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Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo việc làm tháng 8 với những con số bất ngờ: số việc làm phi nông nghiệp tăng 162.000, cao gần gấp ba lần so với mức dự báo 56.000 của giới chuyên gia. Thị trường lao động duy trì sức nóng ngoài mong đợi ngay lập tức khiến giới đầu tư đảo chiều kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Số liệu này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn trụ vững, qua đó dập tắt phần lớn lập luận ủng hộ việc tạm dừng siết chặt tiền tệ. Theo dữ liệu từ CME và thị trường hoán đổi, xác suất Fed tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 đã vọt lên mức 60,3% - 65%, thay vì giữ nguyên như kỳ vọng trước đó.

Phản ứng tức thì, thị trường chứng khoán tương lai của Mỹ đồng loạt điều chỉnh. Hợp đồng tương lai Dow Jones E-mini giảm 152 điểm (-0,28%) và S&P 500 E-mini giảm hơn 17 điểm (-0,22%). Lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng sức ép lên các tài sản rủi ro khi thị trường tái định giá lộ trình lãi suất kéo dài hơn dự kiến.

Đối với thị trường crypto, áp lực từ chính sách tiền tệ diều hâu sẽ khiến dòng tiền thanh khoản tiếp tục co hẹp trong ngắn hạn. Nhà đầu tư $BTC và altcoin nên thận trọng trước các biến động giằng co khi tâm lý thị trường chuyển từ kỳ vọng nới lỏng sang phòng thủ trước đợt tăng lãi suất sắp tới.

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Relatório do emprego do setor privado dos EUA (ADP) divulgado no mês de agosto mostrou um aumento de apenas 38.000 vagas, marcando a menor taxa de crescimento desde janeiro. Esse dado real ficou significativamente abaixo da previsão de 48.000 feita por especialistas e também abaixo do número de 44.000 do mês anterior.

Os dados de emprego do ADP costumam ser vistos como um indicador antecipado do importante relatório de payrolls não agrícolas (NFP). A desaceleração clara do crescimento do emprego reflete que o mercado de trabalho dos EUA continua a arrefecer sob o impacto das taxas de juros mantidas em patamares elevados. Isso reforça ainda mais a pressão para que o Federal Reserve (Fed) dos EUA avalie com ainda mais cautela o cronograma de flexibilização da política monetária nas próximas reuniões.

Logo após a divulgação dos dados, a reação imediata nos mercados financeiros foi relativamente tranquila. O preço do ouro à vista caiu apenas 1,2 USD para 4.332 USD, enquanto o preço da prata permaneceu por volta de 64,35 USD. O sentimento cauteloso ainda prevalece, já que os investidores querem esperar por mais o relatório oficial de NFP para definir com mais clareza a tendência do dólar americano e dos rendimentos dos títulos.

Para o mercado de crypto, o sinal de arrefecimento do mercado de trabalho no médio prazo é um fator positivo. A pressão desinflacionária e a perspectiva de queda dos juros ajudarão a liberar liquidez, dando mais impulso para ativos de risco como $BTC c na recuperação após a fase de acumulação marcada por consolidação e oscilação. 📊

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O Departamento do Trabalho dos EUA acaba de divulgar o relatório de emprego de agosto, que apontou um aumento de 162.000 empregos no setor não agrícola, três vezes superior à previsão de 53.000 a 56.000 dos analistas. Vale destacar que os dados de emprego de julho também foram revisados para cima, refletindo o aquecimento inesperado do mercado de trabalho americano.

O relatório mudou imediatamente, e por completo, as expectativas em relação à política monetária. De acordo com dados da LSEG e do mercado de swaps, a probabilidade de o Federal Reserve dos EUA (Fed) aumentar as taxas de juros na reunião de 16 de setembro ultrapassou rapidamente os 60% (atingindo 61%), após estar em 50% antes da divulgação dos dados. As pressões por um aperto monetário estão voltando com mais força do que o esperado.

Em reação imediata, o índice do dólar americano (DXY) subiu 0,5%, atingindo o pico de 99,932, e levou o par EUR/USD a recuar para 1,1583. No mercado de ações, os contratos futuros do Dow Jones caíram 152 pontos (-0,28%) e os do S&P 500 recuaram 17,25 pontos (-0,22%), diante da preocupação de que os custos de capital permaneçam elevados.

No mercado cripto, as expectativas de aumento das taxas de juros e a recuperação do dólar costumam gerar pressão de curto prazo para a retirada de liquidez. $BTC e os ativos de risco podem enfrentar uma correção ou forte volatilidade, à medida que os fluxos de capital adotam uma postura defensiva antes da reunião de setembro do Fed.

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