#Guia de negociação de criptomoedas
O QUE É CRIPTO?
A criptografia (também conhecida como criptomoeda) é uma forma de dinheiro eletrônico (na verdade, muitas pessoas costumam chamá-lo de dinheiro virtual) emitido por projetos de blockchain. A criptografia é usada de forma semelhante a um meio de transação como dinheiro real na realidade, mas essas transações ocorrem na plataforma Blockchain.
Ao utilizar os sistemas de criptografia de banco de dados da tecnologia blockchain, as informações sobre transações criptográficas serão sempre mantidas seguras e protegidas; não pode ser alterado ou excluído sob qualquer influência.
Em particular, qualquer indivíduo ou organização tem a capacidade de criar criptomoedas. No entanto, o valor de uma criptomoeda ainda será avaliado pela aceitação e amplo uso dela pela comunidade de usuários ou não. Isso é completamente diferente do dinheiro real, que é valorizado e controlado pelo Governo. O maior risco das criptomoedas é que, se não forem aceitas pelos usuários, elas se tornam inúteis.
O QUE É NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS?
A negociação de criptomoedas, também conhecida como negociação de moedas/tokens, é uma forma de investir na compra de moedas/tokens a preços baixos e na venda de moedas/tokens a preços altos. Você pode imaginar isso como comprar dólares americanos para investimento, ou seja, quando você compra o preço está baixo e espera o momento em que o preço está alto para vender e obter lucro.
A negociação de moedas/tokens é entendida de forma semelhante, obtendo lucro a partir da diferença nos preços de compra e venda de moedas/tokens no mercado. Negociar moedas/tokens aqui requer muito conhecimento, experiência e habilidades para garantir que os negociadores – negociadores de moedas/tokens – possam fechar lucros, cortar perdas... da forma mais eficaz.
A negociação de moedas/tokens ocorrerá em bolsas de criptomoedas. Algumas exchanges famosas, respeitáveis e altamente seguras hoje: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,...
ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO
Como em muitos outros mercados financeiros, para negociar criptomoedas de forma eficaz e obter o lucro máximo, você precisa se equipar com algum conhecimento sobre estratégias de negociação, análise técnica, etc.
Aqui estão algumas estratégias de negociação populares hoje:
ESCALPAGEM
Scalping, também conhecido como swing trading, é usado para descrever transações que ocorrem em um período de tempo relativamente curto. O tempo entre a abertura e o fechamento de uma ordem pode variar de alguns segundos a alguns minutos. Com esse método, os investidores abrirão e fecharão ordens com frequência durante o dia e nunca manterão ordens durante a noite.
Swing trading é uma estratégia que exige um bom sistema de gerenciamento de risco e um alto nível de disciplina. Ao mesmo tempo, devido às transações de curto prazo, os lucros não serão altos. Normalmente, cada pedido difere em alguns %. Mas se você souber como investir de forma eficaz, com muitas ordens por dia, os investidores também podem ganhar uma quantia decente.
Abaixo estão 4 métodos básicos de scalping usados por muitos traders:
· Usando médias móveis MA
Este é um método simples de análise de mercado que é preferido por muitos traders porque ajuda a eliminar o ruído do mercado. A partir daí, você pode encontrar pontos de entrada e saída razoáveis.
· Indicador RSI
Este indicador será usado para medir a mudança de preço mais recente. A partir daí é possível determinar se o mercado está em fase de sobrevenda ou sobrecompra. Especificamente, se o indicador RSI estiver acima de 70, significa que o mercado está sobrecomprado e se o indicador RSI estiver abaixo de 30, significa que o mercado está sobrevendido.
· Indicador estocástico
O indicador Estocástico é usado para identificar potenciais reversões de tendência. Este indicador também flutua na faixa de 20 a 80, com base no qual os investidores também podem determinar quando o mercado está sobrecomprado e sobrevendido para fazer pedidos. O estocástico sinalizará sobrecompra quando estiver acima de 80 e sobrevenda quando estiver abaixo de 20.
· Indicador Ichimoku Kinko Hyo
Os gráficos Ichimoku geralmente contêm mais dados do que os gráficos regulares. Também porque ao usar o Ichimoku, os traders podem observar uma visão mais abrangente das ações de preços que ocorrem no mercado de negociação. Especificamente, os investidores podem entender a tendência principal do mercado, a força da tendência e pontos de suporte e resistência confiáveis. A partir daí, você pode tomar decisões e fazer pedidos mais razoáveis.
=> O método de scalping é adequado para negociação de futuros.
Futuro é um tipo de contrato futuro - onde você pode fazer uma ordem para especular sobre o preço (para cima ou para baixo) de uma moeda no futuro, sem possuir diretamente essas moedas, dentro de um certo período de tempo. A negociação de futuros permite que você use alavancagem, aumentando sua capacidade de lucrar tanto em mercados em alta quanto em queda.
O que é DCA (DOLLAR COST AVERAGING)?
DCA significa Dollar Cost Averaging (Custo Médio em Dólar). Esta é uma estratégia de investimento que consiste em dividir o capital em várias parcelas pequenas e investir regularmente ao longo do tempo (por exemplo, semanalmente, mensalmente), em vez de investir uma grande quantia de uma só vez.
DCA é uma estratégia de investimento simples e fácil de aplicar que economiza tempo aos investidores. Você só precisará determinar o valor do investimento periódico, não é necessária nenhuma análise complexa; Não perca tempo tentando adivinhar topos e fundos do mercado como acontece com outros métodos. Esta estratégia é adequada para investidores ocupados com pouco tempo para análise técnica.
Para aplicar o DCA ao investimento, você pode aplicar o seguinte processo:
Etapa 1: Determine o valor do investimento periódico
Decida quanto dinheiro você pode investir consistentemente ao longo de um período de tempo (por exemplo, US$ 1.000/mês).
Etapa 2: Escolha a frequência do investimento
Decida a frequência do investimento (semanal, mensal, trimestral...). A alta frequência ajudará a reduzir a volatilidade, mas incorrerá em custos de transação.
Etapa 3: Invista regularmente de acordo com o plano
Faça investimentos regulares de acordo com um plano pré-determinado, sem alterar o valor com base nas flutuações do mercado.
Etapa 4: Calcule o preço médio
Depois de um tempo, calcule o preço médio que você comprou: Preço médio = Valor total investido/Número total de unidades compradas.
Etapa 5: Avalie o desempenho do investimento
Compare o preço médio com o preço atual para avaliar a eficácia da estratégia DCA na redução do custo do investimento.
Assim, ao planejar e manter um ritmo de investimento, os investidores podem aplicar o DCA para limitar riscos e otimizar os custos de investimento.
NEGOCIAÇÃO DE CAMPO
Uma faixa de negociação (também conhecida como intervalo) ocorre quando o preço de um título é negociado entre dois preços máximos e mínimos específicos por um período de tempo.
A parte superior da zona de negociação é considerada a área de resistência de preço, e a parte inferior da zona de negociação é considerada a área de suporte de preço.
Como negociar com a Range Trading:
- A negociação dentro de um intervalo é uma estratégia de negociação que busca lucrar com canais de preços. Depois de encontrar áreas fortes de suporte e resistência e conectá-las a uma linha de tendência, os traders podem comprar na área de suporte perto da linha de tendência inferior (parte inferior do canal de preço) ou vender na área de resistência perto da linha de tendência superior (parte superior do canal de preço).
- Negociação de acordo com suporte e resistência: se a moeda criar uma zona de negociação clara, os traders podem comprar quando o preço tocar a zona de suporte ou vender quando se aproximar da zona de resistência.
- Negociação de rompimentos e quebras: Os negociadores também podem inserir ordens na direção do rompimento ou quebra daquele intervalo de negociação. Para garantir a confiabilidade da tendência, os traders devem usar indicadores adicionais, como volume de negociação ou ação do preço.
ARBITRAGEM
Arbitragem (também conhecida como negociação por diferença de preço) é o processo de comprar moedas em uma bolsa a um preço baixo e, simultaneamente, vendê-las em outra bolsa a um preço mais alto para lucrar com a diferença de preço. Isso seria considerado o retorno do investimento sem risco.
Este método pode ocorrer se as seguintes condições forem satisfeitas:
· Diferenças nos preços dos ativos e desequilíbrios de preços podem assumir muitas formas diferentes.
· Ativos em diferentes mercados são negociados a preços diferentes.
· As transações ocorrerão simultaneamente. No caso de ativos com preços semelhantes, eles devem ser executados simultaneamente para garantir rapidez e captura de diferenças de preços.
Entretanto, ao utilizar a estratégia de Arbitragem, pode haver alguns riscos, como: Slippage, risco de liquidez, flutuações de preços, etc.
SWING TRADING
Swing trading é um estilo de negociação de curto prazo. As negociações serão realizadas por períodos que variam de vários dias a várias semanas, em um esforço para capturar movimentos de mercado de curto prazo.
Swing trading é a prática de determinar pontos de entrada e saída do mercado com base na análise técnica e na ação do preço para negociar lucrativamente.
Essa também é a diferença entre Swing trading, Day trading e Scalping (só é necessário usar ferramentas de análise técnica).
O swing trading ocorre ao longo de um período de dias ou semanas, então os traders não precisam necessariamente monitorá-lo continuamente.
6 passos para construir o Swing Trading:
Etapa 1: pesquise e avalie a situação do mercado.
Etapa 2: determine a zona de valor para inserir a transação.
Etapa 3: aguarde sinais nessas zonas de valor.
Etapa 4: determine o ponto de entrada, o stop loss e o take profit.
Etapa 5: Gerenciamento de riscos.
Etapa 6: Faça pedidos e gerencie pedidos
NEGOCIAÇÃO DE MOMENTUM
Negociação de momentum é uma estratégia de negociação que se concentra em detectar momentum crescente/decrescente e capitalizá-lo para obter lucros a curto prazo.
Esses aumentos/diminuições de curto prazo podem ser causados por eventos e notícias importantes, como: hardfork, listagem em grande bolsa, projeto recebendo capital de investimento, exclusão da lista, projeto sendo hackeado, etc.
Portanto, a maioria das estratégias de negociação de Momentum geralmente são “comprar alto, vender alto” ou “vender baixo, recomprar mais baixo”. Intuitivamente, essa estratégia parece ir contra o conselho de "não FOMO" comumente seguido por traders no mercado de criptomoedas.
3 estratégias eficazes de negociação de momentum no mercado de criptomoedas
I/ Observe o fenômeno de quebra de resistência após movimentos laterais com grande volume
Etapa 1: É necessário identificar a fase lateral por muitos dias consecutivos. Lateral significa que não há avanço entre compradores e vendedores, ambos equilibrando as forças de compra e venda dentro de uma resistência e suporte.
Etapa 2: observe continuamente o volume. Sempre que há um pico de volume, é necessário um monitoramento mais próximo do mercado (ou o uso de um bot para ajudar). Houve momentos em que o volume de vendas disparou, mas não quebrou o suporte, então continue esperando.
Etapa 3: Coloque uma ordem Stop Buy quando ambos os fatores forem atendidos. O primeiro é o aumento do volume, o segundo é o rompimento bem-sucedido da resistência.
Etapa 4: A ação rápida é realizar lucro no dobro da amplitude lateral, que é Fibonacci 1. E, claro, você também deve ser disciplinado para cortar perdas rapidamente se o preço retornar à faixa lateral (falso rompimento). Não se deve esperar muito das metas de lucro restantes, mas sim definir limites de parada e esperar.
II/ Observe o fenômeno de rompimento do modelo de preço com grande volume
Embora existam muitas maneiras diferentes de negociar padrões de preços, a negociação de momentum se concentra apenas nos casos em que o padrão de preço termina com um rompimento em alto volume.
Observe que nem todos os modelos de preços devem ser aplicados à negociação de Momentum. Deve-se dar prioridade a modelos em que a teoria de análise técnica prevê claramente a tendência futura (como cunha ascendente, cunha descendente, triângulo ascendente, triângulo descendente) em vez de modelos neutros (triângulo simétrico).
Etapa 1: determine qual é esse modelo de preço? E o que a teoria desse modelo prevê sobre a tendência futura? A partir daí, escolha a direção do jogo conforme previsto pelo modelo.
Passo 2: Observe se o volume aumenta em direção ao final do padrão em comparação à média das velas anteriores.
Etapa 3: Se for o caso, você precisa monitorar mais de perto para decidir usar uma ordem Stop Sell.
Etapa 4: Aja rapidamente para obter lucro com base na medição de preço desse padrão de preço. Se o padrão de preço tiver várias medidas de alvo, escolha o alvo mais próximo. No exemplo acima, a amplitude alvo é o dobro da altura do triângulo, ou seja, fibo 1.
III/ Observar sinais técnicos confirmados pelo volume de negociação
Em alguns casos, você pode prever um momento inicial de alta/baixa começando a ver o retorno da pressão de compra/venda sem precisar de um rompimento. É quando você usa indicadores de momentum adicionais, como RSI, MACD-H, Estocástico, ADX.
Etapa 1: entenda o indicador técnico que você está usando para medir a força da tendência em um determinado período. Este exemplo usa o conhecido indicador RSI.
Etapa 2: aguarde o sinal técnico do indicador para ver se o momentum de alta/baixa está prestes a aparecer ou acabou de aparecer com a confirmação do volume. Este exemplo é um sinal de divergência de fundo de alta e deixa uma vela de martelo com pavios longos e vários dias de alto volume. Assim, o momentum de alta começou a aparecer.
Etapa 3: insira rapidamente a ordem dentro da vela de confirmação do sinal. Nessa situação, a entrada está dentro da faixa de preço da vela de martelo. E o ponto de stop loss é quando o preço atinge um novo fundo (mostrando que a força de compra inicial foi contida).
Etapa 4: defina rapidamente uma ordem stop limit para preservar o capital e fechar o lucro quando o RSI no mesmo período atingir 70.
Você notará que em todas as estratégias a confirmação do volume é constantemente enfatizada. Mesmo que o sinal seja bom, mas o volume seja fraco, é difícil ter sucesso. Para aumentar a probabilidade de sucesso na negociação de Momentum, você deve escolher a bolsa com o maior volume para esse par de negociação.
Acima estão estratégias de negociação populares. Espero que o artigo ajude você. Desejamos a você sucesso nas negociações!
⭐Crie uma conta na Binance e envie uma mensagem para o Telegram @neilan7979 para obter conselhos sobre como ingressar no grupo VIP Trading.