Relatório de Trading de Agosto: DeFi atinge novos recordes
Principais tópicos:
O DeFi continuou sua ascensão parabólica em agosto, com o Valor Total Bloqueado (TVL) superior a $8 bilhões de dólares.
A Binance anunciou a adição do índice de futuros DeFi Composite Index Futures, um ativo disponível para trading que permite aos usuários participar e acompanhar o crescimento exponencial do mercado DeFi.
A Binance adicionou 17 novos contratos de derivativos em Agosto, sendo agora um total de 56 contratos de futuros e 12 tokens alavancados.
A Binance registrou um de seus maiores volumes de futuros de altcoins em um único dia em 14 de agosto, com mais de $5,8 bilhões de dólares em trades.
Em agosto, a participação de mercado da Binance em futuros de Altcoins cresceu 41% e se estabilizou na faixa de 35-40% no final do mês.
O volume da Binance Futures aumentou 79% em relação ao mês anterior e atingiu $195 bilhões, o maior volume mensal desde sua criação.
Os contratos em aberto da Binance ultrapassaram $1 bilhão pela primeira vez desde sua criação.
Visão Geral do Mercado
Após a alta de julho, o Bitcoin apresentou uma queda em agosto e a faixa de preço fechou o mês com um ganho modesto de 2,7 por cento.
No mês anterior, a alta do Bitcoin elevou os preços de $10.000 para $12.000 dólares. Desde então, a criptomoeda se manteve em um intervalo relativamente estável, à medida que os traders consolidavam seus lucros após o breakout (ruptura) das semanas anteriores. Em agosto, o Bitcoin registrou seu valor máximo de $12.400 antes de retroceder 10% para $11.200.
Apesar do resultado mais modesto em agosto, a criptomoeda ainda apresenta um valor de alta de 63% acumulado durante o ano e de 22% considerando uma base anual.
Domínio do DeFi
Enquanto isso, o setor DeFi continuou sua ascensão parabólica em agosto, com o Valor Total Bloqueado (TVL) superior a $8 bilhões de dólares.
Ao longo do mês, a tendência de alta do DeFi foi inabalável. O Valor Total Bloqueado no sistema DeFi saltou mais de 90%, de $4,2 bilhões para mais de $8 bilhões de dólares, conforme aumento dos investimentos de fundos cripto no setor.
A disputa pelo domínio DeFi ficou ainda mais interessante com o protocolo Aave (LEND) ultrapassando o Maker (MKR), assumindo a posição número um em termos de ativos totais, em 31 de agosto. Até o momento de publicação deste artigo, a dominância da Aave era de 17,9% de acordo com o DeFi Pulse.
Outro importante componente do sistema DeFi é o token de governança nativo da Yearn.finance, YFI. Sua capitalização de mercado cresceu 10 vezes em apenas um mês, de $127 milhões para mais de $1,1 bilhão de dólares, de acordo com a Coinmarketcap. O crescimento exponencial do YFI foi atribuído a quatro fatores principais: fornecimento limitado, comunidade forte e ativa, produtos inovadores e equipe de desenvolvimento com excelente reputação. A combinação dos fatores mencionados acima com o lançamento transparente e descentralizado atraiu a atenção de muitos entusiastas do DeFi desde o início.
Atendendo a essa crescente demanda do DeFi, a Binance anunciou recentemente a adição do DeFi Composite Index Futures, um ativo disponível para trading na linha de produtos de futuros perpétuos com margem em USDT. Os usuários DeFi da Binance agora podem acompanhar e participar do mercado DeFi em rápido crescimento.
Desde sua criação, o índice composto DeFi na Binance atraiu o interesse de traders DeFi e os volumes continuaram crescendo a cada dia. Atualmente, o índice apresenta uma posição muito otimista no mercado. De acordo com os dados, mais de 90% dos traders continuam com o holding de posições long no DeFi, apesar da recente volatilidade. Os dados refletem o sentimento otimista dos investidores sobre o crescimento geral do mercado DeFi.
Em agosto, a Binance adicionou os seguintes contratos, expandindo ainda mais sua seleção de produtos de futuros.
A Binance adicionou 17 novos contratos de derivativos em Agosto, sendo agora um total de 56 contratos de futuros e 12 tokens alavancados.
O DeFi impulsionou os Futuros de Altcoins a novos patamares
O crescimento explosivo do DeFi proporcionou um aumento no volume de trading dos contratos futuros de Altcoins nas principais corretoras. No início de agosto, o volume agregado atingiu um novo recorde, com mais de $20 bilhões em volume de trading de Altcoins nas principais corretoras, o maior valor dos últimos meses.
A Binance registrou um de seus maiores volumes de futuros de altcoins em um único dia em 14 de agosto, com mais de $5,8 bilhões de dólares em trades. O volume diário médio dos futuros de altcoins foi de $3,4 bilhões, posicionando a Binance como uma das principais corretoras de altcoins. Isso ficou evidente na crescente participação de mercado das altcoins da Binance em agosto. A mudança no cenário de futuros de altcoins foi amplamente atribuída ao esforço da Binance Futures em expandir sua variedade de produtos de contratos futuros, proporcionando maior diversidade e melhores opções de hedge aos seus usuários.
Em agosto, a participação de mercado da Binance em futuros de Altcoins cresceu 41% e se estabilizou na faixa de 35-40% no final do mês. O aumento do interesse em contratos como DOT, OMG, WAVES e LEND ajudou a impulsionar a participação de mercado da Binance a novos patamares.
Altcoins impulsionando o aumento do volume na Binance
Devido ao aumento nas atividades de trading, o volume da Binance Futures aumentou 79% na comparação mensal, chegando a $195 bilhões de dólares, o maior volume mensal desde sua criação. A Binance Futures apresentou volume médio diário de $6,3 bilhões de dólares.
Parte significativa do aumento do volume é atribuída aos contratos de Altcoins. Os traders passaram a dar cada vez mais atenção a elas, principalmente às criptomoedas do setor DeFi. Conforme o gráfico abaixo, o domínio do volume de Bitcoin diminuiu ao longo do mês, enquanto o volume de Altcoins cresceu.
O volume de Altcoins cresceu de 38% para 68% no final do mês, com uma média de 53% em agosto. Fazendo uma comparação, o percentual médio de volume de Altcoins em julho foi de 45%.
Contratos em aberto ultrapassaram $1 bilhão de dólares pela primeira vez
Enquanto o Bitcoin subia para $12.000 no início de agosto, os contratos em aberto na Binance ultrapassaram $1 bilhão de dólares pela primeira vez. Em meados de agosto, os contratos em aberto ultrapassaram $1 bilhão novamente, quando o Bitcoin estava próximo do valor de $12.400. Desde então, os contratos em aberto se estabilizaram, apesar da pequena correção nos mercados cripto. Na verdade, em agosto, o valor médio de contratos em aberto diário cresceu para $950 milhões, um aumento de 35% comparado aos $700 milhões do mês de julho.
Curiosamente, os contratos em aberto do Bitcoin permaneceram com valores estáveis, apesar da queda nas atividades de trading. Na verdade, os contratos em aberto do Bitcoin na Binance cresceram gradualmente no final do mês, o que pode sugerir que os traders estão assumindo posições direcionais de longo prazo em relação ao Bitcoin.
O Bitcoin está apresentando um retrocesso a curto prazo ou uma reversão de tendência?
Enquanto a Federal Reserve dos EUA e seus homólogos do banco central continuam emitindo dinheiro como solução para todos os problemas, os investidores direcionam sua atenção a ativos alternativos como criptomoedas e ouro.
Essa entrada de capital gerou uma nova tendência no setor cripto e gerou novas oportunidades para as Finanças Descentralizadas. Muitos projetos DeFi que fornecem serviços financeiros descentralizados, incluindo renda com juros de alto rendimento e empréstimos com juros baixos, tornaram-se os principais alvos para investidores famintos por uma fonte de retornos consistente. Consequentemente, os preços de tokens e moedas relacionados ao DeFi dispararam e continuam despertando grande interesse.
Embora as criptomoedas do setor DeFi e certas altcoins mid-cap tenham assumido o centro das atenções nas últimas semanas, ainda não existem respostas sobre a direção do Bitcoin em um futuro próximo.
Até o momento da publicação deste artigo, o Bitcoin se manteve firme desde que ultrapassou os $10.000, apesar de ter apresentado uma queda de $11.900 para $11.200. O movimento segue a última tentativa do Bitcoin de ultrapassar o ponto de resistência de $12.000, nível que até agora tem sido difícil de manter.
A pergunta de um milhão de dólares é: a recente turbulência do Bitcoin indica um retrocesso de curto prazo ou uma reversão de tendência?
Após sua ascensão parabólica em julho, muitos analistas acreditam que esta retração é uma correção saudável que lançou oportunidades de compra para investidores de longo prazo. Analisando o histórico, durante os 3 meses de grande alta do mercado, que começou em abril de 2019, houve várias ocasiões de correções de curto prazo que resultaram no retrocesso de preços em mais de 10%. Portanto, os investidores devem esperar correções pontuais, pois são ajustes necessários que mantêm os preços em uma trajetória mais ampla de alta.
Além disso, os dados on-chain e o sentimento dos traders em relação aos derivativos, permanecem otimistas. Isso sugere que o mercado pode se mover ou de forma neutra ou apresentar uma alta nas próximas semanas.
Os holders de longo prazo acreditam no potencial futuro da tecnologia blockchain e geralmente não se intimidam com a volatilidade dos preços. Dessa forma, os investidores devem continuar acumulando Bitcoins subvalorizados, de forma provisória, pois ainda funcionam como um hedge (proteção) em relação ao ambiente global atual. Como bancos centrais em todo o mundo continuam injetando trilhões de dólares de estímulos ao sistema financeiro, os investidores têm, atualmente, um bom motivo para investir em ativos alternativos como o Bitcoin.