As Ações de IA Continuam Subindo — Mas Onde Mais os Investidores Deveriam Olhar?
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse a repórteres na Escócia que a Nvidia espera vender o dobro de chips no próximo ano em comparação com o que vende este ano, impulsionado por investimentos em IA em indústrias e países. Isso se baseia na orientação divulgada pela Nvidia em agosto de um crescimento de ~70% da receita para o ano fiscal de 2028, que a própria empresa chamou de "cenário com oferta limitada" — ou seja, a demanda real pode superar a previsão oficial.
Em termos de política, Trump anunciou planos para criar uma "AI Force" (Força de IA) e nomear um novo czar de IA, prevendo que a IA poderia eventualmente responder por até 25% do PIB dos EUA e chamando-a de a próxima Revolução Industrial. Isso aconteceu em meio a pressões de figuras da indústria para uma desaceleração global da IA — então "velocidade total" e "reduzir a marcha" estão colidindo em tempo real.
Onde mais olhar além dos nomes de chips de mega-cap?
Cadeia de suprimentos: fornecedores de memória, encapsulamento (packaging) e entrega de energia (power-delivery) que abastecem os fabricantes de chips
Energia/infraestrutura: utilities, equipamentos de rede (grid) e apostas em energia ligadas à expansão de data centers
REITs de data center: exposição à construção física sem o risco de uma única ação de chips
Diversificação: com os "Sete Magníficos" agora pesando fortemente nos principais índices, alguns investidores estão adicionando setores não ligados a IA para reduzir o risco de concentração
Caso de alta (bull case): vendas de chips, capex e contribuição ao PIB continuam superando até previsões mais otimistas.
Caso de baixa (bear case): as avaliações estão esticadas, a expansão está cada vez mais financiada por dívida e uma mudança de política ou um choque de demanda poderia atingir o sentimento com força.
Uma discussão realmente em andamento, não um acerto garantido. Você fica do lado da onda ou prefere se proteger? Deixe seus investimentos em IA abaixo. #AIStocksWhatNext
Não é aconselhamento financeiro — faça sua própria pesquisa.
$MUBARAK
$KERNEL
$PEPE
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse a repórteres na Escócia que a Nvidia espera vender o dobro de chips no próximo ano em comparação com o que vende este ano, impulsionado por investimentos em IA em indústrias e países. Isso se baseia na orientação divulgada pela Nvidia em agosto de um crescimento de ~70% da receita para o ano fiscal de 2028, que a própria empresa chamou de "cenário com oferta limitada" — ou seja, a demanda real pode superar a previsão oficial.
Em termos de política, Trump anunciou planos para criar uma "AI Force" (Força de IA) e nomear um novo czar de IA, prevendo que a IA poderia eventualmente responder por até 25% do PIB dos EUA e chamando-a de a próxima Revolução Industrial. Isso aconteceu em meio a pressões de figuras da indústria para uma desaceleração global da IA — então "velocidade total" e "reduzir a marcha" estão colidindo em tempo real.
Onde mais olhar além dos nomes de chips de mega-cap?
Cadeia de suprimentos: fornecedores de memória, encapsulamento (packaging) e entrega de energia (power-delivery) que abastecem os fabricantes de chips
Energia/infraestrutura: utilities, equipamentos de rede (grid) e apostas em energia ligadas à expansão de data centers
REITs de data center: exposição à construção física sem o risco de uma única ação de chips
Diversificação: com os "Sete Magníficos" agora pesando fortemente nos principais índices, alguns investidores estão adicionando setores não ligados a IA para reduzir o risco de concentração
Caso de alta (bull case): vendas de chips, capex e contribuição ao PIB continuam superando até previsões mais otimistas.
Caso de baixa (bear case): as avaliações estão esticadas, a expansão está cada vez mais financiada por dívida e uma mudança de política ou um choque de demanda poderia atingir o sentimento com força.
Uma discussão realmente em andamento, não um acerto garantido. Você fica do lado da onda ou prefere se proteger? Deixe seus investimentos em IA abaixo. #AIStocksWhatNext
Não é aconselhamento financeiro — faça sua própria pesquisa.
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