meanreversionplay

$SQQQB : Alta de quase 16% em poucas sessões — vem aí uma correção?

Estou acompanhando uma configuração de VENDA A DESCOBERTO em SQQQB após sua forte aceleração de alta.
SQQQB é um bStock tokenizado vinculado ao ProShares UltraPro Short QQQ. O ETF subjacente busca acompanhar −3x o desempenho diário do Nasdaq-100. Isso significa que vender SQQQB a descoberto é, na prática, apostar em uma recuperação do Nasdaq após a recente liquidação de ações de tecnologia.

Após a reação do mercado aos resultados de grandes empresas de tecnologia, o SQQQB subiu acentuadamente. Com base nos candles diários, avançou cerca de 7% em 30 de outubro e chegou a 43.00. De 36.60 a 42.45, a alta se aproximou de 16% em apenas algumas sessões.

Não vou perseguir esse movimento. Estou buscando uma reversão à média: o preço se afastou bastante de suas médias de curto prazo, o RSI está se aproximando de 70 e 36.50 fica próximo de uma área de suporte anterior.
Minha configuração de operação:
Entrada na VENDA A DESCOBERTO: 42.00
Realização de lucro: 36.50
Stop loss: 43.375
Retorno/Risco: 4:1

O ganho potencial é de aproximadamente 13.1%, contra um risco de 3.27%. Com essa relação entre retorno e risco, basta que cerca de 20% das operações atinjam o take profit em vez do stop loss para ficar no ponto de equilíbrio antes das taxas: uma operação que atinja o alvo pode compensar quatro operações encerradas no stop.

Estimo em cerca de 40% a probabilidade de atingir o take profit antes do stop loss nas próximas 10 sessões de negociação.
Esta é uma configuração de correção com risco definido, não uma previsão de que todo movimento do mercado vá se reverter.
Abra $SQQQB e acompanhe o nível de 43.00: outro rompimento ou o início de uma desaceleração?

#MeanReversionPlay #swingtrading #RiskManagement