Hoje continuamos nossa jornada de análise on-chain. Ontem falamos sobre o projeto meme, e hoje iniciamos o projeto Defi. O mais antigo em DEFI deveria ser o setor de empréstimos, e atualmente o maior projeto líder em empréstimos que tenho. também esteve envolvido em muitos projetos muitas vezes. Tanto o compartilhamento de projeto de 20 vezes quanto o projeto de 100 vezes que pode ser realizado por um longo tempo são mencionados. na repartição desta edição.

O gráfico de tendência atual do AAVE este ano é muito bom, com um aumento de quase 150%. O valor de mercado atual é de 2 bilhões de dólares e 93% foi desbloqueado, portanto não haverá muita pressão de venda. Na onda de queda de 5 de agosto, atingiu 92. Agora está em um novo estágio máximo e emergiu completamente do mercado independente. Por que isso acontece? Vamos dar uma olhada no desempenho explosivo dos dados em sua cadeia.

Empréstimos e titulares

Em primeiro lugar, vejamos a sua taxa de empréstimo. O total dos empréstimos continua a aumentar, especialmente a partir do final de 2023. Em Setembro de 2023, o montante do empréstimo era de 2 mil milhões de dólares americanos. atingiu 8 mil milhões de dólares americanos, o que aumentou quatro vezes. Em 2023, lançaram a stablecoin GHO, e a oferta atual de GHO atingiu 130 milhões.

A linha branca no lado direito da imagem abaixo mostra que os detentores de tokens da aave atualmente chegam a 170.000. Também está em um estado de crescimento contínuo.​

Quota de mercado

Olhando a imagem abaixo, os dados são ainda mais explosivos. Percebe-se que em 2021, o composto era o líder de mercado, porém, após vários anos de desenvolvimento, o AAVE já ocupava 65% da participação de mercado total. a participação é Os empréstimos do AAVE são de 11 bilhões, enquanto o AAVE sozinho atingiu 7,1 bilhões. O segundo é o protocolo spark, que é de apenas 1,4 bilhão, enquanto o composto é de 600 milhões, o que está muito atrás.

Valor de mercado e taxa de rotatividade

A coisa mais importante sobre o gráfico abaixo é a linha branca, que representa a taxa de rotatividade do token. Escusado será dizer que o status da taxa de rotatividade no mercado comercial é uma medida muito boa da atividade de mercado do projeto. atualmente continua acima de 10%, e até atingiu um máximo de 30%, que é muito superior ao de 2023, e em comparação com o mercado altista de 21, quase atingiu um ponto alto.​

Penhores e empréstimos on-line

O montante total de promessas na rede é de 16 mil milhões, o que é quase 3 vezes superior aos 6 mil milhões de Setembro de 2023. O ponto mais alto em 21 é de apenas 26 mil milhões, e os dados de empréstimos também estão a crescer ano após ano. o gráfico para obter detalhes.

Taxas e receitas do contrato (mensal)

Este também é um indicador muito importante, representando a capacidade de receita do projeto. A linha azul é Taxas, que representa o custo da rede Quase atingiu o pico em 21 anos e atualmente é de cerca de 30 milhões, enquanto a linha branca. é a renda. A renda mensal atual é superior a 5 milhões, e alguns meses chegam a 7 milhões. Esses dados ultrapassaram completamente o pico de 2021. O mês de outubro foi de 6,7 milhões de dólares, que foi o mês com maior renda. a renda é de apenas 3-4 milhões de dólares americanos.​

Receita e incentivos

Isso é mais interessante. Você deve saber que no DeFi, se você quiser que outros depositem dinheiro com você, você tem que dar juros, e esse é o incentivo. como o banco, conforme mostrado abaixo Mostra os incentivos do AAVE Pode-se perceber que em 2021 os incentivos foram muito maiores que a receita, mas recentemente tem sido quase o mesmo Não vai aumentar os usuários por meio de um grande número de. incentivos. Isto também é um sinal da maturidade do projecto.

P/F&P/S

O P/F aqui deve ser calculado como a relação entre o preço da AAVE e sua taxa de manuseio. Atualmente, é de apenas 6. Este valor é atualmente um pouco maior do que durante o mercado em baixa (cerca de 2-3 no mercado em baixa), mas comparado com. no mercado altista de 21 anos, é ainda maior. É menor (cerca de 10 em 21 anos), e quanto menor o valor, menor a taxa de manuseio. Quanto menor a taxa de manuseio, mais fácil de usar. o custo de uso do usuário é reduzido.​

E o P/S é a sua relação preço/lucro, o que é incrível. Ele continua caindo. Em julho de 2024, deveria ter sido o mais baixo em torno de 15, e agora atingiu 30. O preço mais baixo da moeda em julho foi. pouco mais de 70, então naquela época A cópia de baixo ainda é muito legal. Atualmente, 30 é alto? Na verdade, está tudo bem, porque para uma ação de tecnologia ou para o círculo monetário, 30 não é realmente muito. Calculamos anteriormente que o P/S da LDO é superior a 100. Atualmente, existem muitos projetos lucrativos. o círculo monetário. Menos, a maioria deles são projetos de artifício. Então esse indicador é um ponto muito, muito crítico.

usuários ativos

Atualmente, os usuários ativos do projeto (usuários ativos diários) são cerca de 5.000, e os usuários ativos mensais são cerca de 800.000, o que também é um máximo histórico, superior ao máximo em 21 anos. Isso pode mostrar que a plataforma é fácil de usar ou amigável (vários fatores como taxas preferenciais, taxas de juros baixas, bons descontos, segurança, etc.)

Empréstimo de dados em cada rede

A figura abaixo mostra os dados da aave em cada rede. Atualmente é a líder da Ethereum, com 5,7 bilhões, respondendo por 85% da participação.

Tratamento de dados de taxas em cada rede

As taxas de manuseio em cada rede também são dominadas pelo Ethereum, que atualmente é de 21 milhões, representando 80%. O segundo é o arb, o terceiro é o avax, etc.​

Todas as tabelas de dados acima são do terminal de token. Esta tabela de dados é relativamente abrangente e os dados da cadeia não podem ser enganados. Observando os dados da cadeia do aave, podemos descobrir que o aave está realmente se desenvolvendo muito bem, especialmente com várias chaves. pontos Indicadores como participação de mercado, taxa de rotatividade, dados de receita, relação preço-lucro, etc. estão, na verdade, refletindo o domínio gradual da AAVE no setor de empréstimos em DEFI, e também ensinou a muitas partes do projeto uma lição para construir e usar bem os produtos. Depois que isso for feito e os dados do usuário forem feitos, o preço da sua moeda aumentará naturalmente e também dará confiança aos investidores.​#AAVE #DEFİ #内容挖矿