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Os EUA já entraram numa «espiral da morte» da dívida pública, acredita Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo. O aumento dos empréstimos leva os investidores a exigir retornos mais altos; o crescimento das despesas com juros amplia o déficit orçamentário, e o governo precisa tomar ainda mais empréstimos, descreve ele esse processo em sua página no LinkedIn.

As ações de empresas ligadas a criptomoedas e blockchain caíram na sexta-feira, enquanto o Bitcoin estendeu sua série de perdas para seis dias seguidos.
O Bitcoin caiu 4,4% para $60.805,85, atingindo uma mínima de $59.786,72 — o nível mais baixo desde outubro de 2024. O Ethereum caiu 10% para aproximadamente $1.591, renovando sua mínima em mais de um ano.

Papelada das maiores empresas de tecnologia dos EUA — o «Magnificent 7» (As 7 Magníficas) — estão perto da maior queda diária em mais de um ano. Segundo estimativas da Bloomberg, durante a liquidação de 23 de julho, juntas já perderam cerca de US$ 767 bilhões em valor de mercado. Na quinta-feira, os mercados americanos desabaram sob pressão das ações da Tesla e da Alphabet de Mag7, que despencaram de preço. No dia anterior, ambas as empresas publicaram resultados trimestrais que, como escreve a Bloomberg, colocaram em dúvida a sustentabilidade da tendência de IA — exatamente ela que impulsionou o mercado de ações nos últimos três anos.

De manhã, em 3 de junho, o preço do Bitcoin (BTC) atingiu o mínimo que não era visto desde o início de abril — a principal criptomoeda caiu abaixo de $65,4 mil, perdendo quase 9% do pico de ontem. As cotações do Ethereum caíram abaixo de $1815 pela primeira vez desde o final de fevereiro, perdendo quase 10% no mesmo período.
A capitalização total das criptomoedas despencou para abaixo de $3,27 trilhões, ficando a alguns pontos percentuais do mínimo anual, atingido em fevereiro (cerca de $3,17 trilhões).

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что медь, доходность гособлигаций США и криптовалюты движутся вслед за фондовым рынком. При этом 50-недельная средняя цена BTC развернулась вниз по сценарию 2022 года, и аналитик допускает, что это предупреждение для акций.
По оценке Макглоуна, медь, S&P 500 и доходность облигаций пока растут, но слишком высокие цены и ставки могут вскоре сами остановить подъем. Дорогое сырье и кредиты, как правило, тормозят экономику, а вместе с ней и спрос на рисковые активы.
Почему медь, облигации и биткоин повторяют движения акций
Макглоун опубликовал график, на котором цена меди за фунт и доходность пятилетних облигаций США пересчитаны в масштабе S&P 500. Все три показателя находились примерно на одном уровне в конце 2022 года, после чего медь и доходность пошли вверх вслед за индексом. S&P 500 сейчас держится вблизи 7807 пунктов, медь торгуется у $6,74 за фунт, а доходность пятилетних облигаций близка к 5%.
Корреляция фьючерсов на медь с S&P 500 за 50 недель достигла примерно 0,64 — максимума на фазе роста с 1988 года. Этот показатель отражает, насколько синхронно движутся активы: при значении 1 они идут полностью в ногу. Стратег считает, что рекорд подчеркивает статус металла, чувствительного к состоянию экономики, как «марионетки» фондового рынка.
На втором графике аналитик сравнил 50-недельные скользящие средние индекса металлов Bloomberg, биткоина и доходности 30-летних облигаций США. Такая средняя сглаживает колебания и показывает направление тренда.
По его мнению, если готовность инвесторов рисковать продолжит расти, доходность и металлы могут подняться еще выше. Однако средняя цена BTC около $76 500 уже снижается, как в 2022 году, и стратег задается вопросом, предупреждение это или ложный сигнал.
Специалист также напомнил, что пики и минимумы рынков часто приходятся на октябрь. Уровни $5 и 5%, по его оценке, могут стать потолком для цены галлона дизельного топлива, бушеля кукурузы и доходности пятилетних облигаций США. Макглоун считает, что пик биткоина около года назад может служить опережающим сигналом для S&P 500. Совокупная доходность индекса с учетом дивидендов с минимума октября 2022 года составила около 130%.
Почему высокие ставки могут остановить рост рынков
Инфляция в США в сентябре ускорилась до 3,7% при прогнозе 3,6%, что повышает шансы на новое ужесточение политики ФРС. Дорогие кредиты давят на рисковые активы: цена BTC после публикации данных опустилась ниже $83 000.
Вслед за ставками растет и доходность облигаций, которую Макглоун относит к «марионеткам» S&P 500. Аналитик Харли Басман предупреждает: если доходность 20-летних облигаций США дойдет до 6%, на рынке может возникнуть давление, сопоставимое с продажей бумаг на $110 млрд, и под ударом могут оказаться акции и биткоин.
Индекс доллара на фоне ожиданий повышения ставки поднялся до максимума за 18 месяцев — около 102,56 пункта. Капитал при дорогом USD и высокой доходности облигаций уходит из рисковых активов, поэтому, если Макглоун прав, слабость биткоина может оказаться не ложным сигналом, а первым признаком перелома для рынка акций.
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O bilionário e investidor Ray Dalio alertou em 8 de outubro que as ações enfrentam uma pressão crescente devido à alta dos rendimentos dos títulos e às perspectivas de deterioração dos fluxos de caixa das empresas, apesar do crescimento contínuo dos lucros corporativos, informa a CNBC.
Detalhes
Até agora, as ações têm resistido bem à liquidação global de títulos, uma vez que o crescimento dos lucros tem sustentado a atratividade do retorno esperado das ações em comparação com o dos títulos, disse à CNBC Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates. No entanto, essa vantagem vai diminuir, observou ele, o que poderá tornar as ações mais vulneráveis à medida que as condições financeiras se tornam mais restritivas.

Nos últimos dias, aumentaram os ataques do Irã a petroleiros no Estreito de Ormuz, em meio a relatos de que o transporte de petróleo está sendo restabelecido aos níveis anteriores à guerra pela rota mais importante do mundo para o transporte de recursos energéticos, informa a Bloomberg. A UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que houve nove ataques no estreito desde o início deste mês. Isso representa metade do total de ataques registrados pela agência durante todo o mês de setembro no Estreito de Ormuz e no Golfo Pérsico, juntos, destaca a agência. Além disso, quatro dos ataques de setembro ocorreram nos últimos dois dias do mês, o que também indica um forte aumento da atividade militar do Irã.

Na terça-feira, não há uma tendência única nos mercados de commodities. O petróleo Brent se mantém próximo de US$ 100 por barril: o Oriente Médio continua representando riscos para o abastecimento, mas eles são atenuados pela recuperação das exportações da região e pela decisão do G7 de liberar reservas de emergência. O ouro cai devido à força do dólar e à alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O cobre sobe pelo terceiro dia consecutivo, impulsionado pela alta do setor de tecnologia.

A confiança dos consumidores na Austrália deteriorou-se acentuadamente: as famílias estão cada vez mais preocupadas com a sua situação financeira, as perspetivas económicas e o emprego, num contexto de aumento da pressão do custo de vida, segundo dados da Westpac divulgados na terça-feira.

O mercado mundial de petróleo pode precisar de até dois anos para recuperar os estoques perdidos devido à guerra no Oriente Médio, alertou Amin Nasser, presidente da Saudi Aramco. No entanto, alguns analistas acreditam que o mercado pode ser capaz de reequilibrar-se mais rapidamente, informa a MarketWatch.

Os preços do ouro praticamente não mudaram na terça-feira, após se recuperarem da maior queda semanal desde junho: o fortalecimento do dólar americano e os altos rendimentos dos títulos do Tesouro neutralizaram o apoio da redução das expectativas de aumento das taxas de juros pelo Fed.
Às 03:44 (horário de Moscou), o XAU/USD caiu 0,1%, para US$ 4 138,09 por onça, enquanto os futuros do ouro subiram 0,2%, para US$ 4 165,15. O XAG/USD caiu 0,1%, para US$ 60,998, e o XPT/USD recuou 0,2%, para US$ 1 721,37. O índice do dólar americano praticamente não mudou e ficou em 102,17.

Os traders cortaram drasticamente as expectativas de um aumento da taxa do Fed dos EUA em outubro, após o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, John Williams, ter deixado claro que não há necessidade de correr para um novo aperto, noticia o Barron's. Ele é um daqueles que têm direito de voto no comitê de mercado aberto do Fed, e é considerado um dos participantes mais influentes, escreve a publicação.

Os preços do petróleo caíram em 29 de setembro depois que os investidores se concentraram em sinais de recuperação da exportação de petróleo dos países do Oriente Médio, escreve a Reuters.
Os futuros de Brent caíram mais de 2% na terça-feira, para US$ 102,77 por barril; na americana WTI, os preços recuaram para US$ 90,1, porém depois mais tarde recuperaram parcialmente essa queda e, no momento da publicação, eram negociados na faixa de US$ 104 e US$ 91,4, respectivamente, perdendo cerca de 1% em relação ao fechamento do dia anterior. No geral, em setembro, o Brent e a WTI subiram aproximadamente 14% e 5,6%.

As ações de seguradoras indianas caíram acentuadamente na quinta-feira depois que o regulador setorial do país propôs uma ampla revisão das regras de comissões, o que pode reduzi-las significativamente.
A pior atuação ficou com Turtlemint Fintech Solutions Ltd (NSE:TURE) e PB Fintech Ltd (NSE:PBFI), que perderam 20%, enquanto HDFC Life Insurance Company Ltd (NSE:HDFL) e ICICI Prudential Life Insurance Company (NSE:ICIR) caíram 6,2% e 3,7%, respectivamente.

A primeira fase aguda da crise com fundos de investimento na Turquia terminou com a liquidação de 131 fundos, com ativos superiores a 890 bilhões de liras. Mas investidores, inclusive de outros países, ainda terão de enfrentar suas consequências. Explica Zaman Rizvanioglu Habibov, analista de investimentos da ATLAS Capital.

O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou no domingo que a inflação na economia dos EUA ainda permanece alta demais, destacando que a pressão sobre os preços vai além do recente aumento nos preços da energia.
Em uma entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News, Kashkari observou que a inflação continua elevada mesmo sem considerar os preços voláteis de alimentos e energia, o que indica que a pressão básica sobre os preços permanece. Segundo ele, o Federal Reserve continuará os esforços para reduzir a inflação à medida que as condições econômicas mudarem.

O mercado de ações do México encerrou a sexta-feira em queda, em meio ao desempenho negativo dos setores de indústria, bens de consumo e serviços, bem como dos produtores de bens de consumo em massa.
No momento do fechamento na bolsa de valores do México, o S&P/BMV IPC caiu 0,78%, atingindo a mínima de 6 meses.

O tema principal da semana que se encerra, sem dúvida, foram as disputas entre gigantes de TI sobre a necessidade de desacelerar a inteligência artificial. Nesta semana, a discussão, iniciada anteriormente pelo ex-funcionário da Anthropic Jacob Coxson e pelo CEO da Anthropic Dario Amodei, e apoiada pelo chefe da SpaceX, Elon Musk, contou literalmente com a participação de todas as grandes personalidades da indústria de IA.

A Arábia Saudita repetidamente emitiu alertas para Riade e para al-Khardj durante a noite, no contexto da intensificação dos combates com os houthis iemenitas apoiados pelo Irã. Isso gerou novas preocupações sobre duas rotas-chave de navegação no Oriente Médio, que já foram perturbadas em decorrência da guerra com o Irã.

A Saudi Aramco informou pelo menos dois clientes das refinarias na Europa de que, no próximo mês, não receberão petróleo bruto — isso aconteceu após um ataque ao principal oleoduto do reino que leva ao Mar Vermelho. Segundo o Bloomberg News, com base em fontes familiarizadas com o assunto.