a introdução
A análise técnica é um dos métodos mais utilizados para analisar mercados financeiros. A análise técnica pode ser aplicada basicamente a qualquer mercado financeiro, seja o mercado de ações, ouro ou criptomoedas.
Embora os princípios básicos da análise técnica sejam relativamente fáceis de entender, eles são difíceis de dominar. Ao aprender qualquer nova habilidade, é natural cometer muitos erros. Isso pode causar danos quando se trata de negociação ou investimento. Se você não tomar cuidado e aprender com seus erros, corre o risco de perder uma parcela significativa do seu capital. Aprender com os erros do passado é bom, mas trabalhar para evitá-los o máximo possível é muito melhor.
Este artigo discutirá alguns dos erros mais comuns na análise técnica. Se você é novo em negociação, por que não aprender primeiro os conceitos básicos de análise técnica? Consulte o artigo O que é Análise Técnica? E 5 indicadores básicos usados na análise técnica.
Então, quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao negociar usando análise técnica?
1. Falha na redução de perdas
Vamos começar com uma citação do trader de commodities Ed Seykota:
Os elementos de uma negociação bem-sucedida são: (1) cortar perdas, (2) cortar perdas e (3) cortar perdas. Se você puder seguir essas três regras, poderá ter uma chance.
Pode parecer um passo simples, mas é sempre bom ressaltar o quanto ele é importante. Quando se trata de negociar e investir, proteger seu capital deve ser sempre sua principal prioridade.
Começar a negociar pode ser uma tarefa assustadora. Há uma abordagem poderosa que deve ser lembrada ao começar a negociar: o primeiro passo não é ter lucro, mas sim não ter prejuízo. Portanto, pode ser melhor começar com pequenas negociações ou não arriscar dinheiro real. A Binance Futures, por exemplo, oferece uma rede de demonstração que permite que você teste suas estratégias antes de arriscar seu dinheiro arduamente ganho. Dessa forma, você pode proteger seu capital e só arriscá-lo depois de obter bons resultados consistentemente.
Definir um stop loss é racional. Toda negociação tem que ter um ponto de retorno, quando você admite para si mesmo e aceita que a ideia da negociação estava errada. Se você não adotar essa maneira de pensar e aplicá-la a todas as suas negociações, provavelmente não terá um bom desempenho a longo prazo. Uma operação ruim pode ter um impacto muito prejudicial no seu portfólio de investimentos, e você pode acabar tendo prejuízos, esperando que o mercado se recupere.
2. Negociação excessiva
Quando você se torna um trader ativo, pensar que sempre precisa entrar em uma negociação é um erro comum. Negociar envolve muita análise, bem como muita espera e paciência. De acordo com algumas estratégias de negociação, pode ser necessário esperar muito tempo por um sinal confiável para entrar em uma nova negociação. Alguns traders podem realizar apenas três negociações por ano e obter retornos recordes.
Veja o que o pioneiro do day trading Jesse Livermore diz:
"Dinheiro é ganho esperando, não negociando."
Você deve tentar evitar entrar em uma negociação sem um motivo. Nem sempre é preciso entrar em acordos comerciais. De fato, em algumas condições de mercado pode ser lucrativo esperar por uma oportunidade. Dessa forma, você mantém seu capital pronto para investir quando boas oportunidades de negociação surgirem novamente. Tenha em mente que as oportunidades surgirão novamente, então é só esperar.
Outro erro comum é focar muito em prazos curtos. Em geral, a análise técnica em prazos maiores será mais confiável do que a análise baseada em prazos menores. Portanto, prazos curtos criam volatilidade no mercado e podem tentá-lo a entrar em mais negociações. Embora existam muitos especuladores bem-sucedidos e traders lucrativos de curto prazo, negociar em prazos curtos geralmente resulta em uma baixa relação risco-recompensa. Como é uma estratégia de negociação arriscada, definitivamente não a recomendamos para traders iniciantes.
3. Negociação de vingança
É comum ver traders tentando recuperar grandes perdas imediatamente. Isso é o que chamamos de negociação de vingança. Não importa se você quer se tornar um analista técnico, um day trader ou um swing trader – evitar decisões emocionais é extremamente importante.
É fácil manter a calma quando as coisas estão indo bem ou mesmo quando você comete pequenos erros. Mas você consegue manter a calma quando as coisas realmente dão errado? Você consegue manter seu plano de negociação, mesmo quando todos os investidores estão em pânico?
Observe a palavra “análise” na frase análise técnica, que obviamente se refere a uma abordagem analítica dos mercados, certo? Então, por que você tomaria decisões precipitadas e emocionais em tal contexto? Se você quer se tornar um dos melhores traders, você deve manter a calma mesmo depois de cometer grandes erros. Portanto, você deve evitar tomar decisões emocionais e se concentrar em adotar uma maneira analítica e racional de pensar.
Negociar imediatamente após sofrer grandes perdas resultará em perdas ainda maiores. Portanto, alguns investidores podem não negociar por um período de tempo após sofrer perdas significativas. Dessa forma, o trader pode recomeçar com a mente limpa.
4. Teimosia e adesão à própria opinião
Se você quer se tornar um trader de sucesso, não tenha medo de mudar de ideia com frequência. As condições de mercado podem mudar rapidamente e certamente continuarão mudando. Seu papel como trader é reconhecer essas mudanças e trabalhar para se adaptar a elas. Algumas estratégias que são úteis em um ambiente de mercado podem não ser adequadas para outro ambiente de mercado.
Leia abaixo o que a lenda do trading Paul Tudor Jones disse sobre suas negociações:
“Eu assumo todos os dias que todas as minhas negociações estão erradas.”
É útil tentar pensar no outro lado da sua abordagem para identificar possíveis fraquezas. Dessa forma, suas ideias (decisões) de investimento se tornam mais abrangentes.
Isso também aborda outro tópico: vieses cognitivos. Os preconceitos podem influenciar significativamente seu processo de tomada de decisão, obscurecer seu julgamento e limitar o leque de possibilidades que você pode considerar. Portanto, certifique-se de entender e acomodar os vieses cognitivos que podem afetar seus planos de negociação; Isso é para reduzir seus efeitos de uma maneira mais eficaz.
5. Ignorar as duras condições do mercado
Às vezes, as propriedades preditivas da análise técnica são menos confiáveis. Pode ser um evento inesperado ou algum outro tipo de condição extrema de mercado motivada por emoções e psicologia de multidão. Em última análise, os mercados geralmente são movidos pelos níveis de oferta e demanda e, às vezes, podem ser desequilibrados de um lado.
Tomemos como exemplo o Índice de Força Relativa (RSI), um indicador de momentum. Em geral, se o número for menor que 30, o ativo rastreado pode ser considerado sobrevendido. Isso significa que é um sinal imediato para entrar em uma operação quando o RSI cai abaixo de 30? Claro que não! Isso significa apenas que o lado vendedor está controlando o momento do mercado. Em outras palavras, indica que o poder de venda é maior que o poder de compra.
O Índice de Força Relativa (RSI) atinge níveis extremos durante condições anormais de mercado. Pode chegar a apenas um dígito — próximo ao menor número possível (zero). Um número de ativos sobrevendidos não significa necessariamente que uma reversão está prestes a ocorrer.
Tomar decisões aleatórias com base em ferramentas técnicas que atingem números extremos pode resultar na perda de muito dinheiro. Isso é especialmente verdadeiro durante um evento inesperado, quando os movimentos de preços são excepcionalmente difíceis de ler. Durante esses períodos, os mercados continuam se movendo em uma direção ou outra, e nenhuma ferramenta analítica pode detê-los. É por isso que é sempre importante levar outros fatores em consideração e é recomendável não confiar em uma única ferramenta.
6. Ignorar o fato de que a análise técnica é baseada em probabilidades.
A análise técnica não lida com absolutos, mas com probabilidades. Isso significa que não importa em qual abordagem técnica você baseie sua estratégia de negociação, não há garantia de que o mercado se moverá na direção que você espera. Sua análise pode indicar que há uma alta probabilidade de o mercado subir ou descer, mas ainda é incerto.
Você precisa levar isso em consideração ao desenvolver sua estratégia de negociação. Não importa o quão experiente você seja, nunca é uma boa ideia pensar que o mercado seguirá sua análise. Se fizer isso, você corre o risco de exagerar e apostar demais em um resultado, arriscando perdas financeiras significativas.
7. Seguir outros traders sem pensar
Desenvolver continuamente suas habilidades é essencial se você deseja dominar qualquer habilidade. Isso é verdade quando se trata de negociação nos mercados financeiros. Na verdade, as mudanças nas condições de mercado tornam isso necessário. A melhor maneira de aprender é seguir analistas técnicos e traders experientes.
No entanto, se você quiser melhorar continuamente, também precisará reconhecer seus pontos fortes e trabalhar para melhorá-los. Isso é o que chamamos de pontos de exclusividade, e é o que faz você se destacar da multidão como trader.
Se você assistir a muitas entrevistas com traders bem-sucedidos, certamente notará que cada um deles tem uma estratégia diferente. Na verdade, uma estratégia que funciona para um trader pode não funcionar para outro. Há um número ilimitado de maneiras de lucrar com negociações nos mercados. Você só precisa encontrar o que combina com sua personalidade e estilo de negociação.
Entrar em uma negociação com base na análise de outra pessoa pode funcionar algumas vezes, mas se você seguir outros traders sem pensar e entender o contexto subjacente, isso definitivamente não funcionará a longo prazo. Isso não significa, é claro, que você não deva seguir os outros e aprender com eles. Mas o importante é se você concorda com a ideia de negociação ou se ela se encaixa no seu sistema de negociação. Você não deve seguir outros traders cegamente, mesmo que eles tenham muita experiência e uma boa reputação.
Considerações finais
Abordamos a maioria dos erros que você deve evitar ao usar análise técnica. Lembre-se de que negociar não é fácil e é melhor abordá-lo com uma mentalidade de longo prazo.
Dominar consistentemente a negociação é um processo demorado, que exige muita prática para desenvolver suas próprias estratégias de negociação, além de aprender a ter ideias de negociação. Dessa forma, você pode identificar seus pontos fortes e assumir o controle de suas decisões de investimento e negociação.