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O mercado coreano virou um cassino: a Samsung e a SK Hynix, junto com seus produtos de ETF de crédito de 2x, garantem mais de 70% de todo o volume de negociação no país. A volatilidade do KOSPI neste ano já passou de 60% — mais do que a do bitcoin.
Qual é o problema? Os ETFs de crédito, lançados no fim de maio, são rebalanceados diariamente: quando as ações sobem — eles compram mais; quando caem — vendem. Isso cria um efeito “gamma curto” artificial, que amplifica qualquer movimento do mercado, em vez de criar uma tendência.
Resultado: o #KODEX SK Hynix 2x ETF caiu 70% em relação aos máximos de junho; investidores de varejo perderam trilhões de won; os reguladores já pararam novos listings desses ETFs e aumentaram o depósito mínimo para US$ 20.000.
As ações da SK #Hynix caem 13–14% em um dia, #Samsung recuou 34% do pico — isso não são problemas fundamentais, mas uma falha estrutural causada por um erro do regulador. Vale notar que a volatilidade extrema dos chips coreanos pode afetar também o mercado cripto.
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O mercado coreano virou um cassino: a Samsung e a SK Hynix, junto com seus produtos de ETF de crédito de 2x, garantem mais de 70% de todo o volume de negociação no país. A volatilidade do KOSPI neste ano já passou de 60% — mais do que a do bitcoin.
Qual é o problema? Os ETFs de crédito, lançados no fim de maio, são rebalanceados diariamente: quando as ações sobem — eles compram mais; quando caem — vendem. Isso cria um efeito “gamma curto” artificial, que amplifica qualquer movimento do mercado, em vez de criar uma tendência.
Resultado: o #KODEX SK Hynix 2x ETF caiu 70% em relação aos máximos de junho; investidores de varejo perderam trilhões de won; os reguladores já pararam novos listings desses ETFs e aumentaram o depósito mínimo para US$ 20.000.
As ações da SK #Hynix caem 13–14% em um dia, #Samsung recuou 34% do pico — isso não são problemas fundamentais, mas uma falha estrutural causada por um erro do regulador. Vale notar que a volatilidade extrema dos chips coreanos pode afetar também o mercado cripto.
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