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O que é um padrão de xícara e alça?
Um padrão de preço de xícara e alça no gráfico de preços de um título é um indicador técnico que se assemelha a uma xícara com alça, onde a xícara tem o formato de um "u" e a alça tem um leve desvio para baixo.
O cup and handle é considerado um sinal de alta, com o lado direito do padrão tipicamente experimentando menor volume de negociação. A formação do padrão pode ser tão curta quanto sete semanas ou tão longa quanto 65 semanas.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Um copo e alça é um padrão de gráfico técnico que se assemelha a um copo e alça, onde o copo tem o formato de um "u" e a alça tem uma leve inclinação para baixo.
Uma xícara e uma alça são consideradas um sinal de alta que estende uma tendência de alta e são usadas para identificar oportunidades de operar comprado.
Os traders técnicos que usam este indicador devem colocar uma ordem de compra de parada ligeiramente acima da linha de tendência superior da parte do padrão.
O padrão foi descrito pela primeira vez por William J. O'Neil em seu livro clássico de 1988 sobre análise técnica, Como Ganhar Dinheiro com Ações.
O que é uma xícara e uma alça?
O que um padrão de xícara e alça lhe diz?
O técnico americano William J. O'Neil definiu o padrão de xícara e alça (C&H) em seu clássico de 1988, Como ganhar dinheiro com ações, adicionando requisitos técnicos por meio de uma série de artigos publicados no Investor's Business Daily, que ele fundou em 1984.1 O'Neil incluiu medições de período de tempo para cada componente, bem como uma descrição detalhada das mínimas arredondadas que dão ao padrão sua aparência única de xícara de chá.
Como uma ação que forma esse padrão testa altas antigas, é provável que incorra em pressão de venda de investidores que compraram anteriormente nesses níveis; a pressão de venda provavelmente fará o preço se consolidar com uma tendência em direção a uma tendência de baixa por um período de quatro dias a quatro semanas, antes de avançar mais alto. Um padrão de xícara e alça é considerado um padrão de continuação de alta e é usado para identificar oportunidades de compra.
Vale a pena considerar o seguinte ao detectar padrões de xícaras e alças:
Comprimento: Geralmente, copos com fundos mais longos e em formato de "U" fornecem um sinal mais forte. Evite copos com fundos em "V" afiados.
Profundidade: O ideal é que o copo não seja muito fundo. Evite alças muito fundas também, pois as alças devem se formar na metade superior do padrão do copo.
Volume: O volume deve diminuir à medida que os preços caem e permanecer abaixo da média na base do mercado; ele deve então aumentar quando a ação começar a subir, voltando a testar a máxima anterior.
Não é necessário um novo teste da resistência anterior para tocar ou chegar a vários ticks da máxima antiga; no entanto, quanto mais longe o topo da alça estiver das máximas, mais significativo o rompimento precisa ser.
Como negociar a xícara e a alça
Existem várias maneiras de abordar a negociação de cup and handle, mas a mais básica é procurar entrar em uma posição longa. A imagem abaixo descreve uma formação clássica de cup and handle. Coloque uma ordem de compra de parada ligeiramente acima da linha de tendência superior do handle. A execução da ordem deve ocorrer somente se o preço quebrar a resistência do padrão. Os traders podem experimentar deslizamento excessivo e entrar em um rompimento falso usando uma entrada agressiva.
Alternativamente, espere o preço fechar acima da linha de tendência superior do identificador, subsequentemente coloque uma ordem limite ligeiramente abaixo do nível de rompimento do padrão, tentando obter uma execução se o preço recuar. Há um risco de perder a negociação se o preço continuar a avançar e não recuar.
Uma meta de lucro é determinada medindo a distância entre o fundo do copo e o nível de rompimento do padrão e estendendo essa distância para cima a partir do rompimento. Por exemplo, se a distância entre o fundo do copo e o nível de rompimento da alça for de 20 pontos, uma meta de lucro é colocada 20 pontos acima da alça do padrão. Ordens de stop-loss podem ser colocadas abaixo da alça ou abaixo do copo, dependendo da tolerância ao risco do trader e da volatilidade do mercado.
Exemplo de troca de xícara e alça
Agora, vamos considerar um exemplo histórico do mundo real usando Wynn Resorts, Limited (WYNN), que abriu o capital na bolsa Nasdaq perto de US$ 13 em outubro de 2002 e subiu para US$ 154 cinco anos depois.23 O declínio subsequente terminou dentro de dois pontos do preço da oferta pública inicial (IPO), excedendo em muito a exigência de O'Neil para uma alta de xícara rasa na tendência anterior. A onda de recuperação subsequente atingiu a alta anterior em 2011, quase 10 anos após a primeira impressão.
A alça segue a expectativa clássica de recuo, encontrando suporte na retração de 50% em formato arredondado e retorna à máxima pela segunda vez 14 meses depois. A ação estourou em outubro de 2013 e adicionou 90 pontos nos cinco meses seguintes.4
Limitações do padrão de copo e alça
Como todos os indicadores técnicos, o cup and handle deve ser usado em conjunto com outros sinais e indicadores antes de tomar uma decisão de negociação. Especificamente, com o cup and handle, certas limitações foram identificadas pelos praticantes. A primeira é que pode levar algum tempo para o padrão se formar completamente, o que pode levar a decisões tardias. Embora um mês a um ano seja o prazo típico para um cup and handle se formar, isso também pode acontecer muito rapidamente ou levar vários anos para se estabelecer, tornando-o ambíguo em alguns casos.
Outra questão tem a ver com a profundidade da parte do copo da formação. Às vezes, um copo mais raso pode ser um sinal, enquanto outras vezes um copo fundo pode produzir um sinal falso. Às vezes, o copo se forma sem a alça característica. Finalmente, uma limitação compartilhada por muitos padrões técnicos é que ele pode não ser confiável em ações ilíquidas.
O que um padrão de xícara e alça indica?
Uma xícara e alça é um indicador técnico em que o movimento de preço de um título se assemelha a uma “xícara” seguida por um padrão de preço de tendência descendente. Essa queda, ou “alça”, tem como objetivo sinalizar uma oportunidade de compra para entrar em uma posição comprada em um título. Quando essa parte da formação de preço termina, o título pode reverter o curso e atingir novas máximas. Normalmente, os padrões de xícara e alça caem entre sete semanas e mais de um ano.
Como encontrar um padrão de xícara e alça?
Considere um cenário em que uma ação atingiu recentemente uma alta após um momento significativo, mas desde então corrigiu, caindo quase 50%. Neste ponto, um investidor pode comprar a ação, antecipando que ela retornará aos níveis anteriores. A ação então se recupera, testando os níveis de resistência altos anteriores, após o que cai em uma tendência lateral. Na etapa final do padrão, a ação excede esses níveis de resistência, subindo 50% acima da alta anterior.
O que acontece depois que um padrão de xícara e alça é formado?
Se uma xícara e alça se formarem e isso for confirmado, o preço deve ver um aumento acentuado no curto a médio prazo. Se o padrão falhar, essa corrida de alta não seria observada.
Qual é o alvo para o padrão de xícara e alça?
O alvo com o padrão de xícara e alça é a altura da xícara adicionada ao ponto de rompimento da alça. Geralmente, esses padrões são sinais de alta estendendo uma tendência de alta.
O padrão de xícara e alça é otimista?
Como regra geral, os padrões de xícara e alça são formações de preços otimistas. O fundador do termo, William O’Neil, identificou quatro estágios primários desse padrão técnico de negociação. Primeiro, aproximadamente um a três meses antes do padrão de “xícara” começar, um título atingirá uma nova máxima em uma tendência de alta. Segundo, o título retrocederá, caindo não mais do que 50% da máxima anterior, criando um fundo arredondado. Terceiro, o título se recuperará para sua máxima anterior, mas posteriormente declinará, formando a parte “alça” da formação. Finalmente, o título rompe novamente, superando suas máximas que são iguais à profundidade do ponto baixo da xícara.