Introdução à negociação de futuros
A negociação de futuros é a atividade de negociação de contratos futuros que prometem a compra ou venda de um ativo a um determinado preço no futuro. Este contrato é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado em uma data específica no futuro. Esses ativos subjacentes podem ser uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo commodities, moedas, índices de ações e, claro, ativos criptográficos.
Como funciona a negociação de futuros:
1. Contratos Futuros
Na negociação de futuros, em vez de comprar ou vender ativos criptográficos como Bitcoin ou Ethereum diretamente, os traders negociam contratos que representam reivindicações de compra ou venda desses ativos no futuro. Este contrato lista um preço específico e uma data de vencimento.
2. Alavancagem
Uma das principais características da negociação de futuros é o uso de alavancagem. A alavancagem permite que os traders abram posições maiores do que o capital que possuem. Por exemplo, com alavancagem de 10x, um trader pode abrir uma posição de US$ 10.000 com apenas US$ 1.000 de margem. Isto pode aumentar os lucros potenciais, mas também aumentar as perdas potenciais.
3. Posições longas e curtas
Na negociação de futuros, os traders podem assumir posições longas ou curtas. Uma posição longa é assumida se o trader espera que o preço do ativo suba, enquanto uma posição curta é assumida se ele prevê que o preço cairá. Isto proporciona a flexibilidade para obter lucros em mercados em ascensão e em queda.
4. Rescisão do Contrato
Existem duas formas principais de liquidar contratos futuros: fisicamente e em dinheiro. Na liquidação física, o ativo subjacente é efetivamente transferido entre as partes envolvidas na data de vencimento. Na liquidação à vista, a diferença entre o preço do contrato e o preço de mercado na data de vencimento é liquidada à vista.
5. Uso de Margens
Margem é uma quantia de fundos que deve ser depositada na conta de um trader para abrir e manter uma posição futura. Existem dois tipos de margem: margem inicial e margem de manutenção. A margem inicial é necessária para abrir uma posição, enquanto a margem de manutenção deve ser mantida para evitar a liquidação da posição.
6. Risco e Gestão de Riscos
Devido à alavancagem, a negociação de futuros pode ser muito arriscada. Pequenos movimentos no mercado podem resultar em grandes lucros ou perdas significativas. Portanto, a gestão de risco é muito importante na negociação de futuros. Os traders normalmente utilizam ordens stop-loss e determinam tamanhos de posição prudentes para gerir o seu risco.
A negociação de futuros está se tornando cada vez mais popular entre os traders de criptomoedas porque oferece a oportunidade de lucrar com a alta volatilidade do mercado, sem a necessidade de possuir fisicamente o ativo subjacente. No entanto, é importante que os iniciantes compreendam completamente como funcionam os futuros e os riscos envolvidos antes de mergulharem neles.
Por que a negociação de futuros é atraente para os comerciantes de criptografia
A negociação de futuros tornou-se atraente para os traders de criptomoedas por vários motivos:
Alta Alavancagem
A alavancagem permite que os traders assumam posições maiores do que o capital que possuem. Isto pode aumentar significativamente o potencial de lucro se as suas previsões de preços estiverem corretas. Por exemplo, com uma alavancagem de 10x, um trader pode ganhar uma exposição de US$ 10.000 com apenas US$ 1.000 de capital.
Especulação e lucros rápidos
O mercado criptográfico é conhecido pela sua alta volatilidade. Ao negociar futuros, os traders podem tirar partido dos movimentos de preços de curto prazo de forma mais eficaz, tanto em condições de mercado em alta (alta) como em baixa (baixa).
Cobertura
Os comerciantes que possuem ativos criptográficos podem usar contratos futuros para proteger o valor de seu portfólio contra quedas acentuadas de preços. Por exemplo, um trader que possui Bitcoin pode vender um contrato futuro para fixar um preço específico, reduzindo o risco de perda devido a futuras quedas de preços.
Alta Liquidez
Os mercados de futuros têm frequentemente elevada liquidez, permitindo aos traders entrar e sair de posições rapidamente e com custos de transação relativamente baixos.
Diversificação de Estratégia
Os futuros permitem que os traders implementem uma variedade de estratégias de negociação mais complexas, como negociação de spread, arbitragem e estratégias de longo versus curto prazo. Isso proporciona mais flexibilidade no gerenciamento de seu portfólio.
Acesso aos mercados globais
A negociação de futuros fornece acesso a uma variedade de mercados globais que podem não estar disponíveis no mercado à vista. Por exemplo, os comerciantes podem negociar contratos futuros de Bitcoin em bolsas baseadas em diferentes países.
Dicas para iniciantes em negociação de futuros
Registro e verificação de conta na Binance
Passos para criar uma conta Binance
1. Visite o site da Binance
Para começar, visite o site oficial da Binance em [www.binance.com](https://www.binance.com). Certifique-se de visitar o site correto para evitar fraudes.
2. Registre-se
- Clique no botão “Registrar” ou “Registrar” localizado no canto superior direito da página principal.
- Você será solicitado a escolher um método de registro: usando e-mail ou número de telefone. Escolha aquele que for mais confortável para você.
- Digite um endereço de e-mail ou número de telefone válido e crie uma senha forte. As senhas devem consistir em uma combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos para máxima segurança.
- Após inserir as informações solicitadas, clique no botão “Criar conta”.
3. Verifique e-mail ou número de telefone
- A Binance enviará um código de verificação para o e-mail ou número de telefone que você cadastrou.
- Insira o código de verificação que você recebeu na coluna fornecida no site da Binance.
4. Concorde com os Termos e Condições
- Leia os termos e condições de uso do Binance.
- Marque a caixa informando que concorda com os termos e condições e clique em “Enviar” ou “Enviar”.
Processo de verificação de identidade (KYC)
1. Faça login na conta
Após o registro bem-sucedido, faça login em sua conta Binance usando o e-mail/número de telefone e a senha que você criou.
2. Acesse a página de verificação
- Na página principal da sua conta, passe o mouse sobre o ícone do perfil no canto superior direito e clique em “Identificação” ou “Verificação de Identidade”.
- Você será direcionado para a página de verificação de identidade.
3. Inicie a verificação de identidade
- Clique no botão "Iniciar agora" na seção de verificação de identidade.
- Selecione seu país de residência e clique em “Continuar” ou “Continuar”.
4. **Preencha informações pessoais:**
- Você será solicitado a preencher informações pessoais, como nome completo, data de nascimento e endereço residencial. Certifique-se de que as informações inseridas correspondem ao documento de identidade que você enviará.
- Após preencher os dados pessoais, clique em “Continuar” ou “Continuar”.
5. Carregar documentos de identidade
- A Binance solicitará que você carregue um documento de identidade oficial, como passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista. Escolha os documentos mais acessíveis e garanta que a qualidade das imagens enviadas seja clara e legível.
- Após selecionar um documento, carregue uma foto da frente e do verso do seu documento de identidade.
- Se solicitado, carregue também uma selfie sua segurando um documento de identidade para verificar se o documento é seu.
6. Verificação facial
- Alguns usuários podem ser solicitados a realizar a verificação facial como uma etapa adicional. Siga as instruções na tela para concluir o processo de verificação facial.
- Certifique-se de estar em uma sala com boa iluminação e que seu rosto esteja claramente visível na câmera.
7. Aguardando aprovação
- Após concluir todas as etapas de verificação, clique em “Enviar” ou “Enviar”.
- O processo de verificação geralmente leva de várias horas a vários dias. Você receberá um e-mail de confirmação após a verificação bem-sucedida.
Com uma conta registrada e verificada na Binance, você está pronto para começar a negociar futuros. A verificação completa de identidade garante que sua conta esteja segura e em conformidade com os regulamentos aplicáveis, dando a você acesso total a toda a gama de recursos de negociação oferecidos pela Binance.
Como ativar uma conta de futuros na Binance
1. Faça login na conta Binance
- Certifique-se de estar conectado à sua conta Binance.
2. Navegue até Futuros
- No menu principal da Binance, passe o mouse sobre “Negociar” e selecione “Futuros” nas opções disponíveis. Alternativamente, você pode visitar diretamente [https://www.binance.com/en/futures/BTC_USDT](https://www.binance.com/en/futures/BTC_USDT) (substitua BTC_USDT pelo par de negociação desejado).
3. Ativação de conta de futuros
- Se esta é a primeira vez que você usa Futures on Binance, talvez seja necessário confirmar ou ativar o serviço Futures primeiro.
- A Binance geralmente exige que você leia e concorde com os termos e condições de serviço do Futures antes de prosseguir.
4. Concorde com os Termos
- Leia os termos e condições com atenção e marque a caixa informando que concorda com os termos e condições aplicáveis.
5. Comece a negociar
- Após ativar sua conta de Futuros, você poderá começar a explorar os mercados e negociar de acordo com suas preferências.
Diferença entre contratos com margem em USDT e contratos com margem em COIN
Contratos USDT-Margined
- Base de Margem: Este contrato usa Tether (USDT) como base de margem, o que significa que o valor da sua margem é calculado com base na quantidade de USDT que você possui em sua conta de Futuros.
- Estabilidade de valor: Como o USDT é uma stablecoin cujo valor está atrelado ao USD, este contrato é mais estável em seu valor relativo.
- Gestão de Risco: Os comerciantes normalmente usam margens em USDT para gerenciar riscos relacionados às flutuações de preços criptográficos.
Contratos com margem COIN
- Base de Margem: Este contrato utiliza ativos criptográficos (por exemplo, BTC, ETH) como base de margem. A quantidade de margem necessária é calculada com base na quantidade de criptografia que você possui em sua conta de futuros.
- Volatilidade de valor: Como o seu valor depende do preço da criptomoeda subjacente, estes contratos podem sofrer flutuações significativas de valor.
- Flexibilidade e Potencial de Lucro: Os contratos com margem COIN proporcionam maior flexibilidade na gestão de posições e maior potencial de lucro, mas também acarretam maior risco devido à volatilidade da criptografia.
Depositar fundos em conta de futuros
Como depositar USDT ou ativos criptográficos em uma conta de futuros na Binance:
1. Faça login na conta Binance
- Certifique-se de estar conectado à sua conta Binance.
2. Navegue até a conta de futuros
- Clique em “Carteira” e selecione “Futuros” para acessar sua conta de Futuros.
3. Selecione Depósito
- Na página Wallet Futures, selecione "Depósito" para iniciar o processo de depósito.
4. Selecione os ativos para financiar
- Selecione o ativo criptográfico ou USDT que deseja depositar na conta de futuros. Certifique-se de escolher o tipo de ativo que se adapta ao contrato que deseja negociar (com margem em USDT ou com margem em COIN).
5. Endereço de Depósito
- A Binance fornecerá um endereço ou código QR para depositar o ativo criptográfico. Você pode usar este endereço para enviar ativos de outras carteiras ou plataformas para a Binance.
6. Confirmação da transação
- Após enviar os ativos para o endereço fornecido, confirme a transação e aguarde os fundos entrarem na sua conta de Futuros. O tempo necessário para depósitos pode variar dependendo do blockchain e dos termos da plataforma.
Configurações de margem (margem cruzada vs margem isolada)
Margem cruzada
- Definição: A margem cruzada permite que você use todo o saldo da sua conta de futuros como margem para todas as suas posições abertas como um todo.
- Benefícios: Oferece maior proteção contra liquidação de posições, pois você tem maior flexibilidade no uso da margem para suportar as oscilações do mercado.
Margem Isolada
- Definição: A margem isolada permite alocar uma certa quantidade de margem para cada posição aberta separadamente.
- Benefícios: Desta forma, você pode limitar o risco em cada posição individual sem afetar outras posições da sua conta.
A escolha entre margem cruzada e margem isolada depende das suas preferências e estratégia de negociação. A margem cruzada é adequada para traders que procuram maior proteção contra a liquidação geral, enquanto a margem isolada é mais adequada para traders que pretendem gerir o risco separadamente para cada uma das suas posições de negociação.
Estratégia de negociação de futuros no mercado criptográfico
A negociação de futuros no mercado criptográfico oferece uma variedade de estratégias que os traders podem utilizar para atingir os seus objetivos, desde a gestão do risco até à maximização dos lucros. Aqui estão algumas estratégias comumente usadas:
1. Cópia de negociação
A negociação de cópias permite que os traders copiem ou sigam as negociações de outros traders considerados bem-sucedidos. Isto pode ser feito automaticamente através da plataforma ou manualmente, monitorando e copiando as negociações de outros traders.
Superioridade:
- Siga traders experientes sem precisar de conhecimento profundo do mercado.
- Pode aumentar a probabilidade de sucesso comercial.
Desvantagens:
- Risco de fracasso se o trader seguido sofrer uma perda.
- Dependência de decisões de outras pessoas na gestão de carteiras.
2. Cobertura
A cobertura envolve a abertura de uma posição oposta à posição primária para proteger o valor da carteira contra flutuações adversas de preços.
Superioridade:
- Reduzir o risco de exposição a flutuações de preços.
- Pode garantir uma posição quando o mercado está instável.
Desvantagens:
- Custos adicionais associados à abertura de uma posição de cobertura.
- Requer monitoramento e gerenciamento ativos.
3. Negociação de spread
A negociação de spread envolve a compra e venda de dois contratos futuros correlacionados para aproveitar a diferença de preço (spread) entre eles.
Superioridade:
- Lucros potenciais provenientes de pequenas flutuações de preços relativos.
- Produz potencialmente resultados consistentes com menor risco.
Desvantagens:
- Requer uma análise cuidadosa das diferenças de preços entre dois contratos.
- Os spreads podem mudar rapidamente, afetando o potencial de lucro.
4. Negociação diária
A negociação diária envolve a abertura e o fechamento de posições em um único dia de negociação para aproveitar os movimentos de preços de curto prazo.
Superioridade:
- Potencial para aproveitar a volatilidade diária.
- Não exige que as posições sejam mantidas durante a noite, reduzindo os riscos associados a grandes mudanças de mercado.
Desvantagens:
- Requer monitoramento e execução rápida de negociações.
- Aumento do risco devido à alta volatilidade do mercado.
5. Arbitragem
A arbitragem envolve a exploração das diferenças de preços entre dois ou mais mercados para obter lucros sem risco.
Superioridade:
- Lucros quase garantidos devido à exploração de pequenas diferenças de preços.
- Risco muito baixo ou mesmo nenhum risco.
Desvantagens:
- Requer grande capital para conduzir arbitragem significativa.
- É necessária uma execução rápida para aproveitar pequenas diferenças de preços.
Outras estratégias
Além das estratégias acima, também existem estratégias como swing trading, scalping e estratégias baseadas em análises técnicas ou fundamentais. A escolha da estratégia depende dos objetivos do trader, da tolerância ao risco e do conhecimento do mercado.
Conclusão
A escolha da estratégia certa de negociação de futuros depende em grande parte das preferências individuais, da compreensão do mercado e dos objetivos de investimento. Cada estratégia tem os seus próprios pontos fortes e fracos e requer ajustes apropriados às condições do mercado e às condições individuais dos traders. É importante realizar pesquisas aprofundadas e compreender os riscos envolvidos antes de adotar uma estratégia de negociação específica no mercado futuro de criptomoedas.
Lembre-se de fazer sua própria pesquisa (DYOR) para tomar decisões de investimento informadas e inteligentes.