煌道 | 交易之道搬运号

3.6市场动态：加密资产维持反弹，美股面临严峻考验

就比特币的行情而言，BTC在突破72000之后出现了回撤走势。虽然预期的最终反弹目标位于8万上方，但这种上涨很难一蹴而就，后续行情预计将以反复的上下震荡为主。

另一方面，受昨日原油价格上涨的冲击，道指出现大幅下跌。目前美股三大指数均已逼近牛市支撑带，整体牛市格局岌岌可危。建议各位密切追踪市场动向，一旦支撑位被有效跌破，美股恐将正式开启熊市周期。

W minionym miesiącu skupiłem się na wykorzystaniu technologii wspomaganej AI i z powodzeniem zbudowałem platformę do rozwoju strategii kwantowych ukierunkowaną na kryptowaluty. W trakcie rozwoju szeroko testowałem i używałem różnych dużych modeli językowych, w tym opus4.6, sonnet4.6, chatgpt5.3, gemini3 oraz krajowe LLM, takie jak MINIMAX i DOUBAO.

Po tym czasie praktycznych testów wyciągnąłem kilka wniosków dotyczących umiejętności programowania: claude opus, mimo że jest wolniejszy i droższy, zdecydowanie przewyższa inne pod względem technologicznym. Największą zaletą gemini3 jest jego niezwykle szybka reakcja. chatgpt5.3 w zakresie programowania jest na poziomie porównywalnym z sonnet4.6. W porównaniu do tego krajowe duże modele, które testowałem, wydają się dość podstawowe, a obecnie czuję, że są na poziomie ucznia szkoły podstawowej.

Na temat tego, czy korzystanie z sztucznej inteligencji do handlu kryptowalutami jest opłacalne, po głębokim użyciu openclaw i claude code oraz po wydaniu setek milionów tokenów, podsumowałem kilka osobistych spostrzeżeń.

Po pierwsze, oczekiwanie, że AI sama stworzy dla ciebie bogactwo, jest nierealistyczne. Wiele osób ma błędne przekonanie, że wystarczy wydawać AI proste polecenia handlowe, a ona automatycznie przyniesie zyski. Jednak rzeczywistość jest taka, że w niedawno zorganizowanych zawodach handlu kryptowalutami AI większość uczestników zakończyła z dużymi stratami.

Po drugie, prawdziwa rola AI polega na przekształcaniu twoich pomysłów w rzeczywistość. Jeśli dobre pomysły są podstawową strukturą, to AI jest siłą, która nadaje im ciało i pomaga w ciągłej iteracji i ewolucji, a przez tę pomoc ostatecznie można osiągnąć zyski.

Po trzecie, sztuczna inteligencja wypełni lukę w poznaniu. W przeszłości większość ludzi polegała na różnicach informacyjnych i poznawczych, aby osiągnąć zyski. Jeśli można powiedzieć, że era internetu zlikwidowała asymetrię informacji, to era AI jeszcze bardziej zlikwiduje różnice w poznaniu. Dla przykładu, to tak, jakby przeciętny uczeń, który nie osiągał dobrych wyników, został wyposażony w narzędzia AI, mógłby zdobyć zdolności do dostania się na Tsinghua lub Pekiński Uniwersytet.

Po czwarte, dla przedsiębiorców to najlepszy czas. Patrząc wstecz na proces historyczny, w czasach internetu zyskiwano na tworzeniu stron internetowych, w erze mobilnego internetu zyskiwano na tworzeniu aplikacji, a w erze AI kluczową szansą jest stworzenie inteligentnych agentów. Kto potrafi mądrze wykorzystać AI do stworzenia rzeczywistych rozwiązań problemów, ten może uzyskać zwrot finansowy.

Na koniec, jeśli chodzi o to, jak można uznać, że naprawdę opanowało się korzystanie z AI, możemy podzielić to na kilka poziomów. Poziom brązowy ogranicza się do korzystania z ogólnych modeli do podstawowych rozmów i wyszukiwania. Poziom srebrny zrozumie, jak używać precyzyjnych promptów, czyli poprzez dokładne słowa kluczowe wykorzystać AI jako pomocnika do przydzielania konkretnych zadań. Poziom złoty opanował automatyzację i przepływ pracy, potrafi rozbijać złożone zadania, rozdzielać je oraz realizować współpracę, przetwarzanie wsadowe i automatyczne operacje, co odpowiada używaniu AI jako zespołu do zarządzania, osiągnięcie tego poziomu zazwyczaj oznacza zdolność do monetyzacji za pomocą AI. A poziom diamentowy to budowa dedykowanej pionowej AI, wykorzystującej dane prywatne i strategie do treningu, poprawy algorytmu i tworzenia zamkniętej pętli danych. Osiągnięcie tego poziomu zazwyczaj jest domeną instytucji zajmujących się badaniami lub finansami ilościowymi.

Analiza rynku z dnia 4 marca: Amerykański rynek akcji znajduje się w kluczowym momencie

Po pierwsze, indeks S&P przez prawie ostatnie 5 miesięcy utrzymuje się na wysokim poziomie, co stworzyło strefę o niskiej zmienności. Z punktu widzenia charakterystyki rynku, jest to typowy obszar wyprzedaży, a także oznacza, że obecna hossa na amerykańskim rynku akcji zbliża się do końca.

Po drugie, z perspektywy technicznej na poziomie tygodniowym, indeks znajduje się dokładnie na krawędzi strefy wsparcia hossy. Nadchodzący ruch jest kluczowy: jeśli pojawi się na poziomie tygodniowym duża czerwona świeca, która przebije to wsparcie, oznacza to koniec hossy i formalne rozpoczęcie bessy. Z drugiej strony, jeśli wsparcie okaże się skuteczne i nie zostanie przebite, a wręcz przeciwnie, indeks nadal wzrośnie i osiągnie nowe szczyty, wszyscy muszą być czujni, ponieważ może to być ostatnia pułapka na wzrosty, a także ostatnia szansa dla inwestorów na ucieczkę z rynku.

Po trzecie, patrząc wstecz na historyczne wzorce, w każdej poprzedniej bessie, spadki indeksów amerykańskich akcji zawsze przekraczały 20%.

3 marca podsumowanie rynku: silny odwrót po niskim otwarciu

W wyniku nagłych informacji w trakcie weekendu, indeks Nasdaq wczoraj w fazie otwarcia napotkał ponad 1% lukę w dół. Jednak rynek szybko wykazał silną zdolność do odbicia, indeks wzniósł się w górę w trakcie wahań i ostatecznie zakończył na plusie. W tym procesie sektor kryptowalut doświadczył ogólnego wzrostu, podczas gdy rynek metali szlachetnych, mimo że złoto i srebro w pewnym momencie osiągnęły wysokie poziomy, ostatecznie osłabły i spadły.

W odniesieniu do przyszłych wystąpień BTC przewiduje się, że nadal będzie wahać się w przedziale od 60 000 do 72 000. Cały marzec prawdopodobnie nie wyjdzie z jednostronnego trendu, a cechy rynku będą bardziej przypominały konwergencję z szerokich wahań do wąskich wahań. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że obecna konsolidacja w rzeczywistości przygotowuje się do najważniejszego odbicia w kontekście nadchodzącej bessy, co stanowi kluczowy etap gromadzenia sił.

Analiza rynku z dnia 2 marca: Prognoza szerokiej fluktuacji

Odnośnie do nagłego wybuchu konfliktu amerykańsko-irańskiego w weekend, z perspektywy reakcji rynku, jego wpływ był w rzeczywistości dość ograniczony. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy, choć na początku dnia otworzyły się nisko, następnie wzrosły, a rzeczywisty spadek był minimalny. W tym samym czasie BTC również pokazało zdolność do odbudowy, praktycznie eliminując wcześniejsze straty. Najbardziej oczywistymi beneficjentami tego wydarzenia są zdecydowanie złoto i srebro.

W odniesieniu do przyszłych ruchów BTC, po doświadczonym spadku o połowę, oczekuje się, że w okresie od lutego do marca głównie utrzyma się w ramach fluktuacji. Rynek prawdopodobnie najpierw będzie się poruszał w szerokim zakresie od 60000 do 72000, a następnie przekształci się w wąski zakres konsolidacji. Warto zauważyć, że w tym czasie istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywego wybicia w formie wstawiania pinów. Prawdziwy trend wymaga jeszcze poczekania na zakończenie okresu fluktuacji, a przewiduje się, że w kwietniu pojawi się dość silny ruch wzrostowy.

#BTC

3.2 Rynek wykazuje szeroką zmienność

W odniesieniu do nagłych wiadomości o konflikcie amerykańsko-irańskim w weekend, obecnie jego rzeczywisty wpływ wydaje się być dość ograniczony. Obserwując dane z porannego handlu, amerykańskie kontrakty futures na indeksy, mimo niskiego otwarcia, następnie zaczęły rosnąć, a całkowity spadek nie jest znaczący; w tym samym czasie BTC również wykazał silną zdolność do odbicia, zasadniczo wypełniając wcześniejsze straty.

W odniesieniu do przyszłego trendu, po tym jak BTC doświadczył spadku o połowę, przewiduje się, że w okresie od lutego do marca głównie utrzyma się w zmiennym układzie. Na początku istnieje duże prawdopodobieństwo szerokich wahań w przedziale od 60000 do 72000, a następnie przejścia do wąskiej konsolidacji. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że w tym procesie istnieje możliwość pojawienia się fałszywych wybicia spowodowanych nagłymi ruchami. Prawdziwy trend rynkowy będzie wymagał poczekania na zakończenie tego okresu zmienności, według prognoz, rynek może spodziewać się silnego odbicia w kwietniu.

Pomimo że wyniki ogłoszone przez Nvidię były niezwykle imponujące, jej cena akcji niespodziewanie spadła o 5%, co stanowi zupełnie inne porównanie w porównaniu do 20% wzrostu na rynku, który nastąpił po wcześniejszym ogłoszeniu wyników finansowych. Nie można zaprzeczyć, że sztuczna inteligencja będzie najważniejszą szansą rozwoju w ciągu najbliższej dekady, jednak giganty technologiczne ponoszą także wysokie koszty, często wymagające inwestycji rzędu setek miliardów dolarów. Szacuje się, że do roku finansowego 2026 całkowite wydatki na AI wśród 20 największych globalnych firm technologicznych zbliżą się do 1 biliona dolarów. W wyniku tego ogromnego wydatku kapitałowego, ograniczeń w dostawach energii oraz zmienności związanej z wyborami pośrednimi, amerykański rynek akcji najprawdopodobniej wejdzie w bessę w drugiej połowie roku. Jednak dla inwestorów okres korekty na rynku często stanowi złoty czas na strategiczne inwestycje w obszarze AI.

2.27 Rynkowe trendy często nie podążają za zdrowym rozsądkiem

Przedwczoraj BTC po zakończeniu drugiego dołka natychmiast doświadczył nagłej, dużej odbicia, co rzeczywiście przekroczyło oczekiwania większości ludzi, jednocześnie zaburzając rytm tych, którzy czekali na poziom 50 tysięcy.

Widząc tę dużą świecę wzrostową, niektórzy zyskali pewność siebie, zaczynając głośno wzywać do powrotu rynku byka.

Jednak moim osobistym osądem jest to, że cały luty i marzec będą utrzymywać się w zakresie od 60 tysięcy do 72 tysięcy, prowadząc do dużych wahań. W tym okresie nie ma pewnego kierunku, głównie z powodu powtarzających się wzlotów i upadków. Właściwie celem wahań jest wymiana aktywów w celu ujednolicenia kosztów, aby przygotować się na następny trend, podczas gdy naprawdę silny trend odbicia, przewiduje się, że zacznie się dopiero w kwietniu.

#BTC

2.27 Rynki często zaskakują większość ludzi
1. Nagle odbicie BTC po jego drugim teście, zaskoczyło wielu, którzy przewidywali, że cena osiągnie 50 tys.
2. Duża świeca znów sprawiła, że część ludzi zaczęła wołać o powrót byka
3. Uważam, że cały okres od lutego do marca to szeroki zakres wahań między 60 tys. a 72 tys., bez trendu, z wahaniami w górę i w dół, których celem jest ujednolicenie kosztów pozycji, organizacja następnego trendu, a od kwietnia nastąpi silne odbicie

#BTC

26 lutego prognoza rynku na najbliższe miesiące

Jeśli chodzi o amerykańskie akcje, mimo że indeksy mają szansę na pobicie historycznych rekordów, w rzeczywistości oznacza to, że rynek byka wszedł w ostatnią fazę. W miarę zbliżania się drugiej połowy roku, pod wpływem zmienności związanej z wyborami w połowie kadencji oraz obaw rynku dotyczących ogromnych inwestycji gigantów technologicznych w AI, amerykańskie akcje prawdopodobnie rozpoczną rynek niedźwiedzia.

Cykl rynku niedźwiedzia w kryptowalutach zazwyczaj zaczyna się znacznie wcześniej niż w przypadku amerykańskich akcji. Patrząc na najbliższe miesiące, będziemy świadkami jednej z najgwałtowniejszych odbudów w tym cyklu rynku niedźwiedzia. Należy zauważyć, że ten proces nie będzie przebiegał gładko. Chociaż wydaje się, że drugie dno zostało już osiągnięte, w przyszłości może nastąpić jeszcze trzecie, a nawet czwarte próby. Przewiduje się, że ogólny rytm będzie polegał na dużych wahaniach w początkowej fazie, a później nastąpi silna odbudowa.

#BTC

26 lutego analiza i prognozy dotyczące rynku w nadchodzących miesiącach

Jeśli chodzi o rynek akcji w USA, chociaż indeksy mają szansę na ustanowienie nowych historycznych maksymów, oznacza to, że cykl rynku byka wszedł w końcową fazę. W miarę jak zwiększa się zmienność związana z wyborami w połowie roku, oraz biorąc pod uwagę ogromne wcześniejsze inwestycje w kierunku AI ze strony dużych firm technologicznych, rynek akcji w USA prawdopodobnie zacznie się przekształcać w rynek niedźwiedzia.

Jeśli chodzi o rynek kryptowalut, jego rynek niedźwiedzia często pojawia się wcześniej niż na rynku akcji. W ciągu najbliższych kilku miesięcy rynek kryptowalut będzie doświadczał najsilniejszej odbudowy w ramach tego cyklu niedźwiedzia. Oczywiście ten proces nie zakończy się natychmiast. Obecnie drugie dno zostało osiągnięte, ale w przyszłości mogą wystąpić jeszcze trzy, a nawet cztery testy dna. Oczekuje się, że ruchy na rynku będą miały charakter szerokiej wahań, a następnie silnego odbicia.

2.26 W nadchodzących miesiącach
1. Amerykański rynek akcji osiągnie nowe szczyty, ale również wejdzie w końcową fazę hossy. Niepewność związana z wyborami w drugiej połowie roku oraz ogromne wstępne inwestycje firm technologicznych w AI sprawią, że amerykański rynek akcji zacznie się osuwać.
2. Niedźwiedzia faza na rynku kryptowalut zawsze zaczyna się znacznie wcześniej niż na rynku amerykańskim. W nadchodzących miesiącach rynek kryptowalut doświadczy najsilniejszego odbicia w niedźwiedziej fazie. Nie będzie to proces jednorazowy; dwa testy już się zakończyły, a w przyszłości mogą nastąpić jeszcze trzy lub nawet cztery testy. Na początku szerokie wahania, a później silne odbicie.
#BTC

25 lutego analiza rynku: drugie dołowanie ogłoszone zakończone, prawda często należy do mniejszości.

1. Gdy rynek wpada w skrajną panikę, a otoczenie ogólnie jest niedźwiedzie do 50000, a nawet 40000, wciąż jestem przekonany, że poziom 60000 jest strefą dołka na ten etap. Tutaj rozpocznie się najpotężniejsza fala odbicia na etapie rynku niedźwiedzia, cena przynajmniej wzrośnie do 80000, a cały proces wzrostu przewiduje się, że potrwa od 2 do 4 miesięcy.

2. Jeśli chodzi o ruch BTC, wcześniej przewidziałem drugie dołowanie i zakres czyszczenia płynności skupiony głównie na poziomach od 62000 do 66000. Dzisiejszy poranny skok ceny jednoznacznie potwierdził ustalenie drugiego dołka.

Ponownie nadszedł kluczowy moment rywalizacji, w obliczu tej rundy wyboru, na którą stronę zamierzasz postawić?

2.24 analiza rynku: czy potwierdzony zostanie drugi dołek, czy czeka nas spadek

1. BTC dotarł obecnie do kluczowego punktu cenowego. Rynki zdecydują, czy w tym miejscu dojdzie do drugiego testu dołka, czy też wybicie wsparcia będzie kontynuowane w dół; wynik tej sytuacji powinien być jasny w ciągu najbliższych dwóch dni.

2. Z perspektywy zewnętrznego rynku, amerykański rynek akcji wykazuje się względną stabilnością, nie notując znacznych spadków, wciąż utrzymując się w okolicach historycznych szczytów, a ceny złota również pozostają na wysokim poziomie.

Obecna atmosfera na rynku kryptowalut rzeczywiście jest pełna napięcia, a każda drobna zmiana wywołuje panikę. Kiedy rynek doświadcza spadków, wielu analityków rynkowych przewiduje, że ceny spadną do przedziału 50 000, a nawet 40 000. Jednak mam na ten temat inne zdanie. Moim zdaniem, w ciągu najbliższych 3 miesięcy poziom 60 000 będzie wyjątkowo mocny, zamierzam być cierpliwy i czekać, aż rynek wzrośnie do 80 000.

2.23 Obserwacja głębokości rynku: Wykonanie ostatniego czyszczenia płynności

Przeglądając wcześniejsze zachowanie BTC w kluczowym obszarze 65000, zauważamy, że cena dwukrotnie odbiła się od tego poziomu, co spowodowało, że w tym miejscu nagromadziła się znaczna ilość płynności byków. Dzisiejszy rynek pokazuje, że ogromna świeca spadkowa szybko opada, a cena szybko przebiła poziom 65000, co w rzeczywistości jest ostatnim etapem czyszczenia płynności.

W odniesieniu do dalszej analizy rynku, obecne poglądy skłaniają się ku temu, że cena nie spadnie poniżej 60000. Oczekuje się, że po zakończeniu tej rundy czyszczenia płynności, rynek natychmiast rozpocznie silną ofensywę odbicia.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oficjalnie orzekł, że planowane przez Trumpa globalne cła nie mają niezbędnego upoważnienia prawnego. W wyniku tej wiadomości nastroje rynkowe szybko się zmieniły, amerykański rynek akcji natychmiast zaczął rosnąć, ceny metali szlachetnych spadły, a rynek kryptowalut wykazał gwałtowne wahania.

Chociaż nie sądzę, że 60 tysięcy to ostateczne dno BTC, sygnały rynkowe są już bardzo jasne. Biorąc pod uwagę wyniki wolumenu, strukturę rozkładu kapitału oraz ogólny długoterminowy trend, obecna sytuacja na rynku wydaje się zdecydowanie gotowa do wzrostu, co powinno zaowocować silnym odbiciem tutaj #BTC