Tendências de vendas em geral, as criptomoedas terão tendência de queda até agosto, e vamos coletá-las nessas áreas. Na verdade, a maioria das pessoas está atualmente ganhando dinheiro negociando durante a ascensão média, mas o que não entendo é:
Comecei a coletar mercadorias do chamado fundo (!), comprei na área de demanda, mas vi que caiu ainda mais, ou seja, entre 10% e 20%, as altcoins perderam vendas, todos os dados estão parcialmente positivo! O que aconteceu?
O acidente de 5 de agosto: o início de uma falsa primavera
Em 5 de agosto de 2024, o mercado asiático entrou em colapso repentino, afetando rapidamente a economia global. Num precursor da crise, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, alertou que a redução das taxas de juro poderia enfraquecer a economia. O “possível enfraquecimento” de que falou Powell foi, na verdade, a causa raiz de um colapso dramático num curto período de tempo.
O stress económico intensificou-se então em apenas uma semana, levando a movimentos negativos nos mercados globais.
O fim do aperto monetário e dos mercados de commodities
O período de aperto monetário terminou com a oferta monetária M2 atingindo um novo máximo. Agora, o banco central espera proporcionar alívio a curto prazo, fornecendo um grande apoio financeiro ao mercado.
Esta situação poderá inaugurar uma nova primavera no mercado de commodities. Ativos como Bitcoin e ouro aumentaram de valor (quedas de curto prazo são normais) e mostrarão um forte impulso no futuro. Em particular, a procura por activos de risco aumentará!
A lacuna entre o que os investidores percebem e a realidade!
Há muito que se levantam alertas sobre sinais de alerta no orçamento dos EUA, o atoleiro do mercado obrigacionista e o colapso do mercado de ações. No entanto, os meios de comunicação social optam por ignorar estes sinais urgentes e apenas alimentam as pessoas com uma história falsamente optimista.
Os meios de comunicação social criam frequentemente percepções positivas para evitar o medo e o pânico, fazendo com que o público e os investidores vejam as condições económicas de uma forma mais positiva. Embora esta abordagem proteja os investidores no curto prazo, torna-os dependentes da inflação no longo prazo e, na verdade, faz com que as pessoas baixem a guarda!
Expectativas de corte da taxa do Fed
Notícias de ontem: O indicador de inflação prioritário do Federal Reserve - a inflação das despesas de consumo pessoal (PCE) em julho foi de 2,5%, inferior aos 2,6% esperados.
A inflação básica do PCE ficou em 2,6%, abaixo das expectativas de 2,7%.
Tanto a inflação global como a subjacente do PCE permaneceram estáveis em comparação com junho.
O mercado avalia a possibilidade de o Federal Reserve realizar uma reunião emergencial para cortar os juros em 60%. Se tais medidas não forem tomadas, é provável que a crise se aprofunde e o controlo da situação se torne mais difícil.
Podemos considerar que os bancos centrais apoiam os mercados no curto prazo, fornecendo liquidez, como o desenvolvimento mais provável. Contudo, embora esta situação possa trazer resultados positivos nas fases iniciais, a médio e longo prazo poderá aumentar as pressões inflacionistas e ameaçar a estabilidade económica.
▪️Os dados ficaram ligeiramente abaixo do esperado, indicando que a inflação estava sob controle, mas não indicaram uma melhora suficientemente forte na inflação.
Impacto no mercado criptográfico 👇🏻
🟢 Impacto positivo:
Dados do PCE inferiores ao esperado podem aumentar a probabilidade de o Fed desacelerar ou parar de aumentar as taxas de juros. Esta situação pode aumentar a procura por ativos de risco, apoiando tendências positivas nas criptomoedas.
🔵 Influência neutra:
Os dados não trouxeram forte otimismo ao mercado, pois não houve queda significativa em relação aos níveis anteriores. Portanto, o mercado não sofrerá flutuações violentas, mas experimentará uma tendência estável ou um pequeno aumento.
▪️ É provável que a primeira semana de setembro registe uma estabilização dependendo das condições macroeconómicas.
planejamento estratégico
(dados do PCE e expectativas de setembro)
Os dados após a divulgação dos dados do PCE de ontem não foram suficientes para desencadear um mercado altista.
No entanto, se US$ 60.000 forem excedidos, a alta poderá continuar.
▪️O que esperar em setembro:
Se os dados de inflação, como os dados do PCE, continuarem a apresentar tendência de baixa e o sinal do Fed para parar de aumentar as taxas de juros se tornar mais forte, espera-se que a tendência ascendente no mercado criptográfico seja mais óbvia em setembro.
Especialmente na segunda quinzena de Setembro, a volatilidade poderá aumentar e o mercado altista poderá fortalecer-se. No entanto, é importante estar preparado para a volatilidade e o comércio a nível estratégico.
Concluindo, enquanto o BTC permanecer forte no nível de suporte de US$ 59.030 a US$ 59.300 e o fechamento mensal estiver acima de US$ 61.000, o impulso de alta pode ser mantido. Um mercado altista pode prevalecer no início de outubro.
estratégia futura
A Grande Depressão de 1929 foi uma das crises económicas mais importantes da história. Pode-se dizer que enfrentamos uma grande crise económica semelhante em 2024. Embora a comparação dos dois períodos não seja totalmente precisa, ajuda-nos a compreender melhor a gravidade da situação económica actual e o seu impacto provável.
Dois cenários e contramedidas principais:
1) Grande acidente:
Se os actuais desequilíbrios económicos se intensificarem e ocorrer um grande colapso, isso levará a sérios problemas financeiros e económicos em todo o mundo. A Grande Depressão de 2024 estará ligada à Grande Depressão de 1929.
Impacto: Este cenário poderá levar a um aumento do desemprego, a uma redução dos gastos dos consumidores e a uma contracção da actividade económica global. Além disso, podem ocorrer crises financeiras graves, como falências de empresas e colapso de instituições financeiras. A instabilidade social e política também pode ocorrer.
Coisas importantes para investidores!
Aumento da procura de divisas e ouro: O colapso económico e a desvalorização cambial podem fazer com que os investidores se voltem para refúgios seguros, como as divisas e o ouro. Isto fará subir os preços das divisas e do ouro.
Aumento da volatilidade do mercado: As crises económicas em grande escala podem levar a uma elevada volatilidade nos mercados bolsistas e financeiros. O valor da empresa pode diminuir e a confiança dos investidores pode enfraquecer.
Taxas de juro e empréstimos: Uma economia em contracção poderia levar os bancos centrais a aumentar as taxas de juro ou a restringir as condições de empréstimo. Isto aumentará o custo dos empréstimos, afectando assim o investimento e os gastos dos consumidores.
Investimento em criptomoeda (BTC e ETH)
“As criptomoedas podem ser procuradas como refúgios seguros devido à sua independência do sistema financeiro tradicional. No entanto, uma crise económica pode levar os governos e os bancos centrais a impor regulamentações mais rigorosas sobre as criptomoedas.
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2) Atraso e inflação (impressão de Q e dólares americanos em grandes quantidades):
Isto poderia proporcionar um alívio a curto prazo se os bancos centrais imprimirem mais dinheiro e fornecerem oferta monetária para apoiar temporariamente os mercados. Dito isto, pode haver uma falsa primavera.
No entanto, poderemos enfrentar uma inflação do dólar sem precedentes e exacerbar os desequilíbrios económicos a longo prazo.
Impacto: Este cenário poderá levar a uma inflação elevada, a um baixo poder de compra e a incerteza económica. Quando os preços ao consumidor sobem, os salários reais e as poupanças podem depreciar-se. Além disso, essa inflação poderia aumentar o peso da dívida e ter um impacto negativo no crescimento económico. Embora possa proporcionar alívio a curto prazo, esta abordagem pode ser dispendiosa a longo prazo e pode levar a novos problemas económicos.
Pontos-chave aos quais os investidores devem prestar atenção!
Inflação elevada: A liquidez abundante e a inflação do dólar podem levar a altas taxas de inflação. Isto corrói o valor real das poupanças e dos investimentos, afetando os padrões de vida.
Despesas e empréstimos dos consumidores: O aumento da inflação poderá afectar os gastos e os empréstimos dos consumidores. Num ambiente de inflação elevada, os investidores poderão necessitar de desenvolver estratégias mais prudentes para equilibrar os custos.
Investimento em criptomoeda ($BTC - $ETH)
Aumento da Altcoin e atratividade do investimento: Em um ambiente de alta inflação, as moedas podem ser vistas como uma reserva de valor.
Confiança do Investidor: A inflação elevada e a incerteza económica podem aumentar a confiança do investimento em criptomoedas. No entanto, a elevada volatilidade e a incerteza regulamentar da criptomoeda podem levar os investidores a serem mais cautelosos ao assumirem riscos.
O impacto do dólar americano (USD) circulando no mercado de Bitcoin
“A grande quantidade de dinheiro impressa nos Estados Unidos pode fazer com que os investidores migrem para ativos de risco. O Bitcoin será um dos primeiros ativos de risco a se beneficiar!”
Aumento dos preços: Um aumento na oferta monetária poderia aumentar a demanda por Bitcoin, fazendo com que os preços subissem. Os investidores podem ver o Bitcoin como uma reserva de valor.
Volatilidade do Mercado: O aumento da oferta monetária pode estimular o comércio especulativo. Os investidores podem desencadear oscilações de preços comprando e vendendo ativamente Bitcoin e altcoins.
Participação institucional e de grandes investidores: Grandes investidores como BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy, etc. podem aproveitar o aumento da oferta de dólares para aumentar seus investimentos em Bitcoin e criptomoedas. Isto poderia aumentar a volatilidade do mercado e empurrar os preços para cima.
Psicologia do investidor e influência da mídia: A oferta monetária e os aumentos de preços provavelmente receberão cobertura positiva na mídia. Isto terá um impacto positivo na psicologia dos investidores e atrairá mais investidores para o mercado. Hype e FOMO (medo de perder) podem surgir. Neste caso, os preços no mercado de risco global podem subir ainda mais.
Em resumo, são esperados cortes nas taxas de juros na reunião do Fed de setembro, o que poderá aumentar os fluxos de liquidez e, assim, ter um impacto positivo no mercado de criptomoedas. Se o Federal Reserve reduzir as taxas de juros, isso poderá despertar o interesse dos investidores no mercado de criptografia e o Bitcoin poderá testar os principais níveis de resistência de US$ 72.000 a US$ 75.000. Se os cortes nas taxas forem precificados antecipadamente, os preços também poderão começar a mover-se nesta direção.
No entanto, sem um corte nas taxas, o apetite pelo risco do mercado pode diminuir e os preços do Bitcoin podem ficar sob pressão.
avaliação geral
Os investidores e os comerciantes de criptografia podem ser afetados por estes cenários de diferentes maneiras. Um colapso económico massivo poderia aumentar a confiança do investimento e a procura de câmbio/ouro, enquanto a liquidez e a inflação abundantes poderiam levar a uma elevada volatilidade e incerteza em todas as classes de activos, incluindo as criptomoedas.