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Principais conclusões
Os indicadores técnicos utilizam dados para ajudar os traders a identificar padrões e avaliar tendências de mercado. Usando uma abordagem baseada em dados, os traders podem usar esses indicadores para auxiliar em suas análises de mercado e decisões de negociação.
Média Móvel (MA), Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD), Volume On-Balance (OBV), Índice de Força Relativa (RSI) e Bandas de Bollinger são alguns dos indicadores populares.
A Binance permite aos usuários exibir e personalizar indicadores técnicos em seus gráficos. Além disso, os traders podem testar essas estratégias, avaliando o desempenho em relação aos dados históricos para refinar as suas abordagens.
Os indicadores técnicos são ferramentas valiosas no arsenal dos traders de criptomoedas e de ações. Estes indicadores utilizam dados atuais e históricos para ajudar os traders a identificar padrões, avaliar tendências de mercado e fazer escolhas comerciais mais informadas. Eles também ajudam na compreensão do mercado e dos sinais de negociação à vista. Além disso, os indicadores técnicos podem ajudar os traders na criação de planos e estratégias de negociação baseados em dados, ao mesmo tempo que mitigam a influência do medo, da incerteza e do entusiasmo do mercado.
Este artigo explora alguns dos indicadores técnicos mais populares disponíveis para os comerciantes de criptografia incluírem em seu kit de ferramentas de negociação.
Médias Móveis
Uma média móvel (MA) é um indicador de análise técnica usado para suavizar a flutuação do preço de curto prazo de uma criptomoeda, calculando uma média durante um período de tempo específico. É uma ferramenta que investidores e analistas usam para distinguir a direção real da tendência de um ativo do ruído típico do mercado. Além disso, os swing traders usam MA para reconhecer potenciais pontos de entrada e saída do mercado e níveis de suporte e resistência.
As médias móveis são frequentemente categorizadas em médias móveis simples (SMAs) e médias móveis exponenciais (EMAs). O SMA soma o preço de fechamento de um ativo durante um determinado período e o divide pelo número de períodos.
Por exemplo, um SMA de 10 dias somaria os preços dos últimos 10 dias e depois dividiria por 10 para obter a média. Um novo conjunto de dados no SMA substituirá os dados mais antigos, o que os diferencia de uma média básica. Por exemplo, se o SMA for calculado numa base de 5 dias, o conjunto de dados será atualizado continuamente apenas para incluir os 5 dias mais recentes.
Por outro lado, uma EMA enfatiza os dados mais recentes, atribuindo-lhes maior peso e valor. É mais responsivo a flutuações e reversões rápidas de preços do que o SMA, que trata todas as entradas de dados como iguais.
Os traders de curto prazo preferem os EMAs aos SMAs devido à sua projeção de preços mais rápida. As médias móveis são consideradas indicadores atrasados, pois dependem de dados de preços anteriores. Isto os torna úteis para os comerciantes ao confirmar uma tendência do mercado, em vez de prever o movimento do mercado.
Como usar médias móveis para avaliar a tendência?
Existem três parâmetros a serem considerados ao adicionar MA aos gráficos:
Período de tempo: períodos como 5 dias, 10 dias, 20 dias ou 50 dias para tendências de curto prazo e 100 dias, 200 dias ou 500 dias para tendências de longo prazo.
Tipo de Preço: O preço que será utilizado para calcular a média, ou seja, preço de fechamento, preço baixo, preço alto, média de preços altos e baixos, etc.
Tipo MA: O tipo como fórmulas de médias móveis simples e médias móveis exponenciais.
Exemplo
Suponha que a média móvel de 50 dias de um ativo seja de US$ 1.000 e ele esteja sendo negociado atualmente a US$ 1.200. A recuperação acima do preço histórico (US$ 1.000) indica uma tendência ascendente. O novo preço acima da MA sugere um sentimento positivo do investidor e um provável aumento do interesse no ativo.
Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)
A divergência de convergência de média móvel (MACD) é um indicador de impulso ou oscilador que compara duas médias móveis distintas de um ativo criptográfico para reconhecer a força de uma tendência e seu potencial de reversão. Assim, ajuda os traders a identificar a direção e o impulso de uma tendência.
O MACD é determinado encontrando a diferença entre a EMA de 26 dias e a EMA de 12 dias. Uma EMA de 9 dias do MACD é então traçada como uma linha de sinal. É importante observar que as duas linhas do gráfico mostram a lacuna ou distância entre as duas EMAs (12 dias e 26 dias). Não representa as próprias EMAs; em vez disso, ilustra o quão distantes eles estão.
A linha de sinal significa as mudanças na dinâmica dos preços e é considerada um gatilho para sinais de baixa e alta. Um histograma geralmente representa a diferença entre o MACD e as linhas de sinal.
Um declínio na dinâmica e uma redução potencial nos preços são evidentes quando as duas MMs se movem em direção uma à outra ou convergem. Uma divergência, ou quando as MAs se afastam uma da outra, muitas vezes indica um impulso ascendente e sugere um sinal de alta.
Como usar o MACD para avaliar a tendência?
Os parâmetros para MACD incluem o seguinte:
Período de tempo: normalmente usa períodos de 12 e 26 dias para seus EMAs e um período de 9 dias para sua linha de sinal.
Médias Móveis: Baseia-se em Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de curto prazo (12 dias) e longo prazo (26 dias).
Momentum: A diferença entre os dois EMAs ajuda a avaliar a dinâmica dos preços.
Exemplo
Suponha que você esteja monitorando um ativo usando MACD.
Se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, isso indica um impulso ascendente e uma potencial oportunidade de compra.
O MACD e a linha de sinal se aproximando sugerem uma reversão de tendência, ou seja, as tendências de curto prazo estão desacelerando rapidamente em comparação com as tendências de longo prazo. Isso sinaliza uma oportunidade potencial de venda.
Índice de Força Relativa (RSI)
O índice de força relativa (RSI) é um dos indicadores de negociação de criptografia mais comumente usados. É usado como uma métrica para a magnitude e a força das mudanças no preço de uma criptomoeda. O RSI compara o tamanho dos ganhos mais recentes de um ativo com as perdas mais recentes. Isso ajuda os traders a determinar se uma criptomoeda está sobrevendida ou sobrecomprada.
O oscilador RSI varia entre 0 e 100, com um gráfico de linhas movendo-se entre os dois extremos. Um ativo criptográfico com leitura acima de 70 sinaliza que o mercado está sobrecomprado e pode indicar uma correção de preço. Pelo contrário, quando o oscilador RSI lê abaixo de 30, sinaliza um mercado sobrevendido e sugere um potencial fim para a tendência de baixa. Uma potencial tendência de alta também pode ser identificada quando o indicador ultrapassa a linha central e vice-versa.
No entanto, o indicador de momentum RSI pode dar sinais falsos, especialmente em mercados de tendência. É mais adequado para mercados limitados.
Como usar o RSI para avaliar a tendência?
Os parâmetros RSI são:
Período de tempo: Geralmente usado em um período de 14 dias.
Faixa de oscilação: varia entre 0 e 100 para indicar condições de sobrecompra (acima de 70) ou sobrevenda (abaixo de 30).
Exemplo
Suponha que um investidor esteja monitorando o RSI de um ativo; se o valor do RSI for:
Acima de 70: O ativo está sobrecomprado (sobrevalorizado) ou sofreu um aumento na pressão de compra que elevou o preço. Isso poderia sugerir uma possível correção de preço.
Abaixo de 30: O ativo está sobrevendido (subvalorizado) ou sofreu um aumento na pressão de venda e sugere uma recuperação potencial.
Volume de equilíbrio (OBV)
O volume no balanço (OBV) é um indicador de análise técnica que rastreia preço e volume no mercado de criptografia. É uma ferramenta de impulso usada para medir o fluxo de entrada e saída de volume de um ativo, sugerindo assim a força ou fraqueza dos movimentos de preços.
O OBV funciona sob a premissa de que quando o volume aumenta acentuadamente sem uma mudança significativa no preço da ação, o preço provavelmente subirá e vice-versa. Em essência, o indicador de volume no balanço serve como uma ferramenta que usa o fluxo de volume para prever mudanças no preço.
Como usar o OBV para avaliar a tendência?
Volume: O volume desempenha um papel fundamental no OBV, pois mede a força por trás de um movimento de preço. Uma mudança significativa no preço acompanhada por um volume elevado dá mais peso ao movimento do preço, sugerindo que pode ser mais sustentável.
Direção do preço: Dependendo do movimento do preço do ativo de um dia para o outro, o volume é adicionado ou subtraído:
Se o preço atual fechar acima do fechamento do dia anterior, o volume do dia será adicionado ao OBV.
Se o preço atual fechar abaixo do fechamento do dia anterior, o volume do dia será subtraído do OBV.
Exemplo
Se o OBV começar a subir consecutivamente durante alguns períodos, isso indica que os volumes nos dias de alta estão superando os volumes nos dias de baixa. Isto pode sugerir uma dinâmica de alta dos preços e potencialmente uma oportunidade de compra, especialmente se o preço do ativo também estiver subindo. Por outro lado, se o OBV começar a cair durante períodos consecutivos, isso significa que os volumes nos dias de baixa são maiores do que os dos dias de alta, indicando uma tendência de alta. impulso descendente do preço e potencialmente um sinal de venda, especialmente se o preço do ativo também estiver caindo.
Se o preço do ativo estiver a subir, mas o OBV não seguir o exemplo ou se mover na direção oposta, esta divergência pode sugerir um enfraquecimento da tendência em curso, sinalizando uma potencial inversão da tendência num futuro próximo. Isto pode ser um sinal de cautela para os traders.
Bandas de Bollinger (BB)
Bollinger Bands (BB), cunhado em homenagem ao trader e analista financeiro John Bollinger, mede a volatilidade do mercado de um ativo criptográfico, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda. Ajuda os traders a determinar quando entrar ou sair de uma posição e a identificar possíveis reversões de tendência.
Normalmente, o indicador BB envolve três linhas – uma banda superior, uma banda inferior e uma média móvel simples de 20 dias (linha média). As bandas superior e inferior são usadas para medir o grau de variação ou volatilidade dos preços durante um período de tempo. Por exemplo, as bandas superior e inferior contraem-se quando a volatilidade é baixa e expandem-se quando a volatilidade é elevada. Durante a alta volatilidade do mercado, eles se afastam da linha média e avançam em direção a ela durante a baixa volatilidade.
Além disso, quando os preços se aproximam da banda superior, sugere que o mercado está sobrecomprado. O mercado está sobrevendido quando os preços se aproximam da banda inferior. Se romper a banda inferior, sugere que a tendência de baixa continua e vice-versa.
De modo geral, o uso de prazos mais longos oferece mais precisão, uma vez que períodos curtos são propensos a ruídos e falsificações.
Como usar o BB para avaliar a tendência?
Período de tempo: normalmente usa um período de 20 dias para a banda intermediária, que é um SMA.
Tipo de preço: normalmente usa preços de fechamento.
Volatilidade: As bandas se expandem e contraem com base em quão erráticas são as mudanças de preço.
Exemplo
Se o preço de um ativo disparar e tocar a faixa superior ou cruzá-la, isso significa que o ativo pode estar sobrevalorizado. No entanto, se o seu preço atingir a banda inferior ou ficar abaixo dela, isso sugere que o ativo está subvalorizado ou sendo negociado abaixo da sua média. Isso sugere uma potencial oportunidade de compra.
Como usar indicadores técnicos na interface de negociação da Binance
Visualizando indicadores técnicos na Interface de Negociação da Binance
Você pode configurar indicadores com seus parâmetros e prazos preferidos e visualizá-los diretamente no gráfico de negociação.
Para isso, navegue até a interface de negociação da Binance Futures, selecione a opção “Indicadores Técnicos” na parte superior da tela de negociação e escolha os Indicadores Técnicos que deseja exibir na interface de negociação, conforme mostrado abaixo.
Crie indicadores personalizados e estratégias de código
A Binance Futures oferece aos traders mais avançados a opção de criar scripts e projetar seus próprios indicadores técnicos usando o código Pine. Isso adiciona uma camada de personalização, permitindo que você crie scripts de indicadores adaptados ao seu espírito de negociação específico.
Além da mera visualização, você pode codificar estratégias de negociação com base nesses indicadores personalizados.
Teste sua estratégia antes de ir ao ar
Antes de você mergulhar em uma nova estratégia, a Binance oferece uma ferramenta robusta de backtesting. Isso permite que você teste o terreno avaliando como sua estratégia teria se saído sob condições históricas de mercado.
Esse recurso facilita um exame aprofundado de métricas relacionadas à estratégia, como lucratividade, taxas associadas e possíveis saques ao longo de um período de tempo designado.
Para obter um passo a passo abrangente sobre como personalizar indicadores e aproveitar o recurso de backtesting, consulte o FAQ dedicado.
Considerações finais
Os indicadores técnicos oferecem informações sobre tendências de mercado, direção de preços e volatilidade. Eles podem permitir que os traders tomem melhores decisões e prevejam o movimento do mercado com base em dados e estatísticas atuais e históricas do mercado. Ao construir seu kit de ferramentas de negociação, a escolha do indicador técnico se resume ao seu perfil e estratégia de negociação. O uso de vários indicadores pode ajudar os traders a minimizar ou eliminar sinais falsos.
Leitura adicional
Dois indicadores técnicos para avaliar as tendências de mercado em Binance Futures
Sinais de sobrecompra versus sobrevenda: como identificá-los
O que são bandeiras de touro e bandeiras de urso e como negociá-las
Aviso de risco:
Sem representação
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Resultados de desempenho hipotéticos
Os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e você pode não recuperar o valor investido. Quaisquer resultados publicados aqui são apenas exemplos para fornecer uma referência do que potencialmente poderia ter ganho ou perdido na negociação com os indicadores técnicos e ferramentas, mas não são de forma alguma um reflexo do que você poderia ter feito ou perdido na mesma situação. . Portanto, você não deve confiar nos resultados como uma representação de quais teriam sido seus retornos ou perdas utilizando tais indicadores técnicos. Existem numerosos outros factores relacionados com o mercado em geral ou com a implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos eles podem afectar negativamente os resultados de negociação reais. O desempenho passado não deve ser tomado como uma indicação ou garantia de desempenho futuro, e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação ao desempenho futuro.
Responsabilidades
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