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Como Criar uma Ordem Spot Trailing Stop

2022-04-19 04:17
Ordem Spot de Trailing Stop
Perguntas Frequentes (FAQ)
Ordem Spot de Trailing Stop
Vídeo Tutorial

O que é Ordem Spot Trailing Stop?

Uma ordem trailing stop é muito semelhante a uma ordem stop-limit, mas o preço de acionamento de uma ordem trailing stop seguirá sua posição quando o mercado se mover de forma favorável e fechará a posição se o mercado se mover contra você. Com uma ordem spot Trailing Stop, você pode lançar uma ordem predefinida a uma porcentagem específica, longe do preço de mercado.
Quando o preço se move favoravelmente, uma ordem de trailing stop bloqueia o lucro, permitindo que um trade permaneça aberto e continue a lucrar, desde que o preço siga se movimentando na direção favorável. O trailing stop não se movimenta para trás, em direção oposta. Quando o preço se movimentar na direção oposta com uma porcentagem específica, a Ordem de Trailing Stop será executada como uma ordem limite. Quando o trade não se mover na direção favorável, uma ordem trailing stop pode ajudá-lo a minimizar as perdas e proteger os ganhos.

Como funciona uma Ordem Trailing Stop no mercado Spot?

Para um trade de compra (long trade), o preço de venda deve ser maior do que o último preço. Quando o preço sobe, o preço trailing sobe junto com o último preço e mantém uma certa diferença percentual. No entanto, o preço trailing deixará de acompanhar se o preço cair. Uma ordem de venda limite será emitida no livro de ordem se o preço mover mais do que o delta trailing predeterminado de seu maior preço e atingir o preço trailing.
Uma ordem trailing stop de "compra" é o oposto de uma ordem de trailing stop de "venda".
Para um trade vendido (short trade), o preço de compra deve ser inferior ao último preço. Quando o preço cai, o preço trailing se move para baixo com o último preço e mantém uma certa diferença percentual. No entanto, o preço trailing deixará de seguir se o preço subir. Uma ordem de compra limite será emitida no livro de ordem se o preço se mover mais do que o delta trailing predeterminado de seu preço mais baixo e atingir o preço trailing.
Observação: O preço de ativação e o delta de trailing devem ser preenchidos para ativar uma ordem limite para fechar o trade.

Exemplos

(1) Lançando uma Ordem Trailing Stop para um trade de compra
O preço de mercado do BTCUSDT é de 8.500 USDT e você lançou uma ordem de Trailing Stop com estes parâmetros:
  • Trailing Delta: 5%
  • Preço de Ativação: 8.500 USDT
  • Preço Limite: 8.600 USDT
O preço de trailing é 8.075 USDT e o último preço é 8.500 USDT. O preço trailing atingirá 15.200 USDT [Último Preço* (1 - trailing delta)] quando o preço aumentar para 16.000 USDT.
O preço trailing irá parar quando o preço cair. Quando o preço se mover para sua máxima em 18.000 USDT, o preço trailing atingirá 17.100 USDT. Quando o preço cair, o stop price do trailing irá parar novamente. Quando o preço cair mais de 5%, atingindo ou excedendo o preço trailing de 17.100 USDT, uma ordem de venda (8.600 USDT) será emitida no livro de ordem.
Observações:
Como o preço de mercado é de 17.100, a ordem de venda (8.000 USDT) será imediatamente preenchida. O preço final de venda será muito maior do que o preço limite, com um lucro de 8.500 USDT. No entanto, se você usou uma ordem stop-limit com os mesmos parâmetros (stop price: 8.500 USDT, preço limite: 8.600 USDT), a ordem será imediatamente preenchida a 8.600 USDT. Em comparação, as ordens trailing stop podem maximizar sua receita.
(2) Colocando uma Ordem Trailing Stop de compra para trade vendido (short)
O preço de mercado de BTCUSDT é 9.000 USDT e você coloca uma ordem trailing stop com os seguintes parâmetros:
  • Trailing Delta: 5%
  • Preço de Ativação: 9.000 USDT
  • Preço Limite: 8.900 USDT
O preço do trailing stop é de 9.450 USDT e o último preço é de 9.000 USDT. O preço trailing atinge 8.925 USDT [Último Preço* (1 + trailing delta)] quando o preço cai para 8.500 USDT.
O preço trailing irá parar quando o preço aumentar. Quando o preço se mover para sua mínima em 8.000 USDT, o preço trailing atingirá 8.400 USDT. Quando o preço aumentar, o stop price do trailing irá parar novamente. Quando o preço subir mais de 5%, atingindo ou excedendo o preço trailing de 8.400 USDT, uma ordem de compra (8.900 USDT) será emitida no livro de ordem.
1. Ordem Spot Trailing Stop utiliza "trailing delta" para representar a porcentagem específica de movimento na direção aposta a sua. Por outro lado, a Ordem Futuro Trailing Stop utiliza a "taxa callback".
2. O intervalo do delta spot trailing está dentro de 0,1% - 20,0%, enquanto o intervalo de taxa callback de futuros está apenas entre 0,1% - 5,0% (consulte o intervalo de limite real na página de trading).
3. Quando as condições de acionamento são atendidas, a Ordem Spot Trailing Stop será executada como uma ordem limite e a Ordem Futuro Trailing Stop Order será executada como uma ordem de mercado. Sendo assim, é necessário um preço limite para colocar uma ordem Spot Trailing Stop.

Como Criar uma Ordem Spot Trailing Stop?

Há duas condições para ativar uma ordem trailing stop.
uma ordem de compra trailing será lançada se:
  • Preço de Ativação ≥ Preço mais Baixo
  • Taxa de Rebound ≥ Trailing Delta
Uma ordem de venda trailing stop será lançada se: 
  • Preço de Ativação ≤ Preço mais Alto
  • Taxa de Rebound ≥ Trailing Delta

1. Preço de Ativação

O preço de ativação é o nível de preço desejado que aciona o trailing stop. Se nenhum preço de ativação for definido, o preço de ativação será o preço de mercado.
Para lançar uma ordem de compra trailing stop, o preço de ativação deve ser menor do que o preço de mercado. Por outro lado, o preço de ativação deve ser maior do que o preço de mercado para lançar uma ordem de venda trailing.
O maior/menor preço de mercado deve atingir ou exceder o preço de ativação para atender à condição.

2. Trailing Delta

Trailing Delta é a porcentagem de movimento na direção oposta que você está disposto a tolerar. O Trailing Delta varia de 0,1% a 20,0% ao colocar a taxa manualmente no campo “Trailing Delta”. De outra forma, opções como "1%" ou "2%", estão disponíveis para selecionar rapidamente.

3. Preço Limite

O preço limite determina o preço da ordem enviado ao mercado depois que a ordem trailing stop é executada como uma ordem limite. Você pode definir o preço limite desejado.
Lembretes importantes:
  • Definir um delta trailing e preço de ativação pode ser um pouco assustador.
  • Para um trailing stop ser eficaz, um delta móvel não deve ser muito pequeno nem muito grande; e o preço de ativação não deve estar muito próximo nem muito longe do preço de mercado. Quando o trailing delta for muito pequeno ou o preço de ativação estiver muito próximo, o trailing stop ficará muito próximo do preço de entrada e será facilmente acionado por movimentos diários regulares do mercado. Não há espaço para uma negociação se mover na direção favorável antes que ocorram movimentos significativos de preços. O trade será fechado/encerrado em um ponto em que o mercado apenas apresentou uma queda temporária e depois se recuperou, resultando em uma negociação perdida.
  • Quando o delta trailing for muito grande, o trailing stop só poderá ser acionado por movimentos extremos do mercado, o que significa que você está assumindo riscos de perdas desnecessárias.
  • Um denta trailing mais alto é geralmente uma aposta melhor durante períodos voláteis, enquanto um delta móvel mais baixo é preferível durante as condições normais de mercado.
  • Não há um delta ideal de trailing e preço de ativação. Você deve revisar sua estratégia de trailing stop de tempos em tempos devido às constantes flutuações de preços do mercado. Você deve sempre considerar cuidadosamente se uma negociação é consistente com sua tolerância ao risco, experiência de investimento, condição financeira e outras considerações que possam ser relevantes para você. Além da faixa de mudanças de preço, sempre determine seu delta trailing e preço de ativação com base no seu lucro alvo e perdas aceitáveis, dentro de sua capacidade.
1. Qual é a diferença entre uma ordem stop limit e uma ordem trailing stop?
Uma ordem trailing stop possui um preço de parada variável que pode ser definido a uma certa porcentagem ou uma determinada distância do preço atual de mercado. O objetivo é proteger os ganhos, uma vez que a ordem pode continuar a ser lucrativa enquanto o preço estiver se movendo na direção favorável. Quando o preço de mercado atingir o preço de parada (stop price) na direção oposta, o sistema colocará automaticamente uma ordem limite (limit order) a um preço limite que o usuário definiu para fechar a ordem.
2. Como calcular o preço do trailing stop?
  • Para ordens de compra, o preço de trailing stop será o novo preço mais baixo do mercado * (1 + trailing delta). 
  • Para as ordens de venda, o preço do trailing stop será o novo preço mais alto do mercado * (1 - trailing delta).
3. Qual é o preço de ativação?
Semelhante a uma ordem stop-limit, o preço de ativação é o preço que ativa a ordem trailing stop. Após atingir o preço de parada (stop price), o trailing delta será ativado. Assim que o delta for atingido, ele lançará uma ordem limite no livro de ordens com o preço limite que você definir. 
Por exemplo, o usuário A lança uma ordem trailing stop de BNBBUSD com os seguintes parâmetros: 
  • Preço limite: 300 BUSD
  • Preço de ativação: 280 BUSD
  • Trailing Delta: 0,5% 
Para ativar o trailing delta de 0,5%, o preço de mercado deve primeiro atingir o preço de ativação. Quando o BNB atingir 280 BUSD, a ordem de trailing será ativada e uma ordem limite de 300 BUSD será colocada no livro de ordem.
4. Por que minha ordem limite não foi preenchida após as condições da ordem trailing stop terem sido acionadas? 
Observe que não há garantia de que sua ordem limite será executada. Se o preço de mercado não atingir o preço limite, seu trade seguirá em aberto no livro de ordem.
Isso depende também da condição do mercado para que sua ordem limite seja preenchida. Se o preço de mercado flutuar rapidamente dentro de um curto período, a ordem limite pode não ser preenchida, pois não há ordens suficientes de contraparte para corresponder à sua ordem. Observe que as ordens no livro de ordens são preenchidas em ordem cronológica.