Estratégias de Trading Fiat para criptomoedas e como usá-las
Principais Tópicos do Post:
Muitos traders experientes procuram maneiras de simplificar suas negociações, contando com estratégias que negociam automaticamente criptomoedas em seu nome.
Estratégias simples de negociação automatizada, como o custo médio em dólar (DCA) ou a compreensão das médias móveis (MA) e do índice de força relativa (RSI), podem ajudar os usuários a tomar decisões de negociação mais inteligentes.
Estratégias mais avançadas, como trading de algoritmos, podem ser complexas, exigindo conhecimento profundo sobre criptomoedas e trading.
Aprenda como você pode incorporar automação em sua negociação, mesmo se você estiver apenas começando a negociar criptomoedas.
Ao iniciar sua jornada de negociação de criptomoedas, você provavelmente encontrará diferentes tipos de traders e estratégias de trading. As estratégias podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, e os traders experientes geralmente estão cientes de qual estratégia é a melhor para eles. Esses fatores incluem o prazo de tempo, metas financeiras, tempo comprometido, apetite ao risco e assim por diante. Algumas pessoas encontram satisfação em negociar, enquanto outras preferem adotar a criptomoeda como um fluxo de renda passivo. No entanto, a maioria dos iniciantes começa comprando alguma criptomoeda usando sua fiat de escolha, ou moedas locais. As maneiras comuns de comprar criptomoedas na Binance incluem o uso de cartão de crédito/débito, depósito bancário ou transferência. A próxima etapa é desenvolver uma estratégia de negociação para ajudar a melhorar a eficiência e a lucratividade.
Uma classe de estratégias de trading ganhou popularidade nos últimos anos: trading automatizado. O trading automatizado exige a ajuda de um sistema, software ou método para executar automaticamente as entradas e saídas de negociação sem o envolvimento manual repetitivo do usuário. Isso varia de técnicas básicas para automatizar negociações a soluções técnicas, incluindo o uso de software de negociação de algoritmos que negocia em nome dos usuários. Vamos começar com uma estratégia de negociação básica que você pode usar para negociar automaticamente.
DCA como estratégia de trading automatizado para iniciantes
Custo Médio em Dólar (DCA) é amigo dos iniciantes e envolve a configuração simples de uma execução de compra em um sistema ou software. DCA é uma estratégia de negociação popular de longo prazo, em que os usuários dividem suas compras de criptomoedas em diferentes períodos de tempo.
1. Vantagens da Estratégia DCA
O DCA pode ser totalmente automatizado, em razão disso os usuários desfrutam de vantagens que incluem conveniência, velocidade e a ausência de emoções na negociação. Além disso, o DCA pode ajudar a reduzir o impacto da volatilidade do mercado, diminuir o risco de compra em um momento ruim e permitir que os usuários se beneficiem da valorização de longo prazo. Veja aqui como funciona.
Alex pretende investir US$5.000 em bitcoin. Em vez de comprar US$5.000 em bitcoin de uma vez, ele usa a estratégia DCA e aloca parcelas menores de seu dinheiro em 50 lotes de US$100. Ele decide distribuir sua compra, e compra US$100 em bitcoins semanalmente por 50 semanas. Por conveniência, ele automatiza essa compra semanal com a ajuda de um sistema. Dessa forma, o risco de comprar bitcoin quando os preços não estiverem favoráveis será distribuído ao longo das 50 semanas. A estratégia DCA é, portanto, adequada para usuários com menor tolerância ao risco ou que apenas começaram a comprar criptomoedas e não têm experiência suficiente para ajustar o tempo do mercado para compras.
2. Aplicando a Estratégia DCA na Binance
A Binance permite que os usuários programem compras DCA com sua função de compra recorrente no aplicativo e no site da Binance. Este recurso permite que os usuários façam compras programadas de criptomoedas em uma base semanal, quinzenal ou mensal. Para quem ainda não conhece, também existe um para iniciantes que explica a Compra Recorrente com mais detalhes.
Para usuários mais avançados que buscam automatizar ainda mais sua estratégia de negociação, a negociação por algoritmo pode ser uma estratégia que vale a pena examinar.
Três Benefícios do Trading de Algoritmo
A automatização de processos minimiza a intervenção humana, e a negociação com algoritmos não é exceção. Aqui estão alguns benefícios de automatizar o processo de trading.
1. Conveniência
Para traders com pouco tempo livre, mas que desejam negociar no longo prazo, você pode fazer isso com o mínimo de intervenção humana usando o trading de algoritmo. Após configurar as instruções de trading, o sistema executa negociações assim que surgir uma oportunidade que corresponda aos parâmetros definidos de trading. Isso também significa que a negociação pode ser feita 24 horas por dia, mesmo quando você estiver dormindo. O trading de algoritmo, portanto, elimina o aspecto complicado de monitorar os mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana, e de perder tempo digitando manualmente as ordens de entrada.
2. Remove o fator emoção do trading
Se você já ouviu falar do termo "vender no pânico", deve saber que as emoções humanas podem afetar os trades. Trading com emoções como estresse e ganância pode atrapalhar o processo de tomada de decisão, resultando em vendas imprudentes durante desacelerações do mercado. O trading de algoritmo permite que as emoções sejam eliminadas, minimizando que você desvie do seu plano inicial de trading.
Como o trading de algoritmo permite a execução de trades automaticamente, há pouco espaço para pensar demais ou de menos antes de um trade ser executado. Uma vez atendidos os pré-requisitos definidos, as negociações serão realizadas, independente de como você se sinta naquele momento. Remover o aspecto emocional dos trades, portanto, reforça a disciplina de negociação mesmo em condições voláteis de mercado, evitando vendas em pânico e outras decisões irracionais.
3. Velocidade e precisão
O trade de algoritmos traz a capacidade de superar ineficiências naturais, como análise manual e execução de ordens. Ao automatizar as ordens de entrada e, até certo ponto, realizar análises do mercado, os traders podem usar algoritmos para analisar vários indicadores e executar negociações em um ritmo rápido. Como resultado, isso permite uma frequência de negociação que os traders humanos não conseguem igualar. E como as instruções são fornecidas de antemão, com os parâmetros corretos, um software de trade de algoritmo computadorizado pode responder muito mais rapidamente às mudanças do mercado do que sua contraparte humana. Além disso, também são afastadas as hipóteses de erros humanos, como inserir acidentalmente errado o preço ou a quantidade de criptomoeda. Em um espaço onde as condições de mercado são voláteis, a velocidade e a precisão nas negociações podem fornecer a você uma posição melhor para aproveitar as oportunidades.
Três desvantagens do trade de algoritmo
Embora o trade de algoritmo forneça várias vantagens, como a execução de decisões de negociação racionais e maior frequência na negociação, também existem desvantagens que você deve considerar.
1. Erros no software de trading de algoritmo
Com tantos tipos diferentes de estratégias e softwares de trading de algoritmo disponíveis, pode ser possível incorporar um que esteja com defeito ou apresente erros. Além disso, os algoritmos de trading podem ter uma vida útil curta e funcionar apenas em condições de mercado específicas, podendo sair pela culatra conforme o mercado muda. Como os programas de algoritmo são desenvolvidos e treinados por traders humanos, tais softwares podem não funcionar no mundo real após serem continuamente testados com as condições de mercado ou dados específicos com os quais foram desenvolvidos. Como os algoritmos são programados para executar negociações apenas em condições predeterminadas, eles não são capazes de mudar as estratégias de trading quando necessário.
2. É necessário monitoramento regular
Devido à possibilidade de erros e falhas, conforme mencionado acima, o trading de algoritmo ainda requer monitoramento regular para garantir que a negociação ocorra sem problemas. Além disso, quanto mais complexa for a estratégia de trading por algoritmo, maior será a probabilidade de haver otimização excessiva. Isso ocorre quando o desempenho de um algoritmo é reduzido em um lance para incluir mais parâmetros para melhorar sua sensibilidade ou precisão. Como é possível para o software de trading de algoritmo executar negociações que podem não ser lucrativas, os traders ainda precisam monitorar constantemente as negociações, mesmo que não estejam analisando manualmente ou executando as negociações diretamente.
3. Não é feito para iniciantes
Embora o trading de algoritmo seja um processo automatizado, geralmente exige que o usuário decida sobre uma estratégia de negociação, adquira um software confiável e monitore a execução e o resultado das negociações. Portanto, o trading de algoritmo exige um nível de conhecimento de negociação e criptomoedas, sendo assim, as pessoas que ainda estão conhecendo o trading de criptomoedas podem achar isso difícil. O trading de algoritmo frequentemente segue tendências em indicadores técnicos, então um iniciante que não tem conhecimento em análise técnica pode achar difícil monitorar o software. Por exemplo, as estratégias de trading de algoritmo amplamente utilizadas incluem a estratégia de preço médio ponderado, bem como a estratégia baseada em momentum e tendência, que envolve o conhecimento de indicadores técnicos como médias móveis.
Duas estratégias de trading comuns para trading de algoritmos
Embora as instruções para DCA possam ser simples, o trading de algoritmo geralmente envolve um conhecimento mais profundo. Se você está explorando o trading de algoritmos, pode começar aprendendo mais sobre duas estratégias de negociação popularmente usadas - Médias Móveis e linhas RSI.
1. Entendendo as médias móveis para trading de algoritmos
Médias Móveis é um indicador popularmente conhecido como estratégia de trading cruz de ouro ou cruz da morte. Esta estratégia utiliza duas médias móveis (MAs). MAs são linhas indicadoras do gráfico que representam o preço médio de um ativo durante um período de tempo específico. Usando a estratégia das Médias Móveis, os usuários observam o cruzamento entre 50MA (preço médio dos últimos 50 dias) e 200MA (preço médio dos últimos 200 dias) em gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais. Os dois eventos cruzados são a convergência/cruz de ouro, quando a 50MA cruza acima da 200MA, e a divergência/cruz da morte, quando a 50MA cruza abaixo da 200MA. A convergência sinaliza um momentum de curto prazo que está excedendo o momentum de longo prazo. Alguns traders interpretam isso como um sinal de compra. Em contraste, a divergência sinaliza um momentum de curto prazo que está caindo abaixo do momentum de longo prazo. Alguns traders interpretam isso como um sinal de venda.
2. Entendendo o RSI para trading por algoritmo
Índice de Força Relativa (RSI) é uma linha do gráfico que mede o momentum calculando o número médio de ganhos e perdas em um período de 14 dias. Isso pode ser usado para destacar quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando um ativo está sobrecomprado, espera-se que o mercado se corrija e o preço se mova na direção oposta em um futuro próximo. Isso é conhecido como reversão de tendência.
Os traders experientes usam o RSI para prever as reversões das tendências antes que elas aconteçam. A linha RSI geralmente se move junto com o preço. No entanto, quando o RSI se move contra o preço, ele sinaliza o momento inicial da reversão.
A linha RSI varia entre 0 e 100. Um canal com um intervalo entre 30 e 70 é mais comumente usado como linha de base. Quando a linha do indicador sai do canal acima de 70, o ativo é considerado sobrecomprado. Quando a linha do indicador cai abaixo de 30, o ativo é considerado sobrevendido. Os melhores intervalos de tempo para procurar divergências são normalmente a janela de quatro horas ou diária, já que esses períodos tendem a mostrar mudanças mais fortes na tendência de médio a longo prazo.
3. Customizando MAs e RSIs na Binance
Para personalizar as linhas MA, siga estes passos:
Passo 1: vá para a página de Trade da Binance (por exemplo, trade de BNB/BTC).
Passo 2: clique no ícone [Configurações] ao lado da MA, conforme abaixo.
Passo 3: ajuste suas MAs e clique em [Salvar].
Para ativar as linhas RSI, siga estes passos:
Passo 1: vá para a página de Trade da Binance (por exemplo, trade de BNB/BTC).
Passo 2: clique no ícone [Configurações] ao lado da MA, conforme abaixo.
Passo 3: role para baixo para marcar a caixa [RSI], e ajuste o RSI no número de dias de sua escolha antes de clicar em [Salvar].
Depois de concluir o passo acima, seu gráfico deve aparecer da seguinte forma:
Conclusão
Estratégias de trading automatizadas, incluindo trading de algoritmo, são formas populares de obter receita passiva e reduzir a média de seus riscos em mercados voláteis ao negociar no longo prazo. Se você for iniciante, pode começar a simplificar seus processos de negociação com DCA e aprender mais sobre análise técnica básica antes de incorporar estratégias complexas de trading de algoritmo. Além de RSI e MA, a Binance oferece outras ferramentas de indicadores técnicos que podem ser úteis na tomada de decisões de negociação. Por fim, tenha em mente que há prós e contras no trading de algoritmos, então lembre-se de fazer uma ampla pesquisa antes de experimentar.
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Aviso de risco: O investimento em criptomoedas está sujeito ao alto risco do mercado. A Binance não se responsabiliza por qualquer perda em seus tradings. As opiniões e declarações apresentadas acima não devem ser consideradas orientação de investimento.