Um Guia Para Iniciantes Para o Trading de Futuros (Site)

Binance
2021-07-19 05:51
Clique neste vídeo para aprender como começar a fazer trade de futuros no site da Binance
No trading de futuros você pode participar dos movimentos do mercado e obter lucros ao operar long ou short nos contratos de futuros.
Ao operar long, um trader compra um contrato de futuros com a expectativa de que ele aumente seu valor no futuro.
Por outro lado, um trader vende um contrato de futuros para ficar short, apostando que os preços vão cair no futuro.
Na nossa plataforma da Binance Futures, você pode operar long ou short com alavancagem para reduzir os riscos ou buscar lucros em mercados voláteis. Siga esses passos para começar a fazer trade na nossa plataforma da Binance Futures:
  1. Deposite como margem USDT e BUSD em sua conta de Futuros USDⓈ-M, assim como outras Moedas, por exemplo, BTC como margem nos Futuros COIN-M
  2. Selecione o nível de alavancagem de sua preferência
  3. Escolha o tipo de ordem (compra ou venda)
  4. Indique o número de contratos que você deseja possuir
Veja aqui um exemplo de como você pode lucrar ficando long ou short num contrato de futuros:
Ficando long no BTCUSDT:

Ficando short no BTCUSDT:
Nos mercados spot, os traders só podem obter lucro quando o valor do ativo aumenta. Por outro lado, com os contratos de futuros, você pode obter lucros dos dois lados, conforme o valor do ativo sobe ou desce.

Como calcular o PNL não Realizado e o ROE%

Contratos de Futuros USDⓈ-M
  • Quando os usuários escolhem o Preço de Referência como preço base:
PNL Não Realizado = tamanho da posição * direção da ordem * (preço de referência - preço de entrada)
ROE% =PNL Não Realizado em USDT / margem de entrada = ( ( Preço de referência - Preço de Entrada ) * direção da ordem * tamanho ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
*IMR = 1/Alavancagem
  • Quando os usuários escolhem o Último Preço como preço base:
PNL Não Realizado = tamanho da posição * direção da ordem * (último preço - preço de entrada)
ROE% = PNL Não Realizado em USDT / margem de entrada = ( ( último preço - Preço de Entrada ) * direção da ordem * tamanho ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
direção da ordem: 1 para ordem long;-1 para ordem short
Contratos Futuros COIN-M
  • Quando os usuários escolhem o Preço de Referência como preço base:
PNL Não Realizado = position_size * contract_multiplier * direção da ordem * (1 / preço de entrada - 1 / preço de referência)
ROE% = PNL Não Realizado * preço de referência / abs(tamanho) * contract_multiplier * IMR
  • Quando os usuários escolhem o Último Preço como preço base:
PNL Não Realizado = position_size * contract_multiplier * direção da ordem * (1 / preço de entrada - 1 / último preço)
ROE% = PNL Não Realizado * mark_price / abs(tamanho) * contract_multiplier * IMR
Para mais detalhes, clique no link para explorar ainda mais: