O resumo mostra apenas as métricas que mostraram mudanças significativas no último mês. Para simplificar a percepção de uma grande quantidade de informações, optei pelo formato “comentário curto + gráfico”.
Trocas centralizadas
Em junho, o volume total de negociações em todas as exchanges de criptomoedas diminuiu 11% e totalizou US$ 1,11 trilhão. Depois de atingir o máximo de 28 meses em março de 2024 (US$ 2,49 trilhões), o volume de negócios continuou a diminuir pelo terceiro mês consecutivo.
A Binance perdeu 6% da sua quota de mercado e no final de junho representava 38% de toda a atividade comercial na CEX. Um dos motivos foi o encerramento da promoção com a stablecoin FDUSD, na qual a Binance oferecia zero comissões para takers e makers no par BTC/FDUSD.
O segundo lugar é ocupado pela Bybit com participação de 10,5%. (+1%)
Bolsa Mercantil de Chicago e futuros de BTC/ETH 1.
Apesar da correlação do declínio no volume à vista com a negociação de futuros e contratos em aberto na CEX, os contratos em aberto de futuros de BTC na CME aumentaram em comparação com maio e estão perto de seu máximo histórico (US$ 10,5 bilhões em maio). No final de junho, esse valor era de US$ 10,24 bilhões, o que representa 38% do OI total do BTC
Da mesma forma, há um aumento de contratos em aberto em futuros de ETH na CME em 47%, de US$ 862 milhões para US$ 1,27 bilhão. O volume total de negociação permanece próximo do máximo – em junho, foram feitas transações em futuros de Ether por US$ 28,6 bilhões (21). % do volume de futuros para BTC)
ETF BTC
Em junho, embora o capital tenha sido retirado ativamente dos fundos Bitcoin, graças a um início bem-sucedido, os ETFs BTC atraíram US$ 790 milhões adicionais. No entanto, os volumes de negociação, assim como no CEX, têm diminuído desde março.
Ao contrário da crença popular de que US$ 4,5 bilhões foram retirados dos ETFs Bitcoin em junho (embora a quantidade de ativos tenha diminuído de US$ 58 bilhões para US$ 53,5 bilhões), houve na verdade um influxo de 1.315 BTC.
Isso é explicado por uma queda no preço do Bitcoin de US$ 67 mil para US$ 61 mil, o que também reduziu o valor em dólares do AUM. Os emissores estão esfregando as mãos porque até o final do mês eles têm mais de 866.500 BTC em confiança.
Quais criptomoedas sofreram mais com a queda do Bitcoin?
A categoria mais estável foram as moedas nativas das redes L1, que diminuíram 9% (o BTC não está incluído na “cesta”)
Entre os piores desempenhos estavam os tokens L2 (em média perderam 24%)
Memcoins (queda de 27%)
E tokens de jogos DeFi (queda de 31%)
Trocas descentralizadas
Em junho, a participação de mercado do Raydium, o maior DEX em Solana, cresceu 6%, enquanto a participação do Uniswap diminuiu 7%. No entanto, 41% do volume de comércio ainda flui através do Uniswap
Embora Solana lidere claramente a emissão de novos tokens (principalmente memcoins) em DEXs (68%), a Base teve um desempenho excelente no mês passado, com sua rede emitindo 26% de todos os tokens listados em DEXs (referência: Ethereum — 2%; BNB Chain — 2,3%; outros < 1%)
NFT
O inverno criptográfico acabou, mas não para o mercado de tokens não fungíveis.
O volume mensal de negociação de ERC721 NFTs nos mercados caiu abaixo de US$ 300 milhões. A última vez que um nível tão baixo foi registrado foi em setembro de 2023, quando o preço do Ethereum era de US$ 1.500.
Embora o volume de negociação não tenha atingido o mínimo, o número de transações de NFTs cunhados no Ethereum está em seu nível mais baixo desde a primavera de 2021. 204.000 NFTs foram vendidos em junho
Os preços das populares “obras-primas de arte” continuaram a diminuir nos últimos 30 dias:
A primeira arrecadação por capitalização (US$ 850 milhões), CryptoPunks, caiu 13%.
O top 2, Bored Ape Yacht Club, que está em tendência de baixa há um ano e meio, perdeu 23% (preço mínimo ≈ 9,89 ETH)
Top 3, Pudgy Penguins, o único dos três que conseguiu se recuperar de uma queda de 30%, encerrou junho com alta de 1% (preço mínimo 10,6 ETH)
Bitcoin
No mês, o número de detentores com lucro não realizado diminuiu de 93% para 84%, e o número de detentores no vermelho aumentou de 2,7% para 14%.
As reservas dos mineiros para o mês diminuíram em 40.000 BTC para 1,9 milhão de BTC
Éter e suas soluções da camada 2
Em junho, em média, 1.446 ETH foram emitidos diariamente como recompensas de validadores e 895 ETH foram queimados (taxa básica).
Em 23 de junho, o preço médio do gás caiu abaixo de 2 Gwei (US$ 0,2), que é o valor mais baixo em toda a história da rede
Em 20 de junho, graças ao lançamento aéreo ZRO, a Arbitrum ganhou mais de US$ 3 milhões em comissões.
LayerZero lançou um novo mecanismo de lançamento aéreo chamado “Prova de Doação” em 20 de junho, onde os usuários eram obrigados a pagar US$ 0,1 para cada ZRO reservado. Quase todos os usuários escolheram o Arbitrum e pagaram US$ 3,4 milhões pelo gás (essa quantia absurda não foi causada por bilhões de transferências, mas pelo congestionamento da rede, que levou a um aumento no gás de US$ 0,001 para US$ 8)
Em 11 de junho, a Base ficou em segundo lugar, depois da Ethereum, em termos de volume de negociação na DEX. Naquele dia, foram realizadas transações no valor de US$ 817 milhões, a maior parte das quais ocorreu no Uniswap, Aerodrome e Pancakeswap. Em seguida, foi definido um novo ATH para TVL, no valor de US$ 1,78 bilhão. Agora a Base ocupa o quinto lugar, depois da Arbitrum e da Cadeia BNB, em termos de valor total de ativos bloqueados.
Mais de 60% de todas as transações no nível L2 são processadas através de Base e Arbitrum
Apesar de a atualização Dencun de março ter reduzido as taxas em todos os L2, a atividade na maioria das soluções não apresentou aumento: no zkSync, por exemplo, o número de transações diminuiu 5 vezes desde o lançamento aéreo, quando 1,5 milhão de transações foram registradas por dia. A dinâmica é semelhante no Starknet - após completar todas as tarefas para receber o airdrop, o número diário de transações diminuiu de 700.000 para 70.000
Algumas palavras sobre TON
Em 27 de junho, a TON ultrapassou meio milhão de USDT em circulação.
A integração foi anunciada no dia 19 de abril, e a primeira emissão de 35 milhões de USDT em TON ocorreu no dia 21 de abril.
A TVL na blockchain TON mais que dobrou em um mês, passando de US$ 328 milhões para US$ 700 milhões. Os principais protocolos de levantamento de capital incluem DEX Ston.fi e DeDust, bem como staking líquido por meio de Tonstakers.
Hacks e explorações
No primeiro semestre de 2024, ocorreram mais de 200 grandes ataques de hackers, que levaram a perdas de US$ 1,56 bilhão e retornos de US$ 319 milhões. O valor das perdas, em comparação com o primeiro semestre de 2023, aumentou 293%.
Os protocolos DeFi continuaram sendo o principal alvo dos ataques, respondendo por 59% das criptomoedas roubadas.
31,3% das explorações ocorreram na rede Ethereum e BNB. O lugar de bronze ficou com a Arbitrum com 12,5%
Distribuição de Bitcoin: quem é o dono do ouro digital?
Particulares: 57%;
BTC perdido: 17,6%;
A ser minerado: 6,6%;
Carteiras de Satoshi e BTC minerados por ele: 5,2%;
ETFs BTC: 3,9%;
Empresas: 3,6%;
Mineradores: 3,4%;
Governos: 2,7%
