Treść
Wstęp
Co to jest wsparcie i opór?
Jak inwestorzy wykorzystują poziomy wsparcia i oporu
Psychologiczne poziomy wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia i oporu linii trendu
Średnie kroczące wsparcie i opór
Poziomy wsparcia i oporu Fibonacciego
Czym jest konfluencja w analizie technicznej?
Wznawiać
Wstęp
Pojęcia wsparcia i oporu są podstawowymi pojęciami w analizie technicznej rynków finansowych. Dotyczą one niemal każdego rynku, czy to akcji, Forex, złota czy kryptowaluty.
Chociaż pojęcia te są łatwe do zrozumienia, w praktyce są dość trudne do opanowania, ponieważ definicja poziomów jest całkowicie subiektywna, a ich zachowanie zależy od wielu warunków. Dlatego przede wszystkim ważne jest, aby nauczyć się rozróżniać ich typy. Aby to zrobić, będziesz musiał zapoznać się z wieloma wykresami, a ten przewodnik Ci pomoże.
Co to jest wsparcie i opór?
Na najbardziej podstawowym poziomie wsparcie i opór to proste pojęcia. Aby je określić, wyświetlane są wskaźniki ceny maksymalnej i minimalnej, które stanowią swego rodzaju barierę. W tym przypadku dolne wartości wykresu reprezentują poziom wsparcia, a górne wartości reprezentują poziom oporu. Zasadniczo poziom wsparcia można postrzegać z perspektywy popytu, a poziom oporu z perspektywy podaży.
Pomimo tego, że poziomy wsparcia i oporu są zwykle oznaczone liniami, w rzeczywistości zazwyczaj wyglądają inaczej. Należy mieć na uwadze, że rynki nie rządzą się żadnym prawem fizycznym, które uniemożliwiałoby przekroczenie przez wskaźniki określonego poziomu. Dlatego rozsądniej jest traktować poziomy wsparcia i oporu jako obszary. Możesz myśleć o tych obszarach jak o zakresach na wykresie cen, których zbliżenie prawdopodobnie spowoduje zwiększoną aktywność handlową.
Spójrzmy na przykład z poziomem wsparcia. Uwaga: wskaźnik ceny kilkakrotnie przekracza obszar wsparcia, który powstał w wyniku wielokrotnych retestów tego obszaru. A ponieważ niedźwiedziom (sprzedającym) nie udało się zepchnąć ceny w dół, cena ostatecznie odbiła się, rozpoczynając nowy trend wzrostowy.
Cena w obszarze poziomu wsparcia odbija się w górę przed wybiciem.
Przyjrzyjmy się teraz poziomowi oporu. Jak widać na wykresie cena znajdowała się w trendzie spadkowym i po każdym odbiciu ponownie spadała. Poziom oporu powstaje, ponieważ bykom (kupującym) nie udało się przejąć kontroli nad rynkiem i nie podnieść ceny, co doprowadziło do kontynuacji trendu spadkowego.
Cena nie zdołała przełamać strefy oporu.
Jak inwestorzy wykorzystują poziomy wsparcia i oporu
Analitycy techniczni używają poziomów wsparcia i oporu, aby zidentyfikować obszary zainteresowania na wykresie cen. Na tych poziomach główny trend prawdopodobnie zmieni swój kierunek.
Psychologia rynku odgrywa ważną rolę w tworzeniu poziomów wsparcia i oporu. Traderzy i inwestorzy skupiają się na poziomach cen, które wcześniej cieszyły się większym zainteresowaniem i aktywnością handlową. Obszary te przyczynią się do zwiększenia płynności, ponieważ wielu traderów będzie śledzić te same poziomy cen. Często strefy wsparcia i oporu tworzą dla dużych traderów (wieloryby) idealne warunki do wejścia na pozycję lub wyjścia z niej.
Koncepcje poziomów wsparcia i oporu są kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem. Twoja zdolność do spójnego identyfikowania tych stref może określić Twoje możliwości handlowe. Zwykle, gdy cena osiągnie obszar wsparcia lub oporu, możliwe są dwa scenariusze. Odbija się od tego obszaru lub przebija go i kontynuuje w kierunku trendu do kolejnego potencjalnego obszaru wsparcia lub oporu.
Najlepiej jest zawierać transakcję, gdy cena znajduje się w pobliżu poziomu wsparcia lub oporu, głównie ze względu na względną bliskość punktu anulowania, w którym zwykle umieszczane jest zlecenie stop loss. W przypadku wybicia się obszaru i uznania transakcji za nieważną, traderzy będą mogli ograniczyć swoje straty, gdyż im dalej od strefy podaży lub popytu znajduje się wejście, tym dalej znajduje się punkt unieważnienia transakcji.
Jednocześnie musisz zrozumieć, jak te poziomy będą się zmieniać w zależności od zmian sytuacji na wykresie. Zazwyczaj przełamanie obszaru wsparcia może przekształcić go w obszar oporu. I odwrotnie, przełamany obszar oporu może zamienić się w obszar wsparcia, gdy zostanie ponownie przetestowany. Ten wzór nazywa się odwróceniem wsparcia i oporu.
Cena przebija obszar wsparcia, zamieniając go w obszar oporu.
Fakt, że obszar wsparcia funkcjonuje obecnie jako obszar oporu (lub odwrotnie) potwierdza tę prawidłowość. Dlatego moment ponownego przetestowania poziomu jest odpowiedni do wejścia na pozycję.
Kolejnym ważnym aspektem jest siła poziomu wsparcia lub oporu. Z reguły im częściej cena spada i testuje poziom wsparcia, tym większe prawdopodobieństwo, że przebije dolną granicę. Podobnie, im częściej cena rośnie i testuje górną granicę, tym większe jest prawdopodobieństwo przebicia poziomu oporu.
Przyjrzeliśmy się więc, jak zmieniają się poziomy wsparcia i oporu pod względem ruchu cen. Istnieją jednak inne rodzaje wsparcia i oporu. Rzućmy okiem na niektóre z nich.
Psychologiczne poziomy wsparcia i oporu
Pierwszy typ to psychologiczne poziomy wsparcia i oporu. Obszary te niekoniecznie odpowiadają jakiemukolwiek wzorcowi technicznemu, ale wyrażają się w próbach ludzkiego umysłu zrozumienia otaczającej rzeczywistości.
Żyjemy w niezwykle złożonym świecie. A chcąc to uprościć i zrozumieć, stosujemy różne metody, na przykład zaokrąglanie liczb. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę na 0,7648 jabłek? Albo poprosić na rynku o zważenie 13 678 254 ziaren ryżu?
Podobną sytuację obserwuje się na rynkach finansowych, w szczególności jeśli chodzi o handel kryptowalutami, do których zaliczają się łatwo podzielne jednostki cyfrowe. Kupno aktywa po cenie 8,0674 USD i sprzedanie go po cenie 9,9765 USD nie jest tym samym, co kupno aktywa po cenie 8 USD i sprzedanie go po 10 USD. Dlatego okrągłe liczby mogą również działać jako wsparcie lub opór na wykresie cen.
Jednak nie wszystko jest takie proste. Zjawisko to jest dobrze znane i szeroko wykorzystywane przez traderów do przewidywania zmian poziomów wsparcia lub oporu. Prowadzenie w tym przypadku oznacza składanie zleceń nieco powyżej lub poniżej oczekiwanego poziomu wsparcia lub oporu.
Spójrzmy na poniższy przykład. Kiedy indeks dolara (DXY) zbliża się do 100, niektórzy inwestorzy składają zlecenia sprzedaży tuż poniżej tego poziomu, aby mieć pewność, że zostaną one zrealizowane. Ponieważ inwestorzy spodziewają się zmiany kierunku trendu przy wartości 100 i wyprzedzenia tego poziomu, rynek nigdy go nie osiąga, co skutkuje odbiciem przed osiągnięciem wartości 100.
Indeks dolara amerykańskiego (DXY) odbija się poniżej poziomu 100.
Poziomy wsparcia i oporu linii trendu
Jeśli przeczytałeś nasz artykuł Klasyczne wzorce wykresów, wiesz już, że wzorce mogą również działać jako bariera cenowa. Poniżej znajduje się rosnący trójkąt utrzymujący cenę do momentu, gdy formacja wybije się w górę.
Linie trendu pełniące rolę wsparcia i oporu dla indeksu S&P 500.
Możesz wykorzystać te wzorce na swoją korzyść i zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, które pokrywają się z liniami trendu. Mogą być szczególnie pomocne, jeśli można je wykryć wcześnie, zanim wzór się w pełni rozwinie.
Średnie kroczące wsparcie i opór
Ponadto na poziomy wsparcia i oporu wpływa wiele innych wskaźników.
Jednym z najprostszych przykładów jest średnia ruchoma. Wielu traderów używa go jako wskaźnika ogólnego stanu rynku, ponieważ średnia ruchoma działa jako poziom wsparcia lub oporu dla ceny. Średnie kroczące mogą być również przydatne do określenia punktu, w którym trend zmieni kierunek.
200-tygodniowa średnia krocząca dla ceny Bitcoina, pełniąca rolę poziomu wsparcia.
Zastanawiasz się jak zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!
Poziomy wsparcia i oporu Fibonacciego
Poziomy wskazane przez narzędzie do zniesienia Fibonacciego mogą również działać jako wsparcie i opór.
W poniższym przykładzie poziom Fibonacciego 61,8% kilkakrotnie pełni rolę wsparcia, a poziom 23,6% pełni rolę oporu.
Poziomy Fibonacciego mogą działać jako wsparcie i opór dla ceny Bitcoina.
Czym jest konfluencja w analizie technicznej?
Mówiliśmy już o tym, czym jest wsparcie i opór, a także opisaliśmy niektóre typy. Ale jak możesz je wykorzystać, aby skutecznie wybierać strategie handlowe?
Najważniejszą definicją, którą należy zrozumieć, jest koncepcja fuzji. Fuzja odnosi się do tworzenia jednej strategii poprzez zastosowanie kombinacji kilku strategii. Poziomy wsparcia i oporu są zwykle najsilniejsze, gdy należą do kilku kategorii, które omówiliśmy.
Rozważmy dwa poniższe przykłady. Jak myślisz, która strefa potencjału z większym prawdopodobieństwem będzie działać jako poziom wsparcia?
Poziom wsparcia 1 jest taki sam jak:
poziom, który wcześniej działał jako opór;
znacząca średnia ruchoma;
Poziom Fibonacciego 61,8%;
okrągły liczbowy wskaźnik cen.
Poziom wsparcia 2 jest taki sam jak:
poziom, który wcześniej działał jako opór;
okrągły liczbowy wskaźnik cen.
Jeśli uważnie przeczytałeś artykuł, już zgadłeś, że „Wsparcie 1” ma większą szansę na utrzymanie ceny. Jednak cena może to przebić. Ważne jest, aby zrozumieć, że oznacza to po prostu, że jest bardziej prawdopodobne, że stanie się poziomem wsparcia niż wsparciem 2. Nie ma jednak gwarancji, że w handlu sytuacja rozwinie się dokładnie według tego scenariusza. I chociaż wzorce handlu mogą być bardzo przydatne, nie można z całkowitą pewnością stwierdzić, że wskaźniki będą się zmieniać ściśle według wzorca. Dlatego należy być przygotowanym na każdy wynik.
Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej niezawodne są strategie poparte wieloma innymi strategiami i wskaźnikami. Czasami odnoszący sukcesy traderzy stosujący koncepcję konfluencji są bardzo ostrożni w wyborze strategii i dlatego muszą długo czekać na odpowiedni moment. Jednakże, gdy zawierają transakcje, prawdopodobieństwo, że ich strategia zadziała, jest zwykle wysokie.
Jednak zawsze ważne jest, aby kalkulować ryzyko i chronić swój kapitał przed niekorzystnymi wahaniami cen, ponieważ nawet najbardziej przemyślane strategie z punktami wejścia na czas mogą rozwinąć się w innym scenariuszu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwość kilku możliwych zmian, aby nie spotkać się z fałszywym wzorem wybicia i nie wpaść w pułapki byków i niedźwiedzi.
Wznawiać
Niezależnie od tego, czy wolisz handel dzienny czy handel wahadłowy, wsparcie i opór to podstawowe pojęcia, które należy zrozumieć, aby przeprowadzić analizę techniczną. W tym przypadku poziom wsparcia reprezentuje dolną granicę ceny, a opór pełni rolę górnej granicy.
Istnieją różne rodzaje wsparcia i oporu, a niektóre z nich opierają się na interakcji ceny ze wskaźnikami technicznymi. Najbardziej niezawodne poziomy wsparcia i oporu to te, które są potwierdzone wieloma strategiami.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat analizy wykresów, zapoznaj się z naszym artykułem 12 popularnych formacji świecowych stosowanych w analizie technicznej.