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📌 O setor de poder computacional despenca em conjunto | setor de poder computacional | mercado de ações sul-coreano | SK Hynix | mercado A | chips de armazenamento | negociação quantitativa _ Sina News

🍖 O Jôba diz:
O setor de poder computacional caiu bastante hoje; principalmente devido a que a SK Hynix na Coreia do Sul (mercado de ações sul-coreano) teve resultados piores do que o esperado, arrastando o setor. Além disso, há rumores de negociação quantitativa no mercado A, que teriam “derrubado” o pregão. Ações como a Inspur? (603019) — recentemente saíram de máximas e caíram cerca de mais de dez pontos. No curto prazo, a percepção do mercado está mais para o lado pessimista.

Mas, olhando mais a longo prazo, a demanda doméstica por computação ainda está crescendo, e as políticas também estão impulsionando o “computar do leste para o oeste”. Só que agora o mercado está muito frágil: qualquer notícia negativa amplifica o impacto. Se você tem esse tipo de ação em mãos, precisa ficar de olho se ela consegue sustentar a linha da média de 12 meses (média anual) na próxima semana; se perder o patamar, talvez seja necessário ajustar.

O risco está em que, se os dados de exportação de semicondutores da Coreia do Sul continuarem enfraquecendo, toda a cadeia da indústria ficará sob pressão. Comparando com a Cambricon (688256), que tem o conceito de substituição doméstica, sua volatilidade é ainda maior do que a da Sugon? (no texto, “曙光”); porém, os resultados ainda não foram totalmente entregues. Em ambos os casos, não é fácil lidar com as volatilidades.

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📌 O mercado de ações A cai de forma unilateral à tarde; os três principais índices fecham em baixa: cadeia de indústria de computação em nuvem ativa

🍖 O Chopper diz:
Hoje, os principais índices do mercado A caíram, mas o setor de computação em nuvem, ao contrário, se manteve relativamente ativo. Por exemplo, a Sugon (603019) oscilou na faixa aproximada de 35 a 40. Nos últimos um mês, subiu perto de 15%. Esta rodada de alta depende principalmente de impulso de políticas — o nível nacional tem enfatizado constantemente a economia digital e a infraestrutura de IA; além disso, a demanda por chips da Nvidia está em alta, então as empresas de computação em nuvem nacionais acabaram “bebendo da mesma fonte”.

Mas vale prestar atenção: as avaliações das ações de computação em nuvem já não estão baratas. A Sugon tem P/L de quase 60x, bem acima da média da indústria. Em comparação com a Inspur Information (000977), que subiu menos recentemente, ela tem a vantagem de lucros mais estáveis: no primeiro trimestre, a taxa de crescimento do lucro ficou em cerca de 20%. Para entrar na compra, ou espere uma correção para comprar, ou escolha um líder com maior certeza de desempenho.

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📌 Rebound nas ações dos EUA; tecnologia lidera. Hoje o mercado A compartilha?

🍖 O Zangado diz:
Na noite passada, as ações de tecnologia dos EUA puxaram a alta, e o Nasdaq subiu perto de dois pontos. $NVDA (Nvidia) e $AMD também foram às compras. Isso dá um impulso de sentimento ao setor de tecnologia na bolsa A hoje — especialmente para áreas de IA e semicondutores que vêm corrigindo bastante recentemente, como o tipo de $603019 (TBD). Talvez dê para respirar um pouco junto.

Mas não corra para entrar. A alta nos EUA aconteceu principalmente porque havia caído demais antes + recomposição de posições. Do lado do mercado A, a liquidez ainda está observando; as entradas líquidas dos principais players não estão muito claras. Por exemplo, embora $000625 (Changan Automobile) tenha recebido capital nos últimos dias, a consistência disso é incerta. Em comparação dentro do mesmo setor, $TSLA (Tesla) está reagindo com um pouco mais de força do que $002594 (BYD), o que indica que o mercado está valorizando mais a previsibilidade de resultados.

O risco é que, se as ações dos EUA voltarem a cair esta noite, a tecnologia na bolsa A pode abrir em alta e depois perder força. Afinal, o mercado está com volume mais baixo como um todo, e perseguir alta pode deixar você preso. Quem já tem posição pode reduzir um pouco durante o repique; quem está fora, é melhor esperar para ver se o volume consegue aumentar antes de decidir.

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