"Observe as infinitas tecnologias de ponta; obtenha insights sobre o futuro e lidere uma nova era de pesquisa de investimentos."
Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR":
ID de recomendação de membro:
Diário do Ovo de Ouro @jindanriji Elk não se perderá @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
Esta semana em revisão
Esta semana, de 25 de setembro a 2 de outubro, o valor mais alto do Bingtang Orange foi próximo a US$ 28.430 e o mais baixo foi próximo a US$ 25.990, com uma faixa de flutuação de cerca de 9,39%.
Observando o gráfico de distribuição de chips, há um grande número de chips negociados perto de 26.770, o que fornecerá certo suporte ou pressão.
analisar:
26.000–31.000 aproximadamente 4,16 milhões de peças;
20.000 ~ 25.000 cerca de 1,8 milhões de peças;
A probabilidade de não cair abaixo de 24.000 a 26.000 no curto prazo é de 79%;
A probabilidade de o preço não subir abaixo de 32.000-34.000 no curto prazo é de 65%.
Notícia importante
Notícias Econômicas
Lloyd Blankfein, ex-CEO do Goldman Sachs, disse: A taxa de juros de 5,5% é muito alta, a taxa de inflação pode ficar abaixo de 3%, o Federal Reserve cortará as taxas de juros mais cedo do que o esperado e uma recessão ainda é improvável dentro de um dia .
O Goldman Sachs acredita que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em apenas 25 pontos-base no próximo ano, o Bank of America acredita que serão de 50 a 75 pontos-base; o JPMorgan Chase acredita que serão cortadas em 80 pontos-base; o Morgan Stanley acredita que serão cortado em 100 pontos-base.
Os contratos futuros de taxas de juros mostram que há cerca de 50% de chance de que o Federal Reserve aperte ainda mais a política monetária no restante deste ano, com as taxas de juros previstas para cair para 4,65% até o final do ano que vem, um corte de 85 pontos-base.
O Citi disse que a escassez de liquidez no mercado de financiamento basicamente acabou, e a ferramenta de recompra reversa (RRP) do Federal Reserve compensará ou até mesmo excederá a escala de emissão de títulos pelo Tesouro dos EUA, aumentando assim a liquidez.
A escala de uso da ferramenta de recompra reversa do Federal Reserve caiu para US$ 14,28 trilhões e deve cair para cerca de US$ 1 trilhão até o final do ano, injetando liquidez no mercado.
Notícias ecológicas criptografadas
O volume semanal de negociação das principais bolsas caiu abaixo de US$ 400 bilhões novamente na semana passada
MicroStrategy comprou 5.445 Bitcoins por US$ 147 milhões
Binance Japan e Mitsubishi UFJ Trust Bank chegaram a um acordo de cooperação para emitir stablecoins em ienes japoneses até o final de 2024
Binance vende suas operações russas para a CommEX
Gigante global de processamento de pagamentos MoneyGram lançará carteira criptográfica sem custódia
A SEC dos EUA adia o tempo de decisão do VanEck e Ark 21Shares spot Ethereum ETF, mas vai acelerar o lançamento do Ethereum futures ETF
A plataforma de negociação de criptomoedas Kraken planeja oferecer serviços de negociação de ações no Reino Unido e nos EUA
A Bernstein, uma empresa de gestão de ativos de Wall Street há muito estabelecida, disse em um relatório de pesquisa: No ETF à vista do BTC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) não "inventará outro motivo para rejeição", mas tomará um caminho intermediário e aceitar o acordo de supervisão com a Coinbase.
O Federal Reserve divulgou um relatório intitulado “Tokenização: Visão geral e implicações para a estabilidade financeira”, que visa fornecer informações básicas sobre a tokenização e discutir seus benefícios potenciais, bem como os riscos para a estabilidade financeira.
Insights de longo prazo: usados para observar nossa situação de longo prazo; mercado em alta/mercado em baixa/mudança estrutural/estado neutro
Exploração de médio prazo: usada para analisar em que estágio estamos atualmente, quanto tempo esse estágio durará e quais situações enfrentaremos
Observação de curto prazo: usada para analisar condições de mercado de curto prazo; a possibilidade de certas direções e certos eventos ocorrerem sob certas condições
Insights de longo prazo
Pressão de venda à vista na cadeia
Status da posição de câmbio
(A imagem abaixo mostra a pressão de venda à vista na cadeia)
A pressão de venda à vista atingiu seu ponto mais baixo em 8 anos.
Atualmente, quase não há pressão de venda no mercado spot, que atingiu o menor nível da história. A pressão do mercado é a mais fácil em 8 anos.
É tão fácil que basta um pouco de poder de compra para pressionar o mercado para cima.
(A figura a seguir mostra o status da posição de câmbio)
Os participantes ainda estão acumulando moedas ativamente, mas a frequência e a quantidade correspondentes de acumulação começaram a diminuir.
A quantidade de moedas na bolsa também está em seu nível mais baixo em vários anos.
O comportamento ativo de acumulação de moedas ocorreu nos últimos dois meses.
O mercado atingiu seu menor ponto de venda em oito anos, e as compras e acumulações ainda estão ocorrendo silenciosamente.
Se o mercado permanecer assim, uma contração ascendente poderá ocorrer nos próximos 1-2 trimestres.
Exploração de médio prazo
Modelo de composição percentual de lucro de curto prazo
Proporção de participantes de longo prazo para curto prazo
Índice de alavancagem de futuros de câmbio
Tendência de câmbio Posição líquida
Sentimento positivo na Internet
Diferença de poder de compra
(A figura abaixo mostra o modelo composto de porcentagem de lucro de curto prazo)
Da perspectiva do status de médio prazo, os participantes de curto prazo estão em uma posição relativamente hesitante, e a direção do aumento ou diminuição não é muito clara, mas, no geral, o ritmo de redução foi temporariamente interrompido neste estágio. É possível que no batismo constante, o ritmo do mercado no médio prazo fique temporariamente estável. Desça.
O grupo de acumulação ainda está crescendo, o ritmo de acumulação de moedas permanece inalterado e os fundamentos de médio e longo prazo permanecem relativamente positivos.
No entanto, a taxa de crescimento desacelerou, e o ritmo geral também pode ser ajustado. O mercado como um todo precisa de tempo para ganhar mais espaço.
Portanto, o problema da perda de liquidez foi temporariamente aliviado no curto prazo.
(A figura abaixo mostra a proporção de participantes de longo prazo para curto prazo)
Da perspectiva da proporção de participantes,
A proporção de participantes com um período de detenção de 6 meses a 2 anos é atualmente maior do que a de participantes com um período de detenção de 1 a 3 meses.
Talvez o tom geral tenha retornado a um nível relativamente conservador, com a proporção de participantes de longo prazo crescendo e os de curto prazo perdendo.
É claro que a reação do mercado precisa levar em conta a situação de pressão de venda.
Analise detalhadamente para ver as alterações de posição nos saldos em bolsa.
(A figura abaixo mostra a tendência das posições líquidas nas bolsas)
Na posição líquida de tendência, a situação atual ainda está em um estado de acumulação relativamente fraco.
Talvez, no geral, ainda esteja em um estado de acumulação em um ritmo mais lento.
(Figura abaixo: Positividade do sentimento da rede)
A atividade on-chain ainda está crescendo em um ritmo mais lento, e uma tendência relativa de médio prazo pode estar se formando.
Se a tendência atual não encontrar pressão de venda significativa no médio prazo, ou pressão de venda rápida devido à liquidez enfraquecida, o mercado secundário pode ter um bom desempenho nos próximos 1-2 meses.
(Diferença de poder de compra na figura abaixo)
O poder de compra enfraqueceu um pouco, o que pode ter algum impacto no futuro próximo.
Levando em conta o entusiasmo na rede, o poder do comprador pode estar relativamente enfraquecido no momento, mas ainda há um certo grau de atividade geral.
Observação de curto prazo
Fator de Risco de Derivativos
Taxa de intenção de transação de opção
Volume de negociação de derivativos
Volatilidade implícita da opção
Transferência de lucros e perdas
Novos endereços e endereços ativos
Posição líquida da bolsa Bingtang Orange
Posição líquida da Auntie Exchange
Alta pressão de venda
Situação do poder de compra global
Posições líquidas de câmbio de stablecoin
Dados de troca fora da cadeia
Classificação de derivativos: O fator de risco está na zona de perigo, o risco está aumentando
(A figura abaixo mostra o fator de risco dos derivativos)
À medida que os preços sobem, o fator de risco cai novamente para a zona de perigo.
Embora o preço atual possa ter espaço limitado para um movimento ascendente contínuo se olharmos apenas para o fator de risco, uma vez que não há atualmente um short squeeze em larga escala, mesmo que o risco dos derivativos aumente, ainda é possível que o preço continue para romper e formar. Um short squeeze em larga escala.
(A figura abaixo mostra a taxa de intenção de transação da opção)
O volume de negociação de opções caiu significativamente, e a proporção de opções de venda caiu moderadamente em comparação à semana passada e está atualmente em um nível mediano.
(A figura abaixo mostra o volume de negociação de derivativos)
Embora os preços tenham subido, o volume atual de negociação de derivativos não flutuou muito e permanece em um nível baixo, indicando que a maioria dos negociadores de derivativos está atualmente em um estado de esperar para ver.
(A figura abaixo mostra a volatilidade implícita das opções)
A volatilidade implícita das opções aumentou ligeiramente e a atividade dos negociadores de opções aumentou ligeiramente.
Classificação do estado emocional: Neutro
(A figura a seguir mostra o valor da transferência de lucros e perdas)
Nas últimas semanas, o sentimento do mercado tem sido de neutro a frio. Esta semana, o sentimento positivo no mercado aumentou ligeiramente com o aumento dos preços, mas o sentimento de pânico permanece em um nível baixo.
O preço atual atingiu a faixa de custo para detentores de curto prazo. Esta semana, continuaremos a focar no pânico do mercado representado pelo volume de transferência de perdas.
(A figura abaixo mostra endereços recém-adicionados e endereços ativos)
Esta semana, o número de novos endereços adicionados caiu significativamente, e o número de endereços ativos também caiu ligeiramente.
Classificação da estrutura de pressão à vista e de venda: O fluxo geral de saída é acumulado e a pressão de venda é baixa.
(Figura abaixo: Posição líquida da Bingtang Orange Exchange)
A torta está atualmente em um estado de pequena saída.
(A figura a seguir mostra a posição líquida da E-Tai Exchange)
E está atualmente em um estado de leve entrada.
(A figura abaixo mostra uma alta pressão de venda)
Não há pressão de venda de alto peso no momento.
Classificação do poder de compra: O poder de compra global se recuperou ligeiramente, e o poder de compra das stablecoins se recuperou ligeiramente.
(A figura abaixo mostra o status do poder de compra global)
Atualmente, o poder de compra nos três continentes se recuperou, sendo o da Ásia o que mais se recuperou.
(A figura a seguir mostra a posição líquida das bolsas USDC)
O USDC está atualmente passando por um pequeno fluxo de entrada.
(A figura a seguir mostra a posição líquida das bolsas USDT)
O USDT está atualmente passando por uma pequena entrada.
Classificação de dados de transações off-chain: Há disposição para comprar a 26.000; há disposição para vender a 30.000.
(A figura a seguir mostra os dados off-chain da Coinbase)
Há disposição para comprar a preços em torno de 23.000, 24.000 e 25.000;
Há disposição para vender a preços em torno de 30.000, 31.000 e 32.000.
(Dados off-chain da Binance na figura abaixo)
Há disposição para comprar a preços em torno de 24.000, 25.000 e 26.000;
Há disposição para vender a preços em torno de 28.000, 29.000, 30.000 e 31.000.
(Dados off-chain da Bitfinex na figura abaixo)
Há disposição para comprar a preços em torno de 24.000 e 25.000;
Há disposição para vender a preços em torno de 30.500.
Resumo desta semana:
Resumo das notícias:
A escala atual da indústria de gestão de fundos de criptomoedas é de cerca de US$ 45-50 bilhões. Com a aprovação de ETFs, expectativas de capital, etc., espera-se que exceda US$ 500 bilhões em cinco anos. Essas demandas virão de consultores de investimento, riqueza e private produtos bancários, bem como corretagem direta. A capacidade de acessar facilmente o BTCETF dentro da sua conta.
Isso causará indiretamente um efeito de amplificação da alavancagem de duas a três vezes, o que significa que há espaço para que as entradas de capital expandam o valor de mercado atual em duas a três vezes.
Em termos de política de criptografia, há relatórios divulgados por países europeus e americanos, como o Federal Reserve. Estamos ativamente construindo e estabelecendo as bases para um ambiente de política criptografado.
Tecnologia:
A maré dos tempos também atingiu um ponto de virada, com empresas de tecnologia lideradas pela Open Ai impulsionando o desenvolvimento industrial.
Em um século, poucos indivíduos ou organizações corporativas podem conduzir diretamente o desenvolvimento de indústrias e épocas. Isso é um feito e tanto.
Com o último teste em escala de cinza da versão visual pequena do GPT4 sendo revelado como tendo concluído o treinamento em 2022, podemos basicamente esperar o suporte multimodal do GPT5 (talvez com outro nome) dentro do próximo ano.
Pode mudar a criação auxiliar em educação, engenharia, reabilitação esportiva, design e pintura, e outros campos.
Ao mesmo tempo, o AR da Apple será lançado dentro de um ano, e o ETF criptografado provavelmente será aprovado com alta probabilidade.
Se a WEB3 muda a nova ordem financeira e a forma organizacional do mundo, então a IA e a RA mudam a nova maneira de geração e interação do mundo.
O protótipo de tudo isso chegará nos próximos 1 a 5 anos.
Ao mesmo tempo, do ponto de vista financeiro e econômico, à medida que o Federal Reserve corta as taxas de juros no ano que vem e no ano seguinte, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos mudará e cairá, e a âncora do preço dos ativos também mudará novamente.
O estilo de mercado enfrentará uma nova transformação.
Você tem seus planos, o mundo tem outros.
O futuro pode testemunhar o nascimento de uma nova era e o início de uma nova história.
Insights de longo prazo na cadeia:
A pressão de venda à vista no mercado atingiu seu ponto mais baixo em 8 anos;
O comportamento de acumulação e o potencial poder de compra continuaram a avançar silenciosamente nos últimos dois meses.
Cenário de mercado:
A pressão de venda atual no mercado é muito baixa, e apenas um pequeno volume de compra é necessário para pressionar o mercado para cima.
Exploração de médio prazo na cadeia:
Os participantes de curto prazo entraram em uma fase persistente (sem saída), e a pressão de liquidez de curto prazo pode ser temporariamente aliviada.
O ritmo atual diminuiu, e a proporção de participantes de longo prazo aumentou em relação aos de curto prazo.
O mercado ainda está em um estado de acumulação fraco.
A atividade na cadeia está aumentando lentamente.
O poder de compra está relativamente enfraquecido.
Cenário de mercado:
lento
A atividade on-chain aumentou no médio prazo, mas o ritmo é lento e o poder de compra precisa ser restaurado.
Ao mesmo tempo, se não houver pressão de venda rápida, pode haver uma tendência nos próximos 1-2 meses.
Observações de curto prazo na cadeia:
O fator de risco está na zona de perigo e o risco está aumentando.
O número de novos endereços ativos adicionados está em um nível mediano, e a atividade na cadeia é média.
Classificação do status do sentimento do mercado: Neutro.
A posição líquida geral da bolsa apresentou um estado de saída acumulada, com baixa pressão de venda.
O poder de compra global se recuperou ligeiramente, e o poder de compra das stablecoins também se recuperou ligeiramente.
Dados de transações off-chain mostram que há uma disposição para comprar no nível de preço de 26.000 e uma disposição para vender no nível de preço de 30.000.
A probabilidade de que o preço não caia abaixo de 24.000-26.000 no curto prazo é de 79%; a probabilidade de que o preço não suba abaixo de 32.000-34.000 no curto prazo é de 65%.
Cenário de mercado:
O sentimento do mercado era neutro, uma mudança em relação ao tom frio anterior. O sentimento positivo de curto prazo do mercado aumentou ligeiramente.
Sugestão estratégica: Espere o preço subir ainda mais antes de fazer hedge com dinâmica spot
Aviso de risco:
Os itens acima são discussões e explorações de mercado e não fornecem nenhuma opinião direcionada sobre investimentos; tenha cuidado e evite riscos de cisne negro no mercado.
Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR".
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