Guia de copy trading spot da Binance (Traders líderes)

O copy trading spot é um recurso inovador que permite aos usuários copiar trades em tempo real de traders experientes, também conhecidos como traders líderes. Isso permite que os traders líderes mostrem suas habilidades de trading e conhecimento em tomada de decisão, aumentando sua reputação profissional e credibilidade. Além disso, eles podem desbloquear recompensas extras de campanhas em andamento e ganhar uma parte dos lucros dos traders que copiam seus trades.

Para usar o copy trading spot, os traders líderes devem transferir seus ativos para o copy trading da Conta Spot para a Conta de Copy Trading Spot. Isso evita que os ativos sejam sacados, transferidos ou usados para outras operações de trading durante o processo de copy trading. 

Observação: Você não pode sacar ativos diretamente da Conta de Copy Trading Spot. Você primeiro terá que transferir os ativos de volta para sua Conta Spot se quiser sacá-los. Isso pode ser feito assim que a duração do seu copy trading terminar.

Para se tornar um trader líder de copy trading spot, você deve ter uma conta verificada na Binance. 

1. Entre em sua conta Binance e acesse [Trade] - [Copy Trading]. 

2. Acesse [Copy trading Spot] - [Torne-se um Trader Spot Líder].

3. Configure seu perfil de trader líder. Insira um apelido e uma descrição do portfólio.

4. Insira o valor a ser transferido da sua Conta Spot/Fundos/Earn para sua Conta de Trader Líder (mínimo de 500 USDT, máximo de 1.000.000 USDT). Leia o Contrato de Serviço do Usuário e marque a caixa [Eu li e concordo com o Contrato de Serviço do Usuário] . Clique em [Confirmar].

Observação: Por padrão, a origem dos fundos pode incluir suas contas Spot, Fundos e Earn (se aplicável). Você também pode escolher as contas ideais como sua fonte de fundos clicando em [Disponível].

1. Faça o login em sua Conta de Trader Líder e clique em [Iniciar Lead Trade]. 

2. Escolha uma das seguintes ações: 

• [Trade]: iniciar um novo trade;
• [Fechar]: fechar o portfólio atual;
• [Ajustar Saldo]: adicionar ou remover ativos de um portfólio em execução.

• O valor do ativo para um portfólio de copy trading spot deve estar entre 500 USDT e 1.000.000 USDT.
• Cada usuário pode ter apenas 1 Conta de Trader Líder e 10 Contas de Copy Trader.
• O número inicial de copy traders para cada portfólio de líder é limitado a 300.

Para aprimorar a experiência do usuário, a interface de copy trading spot é semelhante à interface de trading spot existente.

1. Pesquisar o par de trading desejado na parte superior. 

2. Em seguida, insira os detalhes da ordem na seção de trade. 

3. Você pode escolher o tipo de pedido para o portfólio de negociação de cópias clicando no ícone [Configurações] .

O Retorno Sobre o Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor patrimonial líquido), o que evita as mudanças no capital (ex: depósitos e saques).

Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/saque, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/saque.

• ROI = (T Valor do ativo líquido - (T - 1) Valor do ativo líquido) / (T - 1) Valor do ativo líquido * 100%
• PNL acumulado do portfólio = Saldo da carteira atual - Valor inicial - Valor de depósito acumulado + Valor do saque acumulado

Quando um portfólio é criado, o valor líquido inicial do ativo é 1. Quando ocorrer um depósito ou saque, o valor do ativo líquido será imediatamente atualizado. 

• Após um depósito: 

T Valor líquido do ativo = (T Saldo da carteira - Valor do depósito) / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor líquido do ativo

• Após um saque: 

T Valor Líquido do Ativo = (T Saldo da Carteira + Valor de Saque) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor Líquido do Ativo

• Sem depósitos/saques: 

Valor do ativo líquido = T Saldo da carteira / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor do ativo líquido

Observação importante: o ROI tem suas limitações. Por exemplo, ao comparar dois trades diferentes, o cálculo do ROI não leva em consideração o custo do tempo. O cálculo do ROI é apenas para fins de referência.

Ordem de compra:

Ordem de venda:

Observações: 

• A taxa de trading segue a taxa de nível VIP da sua conta Binance.
• O BNB não pode ser usado para dedução da taxa de trading.
• As taxas de indicação são suportadas, os cupons de cashback em taxas de trading não são suportados.

Modo [Proporção Fixa]

• Ordem de compra: o custo da ordem do copy trader é proporcional ao custo da ordem do trader líder. No entanto, o preço de entrada da ordem do copy trader pode não ser exatamente o mesmo do trader líder.

Observação: O slippage pode afetar o preço da ordem do copy trader, resultando potencialmente em um tamanho de ordem final inferior ao do trader líder.

• Por exemplo, o saldo disponível do trader líder é de 1.000 USDT e ele lançou uma ordem com um custo de ordem de 500 USDT (50% do saldo disponível). Se um copy trader usar 500 USDT para copiar o portfólio, o sistema usará 250 USDT como custo para lançar a ordem. No entanto, observe que o tamanho final da ordem pode ser inferior a 250 USDT devido ao slippage.
• Ordem de venda:
  • Exemplo: Se um trader líder tiver 1 BTC e vender 20% de seu BTC (0,2 BTC). Se você copiar o trade com um investimento total de 0,6 BTC, o sistema venderá automaticamente 20% (0,12 BTC) do seu BTC, aplicando o mesmo cálculo proporcional do trader líder.

Modo [Valor fixo]

• Ordem de compra: o sistema executará cada trade usando o valor do custo por ordem definido pelo copy trader.
  • Exemplo: Se um copy trader definir o custo por ordem de 20 USDT e o valor total do investimento for de 60 USDT, o sistema copiará cada novo trade com 20 USDT como custo. Depois de copiar 3 ordens, seu saldo se tornará 0 (menor que o custo por valor de ordem). Portanto, o copy trader não poderá continuar a copiar as ordens do trader líder devido ao  saldo insuficiente da Conta.
• Ordem de venda:
  • Exemplo: Um trader líder tem uma ordem de 1 BTC e vende 20% do seu BTC (0,2 BTC). Se você copiar o trade com um investimento total de 0,6 BTC, o sistema venderá automaticamente 20% (0,12 BTC) do seu BTC, aplicando o mesmo cálculo proporcional do trader líder.

Observação: se o valor da ordem de compra não atender ao valor mínimo do trade, o sistema não criará a ordem. Para saber mais detalhes, consulte as Regras de Trading.

• O saldo disponível no portfólio do copy trader é insuficiente;
• Quando o trader líder usa uma ordem limite ou stop-limit para lançar a ordem, mas a ordem não foi totalmente preenchida;
• Quando o slippage do mercado exceder o limite;
• O valor nocional da ordem está abaixo do valor nocional mínimo do símbolo.

Observação: quando o saldo do portfólio de um copy trader estiver abaixo do valor mínimo de copy e não conseguir copiar 5 ordens consecutivas, ele será fechado automaticamente. As razões para a falha podem ser saldo insuficiente, não atender ao tamanho mínimo da ordem, etc. O sistema verificará e fechará os portfólios de cópias que não atenderem aos requisitos todas as sextas-feiras. Esta medida está em vigor para garantir que apenas os copy traders qualificados permaneçam.

• Quando a ordem limite Immediate-Or-Cancel (IOC) foi parcialmente preenchida;
• No modo [Valor Fixo]: quando o saldo disponível estiver abaixo do valor do custo por ordem, o sistema usará o saldo restante para criar a ordem;
• Devido ao slippage, alguns copy traders podem não conseguir copiar uma ordem, portanto, o sistema verificará o tamanho máximo dinâmico para cada símbolo. Se o número de copy traders exceder o limite, o sistema realocará a quantia de copy trading de todos os copy traders, o que pode fazer com que o tamanho final da ordem seja menor do que o esperado.

No copy trading spot da Binance, os traders líderes podem receber:

• Uma participação de 10% nos lucros de seus copy traders;
• Uma comissão de 10% das taxas de trading dos copy traders.

Por favor, observe:

• Ciclo semanal de liquidação de lucros: 00:00:00 UTC de segunda a 23:59:59 UTC de domingo.
• O sistema liquidará os lucros semanais quando não houver ordens em aberto nos portfólios de cópia. A comissão da taxa de trading não será afetada.
• Após a liquidação, os lucros serão distribuídos automaticamente para a Conta Spot do trader líder antes do final da segunda-feira.
• Os traders líderes receberão uma comissão semanal de 10% de seus portfólios de cópias ativos antes do final da segunda-feira. O sistema fará snapshots do saldo da carteira de cada portfólio de cópias às 00:00 UTC das segundas-feiras.

Além disso, os traders líderes receberão lucros quando:

• Um copy trader deixa de copiar seu portfólio;
• O trader líder fecha seu portfólio;
• Um copy trader saca lucros do portfólio de cópia.

Lucro a Liquidar = Máx [Lucro total realizado do portfólio de cópia * Percentual de participação no lucro - Lucro compartilhado, 0]

O valor do lucro a ser liquidado é baseado no PNL do portfólio. O sistema irá calcular os lucros totais de todos os portfólios de cópias. 

Por exemplo, o valor do investimento para um portfólio de cópias é de 1.000 USDT, e o portfólio de cópias é negociado várias vezes por semana. A porcentagem de participação nos lucros é de 10%.

• “Alteração do PNL”: O lucro líquido realizado da semana;
• “PNL Total”: refere-se ao lucro total realizado do portfólio de cópias;
• O lucro realizado deduziu todas as taxas;
• “Lucro compartilhado”: lucros que já foram liquidados.

Para as semanas 2 e 3, como o valor total da participação nos lucros é inferior ao valor do lucro compartilhado, o lucro a ser liquidado é 0.

Na página copy trading ppot, os traders líderes podem ver dados relevantes para seus portfólios:
[Estatísticas do trader líder]

• PNL de Copy Trading: soma do PNL realizado e não realizado de todos os copy traders durante um período de tempo fixo;
• AUM: Valor do investimento no portfólio do trader líder + Valor total do investimento em copy trading;
• Participação nos lucros: porcentagem do lucro do copy trader compartilhado com o trader líder;
• Valor mínimo de cópia: investimento mínimo necessário para um portfólio de copy trading;
• Último trade: data e hora do último trade executado.

[Desempenho]

• ROI: a lucratividade de um trader líder por um período de tempo fixo, calculada usando um valor de portfólio otimizado indicativo para evitar distorções causadas por depósitos ou saques;
• MDD: a perda máxima observada do pico ao vale na curva de ativos durante um período específico;
• Índice de Sharpe: retorno de um portfólio em comparação com seu risco. Quanto maior o valor do Índice de Sharpe, mais atraente será o retorno ajustado ao risco do portfólio;
• Taxa de sucesso: número de ordens lucrativas/número total de ordens;
• Dias com lucros: número de dias com um PNL diário positivo.

Na página de copy trading spot, em "Participação nos Lucro", os traders líderes podem visualizar dados relevantes para seus portfólios:

Aba [Detalhes da Participação nos Lucro] ;

• "Hora": data da distribuição dos lucros;
• "ID do Usuário": apelido do usuário;
• "ID de Cópia": ID do portfólio de cópia;
• "Tipo Compartilhado": motivo da participação nos lucros;
• "Valor Compartilhado": valor do lucro compartilhado.

Aba [Detalhes do Copy Trader]:

• "ID do Usuário": apelido do usuário;
• "ID de Cópia": ID do portfólio de cópia;
• "Hora de Início": hora de inicialização do portfólio;
• "Valor Líquido de Cópia (USDT)": o valor do investimento;
• "PNL não realizado (USDT)": o PnL não realizado é calculado antes da venda dos ativos;
• "PNL Realizado (USDT)": o PnL realizado é calculado após a venda de ativos;
• "Lucro Total Compartilhado (USDT)": valor total do lucro compartilhado.

Os traders líderes também podem verificar os saldos da conta de Copy Trading no Spot através da página de Ativos.

Saldo Total de Cópia: Saldo da conta copiadora do próprio trader líder, se ele estiver copiando o portfólio de outro trader líder.

Saldo da Conta pública: Saldo da conta de negociação principal do trader líder.

Se você for um trader líder e copiador, poderá visualizar os detalhes da transação nas seguintes guias:

[Histórico do portfólio]

• Holdings: ativos no portfólio;
• Histórico de trade: registro de trade real;
• Participação no lucro: registro de participação nos lucros;
• Histórico de saldos: alterações no saldo;
• Falha na Ordem: Registro de falha na ordem.

[Holdings]

[Histórico de trades]

[Participação nos lucros]

[Histórico de saldos]

Para sacar todos os ativos, o trader líder pode cancelar todas as ordens pendentes e vender todos os tokens para USDT e, em seguida, clicar em [Fechar] para interromper o portfólio em execução.

Todos os investimentos têm um certo grau de risco. No copy trading, se a estratégia que você seguir não for bem-sucedida, você pode perder seus investimentos. Você também pode enfrentar o risco de slippage durante um mercado volátil ou se os ativos que você negocia tiverem baixa liquidez. Portanto, você deve assumir o controle de risco e investir racionalmente dentro de sua capacidade financeira.