Przewodnik dla Początkujących Po Handlu Kontraktami Futures（Sieć）
2021-07-19 06:05
W handlu futures możesz brać udział w ruchach rynkowych i osiągać zyski, zajmując pozycję long lub short na kontraktach futures.
Stosując pozycję long, trader kupuje kontrakt futures, oczekując, że jego wartość wzrośnie w przyszłości.
I odwrotnie, trader sprzedaje kontrakt futures, aby zająć pozycję short, stawiając jednocześnie na spadek cen w przyszłości.
Na naszej platformie Binance Futures możesz zająć pozycję long lub short z dźwignią, aby zmniejszyć ryzyko lub szukać zysków na niestabilnych rynkach. Wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć handel na platformie Binance Futures:
- Wpłać USDT, BUSD na swoje konto Futures USDⓈ-M jako margin i inne Monety, np. BTC do swoich kontraktów futures COIN-M jako margin
- Wybierz poziom dźwigni zgodnie ze swoimi preferencjami
- Wybierz odpowiedni rodzaj zlecenia (kupno lub sprzedaż)
- Wskaż liczbę kontraktów, które chcesz posiadać
Oto przykład, w jaki sposób możesz zyskać, zajmując pozycję long lub short na kontrakcie futures:
Zajęcie pozycji long na BTCUSDT:
Zajęcie pozycji short na BTCUSDT:
Na rynkach spot traderzy mogą czerpać zyski tylko wtedy, gdy wartość aktywów wzrośnie. Tutaj z kolei, poprzez kontrakty futures, możesz czerpać zyski gdy cena idzie w obie strony, gdy wartość aktywów rośnie lub spada.
Jak obliczyć Niezrealizowany PNL i %ROE
Kontrakty Futures USDⓈ-M
- Użytkownicy wybierają cenę Mark jako podstawę ceny:
Niezrealizowany PNL = wielkość pozycji * kierunek zlecenia * (cena mark - cena wejścia)
% ROE = Niezrealizowany PNL w USDT / margin wejściowy = ( ( Cena mark - Cena wejścia ) * kierunek zlecenia * wielkość ) / （kwota_pozycji * mnożnik_kontraktu * cena_mark* IMR）
% ROE = Niezrealizowany PNL w USDT / margin wejściowy = ( ( Cena mark - Cena wejścia ) * kierunek zlecenia * wielkość ) / （kwota_pozycji * mnożnik_kontraktu * cena_mark* IMR）
*IMR = 1/Dźwignia
- Użytkownicy wybierają Najnowszą cenę jako podstawę ceny:
Niezrealizowany PNL = wielkość pozycji * kierunek zlecenia * (najnowsza cena - cena wejścia)
% ROE = Niezrealizowany PNL w USDT / margin wejściowy = ( ( najnowsza cena - cena wejścia ) * kierunek zlecenia * wielkość ) / （kwota_pozycji * mnożnik_kontraktu * cena_mark* IMR）
% ROE = Niezrealizowany PNL w USDT / margin wejściowy = ( ( najnowsza cena - cena wejścia ) * kierunek zlecenia * wielkość ) / （kwota_pozycji * mnożnik_kontraktu * cena_mark* IMR）
*kierunek zlecenia: 1 dla zlecenia long (-1 dla zlecenia short)
Kontrakty Futures COIN-M
- Użytkownicy wybierają cenę Mark jako podstawę ceny:
Niezrealizowany PNL = rozmiar_pozycji * mnożnik_kontraktu * kierunek zlecenia * (1 / cena wejścia - 1 / cena mark)
% ROE = Niezrealizowany PNL * cena mark / abs(rozmiar) * mnożnik_kontraktu * IMR
- Użytkownicy wybierają Najnowszą cenę jako podstawę ceny:
Niezrealizowany PNL = rozmiar_pozycji * mnożnik_kontraktu * kierunek zlecenia * (1 / cena wejścia - 1 / ostatnia cena)
% ROE = Niezrealizowany PNL * cena_mark / abs(rozmiar) * mnożnik_kontraktu * IMR
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij link, aby dowiedzieć się więcej: