Escrevi este artigo para ajudá-lo a entender a natureza da liquidez, então no próximo artigo postarei instruções sobre como apostar em shitcoins de baixa capitalização, como alterar o nome do gráfico, BUSD, par BTC e apostas Fibo para facilitar a compreensão. evite seguir a aposta da mesma forma mecânica e flexível.
*Nota: todos são exemplos, não apostas
Por que alguns tokens liberam apenas uma pequena quantidade de tokens, mas o preço despenca?
Por exemplo, o BNX tinha uma carteira de tubarão que despejou 3 milhões de tokens, mas o valor caiu 50%.
Apesar de sua alta capitalização, apenas uma pequena quantidade de força fez com que esse token caísse miseravelmente. Claro, isto acontece em parte porque quando esta carteira de tubarão é lançada, desencadeia um efeito dominó, mas o principal problema é que este projecto é demasiado ilíquido. Este token BNX é mantido principalmente por algumas carteiras, evidenciado pelo fato de que no passado o preço do BNX manteve seu preço extremamente bem desde março de 2022, o preço sempre esteve acima do quadro D da EMA89, mas recentemente os tokens 3M têm desapareceu mais de 50% do valor, os tubarões ajudam a manter o preço e fazem com que o token se desvalorize.
Percebe-se que, neste caso, os tokens com grande capitalização não são um porto seguro, mas os tokens com grande liquidez são um lugar seguro.
Quando não há fluxo de caixa, especialmente durante a tendência de baixa, projetos sem liquidez aparecerão gradativamente.
É por isso que, embora existam tokens que estão aumentando fortemente, mesmo que sejam de grande capitalização,... apenas uma quantidade suficiente de liberação de tokens fará com que metade de seu valor desapareça.
Existem as seguintes maneiras de verificar a liquidez:
Verifique o volume de negociação (em comparação com a capitalização): haverá volume falso devido à compra e venda de bots, verifique com mais atenção e depois vá para o Messario. Por exemplo, OP em 16 de dezembro, o volume relatado no coinecko é de 89 milhões, mas o volume real é. lá, apenas 29 milhões (como calcular o algoritmo depende de mim, mas parece confiável)
A profundidade da carteira de pedidos é basicamente a parede de compra e a parede de venda. Quanto mais espesso for o preço, melhor será a liquidez (em comparação com a capitalização).
Derrapagem durante a negociação: quanto menor a diferença, maior a liquidez. Por exemplo, moedas de alta liquidez como o BTC têm uma derrapagem muito pequena de cerca de 0,01%, enquanto moedas de menor liquidez têm uma derrapagem alta como a BEL, de até 0,24%.
Abaixo estão 2 sites para verificar e verificar a liquidez de moedas lowcap e shitcoin:
https://dex.guru/
https://moonarch.app/ (certifique-se de mudar para a rede correta).
Por que algumas bombas engolem uma vez e depois as jogam fora, enquanto outras não?
A maioria dos projetos que aumentam fortemente irão cair rapidamente, mas quando a violação Fibo da área de 0,786 for violada, haverá uma recuperação (principalmente). Mas existem ações como OSMO, BNX, SNM que bombeiam o tempo todo e depois quebram sem qualquer recuperação, mesmo com ações de grande capitalização como OSMO. Como a carteira de pedidos não é espessa, isso significa que o token na Binance é uma minoria que o detém, e não os investidores de varejo. O tubarão já tinha todas as fichas na mão, então a baleia deu um tiro para destruir toda a resistência. Além disso, devido aos bots de negociação da API, de acordo com as configurações, sempre que há um rompimento, ele entra para vender/comprar, empurrando o preço em um efeito dominó.
Depois disso, eles distribuíram muito rapidamente, sem qualquer poder de compra dos varejistas. Quanto aos projetos com poder de recuperação, é o contrário, mas a maioria sobe lentamente, mas desce gradativamente. Portanto, não importa em que estágio o mercado se encontre, especialmente na tendência de baixa , você deve prestar atenção ao sentimento do mercado porque a psicologia da multidão é muito importante. Porém, tudo tem seus dois lados, por exemplo, se vocês são os poucos que conseguem comprar SNM a 0,65 e vender a 4$ (o pico é 13$) comparado a vocês que compram LINK que é sustentável mas aumenta lentamente, então Qual deles irá você escolhe??
=> Atualmente é a temporada das moedas shitcoin, existem muitas formas de escolher, normalmente apostaremos de acordo com as dicas de saque mas se não conseguirmos escolher uma moeda boa e tivermos medo de perder capital, ainda temos uma segunda chance que é apostar. Aposta de recuperação Fibo. Para apostar na aposta de retorno, você deve escolher e reconhecer quais números serão recuperados e quais serão jogados fora. Além dos critérios que escrevi no artigo de dicas de venda, você deve priorizar a escolha daqueles com volume principal na Binance > 60% volume.
Releia minhas dicas para descartar itens aqui
Além disso, olhar para a carteira de pedidos também é uma boa maneira de obter lucros. Se você prestar atenção ao preço da parede da carteira de pedidos de venda, qualquer que seja a carteira de pedidos que tenha mais pedidos, você pode colocar um pedido de venda antes dessa parede. , você deve combinar os fatores de volume, RSI e velas novamente.
Por que alguns futuros cotados têm mais liquidez do que os não cotados?
Os futuros, também conhecidos como derivativos, são uma ferramenta para aumentar a liquidez do mercado, apoiar a especulação e a defesa. Porque no mercado criptográfico o nível de volatilidade é extremamente elevado e os traders podem tirar partido disso para explorar a liquidez e as diferenças de preços. Por exemplo, a moeda A tem baixa liquidez e lista de futuros, os traders podem tirar vantagem abrindo um pedido longo com a moeda A e comprando à vista com uma grande quantidade de token A, então o preço da moeda A aumentará acentuadamente, é claro, devido à baixa liquidez .e small caps, geralmente os traders priorizam pisos sem derrapagem de preços, mas também são aproveitados pisos com derrapagem de preços.
Quanto à defesa, tomarei o exemplo do evento recente HOOK Binance Launchpad. Para participar deste evento, você precisa ter BNB e mantê-lo por 7 dias. Você decide comprar o BNB, mas tem medo que o preço do BNB caia. , para evitar perdas, você abre uma posição vendida no BNB e espera o evento acabar, então basta fechar essa posição vendida.
Os derivativos também têm um mecanismo de defesa muito bom, que consiste em evitar projetos supervalorizados, normalmente a Aptos listou futuros algumas horas após a listagem, a Binance informou à Aptos que, ao listar, a bolsa disse que não é permitido listar o piso com um limite que. é muito grande ou então será vendido a descoberto. Graças a isso, a capitalização da Aptos não deixa o preço muito alto quando listado no pregão.
No caso de alguns projetos de pequena capitalização com baixa liquidez, mas ainda capazes de listar futuros como UNFI, LIT, etc., apenas os futuros são listados na Binance e a Bybit é especializada em derivativos, então não direi nada (quem joga esta troca deve ficar longe. Este piso qq é especializado em derivativos que matam todas as ordens falsas, todos os castiçais) simplesmente porque a Binance já detém todos os tokens, então a manipulação de preços será quase inexistente e a Binance tem deslizamento de preços e mecanismos anti-manipulação e às vezes até use-o para matar nosso comando curto também.
Apenas preste atenção em por que na tendência de baixa há algumas listas de derivativos de pequena capitalização que aumentam repentinamente na tendência de baixa como LIT, LEVER, UNFI? Em parte para matar a venda a descoberto, por causa da psicologia dos traders, se eles perceberem que está aumentando, eles entram em vendas a descoberto, então o corretor de apostas bomba para matar a ordem e essa ordem morta (liquidada) continuará a empurrar para cima o preço do token, assim como isso e a casa de apostas acabam de descarregar por um preço alto. A taxa de financiamento destes animais é sempre superior a -0,75%.
=> Para projetos como esse, priorizarei jogar Long fomo em vez de Short, mas é melhor apenas sentar e assistir.
Qual é a técnica para avaliar um token? Quem decide o preço?
Com o CEX, ao calcular o preço dos tokens, existem dois tipos principais: primeiro, os comerciantes combinarão ordens com bolsas como BingX ou os comerciantes combinarão ordens com outros comerciantes ou combinarão com bots típicos como Binance.
Com os pisos DEX, os pools de liquidez são frequentemente usados com um mecanismo interconectado porque, para evitar a exploração dessa arbitragem primeiro, qualquer bolsa que tenha seu próprio pool, ela deve ser bastante explorada para derrapagem de preços, ou pode ser usada para obter dados Oracle do LINK. o preço médio das bolsas CEX e DEX Além disso, o preço também é determinado por arbitradores, por exemplo, comendo a diferença ao comprar na Uni por 0,5 e vender em um determinado CEX por 0,6. Resumindo, o preço de um token ainda depende de qual parte tem boa liquidez e essa parte decide.
Em geral, pesquisei e achei complicado e também achei inaplicável. Muitas pessoas que quiserem ler devem digitar e ler todas as palavras-chave sobre "oracle". Em geral, isso tem muito a ver com tecnologia e acho que você não precisa entender isso a fundo.
=> Ao entender esse mecanismo, você pode aproveitá-lo para explorar a liquidez e a queda dos preços, geralmente aplicados a moedas de lixo e pisos de grama. Encontre projetos que foram publicados no DEX depois de listar o piso gramado.
Compreender melhor a capitalização, a liquidez e a quantidade real de dinheiro necessária para impulsionar os preços dos tokens
Em teoria, uma moeda A tem uma capitalização de 2 mil milhões de dólares e para ter um preço de X2 necessita de mais 2 mil milhões de dólares, mas e a realidade? A maioria dos projetos criptográficos são altamente capitalizados em comparação com o seu valor real, o valor real de uma moeda reside na liquidez dessa moeda.
Por exemplo, de acordo com o cálculo teórico, você compra C98 por US$ 6,5 (o preço de US$ 6,5 significa que há apenas algumas dezenas de milhares de tokens no valor de US$ 6,5 naquele momento) e muitas pessoas novas também estão comprando por um preço alto. lá em cima. Neste momento, o valor de mercado do C98 atingiu mais de US$ 1 bilhão. Agora, o preço do C98 é de apenas US$ 0,22, equivalente a uma capitalização de mercado de apenas 48 milhões, então seriam necessários cerca de US$ 1 bilhão a mais para retornar ao antigo pico de US$ 6,5, que é ~30 vezes maior, é claro, devido ao pagamento de tokens. De acordo com a realidade, na maioria dos projetos, os tubarões detêm todas as moedas, por isso não precisam dessa quantia de dinheiro. Se analisado com cuidado, o C98 tem um limite de 1 bilhão agora, enquanto o 48M precisa de mais de 1 bilhão para atingir o antigo pico, o que custa muito. de dinheiro e o que realmente acontece não é verdade.
Suponha que MM de C98 (a maioria dos projetos são mantidos por MM que detém uma grande quantidade de tokens) e o lado do desenvolvimento detém cerca de 50% do fornecimento total. Os detentores de longo prazo e as equipes de swing C98 com preços entre US$ 1 e US$ 6,5 ou mais detêm cerca de 20%, mas, na realidade, os indivíduos detêm cerca de 10%. Suponha que quando o preço for aumentado em 20%, apenas 50% dos investidores individuais irão liberar porque estão esperando por um preço mais alto para liberar, então algo em torno de 200-300 milhões é necessário, mas na realidade a equipe do projeto não gasta tanto O custo específico do MM é provavelmente de no máximo 10 milhões de dólares.
No entanto, esta é também uma quantidade extremamente grande de dinheiro, mas na realidade, o tubarão irá desencadear um efeito dominó de fluxo de caixa neste momento, pelo que a quantidade de dinheiro necessária para aumentar este preço também fará parte dos peixes pequenos. Então não olhe só para a capitalização e tenha medo que o preço não suba mais, o importante é que o MM tenha o poder de empurrar o preço, o mais importante ainda é o preço e a liquidez, não basta veja a capitalização.