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📊 INSIGHT DO MERCADO: TAXA DE VITÓRIA, FGI & PSICOLOGIA DO TAKE-PROFIT

📈 Dados diários de taxa de vitória de uma comunidade de traders usando gestão de risco R:R revelam uma relação clara entre o sentimento do mercado (medido através do Índice de Medo & Ganância – FGI) e a probabilidade de atingir as metas de take-profit (TP). Enquanto todos os traders usam um stop-loss fixo de 1R, seus níveis de TP variam — alguns visam 1R, outros vão para 3R, 5R ou até mais. Como resultado, a taxa de vitória não reflete a lucratividade, mas sim a probabilidade de alcançar o TP, independentemente do tamanho.

📊 Quando os dias de mercado são agrupados por sentimento, as estatísticas mostram:

🔴 Medo Extremo: Taxa de vitória média de 44,33% ao longo de 15 dias

🟠 Medo: Taxa de vitória média de 45,19% ao longo de 95 dias

⚪ Neutro: Taxa de vitória média de 44,57% ao longo de 61 dias

🟢 Ganância: Taxa de vitória média de 44,62% ao longo de 150 dias

🟢🟢 Ganância Extrema: Taxa de vitória média de 42,42% ao longo de 60 dias

📌 As diferenças podem parecer pequenas, mas a tendência é consistente: mercados impulsionados pelo medo tendem a gerar taxas de sucesso de TP mais altas, enquanto mercados eufóricos produzem as mais baixas. Essa mudança não é puramente devido às condições de mercado — também é comportamental.

🚀 Em condições de alto FGI, os traders frequentemente estendem suas metas de TP, convencidos de que os preços “continuarão subindo.” Ironicamente, esses são os momentos em que os mercados tendem a estagnar, reverter ou dar falsas indicações — deixando muitas operações inacabadas. Em contraste, durante o medo, as metas de TP são mais conservadoras, e os mercados frequentemente oferecem reações técnicas limpas, melhorando as chances de uma operação finalizada.

🧠 Estatisticamente falando, a taxa de vitória não nos diz quem está ganhando mais dinheiro — mas nos diz quão generoso ou mesquinho o mercado é com a continuidade. Quando visto através dessa lente, os números revelam o que o sentimento muitas vezes oculta: quanto mais os traders esperam, menos precisos eles tendem a se tornar.

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