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Hoje vencem opções de Bitcoin no valor de US$ 2,65 bilhões — e o preço está cerca de US$ 3.000 abaixo do max pain.

Números principais:
• 33.135 BTC (~US$ 2,65 bilhões) vencem hoje, às 15h WIB, na Deribit (KuCoin, 5 de nov.; dados da Deribit em 4 de nov.)
• 24.912 calls contra 8.223 puts — o número de calls é três vezes maior
• Max pain de US$ 79.000 (em linha com KuCoin, Optionly e AlphaFinance); BTC estava em torno de US$ 76.000 nesta manhã
• DVOL em 38 — o mercado de opções prevê uma movimentação de cerca de ±5,3% na próxima semana

O que isso significa, na minha opinião: max pain não é uma meta de preço, é um mapa de posições. Enquanto o BTC permanecer abaixo de US$ 79.000, a maioria das calls que vencem hoje terminará sem valor — e isso explica por que US$ 79.000 parece ao mesmo tempo um ímã e uma barreira. Mas os vencimentos também costumam provocar movimentos justamente antes da liquidação, às 15h WIB, e não depois. Vale lembrar: esses números são apenas da Deribit; o total de todas as plataformas é ainda maior.

O que estou acompanhando: se o BTC consegue se aproximar dos US$ 79.000 antes das 15h WIB e como o mercado reage após o vencimento — ainda mais porque hoje à noite há o NFP dos EUA, às 20h30 WIB, como segundo evento importante.

Na opinião de vocês, o vencimento de hoje vai manter o preço abaixo de US$ 79.000 ou será um catalisador para um grande movimento?

Esta é a minha análise, não uma recomendação financeira — façam sempre sua própria pesquisa (DYOR).

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