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O Futures Grid Bot ajuda a automatizar estratégias de negociação em grade no mercado futuro. O bot aproveita as flutuações dos preços das criptomoedas, ao mesmo tempo que permite aos traders alavancar as suas posições. A alavancagem pode fazer com que os lucros e as perdas aumentem muitas vezes.
A lógica básica do bot Futures Grid é comprar na baixa e vender na alta por meio de ordens casadas (gerando lucro, também conhecido como “lucro correspondente”). Quando uma ordem de compra é preenchida, uma nova ordem de venda é colocada a um preço mais elevado. Por outro lado, quando uma ordem de venda é executada, uma nova ordem de compra será colocada a um preço inferior.
O bot só comprará na baixa e venderá na alta dentro da faixa de preço definida e fará uma pausa quando o preço ultrapassar essa faixa de preço (abaixo ou acima da faixa de preço). O bot continuará sempre que o preço voltar para a faixa de preço.
Embora os bots ofereçam benefícios potenciais, a negociação de futuros acarreta riscos inerentes. A alavancagem pode levar a perdas significativas se o mercado se mover numa direção desfavorável, e o trader correrá o risco de liquidação se a margem do trader cair abaixo da margem exigida.
Explore o potencial do bot de negociação Futures Grid, aprenda sobre a alavancagem na negociação de criptomoedas e entenda os principais riscos envolvidos.
Nota: Este é um aviso geral. Alguns produtos e serviços podem não estar disponíveis na sua área.
No mundo volátil da negociação de criptomoedas, além de ser uma ferramenta automatizada para ajudar a tirar vantagem da volatilidade do mercado, ferramentas como o bot de negociação Futures Grid da Binance também estão se tornando uma virada de jogo, permitindo que os traders acessem facilmente estratégias de negociação sofisticadas. Este artigo irá se aprofundar nos detalhes do bot de negociação Futures Grid, ajudando você a entender o mecanismo, as vantagens e os riscos desse tipo de bot.
No entanto, se você é novo no mundo da negociação em grade, você deve começar com este guia completo: Introdução aos bots de negociação: Aprenda sobre grades à vista, para obter o básico antes de explorar a versão mais avançada deste contrato futuro.
Você está pronto para explorar o futuro com o bot de negociação Futures Grid? Vamos descobrir!
Grades de negociação, futuros e bots de negociação: uma breve visão geral
Antes de aprender sobre o bot de negociação Futures Grid, é importante compreender as estratégias de negociação em grade, futuros no contexto da negociação de criptomoedas e ferramentas de bot de negociação.
Para quem está revendo o conceito ou apenas começando, o Grid trading é uma estratégia em que as ordens de compra e venda são colocadas em intervalos pré-determinados, muitas vezes representados como uma “grade” em um gráfico de preços. Imagine uma escada, cada degrau representando um preço separado; O objetivo é aproveitar ao máximo a volatilidade inerente ao preço de um ativo, comprando sistematicamente quando o preço cai e vendendo quando o preço sobe dentro de um determinado intervalo.
A negociação de futuros, por outro lado, é um pouco mais complicada. Em vez de trocar ativos imediatamente como na negociação à vista, a negociação de futuros envolve um compromisso de comprar ou vender um ativo específico (como uma criptomoeda) a um preço fixo, mas a transação real ocorre numa data pré-determinada no futuro.
Em termos básicos, com os futuros você especula sobre o movimento esperado do preço de um ativo. Esta especulação pode ser otimista, significando prever que o preço aumentará (abrindo uma posição “longa”), ou pessimista, significando prever que o preço irá diminuir (abrindo uma posição “curta”). A lucratividade depende da diferença entre o preço fixo do contrato e o preço de mercado vigente quando o contrato expirar.
Os bots de negociação são ferramentas automatizadas projetadas para interagir com bolsas financeiras e realizar ações de negociação em nome dos usuários. Com base em parâmetros predefinidos, este bot pode analisar dados de mercado, realizar negociações e, às vezes, até otimizar estratégias em tempo real com base nas condições do mercado.
Os bots podem ser extremamente úteis em operações de negociação em rede. Em vez de colocar manualmente cada ordem de compra ou venda nessas “escadas”, um bot de negociação pode automatizar todo o processo para você. Confira nosso blog Introdução aos Bots de Negociação se precisar se atualizar sobre as vantagens de usar um bot de negociação para executar uma estratégia de negociação em grade.
Armado com esse conhecimento prévio, você pode aprender mais sobre o bot de negociação Futures Grid e como explorar seus recursos para obter resultados comerciais ideais.
Grade de Futuros: O próximo passo na sua jornada de negociação
Quando se trata de negociação de criptomoedas, os recém-chegados procuram frequentemente ferramentas que simplifiquem a sua jornada neste mercado dinâmico. Neste contexto, o bot comercial Grid Spot provou ser um companheiro confiável. Uma ferramenta ideal para iniciantes, este bot ajuda os traders novos no mercado a compreender os princípios básicos da negociação em grade: aproveitar as flutuações de preços para comprar continuamente na baixa e vender na alta.
No entanto, quando os traders são mais experientes e desejam encontrar ferramentas avançadas para aperfeiçoar ainda mais a sua estratégia, o bot de negociação Futures Grid será a escolha ideal. Combinando os princípios da negociação em grade com futuros, o bot Futures Grid – assim como o bot Spot Grid – executa negociações dentro de uma faixa de preço definida, lucrando com as flutuações de preços. No entanto, os bots também apresentam diferenças importantes exclusivas dos contratos futuros.
Alavancagem: O bot Futures Grid permite que os traders alavanquem posições, aumentando muitas vezes os lucros potenciais. Mas lembre-se, à medida que as recompensas aumentam, também aumentam os riscos.
Posições longas e curtas: Ao contrário da negociação à vista, onde os lucros surgem principalmente do aumento dos preços, a negociação de futuros permite-lhe lucrar mesmo quando os preços sobem (posição longa e quando o preço cai (posição curta). O bot Futures Grid pode automatizar estratégias em ambos os casos.
Você é novo em contratos futuros? Vamos aprender sobre a importância da alavancagem e da venda a descoberto.
1. O poder da alavancagem
Essencialmente, a negociação de futuros introduz o conceito de alavancagem, uma faca de dois gumes que pode ampliar lucros e perdas muitas vezes.
Ao utilizar a alavancagem – o rácio entre o capital de um utilizador e o montante emprestado que o utilizador pode utilizar para abrir uma posição de negociação maior – um trader pode controlar uma posição muito maior com um capital relativamente pequeno. Por exemplo: alavancagem de 10x significa que você pode abrir uma posição 10 vezes o seu capital. Portanto, se você tiver 1.000 USD na Binance, poderá abrir uma posição no valor de 10.000 USD.
Esse potencial de aumentar muitas vezes os lucros é um atrativo significativo para quem deseja otimizar os lucros. No entanto, é importante notar que a utilização da alavancagem exige que os traders tenham um conhecimento profundo da gestão de risco, porque a alavancagem também aumenta muitas vezes as perdas.
2. Recurso de venda a descoberto
Os preços nem sempre aumentam, também podem diminuir. O bot Spot Grid é uma ótima ferramenta para lucrar com os movimentos gerais de preços, mas o bot Futures Grid será uma ferramenta poderosa quando o mercado estiver em tendência de queda com o recurso Short Grid Strategy. Ao contrário do Spot, onde os lucros só vêm das vendas quando os preços sobem, nos Futuros você pode ganhar dinheiro mesmo quando os preços caem por meio de “venda a descoberto”.
No mercado futuro de ativos digitais, vender a descoberto refere-se à prática de vender um contrato futuro de criptomoeda na expectativa de que o preço da criptomoeda diminuirá. Essencialmente, ao operar a descoberto, os traders tentam lucrar com a queda dos preços dos ativos. Mas é importante lembrar dos riscos. Se o preço do ativo aumentar em vez de diminuir, quanto maior o preço significa que você incorrerá em perda.
Então, como funciona o bot Futures Grid? Exemplo simples
Suponha que Laura – uma trader spot experiente participe de negociações de grade de futuros usando um bot. Laura acredita que os futuros perpétuos do Ethereum (ETHUSDT) oscilarão entre 1.900 USDT e 2.100 USDT nas próximas semanas, enquanto o ETHUSDT tem perspectivas otimistas no longo prazo. Laura deseja lucrar com a flutuação de preço esperada do ETHUSDT entre 1.900 USDT e 2.100 USDT, garantindo ao mesmo tempo que não sofrerá perdas quando o preço do ETHUSDT sair da faixa de preço (>2.100 USDT). Portanto, Laura decide operar comprado no Futures Grid: criar uma posição comprada inicial.
1. Tipo de estratégia de grade: Laura opta por colocar uma grade longa conforme explicado acima.
2. Definir faixa de preço: Laura define a faixa de negociação entre 1.900 USD e 2.100 USDT.
3. Quantidade de redes: Nesta faixa de preço, Laura encomenda 10 redes. Ela escolheu a grade “Aritmética”, o que significa que cada grade terá a mesma diferença de preço.
4. Valor do investimento e alavancagem: Laura decidiu investir 100 USDT como depósito inicial. Com a ferramenta de alavancagem adicional na negociação de futuros, ela decidiu usar uma alavancagem de 10x, o tamanho real da posição de negociação é 10 vezes a quantidade de capital que ela possui.
Laura então ativa a estratégia longa, resultando na seguinte configuração:
Preço atual da ETH: deveria ser 1.963 USDT no início da estratégia
O tipo de grade é longo: O bot Futures Grid começa a colocar 6 ordens iniciais de limite de compra de 0,029 ETH cada, acionadas a uma média de 1.963 USDT (geralmente sempre muito próximas do preço do ticker ao criar a estratégia), criando assim uma posição longa inicial. posição de 0,174 ETH (341,5 USDT)
Faixa de preço ETH para ordens de compra: 1.900 USDT a 1.960 USDT (4 ordens de grade, a diferença de preço é de 20 USDT)
Faixa de preço ETH para ordem de venda: 2.000 USDT a 2.100 USDT (6 ordens de grade espalhadas pela faixa de preço — também com diferença de preço de 20 USDT)
Observe que cada Ordem na Grade de Futuros tem a mesma quantidade de ETH (“Valor/Ordem”): neste exemplo, 0,029 ETH.
Lucro por grade: Espera-se que o lucro por nível de grade fique em torno de 0,93% a 1,02%, com base na diferença aritmética nos níveis de ordens de compra e nos níveis de ordens de venda.
5. Bot em ação: Quando o preço do Ethereum flutua na faixa de preço de Laura, o bot colocará ordens de compra e venda para aproveitar as flutuações de preço.
Se o preço cair primeiro para 1.960 USDT, a ordem de compra de Laura será acionada em 1.960 USDT, aumentando a posição longa original (+0,029 ETH), e o bot colocará uma nova ordem de venda adicional a um preço líquido mais alto, de 1.980 USDT. . Quando o preço subir novamente, a ordem de venda de Laura colocada em 1.980 USDT será ativada, capturando o lucro entre as ordens de venda na alta e de compra na baixa.
Em vez disso, se o preço aumentar inicialmente, a ordem de venda de 2.000 USDT de Laura será acionada primeiro, cobrindo parcialmente a posição longa original com uma ordem de venda mais alta e colocando uma nova ordem de compra a um preço mais baixo na grade, que é de 1.980 USDT. Quando o preço cair para 1.980 USDT, a nova ordem de compra de Laura será acionada, capturando o lucro entre a venda máxima inicial e a ordem de compra inferior.
6. Lógica básica do Grid Bot:
Cada vez que uma nova ordem de compra é acionada, o grid bot coloca uma nova ordem de venda a um preço mais alto na grade.
Da mesma forma, sempre que uma nova ordem de venda é acionada, o grid bot coloca uma nova ordem de compra a um preço mais baixo na grade.
Essas ordens (a ordem acionada e a ordem recém-colocada) são chamadas de “ordens preenchidas” – sempre que ambas são acionadas, um lucro subsequente é gerado (através da lógica “comprar na baixa, vender na baixa”).
O número de ordens abertas é sempre igual ao número definido como parâmetro inicial. Por exemplo, se você definir uma estratégia com 10 grades, o bot sempre garantirá que haja 10 ordens abertas (compra ou venda) colocadas na grade.
A estratégia do bot Futures Grid envolve comprar ativos a preços baixos e vender ativos a preços altos dentro de uma faixa de preço pré-determinada. Se o preço do ativo cair abaixo ou acima dessa faixa de preço, o bot suspenderá a atividade de negociação. O bot só retomará a negociação quando o preço voltar para a faixa de preço especificada.
Grade longa, curta e neutra
O exemplo acima ilustra o mecanismo de funcionamento da estratégia Long Futures Grid, adequada para lucrar com as flutuações de preços em um mercado em alta.
Em contraste, a estratégia Short Futures Grid foi concebida para mercados em baixa, concentrando-se em lucrar com mercados laterais numa tendência descendente.
Entretanto, a estratégia Neutral Grid será óptima no mercado limitado, tirando partido das flutuações de preços numa determinada faixa de preços a longo prazo.
Cada estratégia exige que os traders tenham conhecimento profundo e gestão de risco. Para saber mais sobre essas estratégias, como implementá-las e quais riscos considerar, consulte nosso guia para a Grade de Futuros longa, curta e neutra.
Outros fatores a considerar
Lembre-se: a alavancagem não altera o lucro por unidade, mas permite abrir e controlar uma posição maior que o capital que você possui.
Taxas: Os cálculos de lucro precisam levar em conta as taxas de negociação e/ou financiamento, que podem ser substanciais na negociação alavancada de futuros e podem variar amplamente dependendo das condições de mercado e das bolsas.
Liquidação: Outro factor a ter em mente é que negociar com alavancagem também acarreta o risco de liquidação. Se o preço se mover acentuadamente para fora da zona de grade de Laura e permanecer lá, sua posição poderá ser liquidada e ela poderá perder todo o seu depósito. Liquidação? Depósito perdido? Vamos parar um momento para considerar esses riscos.
Entenda os riscos e proceda com cautela
Embora o bot Futures Grid tenha muitos potenciais atraentes, a negociação de futuros é inerentemente mais arriscada do que a negociação à vista. O principal risco na negociação à vista é a queda dos preços dos ativos. Se você comprar um token e seu preço cair, você sofrerá uma perda se vender.
Porém, com os Contratos de Futuros, além do risco habitual de preço, existe também a complexidade adicional da alavancagem, que pode aumentar muitas vezes as perdas. Além disso, existe também o risco de liquidação – se o preço se mover significativamente contra a sua posição, a posição pode ser fechada automaticamente para evitar mais perdas. Você deve compreender claramente a liquidação.
Liquidação
Os traders que utilizam alavancagem podem abrir uma posição maior do que o capital que possuem na sua conta. Isto pode levar a lucros significativos, mas também pode causar perdas significativas.
A liquidação na negociação de futuros ocorre quando a posição de um trader é automaticamente fechada pela bolsa para evitar maiores perdas, especialmente quando a margem do trader cai abaixo da margem de manutenção exigida. Isto pode fazer com que os traders percam o seu depósito inicial.
Margem mantida
A margem de manutenção refere-se à quantidade mínima de ativos que um trader deve manter numa conta de negociação para manter uma posição aberta. Esta é uma medida de segurança que os corretores e bolsas implementam para compensar perdas potenciais e reduzir riscos na negociação de futuros.
A margem de manutenção atua como uma forma de seguro que ajuda a proteger a integridade do mercado e da bolsa, pois garante que os traders não possam violar as suas obrigações por não terem fundos suficientes nas suas contas. A margem de manutenção exata necessária pode variar.
Margem de chamada
Se a negociação não correr conforme o esperado e os ativos na conta do trader caírem abaixo da margem de manutenção, o trader receberá uma “chamada de margem” e deverá adicionar mais fundos à conta. Se o trader não cumprir a chamada de margem, a bolsa fechará automaticamente a posição para evitar mais perdas – isto é liquidação.
Bot de negociação de grade de futuros e liquidação
Devido ao uso de alavancagem na negociação de futuros, as posições podem ser significativamente afetadas, mesmo por pequenas alterações no preço. Se a posição de um trader for contra a sua previsão, o saldo da margem do trader correrá o risco de se esgotar rapidamente.
Apesar de automatizarem as negociações, os bots de grade de futuros não impedem inerentemente as liquidações. Os traders devem ter cuidado com o seu nível de margem de manutenção. Se o mercado se mover numa direção imprevista, a posição do bot pode atingir rapidamente o preço de liquidação.
Definir stop loss apropriado e monitorar as condições de mercado é extremamente importante, mesmo ao usar uma ferramenta automatizada como o bot Futures Grid.
Ênfase na redução de perdas para novos traders
Stop Loss é uma ferramenta essencial de gerenciamento de risco na negociação de futuros. Trata-se de uma ordem de venda automática de um ativo quando este atinge um determinado preço, limitando assim possíveis perdas. Para os recém-chegados, esta ferramenta oferece benefícios importantes: negociação disciplinada, estabelecendo limites de perda predeterminados, reduzindo a tomada de decisões emocionais e, mais importante, ajudando a prevenir o resultado infeliz da liquidação de posições.
Aplicar uma estratégia de stop loss é a chave para uma negociação mais segura. Para entender mais sobre ordens stop-loss e, respectivamente, ordens take-profit, leia nosso guia detalhado: Como as ordens take-profit e stop-loss podem ajudar os traders a gerenciar riscos. Não se esqueça de definir um stop loss ao configurar a Grade de Futuros usando "parâmetros avançados".
Taxas de financiamento
Na negociação de futuros, especialmente em contratos futuros perpétuos, os traders frequentemente enfrentam “taxas de financiamento”. Esta taxa é um mecanismo essencial para ancorar os preços dos contratos futuros aos preços à vista.
As taxas de financiamento são pagamentos periódicos que os traders pagam ou recebem, dependendo da diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço à vista. Se você estiver em uma posição comprada e o preço do contrato perpétuo for superior ao preço à vista, você terá que pagar taxas de financiamento. Por outro lado, se o preço do contrato perpétuo for inferior ao preço à vista, você receberá esta taxa. Este princípio se aplica ao contrário às posições curtas.
Taxa de financiamento = Taxa de financiamento x Tamanho da posição
Lá:
A Taxa de Financiamento é uma taxa periódica (pode ser positiva ou negativa) determinada pela diferença entre o preço do contrato futuro e o preço à vista.
O tamanho da posição é o tamanho da posição aberta em um contrato futuro.
A frequência e o tamanho da Taxa de Financiamento dependem das condições de mercado e os traders devem compreender claramente estes parâmetros, uma vez que podem afetar os lucros, especialmente em situações de margens apertadas. Ao investir numa posição a longo prazo, os traders incorrerão em muitas taxas de financiamento, o que pode reduzir os lucros ou agravar as perdas.
Como sempre, uma estratégia completa de gestão de riscos é indispensável.
Copiar bots existentes tem alto ROI
Assim como o Spot Grid, a estratégia do bot Futures Grid que outros traders estão usando será apresentada na seção Binance Bot Marketplace na página inicial do Trading Bot. Este recurso valioso permite que os usuários selecionem as estratégias de grade de futuros mais eficazes, copiem estratégias com um simples clique e aprendam com outros traders. Esta é uma maneira fácil de aprender mais sobre negociação de grade de futuros, entender as nuances do mercado e adaptar sua própria estratégia. Contudo, é importante lembrar que o desempenho passado não garante o desempenho futuro; Lembre-se de sempre negociar com cautela.
Sinopse
No campo acelerado da negociação de criptomoedas, as ferramentas que proporcionam uma vantagem competitiva são extremamente úteis. O Futures Grid Bot se destaca não apenas como uma ferramenta avançada, mas também como uma virada de jogo para quem busca maximizar os lucros. O apelo dos contratos de futuros, especialmente quando combinados com uma sólida estratégia de negociação em rede, dá aos traders a oportunidade de aumentar muitas vezes os lucros, principalmente graças ao poder da alavancagem.
Para os traders estratégicos, isto significa a capacidade de extrair lucros maiores a partir de movimentos de preços relativamente menores, algo que a negociação à vista não oferece inerentemente. Mas a Grade de Futuros não só tem alavancagem, mas também permite que os traders criem estratégias de forma flexível tanto nos mercados em alta como nos mercados em baixa, ajudando os traders a obter lucros mesmo quando o mercado está em baixa devido à venda a descoberto. Porém, quanto maior o controle, maior a responsabilidade.
A negociação de futuros exige que os traders prestem atenção às flutuações do mercado, compreendam os riscos potenciais e tenham um método rigoroso de gestão de riscos. Porém, para quem está preparado, o bot Futures Grid pode ser a chave para abrir um novo setor lucrativo.
Consulte Mais informação
Negociação em rede O que é um contrato futuro?
O que é negociação de grade longa/curta?
Benefícios da negociação em grade na Binance Futures
Aviso de Risco: A negociação em grade como ferramenta de negociação estratégica não deve ser considerada como aconselhamento financeiro ou de investimento da Binance. A negociação em grade é usada a seu critério e por sua própria conta e risco. A Binance não será responsável por qualquer perda que possa surgir do uso do recurso. Recomenda-se que você leia e compreenda completamente o Tutorial de Grid Trading e faça o controle de risco e a negociação racional dentro de sua capacidade financeira. Para obter uma isenção de responsabilidade completa de negociação de estratégia, consulte aqui. Ao oferecer Grid Trading ao Usuário, a Binance não fornece nenhum conselho ou recomendação de investimento, estratégia de negociação e/ou parâmetro de negociação conforme apropriado e/ou adequado para o Usuário. O Usuário será o único responsável por determinar se deve ou não fazer uso do Grid Trading ou por selecionar um recurso, estratégia de negociação e/ou parâmetros apropriados à luz de seus objetivos de investimento, tolerância ao risco, situação financeira e necessidades. A Binance não faz nenhuma representação ou garantia quanto ao resultado do uso do Grid Trading.