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O que é uma Ordem Stop Móvel?
Binance
2020-10-29 09:08

O que é uma Ordem Stop Móvel?

Uma ordem stop móvel permite aos operadores colocar uma ordem pré-definida a uma percentagem específica distante do preço de mercado quando o mercado oscila. Ajuda os operadores a limitar as perdas e proteger os ganhos quando uma transação não se move na direção em que os operadores consideram desfavorável. 
A Ordem Stop Móvel rege-se por uma percentagem especificada quando o preço se move favoravelmente. Bloqueia o lucro ao permitir que uma operação permaneça aberta e continue a obter lucros enquanto o preço estiver a mover-se na direção favorável aos operadores. A Ordem Stop Móvel não retrocede na outra direção. Quando o preço se move na direção oposta por uma percentagem específica, a Ordem Stop Móvel será fechada/sairá da operação ao preço de mercado. 
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Como funciona uma Ordem Stop móvel?

Os operadores podem colocar uma ordem stop móvel quando entram numa posição inicial, embora não seja comum. A Ordem Stop Móvel também pode ser colocada como uma ordem de apenas redução com o objetivo de diminuir ou fechar uma posição aberta. 
Para uma operação longa, seria colocada uma ordem stop móvel de venda acima da entrada da operação. O preço limite sobre por uma percentagem móvel. Será gerado um novo preço limite quando o preço subir. Quando o preço desce, o preço limite permanece inalterado. Será emitida uma ordem de venda se o preço se alterar mais do que a taxa de retorno predeterminada do seu preço máximo e atingir o preço limite. A operação será fechada com a ordem de venda a preço de mercado. 
 Uma ordem stop móvel de "compra" é o oposto de uma ordem stop móvel de "venda".
Para uma operação curta, seria colocada uma ordem stop móvel de compra abaixo da entrada da operação. O preço limite desce por uma percentagem móvel. Será gerado um novo preço limite quando o preço descer. Quando o preço sobe, o preço limite permanece inalterado. Uma ordem de compra será emitida se o preço se alterar mais do que a taxa de retorno predeterminada do seu preço mínimo e atingir o preço limite. A operação será fechada com a ordem de compra a preço de mercado. 
Tenha em mente que ambas as condições (preço de ativação e taxa de retorno) precisam de ser cumpridas para ativar a ordem stop móvel como uma ordem de mercado para fechar/sair da operação. 
Diferença entre Ordem Stop Móvel e Ordem de Limite de Perdas
1. Uma ordem de limite de perdas ajuda a reduzir as perdas, enquanto uma ordem stop móvel bloqueia o lucro e limita a perda ao mesmo tempo. 
2. Uma ordem de limite de perdas é fixa e tem que ser reposta manualmente, enquanto uma ordem stop móvel é mais flexível e acompanha automaticamente a direção do preço.

Como colocar uma Ordem Stop Móvel?

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Para ativar uma ordem stop móvel, tem de cumprir duas condições.
Uma ordem stop móvel de compra será colocada se se verificarem as seguintes condições:
  • Preço de ativação ≥ Preço mais baixo
  • Taxa de recuperação ≥ Taxa de retorno
Será colocada uma ordem stop móvel de venda se se verificarem as seguintes condições:
  • Preço de ativação ≤ Preço mais alto
  • Taxa de recuperação ≥ Taxa de retorno
1. Taxa de retorno
A taxa de retorno é a percentagem de movimento na direção oposta que está disposto a suportar. A taxa de retorno varia de 0,1% a 5%, posicionando a taxa manualmente no campo "Taxa de retorno". Como alternativa, estão disponíveis opções tais como “1%” ou “2%” etc. para uma seleção rápida. 
2. Preço de Ativação
O preço de ativação é o nível de preço desejado que estimula a ordem stop móvel. Se nenhum preço de ativação for definido, o preço de ativação será o preço de mercado por defeito (tanto “Último Preço” como “Preço Marcado”, sujeitos a tipos de ativação). 
Para efetuar uma ordem stop móvel de compra, o preço de ativação deve ser menor do que o preço de mercado atual. Por outro lado, o preço de ativação deve ser superior ao preço de mercado atual para colocar uma ordem móvel de venda.
O preço mais alto/baixo do mercado deve atingir ou exceder o preço de ativação para cumprir a condição. 
3. Tipos de Ativação 
Pode escolher “Último preço” ou “Preço de Referência” como ativação. Se selecionar “Preço de Referência", quando o Preço de Referência atingir ou exceder o preço de ativação, a ordem stop móvel será ativada mesmo que o Último Preço não atinja o preço de ativação.
Tenha em mente que a Binance utiliza o Preço de Referência como uma ativação para liquidação e para medir lucros e perdas não realizados. O Preço de Referência é normalmente semelhante ao Último Preço, mas o Último Preço pode desviar-se de forma drástica e significativa do Preço de Referência durante movimentos extremos de preços. Por isso, monitorize a diferença de preço entre o Último Preço e o Preço de Referência. Pode sempre cancelar a ordem que fez ou substituir a ordem se quiser alterar o estímulo do Preço de Referência para Último Preço ou vice-versa.
Notas importantes
Definir uma taxa de retorno e um preço de ativação ideal pode ser uma tarefa intimidadora. 
Para que uma ordem stop móvel seja eficaz, uma taxa de retorno não deve ser demasiado pequena ou grande; e o preço de ativação não deve ser muito próximo ou muito distante do preço atual. Quando a taxa de retorno é demasiado pequena ou o preço de ativação estiver demasiado próximo, a trailing stop fica muito próxima do preço de entrada e é facilmente acionada por movimentos diários normais do mercado. Não é possível que uma operação se mova na direção favorável dos operadores antes que qualquer movimento de preço significativo ocorra. A operação vai ser fechada/retirada num ponto em que o mercado tenha caído temporariamente e, de seguida, recuperado, resultando numa perda de comércio. 
Quando a taxa de retorno é demasiado grande, a ordem stop móvel só será estimulada por movimentos extremos do mercado, o que significa que os operadores estão a assumir riscos de perdas desnecessariamente grandes. 
Uma taxa de retorno mais alta é normalmente uma melhor aposta durante períodos de volatilidade, enquanto uma taxa de retorno mais baixa é preferível durante as condições normais de mercado. 
Não há uma taxa de retorno ou um preço de ativação ideal. Os operadores são aconselhados a rever a sua estratégia de ordem stop móvel periodicamente devido às constantes flutuações de preços no mercado. Deve sempre considerar com atenção se uma operação é consistente com a sua tolerância ao risco, experiência de investimento, condição financeira e outras considerações que podem ser relevantes para si. Para além da variação de alterações de preço, deve determinar sempre a sua taxa de retorno e o preço de ativação com base nos seus níveis de rentabilidade direcionados e nas perdas aceitáveis dentro da sua capacidade.
Exemplos
(1) Colocar uma ordem stop móvel de venda para uma operação longa
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O último preço atual do contrato permanente BTCUSDT é 10 000 USDT. O utilizador A coloca uma ordem stop móvel da seguinte forma:
  • Taxa de retorno: 5%
  • Preço de ativação: 10 500 USDT
  • Estímulo: Último preço
O preço limite é de 9500 USDT quando o último preço é de 10 000 USDT. O novo preço limite é 9975 USDT [Último preço* (1 - taxa de retorno)] quando o preço aumenta para 10 500 USDT. 
O preço limite para quando o preço descer. Quando o preço atinge o seu máximo, em 11 000 USDT, é formada uma nova ordem móvel a 10 450 USDT. Quando o preço desce, o preço limite permanece novamente inalterado. Será efetuada uma ordem de venda ao preço de mercado para fechar a posição quando o preço se mover mais de 5%, atingindo e excedendo o preço limite final, em 10 450 USDT. 
As condições são cumpridas da seguinte forma:
  • Preço de Ativação (10 500 USDT) < Preço mais alto (11 000 USDT)
  • Taxa de recuperação (9,09%) > Taxa de retorno (5%)
Nota:
Taxa de recuperação = (Preço Mais Alto - Preço de recuperação)/Preço Mais Alto 
= (11 000 - 10 000)/11 000 
= 9,09%
(2) Colocar uma ordem stop móvel de venda para uma operação longa
O último preço atual do contrato permanente BTCUSDT é 10 500 USDT. O utilizador A coloca uma ordem stop móvel da seguinte forma:
  • Taxa de retorno: 2%
  • Preço de ativação: 11 000 USDT
  • Estímulo: Último preço
Situação A - Ambas as condições são cumpridas
O último preço aumenta drasticamente de 10 500 USDT para 11 500 USDT (preço mais alto) e mais tarde cai para 11 200 USDT.
A ordem stop móvel é executada e uma ordem de venda é emitida a preço de mercado, assim que as seguintes condições são cumpridas:
  • Preço de ativação (11 000 USDT) < Preço mais alto (11 500 USDT) -> A condição é cumprida
  • Taxa de recuperação (2,61%) > Taxa de retorno (2%) --->Condição é cumprida
Nota:
Taxa de recuperação = (Preço Mais Alto - Preço de recuperação)/Preço Mais Alto 
 = (11 500 - 11 200) / 11 500
 = 2,61%
Situação B - Apenas uma condição é cumprida
O preço marcado aumenta drasticamente de 10 500 USDT para 11 500 USDT (preço mais alto) e mais tarde cai para 11 450 USDT. 
A ordem stop móvel não é executada e nenhuma ordem de venda é emitida a preço de mercado, visto que apenas uma seguintes condições é cumprida:
  • Preço de ativação (11 000 USDT) < Preço mais alto (11 500 USDT) ---> A condição é cumprida
  • Taxa de recuperação (0,43%) > Taxa de retorno (2%) --->Condição é cumprida
Nota:
Taxa de recuperação = (Preço Mais Alto - Preço de recuperação)/Preço Mais Alto 
 = (11 500 - 11 450) / 11 500
 = 0,43%
(3) Colocar uma ordem stop móvel de compra para uma operação curta
O Preço de Referência atual do contrato permanente BTCUSDT é 10 500 USDT. O utilizador A coloca uma ordem stop móvel da seguinte forma:
  • Taxa de retorno: 3%
  • Preço de ativação: 10 000 USDT
  • Estimulador: Preço Marcado
Situação A - Ambas as condições são cumpridas
O preço marcado cai drasticamente de 10 500 USDT para 9500 USDT (preço mais baixo) e mais tarde aumenta para 9800 USDT. 
A ordem stop móvel é executada e uma ordem de compra é emitida a preço de mercado, assim que as condições são cumpridas:
  • Preço de ativação (10 000 USDT) < Preço mais baixo (9500 USDT) ---> A condição é cumprida
  • Taxa de recuperação (3,16%) > Taxa de retorno (3%) ---> A condição é cumprida
Nota:
Taxa de recuperação = (Preço de recuperação - Preço mais baixo)/Preço Mais baixo 
 = (9800 - 9500)/9500
 = 3,16%
Situação B - Apenas uma condição é cumprida
O preço marcado cai drasticamente de 10 500 USDT para 9900 USDT (preço mais baixo) e mais tarde aumenta para 9950 USDT. 
A ordem stop móvel não é executada e nenhuma ordem de compra é emitida a preço de mercado, visto que apenas uma seguintes condições é cumprida:
  • Preço de ativação (10 000 USDT) < Preço mais baixo (9900 USDT) -> A condição é cumprida
  • Taxa de recuperação (0,51%) > Taxa de retorno (3%) --->Condição é cumprida
Nota:
Taxa de recuperação = (Preço de recuperação - Preço mais baixo)/Preço Mais baixo 
 = (9950 - 9900)/9900
 = 0,51%
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