Futuros de criptomoedas são um produto popular de negociação de derivativos que dá aos traders uma oportunidade de amplificar seus ganhos potenciais – e também suas perdas – enquanto se protegem contra riscos de mercado e vendem ativos a descoberto. Os mercados futuros tendem a ser altamente líquidos e geralmente têm taxas de negociação mais baixas, o que os torna uma perspectiva atraente para traders profissionais.
Dito isso, a negociação de futuros está longe de ser fácil, e muitos traders cometem o erro de mergulhar de cabeça sem nenhum plano real. Essa é a abordagem errada. O que todo trader de futuros precisa é de uma estratégia cuidadosamente planejada, ou então eles acabarão como mais um conto de advertência sobre os perigos de jogar nos mercados de criptomoedas.
Então, se você está procurando começar a negociar futuros de criptomoedas, considere qual das seguintes estratégias populares de negociação de criptomoedas é mais adequada aos seus desejos, horizonte de tempo e apetite ao risco.
O que são estratégias de negociação e futuros de criptomoedas?
Negociação de futuros é o conceito de comprar e vender contratos de “futuros”. Eles são um tipo de produto de negociação de derivativos, e os contratos representam os direitos de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço específico em uma data futura, conhecida como data de expiração.
Existe um segundo tipo de contrato futuro que não tem data de expiração. Eles são conhecidos como contratos perpétuos ou futuros perpétuos, e eles nunca expiram, o que significa que os traders podem especular sobre os preços futuros dos ativos indefinidamente.
Uma estratégia sólida de negociação de futuros requer o uso de uma metodologia sistemática para comprar e vender ativos digitais, com base em regras e critérios predefinidos que permitem uma tomada de decisão mais inteligente.
Tais estratégias podem ser relativamente simples ou extremamente complexas e levarão em consideração o estilo de investimento do trader, seu apetite por risco, a capitalização de mercado dos ativos, a diversificação do portfólio, a alavancagem disponível, as implicações fiscais e outros fatores.
As melhores estratégias de negociação para futuros são baseadas na análise objetiva de dados de mercado e podem ser focadas em fundamentos de mercado ou sinais técnicos. Depois de selecionar uma estratégia, é essencial segui-la diligentemente para evitar o erro de tomar decisões com base em emoções como medo, ganância e excesso de confiança, que é a ruína da maioria dos traders novatos. Mesmo assim, embora você deva sempre seguir a estratégia, a estratégia em si deve ser reavaliada em intervalos, para otimizá-la ao longo do tempo e maximizar sua eficácia.
Escolhendo uma plataforma
Um aspecto frequentemente ignorado das estratégias de negociação de futuros é o local de negociação. Os traders precisam selecionar a bolsa de criptomoedas mais apropriada para negociação de futuros, levando em consideração sua facilidade de uso, taxas de negociação, recursos de segurança e o tipo de ativos que ela suporta. Outros aspectos incluem a quantidade de alavancagem, taxas de financiamento e o nível de suporte ao cliente.
Uma das plataformas de negociação de futuros de criptomoedas mais populares é a VALR, a principal bolsa de criptomoedas da África do Sul, que existe há seis anos e foi uma das primeiras a obter a certificação Financial Sector Conduct Authority Categoria I e II. Ela também é regulamentada como uma Provedora de Serviços de Ativos Cripto e é aprovada para uso na Europa e em Dubai, entre outros territórios.
É difícil superar o VALR em termos de segurança, com sua autenticação de dois fatores para proteger contas de usuários e muitas outras proteções avançadas. Ele armazena notavelmente seus ativos digitais em uma seleção de carteiras quentes e frias, garantindo que tenha liquidez suficiente enquanto retém fundos suficientes em armazenamento seguro para cobrir os depósitos dos clientes.
Gostamos da VALR porque é uma das plataformas com mais ativos suportados, com 16 pares de futuros disponíveis para negociação, bem como alavancagem de 10X na maioria. Sua liquidez profunda significa que os traders podem entrar e sair de posições perfeitamente a qualquer momento, capitalizando os movimentos rápidos dos preços dos ativos criptográficos.
Claro que há muitas outras opções, com alguns dos locais mais notáveis sendo MEXC, que tem a reputação de ter algumas das taxas mais baixas para negociação de futuros, e Bybit, que é conhecida por sua interface de usuário simples, tornando-a uma boa opção para iniciantes. E enquanto VALR está entre os melhores para negociação de alta alavancagem, Gate.io desfruta de uma reputação semelhante entre os traders.
Outras criptomoedas que oferecem suporte à negociação de futuros incluem a Binance, que oferece suporte a uma ampla gama de ativos, mas é mais voltada para usuários avançados, enquanto GMX, Gains Network e Vela são as bolsas descentralizadas mais populares para traders de futuros que desejam manter a custódia de seus fundos.
As principais estratégias de negociação de futuros
1. Escalpelamento
Uma das melhores estratégias de negociação de futuros de curto prazo é conhecida como “scalping”. O objetivo é tentar lucrar com a diferença entre as pequenas e frequentes mudanças nos preços dos ativos que ocorrem minuto a minuto. Geralmente, quando os mercados de criptomoedas estão estáveis (ou seja, relativamente estáveis), tais movimentos serão bem insignificantes. A ideia é fazer várias negociações todos os dias para capitalizar esses movimentos e aumentar a receita.
A natureza volátil da criptomoeda a torna ideal para scalping, mas essa estratégia exige que os traders coloquem ordens stop-loss apertadas e maximizem a cautela ao usar alavancagem para minimizar o risco. O melhor momento para usar scalping é durante mercados em alta, quando os preços das criptomoedas estão em alta, mas observe que planejamento cuidadoso e execução rápida são essenciais para o sucesso.
Algumas das técnicas de scalping mais comuns incluem o “breakout scalping”, que envolve monitorar a ação do preço em torno dos níveis de suporte e resistência estabelecidos e procurar por sinais que sugiram um movimento definitivo – conhecido como “breakout” – acima ou abaixo da resistência.
Outra técnica é chamada de “range scalping”, onde os traders analisam períodos de flutuações de preços de ativos digitais dentro de um limite superior e inferior claro, e tentam fazer seus pedidos de acordo. Finalmente, a estratégia de “news-based scalping” é sobre monitorar fontes de notícias, como veículos de mídia cripto e perfis de mídia social para tentar identificar eventos significativos que podem impactar os preços dos ativos. Dado o quão sensíveis os preços das criptomoedas são às principais notícias, esta pode ser uma maneira bem-sucedida de lucrar nos mercados.
2. Negociação diária
Outra estratégia popular de curto prazo é o “day trading”. Basicamente, isso envolve comprar e vender contratos futuros no mesmo dia para lucrar com os movimentos de preço durante esse período. É um contraste direto com investimentos de longo prazo, onde os investidores compram e mantêm ativos por meses ou até anos.
Os day traders tentam tirar vantagem da natureza volátil da criptomoeda e lucrar com os prováveis movimentos menores de preço que ocorrem em qualquer período de 24 horas. Para fazer isso com sucesso, os traders devem empregar análise técnica para auxiliar na tomada de decisões, determinar suas posições de entrada e saída com antecedência e fazer uso extensivo de alavancagem para amplificar os retornos potenciais.
Alguns dos indicadores técnicos mais comuns usados para informar os day traders são as médias móveis (MAs), o Índice de Força Relativa (RSI), a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD), a retração de Fibonacci e a Nuvem de Ichimoku.
3. Negociação de swing
Para traders que buscam capitalizar os movimentos de preços de criptoativos no médio prazo, a melhor estratégia é o “swing trading”. O conceito é semelhante ao day trading, mas como o swing trading envolve segurar por dias ou semanas antes de sair de uma posição, diferentes indicadores técnicos são usados.
No swing trading, os indicadores mais populares são aqueles relacionados a “retrações de tendência”, como o RSI e as Bandas de Bollinger, que facilitam a identificação de quando um ativo entrou em uma clara tendência de alta apenas para experimentar um recuo de curto prazo que pode ser capitalizado. Outra opção é o “breaking trading”, que usa padrões e intervalos estabelecidos para tentar identificar potenciais rompimentos e capturar lucros consideráveis com base no aumento ou queda subsequente do preço.
Finalmente, alguns swing traders gostam de usar o “crossover de média móvel”, que envolve analisar o crossover de médias móveis para detectar possíveis reversões e continuações de tendências.
4. Negociação de posição
Semelhante às estratégias simples de investimento de “hodling”, a “negociação de posição” é onde os traders compram contratos futuros perpétuos com a intenção de mantê-los abertos por semanas, ou mesmo meses ou anos, a fim de capitalizar os movimentos de preços de ativos de longo prazo.
Fazer isso envolve usar outro conjunto de indicadores técnicos para encontrar pontos de entrada e saída adequados, como médias móveis de 50 e 200 dias. Uma vantagem disso é que não é necessário monitorar os preços dos ativos todos os dias ao usar uma estratégia de negociação de posição, embora o gerenciamento de risco ainda seja crítico para o sucesso. A diversificação de portfólio e as ordens de stop-loss são as principais ferramentas para gerenciar o risco.
5. Cobertura
Uma estratégia completamente diferente para contratos futuros é a “cobertura”, que envolve a realização de inúmeras negociações para mitigar o risco de um aumento ou queda no preço do ativo.
Para explicar como isso funciona, um exemplo pode ser útil, então vamos imaginar que um trader tem uma posição primária, como um investimento de longo prazo em uma determinada criptomoeda. O hedge envolve identificar e avaliar os riscos relacionados a essa posição primária. Então, se sua posição primária for BTC, o principal risco é o preço do Bitcoin cair ao longo do tempo.
Para se proteger contra esse risco, os traders podem abrir uma posição alavancada usando um contrato futuro no mesmo ativo ou par de negociação, indo na direção oposta à posição existente, para compensar qualquer perda potencial.
Estratégias são a chave para o sucesso
Concluindo, uma vez que entendemos os fundamentos das estratégias de negociação de futuros, é fácil ver por que elas são tão essenciais para o sucesso dos traders. Ao escolher uma estratégia de futuros sólida e segui-la, mesmo que o mercado se mova contra eles, os traders podem compensar suas perdas de curto prazo e obter ganhos significativos a longo prazo, sem cair na armadilha de negociar com base nas emoções.
Os traders devem permanecer disciplinados e seguir sua estratégia escolhida diligentemente, executando rapidamente de acordo com os indicadores técnicos que a governam. Ao fazer isso, os traders podem melhorar significativamente suas fortunas enquanto jogam nos mercados futuros.