Na początku notowań w Azji w czwartek (17 sierpnia) indeks dolara amerykańskiego wzrósł do 103,49, rentowność amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od października, a słabość gospodarcza Chin tłumiła rynki azjatyckie. Protokoły z posiedzenia FOMC generalnie wskazywały, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą traktowane jako odbicie inflacji. Jastrzębie w Rezerwie Federalnej odniosły zwycięstwo i większość członków zgodziła się na podwyżkę stóp procentowych. Złoto i Bitcoin doświadczyły gwałtownej wyprzedaży, przy czym cena złota spadła do 1892 dolarów, wzmacniając sygnał niedźwiedzia, a Bitcoin spadł do 28 732 dolarów, a niedźwiedzie zyskały przewagę.

Protokoły z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) wykazały, że niektórzy członkowie nadal są zaniepokojeni ryzykiem inflacyjnym. Dwóch członków opowiedziało się za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie na lipcowym posiedzeniu. W sumie protokół pokazał, że w dalszym ciągu rozważana jest możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych w przypadku odbicia inflacji.

Dolar w dalszym ciągu się umacnia w obliczu awersji do ryzyka i rosnących rentowności obligacji skarbowych. Indeks dolara amerykańskiego osiągnął najwyższy poziom od czerwca, w pobliżu 103,50, przedłużając trend wzrostowy do pięciu dni. Pomimo tego wzrostu dynamika dolara amerykańskiego pozostaje silna. Akcje Wall Street spadły zdecydowanie w trakcie środowej sesji. Dow Jones spadł o 0,52%, osiągając najniższą cenę zamknięcia od miesiąca. Na rynku obligacji inwestorzy zinterpretowali jastrzębi komunikat. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zakończyła się na poziomie 4,26%, najwyższym poziomie od 2007 roku.

Rentowność 2-letnich obligacji rządowych wrażliwych na politykę wzrosła o 0,02 punktu procentowego do 4,98%. Wraz ze wzrostem rentowności ceny obligacji skarbowych spadają.

Warto zauważyć, że chociaż „większość” starszych członków z prawem głosu opowiada się za dalszymi podwyżkami stóp procentowych, istnieje kilku znaczących przeciwników. Prezes Fed w Filadelfii, Patrick Harker, członek posiadający prawo głosu, powiedział: „Uważam, że być może osiągnęliśmy punkt, w którym możemy uzbroić się w cierpliwość i utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie”.

Ponadto prezesi Federal Bank of Boston i Atlanta ujawnili, że opowiadają się za przedłużeniem moratorium. „Ryzyko zrobienia zbyt wiele wzrosło i jest bliższe równowadze w stosunku do ryzyka, że ​​nie zrobi się wystarczająco dużo” – powiedziała w zeszłym tygodniu Susan Collins, prezes Fed w Bostonie.

Inni członkowie Fed wyrazili zaniepokojenie realną możliwością, że leżąca u podstaw presja cenowa może utrwalić się w bezpośrednim wyniku zacieśnienia rynku pracy. Utrudniony rynek pracy umożliwi pracownikom targowanie się o wyższe płace, co utrudni ograniczenie presji inflacyjnej.

Również w zeszłym tygodniu w wywiadzie prezes Fed w Richmond Tom Barkin wyraził niepewność co do tego, czy inflacja może osiągnąć cel Fed na poziomie 2%. „Jeśli gospodarka jest tak słaba, jak się spodziewacie, a jeśli tak nie jest, to naprawdę chcę znać ścieżkę polityki” – wyjaśnił.

Prezes Fed w Minneapolis Neel Kashkari podkreślił pomysł dalszych podwyżek stóp procentowych, stwierdzając, że bank centralny „nie jest gotowy ogłosić zwycięstwa w walce z wysoką inflacją”.

Funt szterling radził sobie lepiej, czemu sprzyjała dodatnia inflacja w Wielkiej Brytanii i dane o sprzedaży detalicznej. GBP/USD odbija się od maksimów, ale pozostaje powyżej 1,2700. Siła dolara amerykańskiego ogranicza jednak potencjał wzrostowy tej pary.

EUR/USD spadł poniżej poziomu 1,0900, zwiększając presję na niedźwiedzie, zamykając się na najniższym poziomie od miesiąca. Choć dane ze strefy euro były pozytywne, nie miały one decydującego wpływu na euro, gdyż dane o bilansie handlowym strefy euro zostaną opublikowane w czwartek.

USD/JPY rósł przez osiem kolejnych dni, przekraczając 146,00, a deprecjacja jena spowodowała, że ​​uczestnicy rynku zwrócili uwagę na możliwość interwencji japońskich urzędników.

Złoto w dalszym ciągu spada poniżej trendu z 1900 r., odsłaniając kluczowy poziom wsparcia

Analityk FXEmpire, Bruce Powers, powiedział, że ceny złota w dalszym ciągu podlegają presji spadkowej i spadły poniżej wtorkowego minimum na poziomie 1896 dolarów. To ósmy z rzędu dzień niższych dziennych maksimów i niższych dziennych minimów. Ceny złota wzrosły na początku środowej sesji, testując wsparcie na 200-dniowej średniej kroczącej i napotykając opór na dziennym maksimum na poziomie 1907 dolarów. 200-dniowa średnia krocząca wynosi 1908 dolarów, a środa była pierwszym dniem, w którym cały przedział cenowy znalazł się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Zniesienie trendu spadkowego z ostatnich szczytów pozostaje niezmienione i wygląda na to, że złoto zmierza w stronę wsparcia na poziomie 1893 dolarów, czyli dołków z końca czerwca, po których ceny prawdopodobnie będą podążać dalej. Środowa akcja cenowa w stosunku do linii 200-dniowej była klasyczną akcją niedźwiedzią, co sugeruje kontynuację trendu spadkowego. Możliwym obszarem wsparcia była linia 200-dniowa, a ceny złota spadły poniżej niej dwa dni temu. Udany test oporu w środę, po którym nastąpił spadek do nowego minimum w dalszej części sesji, potwierdził niedźwiedzie zachowanie, a codzienne zamknięcie poniżej czerwcowego minimum jeszcze bardziej potwierdziłoby trend spadkowy.

Na początku tego tygodnia ceny złota spadły poniżej lipcowego minimum wynoszącego 1903 dolarów, wywołując miesięczny sygnał niedźwiedzia, po czym zamknęły się poniżej lipcowego minimum wynoszącego 1903 dolarów. Ponadto 10-miesięczna średnia ruchoma wynosząca 1901 USD stanowi obszar wsparcia, ponieważ ceny złota powróciły do ​​1901 USD w grudniu 2022 r. Brak oznak siły oznacza, że ​​sygnał niedźwiedzia wydaje się uzasadniony. Dostarcza dalszych dowodów potwierdzających głębsze wycofanie.

Na wykresie zaznaczono kilka potencjalnych obszarów wsparcia, które mają stanowić wskazówkę w przypadku dalszego spadku cen złota. Pierwsza z nich wynosi około 1892 dolarów i jest oznaczona na wykresie czerwoną poziomą linią. Ten obszar cenowy został w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie rozpoznany przez rynek i jest bardzo blisko poziomu oporu na szczycie z sierpnia 2011 roku. Poniżej znajdują się dwa obszary zbieżności Fibonacciego, w których może pojawić się wsparcie.

Pierwsza zaczyna się od 1871 dolarów i kończy na 1864 dolarów. Obejmuje zniesienia Fibonacciego i dwa rozszerzenia. Poziomy cen wykorzystujące tę samą metrykę tworzą drugi obszar cen Fibonacciego, od około 1839 do 1834 dolarów.

Czy Bitcoin doświadczy większej wyprzedaży?

CoinTelegraph zauważył, że Bitcoin wcześniej wzrósł powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na poziomie 29 383 dolarów, ale długi cień na świeczniku wskazywał na wyprzedaż na wyższych poziomach. Cena waluty pozostaje poniżej 20-dniowej średniej kroczącej, a wskaźnik siły względnej (RSI) jest na minusie. Sugeruje to, że niedźwiedzie mają niewielką przewagę i Bitcoin może osunąć się w stronę ważnego poziomu wsparcia na poziomie 28 585 dolarów.

Jeśli cena mocno odbije się w stronę tego poziomu i wzrośnie powyżej 20-dniowej EMA, będzie to oznaczać, że Bitcoin może przez jakiś czas nadal oscylować w granicach 28 585 dolarów – 30 350 dolarów.

Jeśli niedźwiedzie spadną i utrzymają cenę poniżej 28 585 dolarów, niedźwiedzie zyskają przewagę, co może rozpocząć spadek w kierunku 26 000 dolarów.