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✨Tema: O IPC de setembro vai abalar o petróleo e os títulos do Tesouro?

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- As tensões no Oriente Médio estão aumentando, os preços do petróleo estão disparando e os custos de energia nos EUA estão subindo junto. Agora, os mercados esperam que o IPC geral suba em setembro. Você acha que o IPC ficará acima do esperado? O petróleo continuará subindo?
- Um IPC elevado pode reacender as apostas em outro aumento dos juros pelo Fed antes do fim do ano. O aumento das expectativas de alta dos juros pressiona os rendimentos dos títulos do Tesouro para cima. Para onde você acha que os títulos do Tesouro vão agora?

⏰Período da campanha:
- 2026-10-13 12:00 – 2026-10-15 03:00 UTC

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Goldman Sachs: inflação supera as expectativas pela terceira vez consecutiva; previsão de dois aumentos de 25 pontos-base pelo Fed, em dezembro e em março do próximo ano

O CPI dos EUA subiu 0,4% em outubro em relação ao mês anterior, enquanto o CPI subjacente avançou 0,3%; ambos ficaram acima das expectativas. Esta foi a terceira vez consecutiva que a inflação superou as previsões. Com base nisso, o Goldman Sachs elevou sua previsão para os aumentos de juros: espera que o Fed eleve os juros em 25 pontos-base em dezembro e em mais 25 pontos-base em março do próximo ano. Antes, o banco previa apenas um aumento em dezembro.

O Goldman Sachs também apontou que o terceiro aumento pode ser antecipado para janeiro do próximo ano, embora março seja um pouco mais provável. A previsão para o primeiro corte de juros foi adiada para dezembro de 2027.

Os dados mais recentes do CME FedWatch mostram uma probabilidade de 88,5% de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base em dezembro e de 11,5% de um aumento de 50 pontos-base. Até janeiro do próximo ano, a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base sobe para 59,2%.

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#fed #cpiwatch

O mercado está exagerando o risco de o Fed aumentar os juros em 50 pontos-base em dezembro?

O CPI dos EUA em outubro veio mais alto do que o previsto: +0,4% ante expectativa de +0,3%; o núcleo ficou em +0,3% pelo terceiro mês consecutivo. O mercado começou a especular que o Fed pode optar por um aumento mais agressivo, de 50 pontos-base, na reunião de 8–9 de dezembro.

Mas o economista Seiji Katsurahata (Daiichi Life Research Institute) considera essa expectativa excessiva — o cenário-base continua sendo um aumento de 25 pontos-base. Os rendimentos dos títulos de curto prazo estão sob pressão de alta, fortalecendo o dólar e pressionando as ações dos EUA. Quando a expectativa se estabilizar em 25 pontos-base, os rendimentos de curto prazo devem se recuperar, e a alta do dólar poderá ser limitada.

$BTC está atualmente em torno de US$ 73.800, com queda de 1,1% nas últimas 24 horas.

#fed #cpiwatch

ANZ: os rendimentos dos Treasuries ainda têm espaço para subir; forte queda do petróleo pode dar uma pausa temporária na alta

O CPI dos EUA subiu 0,4% em outubro em relação ao mês anterior, e o CPI subjacente avançou 0,3%, ambos acima das expectativas (divulgados às 21h30 do dia 10, horário de Pequim). Somado a declarações cada vez mais agressivas de autoridades do Fed, isso provocou uma onda de vendas de Treasuries, elevando o rendimento dos títulos de 10 anos para 5,012%.

Jack Chambers, estrategista de taxas de juros do ANZ, acredita que os rendimentos dos Treasuries ainda têm espaço para subir: o dinamismo econômico e as expectativas de aumento dos juros pelo Fed devem prevalecer, levando os rendimentos dos títulos de 10 anos a subir ainda mais.

No entanto, ele também observou que a forte queda dos preços do petróleo pode fazer essa alta pausar nas próximas semanas. O mercado precisa acompanhar de perto tanto os preços do petróleo quanto as expectativas de aumento dos juros.

Os dados mais recentes do CME FedWatch mostram que a probabilidade de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base em dezembro é de 88,5%, enquanto a probabilidade de um aumento de 50 pontos-base é de 11,5%.

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#fed #cpiwatch

A procura por IA pode tornar-se um novo motor da inflação nos EUA

O IPC subjacente de outubro subiu 0,3% em relação ao mês anterior, acima da previsão de 0,2%. Além do impacto dos preços do petróleo bruto na inflação subjacente, estrategistas alertam que a procura por investimentos em IA — que exige trabalhadores da construção civil, eletricidade e equipamentos para os centros de dados — pode fazer os preços subir.

O presidente do Fed de Chicago, Goolsbee, afirmou que o ritmo de construção de centros de dados de IA começa a se assemelhar a um «excesso de procura à moda antiga». Goolsbee também alertou que seria muito preocupante se a inflação se tornasse uma expectativa consolidada no mercado. O governador Waller afirmou que, se o IPC subjacente ficar em torno de 0,3% ou mais, poderá ser considerado um aumento de 50 pontos-base na reunião de dezembro.

Atualmente, o FedWatch calcula em 100% a probabilidade de o Fed aumentar os juros em dezembro: 88,5% de chance de um aumento de 25 pontos-base e 11,5% de um aumento de 50 pontos-base.

$BTC #fed #cpiwatch

FedWatch: probabilidade de aumento de 50 pontos-base pelo Fed em dezembro sobe para 11,5%

Após o CPI de outubro vir acima das previsões (+0,4%, núcleo +0,3%), o mercado está quase certo de que o Fed aumentará os juros em dezembro: nenhuma alteração 0%, aumento de 25 pontos-base 88,5%, aumento de 50 pontos-base 11,5%.

Até janeiro do próximo ano, a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base sobe para 59,2% (antes, 21,3%); a de um aumento de 75 pontos-base é de 7,1%. A reunião do Fed em 8–9/12 será o foco das atenções — $BTC ainda está sob pressão das expectativas de aperto monetário.

#fed #cpiwatch

Diretora do Fed Bowman: CPI indica que as pressões inflacionárias podem persistir

A diretora do Fed Bowman afirmou que os dados do CPI de outubro indicam que as pressões inflacionárias podem persistir e, somados à força contínua do mercado de trabalho, mostram que o Fed ainda precisa continuar adotando medidas de política monetária.

Bowman também observou que as condições financeiras já se tornaram mais restritivas e que o Fed precisa ponderar os custos de continuar apertando a política monetária. O mercado de trabalho melhorou, já não está aquecido e não deve pressionar a inflação para cima.

O CPI de outubro subiu 0,4% em relação ao mês anterior, e o CPI subjacente avançou 0,3%, ambos acima das expectativas. O mercado estima em 86% a probabilidade de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base em dezembro e em 14% a probabilidade de um aumento de 50 pontos-base.

Bowman também alertou para o risco de uma forte correção nas avaliações atuais das ações.

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#fed #cpiwatch

Expectativas de alta dos juros pelo Fed aumentam, e rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos supera 5%

O IPC dos EUA subiu 0,4% em outubro em relação ao mês anterior, acima dos 0,3% esperados pelo mercado. Somado às declarações do diretor do Fed Christopher Waller sobre uma alta dos juros caso a inflação fique acima do esperado, isso impulsionou a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA em toda a curva. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu para 5,012%, e o dos títulos de 2 anos, para 4,759%.

Atualmente, o mercado estima em 86% a probabilidade de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base em dezembro e em 14% a probabilidade de um aumento de 50 pontos-base.

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#fed #cpiwatch

O dirigente do Fed Logan afirma que o Fed pode aumentar os juros mais rapidamente do que antes neste inverno — pelo menos mais dois aumentos, de 25 pontos-base cada.
Logan acrescenta que avançar passo a passo pode reduzir o risco de a economia desacelerar mais do que o necessário.
As declarações vêm após o CPI de outubro, que ficou acima do esperado: o rendimento dos títulos de 10 anos atingiu 4,99%, e os mercados agora precificam pelo menos dois aumentos até meados de 2027, com uma alta de 50 pontos-base em dezembro novamente em consideração.
$BTC $ETH #fed #cpiwatch

O IPC dos EUA subiu 0,4% em outubro em relação ao mês anterior (contra expectativa de 0,3%); o IPC subjacente subiu 0,3% (contra 0,2%) — ambos acima das previsões, e o último resultado do IPC antes da reunião do Fed em 8 e 9 de dezembro.
A alta de 50 pontos-base em dezembro voltou a ser uma possibilidade: o IPC subjacente atingiu o patamar de 0,3% sinalizado pelo governador Waller, e o analista Ira Jersey afirma que uma alta de 50 pontos-base tornaria extremamente provável outra alta em março.
O observador do Fed Nick Timiraos observa que o IPC subjacente ficou perto de 0,3% por três meses consecutivos, com a taxa anualizada de três meses em 3,75%, ante 1,6% em julho.
$BTC $ETH #fed #cpiwatch

O CPI dos EUA subiu 0,4% em outubro, e o núcleo, 0,3% — ambos acima das previsões (0,3% e 0,2%). O núcleo ficou exatamente no limite de 0,3% mencionado por Waller como possibilidade para o Fed elevar os juros em 50 pontos-base em dezembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA dispararam: o de 10 anos subiu 9 pontos-base, para 4,95%, e o de 2 anos subiu 16,5 pontos-base, para 4,72%. $BTC $ETH #fed #cpiwatch

O CPI de outubro dos EUA veio mais quente do que o previsto: alta de 0,4% em relação ao mês anterior (previsão: 0,3%), e inflação subjacente subiu 0,3% (previsão: 0,2%). Devido à paralisação do governo no ano passado, o BLS não divulgou os dados anuais.

O rendimento dos títulos de 2 anos subiu acentuadamente após a notícia, e o mercado elevou as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Fed. $BTC recuou para cerca de US$ 73.900 após a divulgação dos dados.

#fed #cpiwatch

🚨 CPI de outubro acima do esperado: a inflação continua elevada 🔥

O CPI subiu 0,4% no mês, contra previsão de 0,3%, e o CPI subjacente, 0,3%, contra previsão de 0,2%.

A reação inicial de $BTC foi uma forte queda para abaixo de 74 mil, e o mesmo aconteceu com $ETH e as demais moedas. Mas notei recuperações rápidas, provavelmente causadas por ordens de compra que estavam posicionadas abaixo desse nível.

Um número acima das expectativas aumenta a probabilidade de uma alta dos juros em dezembro, o que pressionou os ativos de risco.

Vamos ver se $BTC volta e se mantém acima de 74 mil, absorvendo a pressão de venda, ou se continua caindo. E vocês? Acham que a recuperação é real ou apenas uma pausa para respirar?

❤️ Se gostaram do conteúdo, apoiar a publicação me ajuda a continuar trazendo mais análises para vocês 🙏

#CPITestsDecemberRateOutlook
#CPIWatch

CPI de novembro sai na noite de terça-feira — o que o mercado espera?

$BTC O Bitcoin oscila em torno de US$ 74.161 nesta tarde (10/11, 18h, horário do Vietnã), ainda abaixo da marca de US$ 76.000. $ETH ~2.089, $BNB ~688. As altcoins estão bem mais fracas: BCH -14,1%, HYPE -11,5% na semana; NEAR -6,6%, XLM -9,3%.

O ouro (XAU) está em ~US$ 4.062/oz e continua forte, na direção oposta às criptomoedas.

O foco está no CPI de outubro dos EUA, que será divulgado na terça-feira, 10/11, às 20h30, horário do Vietnã. Previsões: CPI geral +0,3% no mês, CPI núcleo +0,2% no mês.

Atenção: desta vez, o BLS não divulgará o dado em relação ao mesmo período do ano anterior, porque os preços de outubro de 2025 não foram coletados durante a paralisação do governo — qualquer dado anual que você encontrar será apenas uma estimativa, não um número oficial.

O mercado precifica uma probabilidade de ~84,2% de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base em 09/12 (CME FedWatch na manhã de 10/11; reunião em 08–09/12) — os dados de emprego de outubro, mais fortes do que o previsto (+165.000 novos empregos, cerca de 65.000 acima das expectativas), reforçam ainda mais essa possibilidade. Um CPI acima das previsões elevaria as expectativas de aumento dos juros; um CPI mais moderado reduziria a pressão, favorecendo tanto o BTC quanto o ouro.

Antes da divulgação do CPI, o governador do Fed Waller acabou de declarar apoio a um aumento de 25 pontos-base nos juros em dezembro, mesmo que o CPI de outubro melhore — o mercado precifica 84,2% de probabilidade de uma alta de 25 pb (CME FedWatch). Se o CPI núcleo de outubro subir cerca de 0,3% ou mais, o Fed poderá precisar elevar os juros em 50 pontos-base em dezembro.

Waller também observou que a saúde do mercado de trabalho ainda não é tão certa quanto a taxa de desemprego sugere; é preciso estudar mais a vitalidade do mercado de trabalho e o crescimento da produtividade.

O estrategista BeiChen Lin (Russell Investments) avalia que, após o relatório de emprego de outubro superar as expectativas, o Fed terá pouca paciência com a inflação. Mesmo que o CPI de outubro fique apenas um pouco acima das previsões, uma alta dos juros em dezembro será praticamente certa.

Nível a acompanhar: o BTC está abaixo de 75.000; recuperar 75.000 antes do CPI é um sinal necessário, e superar 76.000 será preciso para retomar o impulso.

#fed #cpiwatch

Waller: se o CPI básico de outubro subir 0,3% ou mais em relação ao mês anterior, talvez seja necessário aumentar os juros em 50 pontos-base em dezembro

O membro do Conselho do Federal Reserve Waller declarou apoio a um aumento dos juros em dezembro e alertou que, se a inflação continuar acelerando, apoiará um aumento de 50 pontos-base para preservar a credibilidade do Fed. Esta é a declaração mais explícita feita até agora por um dirigente do Fed sobre um aumento dos juros em dezembro, que poderá superar os 25 pontos-base esperados pelo mercado.

Waller afirmou que a economia dos Estados Unidos está saudável e o mercado de trabalho, estável, mas que a inflação continua muito alta. Ele vinculou sua posição sobre a política monetária ao CPI de outubro, que será divulgado esta noite: se o CPI básico de outubro subir 0,3% ou mais em relação ao mês anterior, poderá ser necessário adotar medidas de política monetária mais firmes; um aumento convencional de 25 pontos-base colocaria em risco a credibilidade do Fed.

O CPI de outubro será divulgado esta noite, às 21h30 (horário de Pequim). Segundo o CME FedWatch, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base em dezembro é de 84,2%.

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Waller, diretor do Federal Reserve: ainda apoia aumento de 25 pontos-base em dezembro, mesmo que o CPI de outubro melhore

Waller acabou de declarar que apoiará um aumento de 25 pontos-base pelo Federal Reserve em dezembro, mesmo que os dados do CPI de outubro tenham melhorado em relação a setembro. Anteriormente, ele enfatizou a necessidade de continuar apertando a política monetária.

Hoje à noite, às 21h30, horário de Pequim, será divulgado o CPI dos EUA de outubro. O CME FedWatch indica uma probabilidade de 84,2% de aumento em dezembro.

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🇺🇸 Estrategista: CPI acima do esperado pode tornar certa alta de juros do Fed em dezembro
BeiChen Lin, estrategista sênior de investimentos da Russell Investments, afirmou: mesmo que o CPI dos EUA em outubro fique apenas ligeiramente acima do esperado, isso pode tornar certa uma alta de juros do Fed em dezembro.
Com um relatório de emprego robusto e mais sinais de dinamismo econômico, o Fed está ficando sem paciência com a inflação.
O CPI dos EUA de outubro será divulgado hoje à noite, às 21h30 (horário de Pequim). Vale a pena acompanhar.
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🚨 Dia importante para os mercados: hoje serão divulgados os dados da inflação CPI

Para lembrar, o índice CPI mede a variação dos preços de bens e serviços e é usado para acompanhar a alta da inflação nos Estados Unidos.

📈 Se o resultado vier acima do esperado, pode aumentar a probabilidade de manutenção dos juros elevados ou de um aperto da política monetária, o que é negativo 📉.

📉 Já se vier abaixo do esperado, pode reforçar as expectativas de corte dos juros ou de manutenção das taxas atuais, o que é positivo 📈.

Sinceramente, não gostei muito da alta dos mercados ontem. Uma alta antes de um evento importante é sempre um sinal preocupante, pois pode indicar que o dinheiro inteligente quer vender e realizar lucros, esperando o pior cenário.

Quanto às criptomoedas, $BTC e a maioria das moedas ainda estão se movimentando perto dos níveis em que estavam após a queda da semana passada.

Meu conselho: reduza o risco e não invista grandes quantias antes da divulgação dos dados. A volatilidade pode ser forte, e o mais importante é observar como o preço vai reagir depois.

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📊 CME FedWatch: a probabilidade de o Fed elevar os juros em 25 pontos-base em dezembro subiu para 84,2%; a de manter os juros inalterados é de apenas 15,8%.

Até janeiro do ano que vem: 11,8% de chance de manter os juros inalterados, 66,9% de chance de uma alta acumulada de 25 pontos-base e 21,3% de chance de uma alta acumulada de 50 pontos-base — o mercado já precificou, em grande parte, uma alta em dezembro.

Hoje à noite, às 21h30 (horário de Pequim), será divulgado o CPI dos EUA referente a outubro. A persistência da inflação continua sendo o principal desafio do Fed. Uma pesquisa do Fed de Nova York mostra que as expectativas de inflação para 1 ano se mantiveram estáveis em 3,9%; o resultado do CPI influenciará diretamente as expectativas para a reunião de dezembro.

O BTC oscila em uma faixa estreita perto de US$ 75.200, à espera de indicações do CPI sobre a direção do mercado.

$BTC #fed #cpiwatch

Expectativas de inflação de outubro do Fed de Nova York divulgadas: a expectativa para 1 ano é de 3,9%, estável em relação a setembro e ligeiramente acima dos 3,78% esperados pelo mercado; as expectativas para 3 e 5 anos são de 3,3% e 3,0%, respectivamente, ambas estáveis em relação ao mês passado. As expectativas de inflação no curto prazo continuam persistentes, e o mercado segue dividido quanto à trajetória dos cortes de juros.

Amanhã à noite, às 21h30 (horário de Pequim), será divulgado o IPC dos EUA de outubro, o dado mais importante desta semana. $BTC $PAXG #fed #cpiwatch

Declaração rara de um dirigente do Fed: Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, afirmou que o Fed precisa reconhecer seus erros na gestão da inflação. A declaração foi feita na véspera da divulgação do CPI dos EUA — amanhã, às 21h30, horário de Pequim, a expectativa é de alta mensal de 0,3% no CPI e de 0,2% no núcleo. As expectativas do mercado de uma alta de juros pelo Fed em dezembro já subiram para cerca de 75% a 80%. #fed #cpiwatch