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A Binance Futures: A plataforma completa para traders de cripto

2020-02-26

Como a Binance Futures difere de outras corretoras

Todo o setor de futuros de criptomoedas se tornou mais competitivo do que nunca, à medida que as corretoras tentam oferecer os mais modernos produtos e funcionalidades para atrair usuários. Hoje existem várias plataformas disponíveis, mas nem todas as corretoras foram criadas com o mesmo intuito.

  1. Trading de Fiat para Cripto

  2. Trading cripto-cripto

  3. Trading de criptoderivativos

Essas corretoras de criptomoedas são especializadas em produtos fiduciários e produtos spot de criptomoedas ou de criptoderivativos, como contratos futuros.

Sendo assim, usuários dessas corretoras só podem fazer trade em uma plataforma spot ou de derivativos. Ou seja, os usuários têm opções limitadas para uso de seus criptoativos e não são capazes de fazer hedging de posições ou usar a arbitragem de forma eficiente. 

Se os usuários desejarem conduzir estratégias de trading entre mercados, eles deverão manter várias contas em diferentes corretoras que oferecem os produtos desejados. Nessas situações, a transferência de fundos de uma conta para outra será cara devido às taxas de transação. Além disso, pode não ser um escolha eficiente em termos de tempo, pois as transferências levam tempo para serem efetuadas. Portanto, os traders não podem fazer arbitragem ou hedging com eficiência nessas plataformas.

Uma das principais vantagens competitivas da Binance é sua capacidade de oferecer um ecossistema completo de trading de criptomoedas aos seus usuários. Através do setor de trading de futuros - a Binance Futures, os usuários têm acesso aos mercados spot e de futuros. 

Ao contrário de outras corretoras que oferecem apenas opções limitadas de produtos, os traders da Binance têm acesso a mais de 100 mercados spot e mais de 20 mercados de futuros perpétuos que oferecem oportunidades de trading a todos os traders de criptomoedas e também oportunidades de hedging para mineradores.

A sinergia entre os mercados Spot e de Futuros

A Binance oferece um ecossistema completo para os traders utilizarem seus criptoativos e gerenciarem riscos em seu portfólio de criptomoedas. Isso foi possível com a integração da plataforma de trading spot e de futuros da Binance. Graças à essa experiência holística de trading, a Binance Futures viu seu volume de trading e participação de mercado aumentar exponencialmente desde seu lançamento, à medida que mais traders embarcavam na plataforma.

Gráfico 1 - Volumes semanais de trading na Binance Futures

Nos primeiros seis meses de operação, a Binance Futures aumentou seu volume semanal de menos de $50 milhões na primeira semana, para $16 bilhões em 10 de fevereiro de 2020. Com os novos produtos, a plataforma dobrou os volumes semanais desde o início do ano.

Dois principais fatores contribuem para a integração bem-sucedida de ambas as plataformas.

  • Primeiro, a Binance Futures permite que os traders movimentem fundos de suas contas de spot trading para a plataforma de futuros, quase que instantaneamente, para que eles possam capitalizar as oportunidades de trading. Além disso, os traders não pagam por taxas de transação ao transferir da conta spot para a de futuros, ao contrário de outras corretoras, onde os traders devem manter várias contas de trading para acessar o mercado de futuros. A Binance Futures não impõe nenhuma restrição ao número de vezes que os traders podem alternar entre os dois mercados. Por exemplo, os usuários podem acessar o mercado de futuros várias vezes ao dia para capitalizar os movimentos diários dos preços. 

  • Segundo fator: a Binance Futures projetou seu contrato de futuros de forma semelhante ao spot trading para facilitar a transição entre os dois mercados. Por exemplo, seus contratos perpétuos tinham regras bem definidas em relação ao preço. Cada contrato representa apenas uma unidade do seu respectivo ativo base, semelhante aos mercados spot. Além disso, os contratos perpétuos da Binance Futures são denominados e liquidados em USDT, o que espelha o mercado spot.

Esses dois fatores desempenham um papel essencial na integração de plataformas, pois os usuários podem alternar entre plataformas com eficiência e ter a mesma experiência de trading em ambas.

Arbitragem e dados de mercado em tempo real

Com a fácil transição entre plataformas, os traders podem capitalizar oportunidades de arbitragem de maneira eficiente e rápida. Portanto, as ineficiências entre os preços dos contratos perpétuos e os preços spot são arbitradas, mantendo os preços de futuros alinhados com os preços dos mercados spot.

Embora a extrema volatilidade possa causar disparidades entre os mercados, os usuários que fazem uso da arbitragem poderão rapidamente aproveitar essas oportunidades. Em outras corretoras nas quais a arbitragem é mais restritiva, os mercados de futuros podem não refletir o verdadeiro valor dos mercados spot. 

Além disso, a Binance Futures oferece suporte aos usuários com dados de mercado em tempo real, onde novos dados são divulgados após cada transação realizada na plataforma, em vez de divulgá-los a cada 100 milissegundos. Portanto, os traders da Binance Futures podem reagir às alterações de preços mais rapidamente do que em outras plataformas. Tudo isso também dá suporte para atividades de arbitragem e hedging dos usuários.

Cross Collateral (Garantia Cruzada)

O Cross Collateral é um novo recurso no qual os usuários podem fazer trades de contratos futuros usando criptoativos armazenados em sua carteira da Binance como garantia.  Com esse recurso, os usuários podem usar suas moedas para financiar ordens diretamente, sem a necessidade de convertê-las como margem. 

Os traders podem fazer empréstimos de Tether (USDT) com 0% de juros em relação às suas participações de criptoativos, eliminando assim a necessidade de transferir moedas para uma carteira de futuros. Atualmente, somente o BUSD está disponível para uso como colateral nesta função. Entretanto, os usuários podem esperar pela adição de mais tokens disponíveis no futuro. 

O Cross Collateral é um recurso muito esperado pelos traders da Binance. É uma ferramenta que permita maior flexibilidade e mais opções de depósitos para abrir posições de futuros. Com a adição deste recurso, os traders têm maior acesso à plataforma de futuros, expandindo ainda mais o ecossistema da Binance. 

Portfólio de Altcoins em Expansão na Binance Futures

Desde o início do ano, a Binance Futures expandiu ativamente sua oferta de contratos futuros perpétuos permitindo que os usuários protejam as posições existentes e gerenciem melhor seus riscos. Atualmente, a plataforma oferece 21 contratos futuros perpétuos, com o par VETUSDT sendo sua mais recente adição.

Com o crescente portfólio de contratos futuros, a Binance Futures se posicionou como o local preferido de hedging dos traders de criptomoedas. Isso é evidente no crescimento do interesse aberto e do volume em seus mercados perpétuos de Altcoin nos últimos dois meses.

Gráfico 2 - Volume diário de BTCUSDT vs. Contratos perpétuos de Altcoins

No ano de 2020, em menos de dois meses, o volume de trading dos mercados perpétuos de Altcoins estreitou a diferença em relação ao BTCUSDT. Antes disso, os contratos BTCUSDT dominavam os volumes de trading, representando mais de 70% do volume total da Binance Futures. Com a introdução de novos contratos perpétuos de Altcoins, os usuários têm mais acesso para participar dos momentos de alta nos mercados de Altcoins. 

Gráfico 3 - Interesse aberto em contratos perpétuos de Altcoins

Coletivamente, as posições em aberto (open interest) nos mercados perpétuos de Altcoins foram de menos de $20 milhões em 1º de janeiro para $191 milhões - quase 10 vezes mais em menos de dois meses. Desde o início deste ano, as posições em aberto (open interest) dos contratos perpétuos de Altcoins se expandiram rapidamente de 10% para 40% do valor total atual.

Conclusão

A Binance criou um ecossistema completo de trading de criptomoedas, integrando plataformas spot e de futuros para fornecer uma experiência de trading integrada e holística a seus usuários. A forte sinergia entre as plataformas spot e de futuros foi possibilitada por dois recursos principais: 

  1. Facilidade na transferência de fundos entre plataformas

  2. Design intuitivo da plataforma de contratos futuros

Além disso, a Binance Futures continua expandindo seu ecossistema com novos recursos, como o Cross Collateral (Garantia Cruzada) - uma função inovadora que permite aos usuários colateralizar suas participações em criptomoedas, para financiar suas posições de futuros. 

O crescimento do ecossistema é evidentemente uma importante vantagem competitiva da Binance Futures, que pode ser comprovada com o crescimento das as posições em aberto (open interest) e do volume de trading nos mercados perpétuos de Altcoin. A Binance Futures continuará desenvolvendo funcionalidades inovadoras para melhorar a acessibilidade aos mercados de futuros, buscando sempre aprimorar ainda mais seu ecossistema.

Comece hoje mesmo a fazer trading na Binance Futures!

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