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usando minha estrutura de finanças computacionais com bootstraps de monte carlo em 100k iterações de caminho e desconto estocástico (levando em conta a liquidez do dólar, a política do Fed dos EUA e os ciclos de crédito globais), a trajetória estrutural do bitcoin permanece estatisticamente consistente com os ciclos de halving anteriores. após o halving de abril de 2024, a projeção estocástica se alinha com um canal de regressão exponencial visando 150k+ com 63 por cento de probabilidade, novembro é quando vou reservar meus lucros e sair. a consolidação atual em 113k reflete uma deslocalização de curto prazo devido a dados adversos do ppi dos EUA, que historicamente aumenta a volatilidade negativa em 8 a 12% antes da reversão da média. o atraso na liquidez macro está atrasando a ruptura, mas as funções de densidade de probabilidade em retornos semanais continuam convergindo em direção ao limite superior da zona de lucro verde. métricas ajustadas ao risco de sharpe ainda favorecem uma alocação com viés de alta, com risco de drawdown condicional limitado perto de 100k, desde que não haja repressão regulatória, falha de ETF, crise de crédito macro ou outro choque de cisne negro. #bitcoin #btc #computationalfinance
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usando minha estrutura de finanças computacionais com bootstrap de monte carlo em 100k iterações de caminho e desconto estocástico (considerando a liquidez em dólares, a política do Fed dos EUA e os ciclos de crédito globais), a trajetória estrutural do bitcoin permanece estatisticamente consistente com ciclos anteriores de halving. após o halving de abril de 2024, a projeção estocástica se alinha com um canal de regressão exponencial visando 150k+ com 63 por cento de probabilidade, novembro é quando eu registrarei meus lucros e sairei. a consolidação atual em 113k reflete uma deslocalização de curto prazo devido a dados adversos do ppi dos EUA, que historicamente aumenta a volatilidade negativa em 8 a 12% antes da reversão à média. o atraso na liquidez macro está atrasando a ruptura, mas as funções de densidade de probabilidade em retornos semanais continuam convergindo em direção ao limite superior da zona de lucro verde. métricas de sharpe ajustadas ao risco ainda favorecem uma alocação com viés longo, com risco de drawdown condicional limitado próximo a 100k, desde que não haja repressão regulatória, falha de etf, crise de crédito macro ou outro choque de cisne negro. #bitcoin #BTC #computationalfinance

usando minha estrutura de finanças computacionais com bootstrap de monte carlo ao longo de 100k iterações de caminho e desconto estocástico (considerando a liquidez em dólares, a política do Fed dos EUA e os ciclos de crédito globais), a trajetória estrutural do bitcoin permanece estatisticamente consistente com ciclos de halving anteriores. após o halving de abril de 2024, a projeção estocástica se alinha com um canal de regressão exponencial visando 150k+ com 63 por cento de probabilidade, novembro é quando eu vou realizar meus lucros e sair. a consolidação atual em 113k reflete uma deslocalização de curto prazo dos dados adversos do ppi dos EUA, que historicamente aumenta a volatilidade negativa em 8 a 12% antes da reversão média. o atraso na liquidez macro está atrasando a ruptura, mas as funções de densidade de probabilidade em retornos semanais continuam convergindo em direção ao limite superior da zona de lucro verde. métricas de sharpe ajustadas ao risco ainda favorecem uma alocação com viés longo com risco de drawdown condicional limitado perto de 100k, desde que não haja repressão regulatória, falha de etf, crise de crédito macro ou outro choque de cisne negro. $BTC
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