No início das negociações asiáticas de sexta-feira (8 de setembro), o índice do dólar americano manteve uma forte tendência ascendente depois de romper a marca de 105 durante a noite. Ouro e Bitcoin estão enfrentando pressão, com os preços do ouro sendo negociados a US$ 1.920 e quebrando abaixo da marca inteira de US$ 1.900, enquanto os traders de Bitcoin buscam expandir a escala de vendas a descoberto. O número de pessoas que solicitaram subsídios de desemprego pela primeira vez nos Estados Unidos caiu para 216.000, superando inesperadamente as expectativas do mercado e impulsionando a compra de dólares. Isto prova duas coisas importantes para o mundo, nomeadamente que a Reserva Federal conseguiu combater a inflação e manterá taxas de juro elevadas durante muito tempo.
Wall Street apresentou cenário misto, com o Dow Jones subindo 0,17% e o Nasdaq caindo 0,89%. O mercado permanece geralmente cauteloso. Após a divulgação dos dados económicos dos EUA, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram inicialmente, mas depois caíram, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estável em cerca de 4,25%.
Dados divulgados nos Estados Unidos na quinta-feira mostraram que o número de pessoas que solicitam subsídios de desemprego pela primeira vez caiu para 216.000, e o número de pessoas que solicitam subsídios de desemprego caiu continuamente para 1,679 milhões, superando as expectativas do mercado. Após a divulgação do relatório, o índice do dólar americano atingiu um pico de 105,15, o nível mais alto desde março, antes de cair ligeiramente para 105,05. Os dados económicos reforçaram a defesa de "taxas de juro de longo prazo mais altas" e forneceram apoio ao dólar norte-americano.
A análise realizada por dois economistas do Fed de Chicago acredita que os aumentos de 5,25 pontos percentuais nas taxas de juros do Fed nos últimos 18 meses podem ser suficientes para reduzir a inflação para a meta de 2% do Fed e evitar uma recessão econômica. “Com base nas projeções do modelo, o aperto político que já foi implementado é suficiente para fazer com que a inflação volte a aproximar-se da meta do Fed em meados de 2024, evitando ao mesmo tempo uma recessão”, escreveram Stefania D’Amico e Thomas King numa carta publicada na quarta-feira.
As análises mostram que os aumentos das taxas do Federal Reserve no último ano e meio ajudaram a desacelerar a inflação desde o máximo de quatro anos alcançado em junho de 2022. Os economistas descobriram que cerca de dois terços das políticas de austeridade até agora se traduziram em crescimento económico, e cerca de 75% dessas políticas se traduziram em índices de preços no consumidor.
EUR/USD atingiu seu fechamento diário mais baixo em três meses, logo abaixo de 1,0700. O euro parece frágil, com uma clara tendência descendente e sem sinais de estabilização. A versão final do índice de preços ao consumidor alemão está prestes a ser divulgada e não são esperadas surpresas. Olhando para o futuro, o Banco Central Europeu (BCE) realizará uma reunião de política monetária na próxima semana e não existe atualmente um consenso claro sobre possíveis ações em matéria de taxas de juro.
Os analistas do Danske Bank disseram na reunião do BCE: "À medida que as perspectivas económicas pioram e os mercados se tornam mais pacíficos, esperamos que o BCE aumente as taxas de juro em 25 pontos base na reunião de Setembro, marcando uma taxa de depósito máxima de 4,00%. Afinal, o A função do BCE é controlar a inflação e não promover a actividade económica."
USD/JPY recuou ligeiramente depois de atingir novas máximas de vários meses, logo abaixo de 148,00. Uma reversão nos rendimentos do Tesouro dos EUA deu suporte ao iene na quinta-feira. O Japão está programado para divulgar dados de crescimento do produto interno bruto (PIB) do segundo trimestre na sexta-feira.
GBP/USD caiu pela quinta vez nos últimos seis dias, atingindo uma baixa de três meses de 1,2445 e aproximando-se da média móvel simples de 200 dias de 1,2425, antes de recuperar as perdas e subir para 1,2470.
Apesar dos sinais de estabilização nos dados comerciais chineses, o dólar australiano continua a enfrentar a pressão dos preços mais fortes das matérias-primas e do dólar americano. AUD/USD permanece sendo negociado entre 0,6360 e 0,6400, próximo aos mínimos mensais, com viés negativo.
Ouro 1920 pode enfrentar correção mais profunda
O analista da FXEmpire, Bruce Powers, disse que o ouro se consolidou na metade inferior da faixa de preço de quinta-feira e parou de cair nas negociações intradiárias, atingindo um mínimo de US$ 1.916. Uma quebra decisiva abaixo da baixa de quinta-feira desencadearia um sinal de declínio intradiário de baixa, que seria ainda confirmado por um movimento abaixo de US$ 1.915. Depois disso, o ouro terá como alvo o nível de retração Fibonacci de 61,8%, próximo a US$ 1.911, bem como a média móvel de 200 dias de US$ 1.910. Além disso, fique de olho na linha de tendência ascendente abaixo.
Parece provável que o ouro recue ainda mais, com a sua média móvel de 34 dias começando a cair, com as negociações de hoje ocorrendo na metade inferior da faixa de preço de ontem e um possível fechamento acima da resistência no nível de retração de 50% em US$ 1.919,50.
O ouro está se aproximando da intersecção de duas linhas de tendência, uma ascendente e outra descendente. Faltam apenas cerca de 7 dias para negociar antes de quebrar uma das linhas. Quando uma linha é claramente quebrada, a volatilidade se intensifica. Se a linha de baixa for quebrada antes do rompimento de alta, primeiro concentre-se no suporte próximo ao nível de retração de Fibonacci de 78,6%, perto de US$ 1.900. Se a fraqueza continuar depois disso, a baixa recente em U$ 1.885 e a área de preço subsequente começando em torno de U$ 1.871 seriam os próximos alvos mais baixos.
No lado positivo, um fechamento diário acima da linha de tendência de baixa interna, atualmente em torno de US$ 1.933, forneceria um sinal inicial de alta. De modo geral, as linhas de tendência por si só não são muito confiáveis para sinais. No entanto, isto sinaliza ao mercado que a procura está a aumentar e os compradores estão a começar a tornar-se mais agressivos. Um fechamento diário acima da alta de quarta-feira de US$ 1.929 dá um sinal de alta mais concreto e requer confirmação adicional para aumentar sua confiabilidade, como um forte sinal de que melhorias adicionais podem ser alcançadas.
Independentemente disso, uma quebra decisiva acima da alta desta semana em US$ 1.946 fornece um sinal mais confiável, pois é baseado no gráfico semanal, com uma quebra ascendente subsequente desencadeando uma quebra intra-semana.
Traders de Bitcoin buscam expandir apostas curtas
O mercado de Bitcoin tornou-se menos volátil, tendo atingido US$ 26.000 em uma vela horária no dia anterior, com mínimos locais abaixo de US$ 25.400. Os participantes do mercado Bitcoin são geralmente cautelosos, com previsões de uma nova tendência descendente tornando-se cada vez mais comuns.
O conhecido trader TraderSZ analisou: “A menos que o Bitcoin recupere possíveis mínimos, ainda acho que será mais baixo. Há meias posições vendidas aqui com uma meta de US$ 23.600. escala."
O trader e analista Toni Ghinea foi mais claro, argumentando que o próximo movimento do Bitcoin será de US$ 25.000 ou menos, com as altcoins também afetadas. “Eu disse que US$ 25.000 iriam acontecer, eu disse que as altcoins atingiriam novos mínimos. Agora digo que o Bitcoin cairá para a faixa de US$ 19.000 a US$ 23.000”, escreveu ele.
