A Nuvem Ichimoku é um método de análise técnica que combina vários indicadores em um único gráfico. Este método é usado em gráficos do tipo vela como uma ferramenta de negociação que fornece insights sobre possíveis áreas de preços de suporte e resistência. Também é usado como uma ferramenta de previsão, já que muitos traders o utilizam na tentativa de determinar as tendências futuras do mercado e a dinâmica do mercado.
A nuvem Ichimoku foi projetada no final da década de 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Hosada. Mas a sua estratégia comercial inovadora foi publicada em 1969, após décadas de estudos e melhorias técnicas. Hosada chamou-o de Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo), que em japonês significa um vislumbre do gráfico de equilíbrio.
Como funciona?
O Ichimoku Cloud System exibe dados com base em indicadores antecedentes e atrasados e o gráfico consiste em cinco linhas:
Linha de reversão (Tenkan-sen): média móvel de 9 períodos
Linha de base (Kijun-sen): média móvel de 26 períodos
Primeira linha principal (Senkou Span A): Previsão da média móvel da linha de reversão e da linha de base para 26 períodos no futuro.
Segunda linha principal (Senkou Span B): média móvel de 52 períodos, 26 dos quais estão no futuro
Chikou Span: o preço de fechamento esperado para o período atual em 26 períodos no passado
A distância entre a primeira linha principal (3) e a segunda linha principal (4) é o que produz a nuvem (Kumo), que é provavelmente o elemento mais proeminente do sistema Ichimoku. Espera-se que as duas linhas forneçam 26 períodos no futuro para fornecer insights preditivos, razão pela qual são consideradas indicadores avançados. A linha dependente é um indicador de atraso/atraso de uma expectativa de 26 períodos no passado.
As nuvens são exibidas em verde ou vermelho por padrão para facilitar a leitura. Uma nuvem verde é criada quando a primeira linha principal (linha verde da nuvem) é mais alta que a segunda linha principal (linha vermelha da nuvem) e, claro, uma nuvem vermelha é criada quando acontece o contrário.
Deve-se notar que as médias móveis utilizadas na estratégia Ichimoku não dependem dos preços de fechamento das velas, ao contrário de outros métodos. As médias são calculadas com base nos pontos máximos e mínimos registrados em um determinado período (máximo e mínimo médio).
Por exemplo, a equação padrão para uma Linha de Conversão de 9 dias é:
Linha de conversão = (9d alta + 9d baixa)2
Configurações do Ichimoku
Após mais de três décadas de pesquisas e testes, Goichi Hosada disse que as configurações (9, 26, 52) alcançaram os melhores resultados na época. As tabelas gráficas incluíam os sábados, portanto o número 9 representava uma semana e meia (6 + 3 dias) e os números 26 e 52 representavam meses e dois meses respectivamente.
Embora essas configurações ainda sejam preferidas na maioria dos contextos de negociação, os analistas sempre são capazes de ajustá-las para se adequarem a diferentes estratégias. Por exemplo, nos mercados de criptomoedas, muitos traders ajustam as configurações do Ichimoku para refletir os mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana e muitas vezes mudam de (9, 26, 52) para (10, 30, 60). Alguns podem usar opções adicionais como (20, 60, 120) para reduzir sinais falsos.
Ainda há um debate em andamento sobre quão eficiente é modificar as configurações. Enquanto alguns argumentam que faz sentido ajustá-los, outros afirmam que abandonar as configurações padrão irá perturbar o equilíbrio do sistema e produzir demasiados sinais falsos.
Análise de gráfico
Sinais de negociação para Ichimoku
A nuvem Ichimoku produz diferentes tipos de sinais devido aos seus múltiplos elementos. Podemos dividi-los em sinais de impulso e de acompanhamento de tendência.
Sinais de Momentum: Eles são gerados de acordo com a relação entre o preço de mercado, a linha de base e a linha de reversão. Os sinais de momentum de alta são produzidos quando uma ou ambas a linha de reversão e o preço de mercado se movem acima da linha de base. Embora os sinais de impulso de baixa sejam gerados quando uma ou ambas a linha de reversão e o preço de mercado se movem abaixo da linha de base. A interseção entre a linha de reversão (Tenkan-sen) e a linha de base (Kijun-sen) é chamada de Cruz TK.
Sinais de rastreamento de tendências: São gerados de acordo com a cor da nuvem e a posição do preço de mercado em relação à nuvem. Como mencionamos anteriormente, a cor da nuvem reflete a diferença entre a primeira e a segunda distância principal.
Simplificando, quando os preços estão consistentemente acima das nuvens, há uma maior possibilidade de o ativo estar em tendência ascendente. Por outro lado, os preços que se movem abaixo das nuvens podem ser interpretados como um sinal de baixa, indicando uma tendência descendente. Uma tendência pode ser considerada estável ou neutra quando os preços fazem movimentos laterais dentro da nuvem.
O Chikou Span é outro elemento que pode ajudar os traders a identificar e confirmar potenciais reversões de tendência, pois fornece informações sobre a força do movimento dos preços, o que pode confirmar uma tendência de alta ao mover-se acima dos preços de mercado ou uma tendência de baixa ao mover-se abaixo. Normalmente a linha dependente é usada com outros componentes da nuvem Ichimoku e não como uma unidade.
Resumo do acima:
Sinais de impulso
O preço de mercado se move acima (alta) ou abaixo (baixa) da linha de base.
Cruz TK: uma linha de reversão movendo-se acima (alta) ou abaixo (baixa) da linha de base.
Sinais de acompanhamento de tendência
O preço de mercado se move acima (alta) ou abaixo (baixa) da nuvem.
A nuvem muda de cor de vermelho para verde (alta) ou de verde para vermelho (baixa).
A linha dependente está acima dos preços de mercado (alta) ou abaixo (baixa).
Níveis de suporte e resistência
O gráfico Ichimoku também pode ser usado para identificar áreas de suporte e resistência. A primeira linha dependente (linha de nuvem verde) geralmente atua como linha de suporte durante uma tendência de alta e como linha de resistência durante uma tendência de baixa. Em ambos os casos, as velas tendem a se aproximar do recuo entre a primeira linha principal (A), mas se o preço se mover na nuvem, o recuo pode atuar como uma linha de suporte/resistência. Além do mais, o fato de que as linhas principais que projetam 26 períodos no futuro permitem que os traders antecipem as próximas áreas potenciais de suporte e resistência.
Força do sinal
A força dos sinais gerados pela nuvem Ichimoku depende muito de eles estarem em conformidade com a tendência geral, pois um sinal que faz parte de uma tendência maior e bem definida será sempre mais forte do que aquele que aparece brevemente oposto à tendência geral.
Em outras palavras, um sinal de alta pode ser enganoso se não for acompanhado por uma tendência de alta. Portanto, quando um sinal é gerado é importante estar atento à cor e localização da nuvem. O volume de negociação também é algo a ter em mente.
Tenha em mente que usar o Ichimoku com prazos mais curtos (como gráficos intradiários) tende a gerar muito ruído e sinais falsos. Enquanto prazos mais longos (gráficos diários, semanais e mensais) produzirão impulso mais confiável e sinais de acompanhamento de tendências.
