Surfando a Tendência com o Índice DeFi Composite Futures da Binance
O setor de Finanças Descentralizadas (DeFi) cresceu exponencialmente nos últimos meses, com mais de U$6 bilhões em ativos bloqueados no ecossistema DeFi. Observamos na Binance um grande interesse em criptomoedas relacionadas ao DeFi, com os volumes crescendo continuamente a cada dia.
Para atender a essa crescente demanda, a Binance anunciou recentemente a adição do DeFi Composite Index aos Futuros, se tornando um ativo negociável na linha de produtos futuros perpétuos com margem em USDT. O DeFi Index Futures é o primeiro produto de índice composto da Binance, permitindo que você acompanhe e participe do rápido crescimento do mercado de DeFi.
O que é o DeFi Composite Index?
Em mercados tradicionais, um índice é frequentemente usado para rastrear o desempenho de um grupo de ativos. Os índices geralmente medem o desempenho de um grupo de títulos com a intenção de replicar um determinado segmento do mercado.
O DeFi Index Futures da Binance, denominado em USDT, é projetado para rastrear o desempenho geral das criptomoedas relacionadas às Finanças Descentralizadas (DeFi) listadas na corretora Binance. O índice DeFi é calculado por um preço médio ponderado de seus componentes. No lançamento, o índice cobre dez criptomoedas relacionadas ao DeFi com capitalizações de mercado que variam de $ 150 milhões a $ 6,5 bilhões.
O índice é construído usando uma metodologia de média ponderada, que considera as variações que refletem as condições de capitalização de mercado e volume.
O que o constitui?
O índice é composto pelos seguintes protocolos DeFi:
Metodologia
O índice USDT DeFi é baseado em uma metodologia de média ponderada que leva em consideração diversos fatores de vários graus de importância. No cálculo da média ponderada, o valor da raiz quadrada de cada fator é levado em consideração para o valor final da ponderação.
O peso é calculado da seguinte forma:
Volume representa o volume de trading de seu constituinte no respectivo mercado perpétuo em USDT da Binance entre os rebalanceamentos.
Market cap refere-se à capitalização de mercado dos respectivos constituintes no momento do rebalanceamento, todas as métricas são medidas com a denominação dos índices.
O valor inicial do índice DeFi é definido como 1000.
Peso dos componentes em 26 de agosto de 2020:
Como cada componente é ponderado com base na capitalização e volume de mercado, é necessário um rebalanceamento regular para garantir que o índice seja proporcional. A composição do índice de tokens e suas médias ponderadas são reequilibrados regularmente todas as quintas-feiras às 04:00 BRT, usando dados do CoinMarketCap para refletir as condições prevalecentes do mercado, incluindo capitalização de mercado e volume transacionado. Isso garante que o índice reflita consistentemente o desempenho dos ativos subjacentes no mercado.
Mais informações podem ser encontradas em FAQs e Guias.
Com o índice, agora você pode capturar tendências no setor DeFi, de forma semelhante à forma como os índices de futuros convencionais são projetados.
A Binance irá realizar ajustes especiais quando um ou vários componentes enfrentam mudanças drásticas (por exemplo, exclusão ou nenhum volume orgânico). Nessas situações, a Binance ajustará por meio de um dos seguintes procedimentos:
Excluir e recalcular o peso
Excluir e preencher com constituintes de uma lista alternativa e recalcular o peso.
Ajustes também serão necessários no caso de Hard Fork, Airdrop ou Mapping. As seguintes etapas serão consideradas para fazer as alterações adequadas:
Nenhum ajuste será necessário para soft fork ou hard fork que não gerar novas moedas
Para componentes hard fork/airdrop com novas moedas, estas devem ser incluídas nos índices com o peso de seus componentes originais e excluídas no próximo rebalanceamento regular se os critérios de seleção da amostra não forem atendidos.
Airdrop/mapping com moedas componentes substituídas por novas moedas, especialmente para ocasiões de split/reverse split, os componentes devem ser substituídos pelas novas moedas com peso ajustado de acordo com a proporção do split.
Especificações do contrato
Os contratos futuros da Binance são perpétuos. Em geral, os contratos perpétuos oferecem recursos exclusivos:
Sem data de validade: Traders podem ficar na posição sem uma data de validade e não precisam acompanhar vários meses de entrega, diferentemente de contratos futuros tradicionais.
Taxa de financiamento: A cada oito horas, as taxas de financiamento são pagas no long ou no short, com base na diferença com o spot. Isso evita divergências duradouras no preço dos mercados de índice e contratos perpétuos.
Liquidação em USDT: Os contratos são denominados e liquidados em USDT. Facilitando assim a participação de novos usuários nesses mercado.
Por que realizar trade com o USDT DeFi Index?
Desde o segundo trimestre de 2020, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) tem sido um dos principais impulsionadores do crescimento da indústria de criptomoedas. Este segmento interessante e empolgante de criptomoedas tem como objetivo tornar os serviços financeiros sem limitações, descentralizados e ponto-a-ponto.
Muitos especialistas acreditam que o mercado continuará sua trajetória ascendente. Com a adição do índice DeFi, agora você pode participar da tendência e desenvolver mais oportunidades de trading.
O Índice DeFi denominado em USDT fornece um amplo suporte do benchmark do setor:
Alocação de ativos: Você agora pode equilibrar risco e recompensa ao distribuir os ativos de seu portfólio para capturar todas as oportunidades de investimento no setor DeFi.
Medição de desempenho: O benchmark estará disponível para investimento com alvos mais direcionados, por exemplo, comparação de desempenho entre DeFi e outras criptomoedas.
Hedging ou Diversificação: Você pode gerenciar riscos de forma eficiente fazendo hedging com o contrato perpétuo USDT DeFi. Por exemplo, os investidores de longo prazo em tokens DeFi podem usar o índice como um hedge de curto prazo para reduzir a volatilidade dos preços. Além disso, você pode diversificar alocando capital em uma variedade de tokens DeFi em vez de concentrá-lo em um. Também é muito mais barato e eficiente operar comprado no índice DeFi do que replicar o índice comprando cada token.
Amplie a exposição: Não deixe de ganhar investindo em apenas um projeto DeFi. O índice amplia sua exposição e, ao mesmo tempo, limita o risco, pois agora você pode participar do crescimento de todo o setor, em vez de um único projeto DeFi.
Trading de curto prazo e momentum: DeFi é um mercado de rápido crescimento que pode apresentar amplas oportunidades de trading para traders de curto prazo. Agora você pode capturar tendências de curto prazo, permitindo que seja flexível e reativo às mudanças nas condições do mercado. Com a alavancagem disponível, você pode ampliar movimentos de preços relativamente pequenos para potencialmente criar lucros que justifiquem seu tempo e esforço. Assim, day-trading para pequenos lucros podem gerar lucros substanciais para compensar as perdas em seu portfólio de longo prazo.
Iniciando com DeFi
Uma das principais razões pelas quais os investidores DeFi devem considerar o Índice DeFi da Binance é a eficiência de capital que ele oferece. Com os contratos futuros, você pode proteger a exposição de seu portfólio DeFi com apenas uma fração de seu custo.
Ao fazer hedge, você não precisa comprometer seus ativos de DeFi ou liquidá-los a um preço desfavorável. Portanto, o hedge é uma opção melhor do que simplesmente esperar a recuperação do preço e não fazer nada.
Embora o mercado de futuros esteja crescendo rapidamente, é importante entender que nem todos os derivativos são criados iguais.
Isso abrange desde as funções de cada derivativo que são oferecidas, como eles são liquidados, até o valor de alavancagem disponível ao tomar uma posição.
Fazer sua própria pesquisa e entender os produtos que você realiza trade é crucial antes de mergulhar nos derivados de criptomoedas.
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