Wstęp

Analiza techniczna (TA) jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy rynków finansowych. TA można zastosować na prawie każdym tradycyjnym rynku aktywów, czy to akcji, forex, złota czy kryptowalut.

Zrozumienie podstawowych pojęć analizy technicznej nie będzie dla ciebie trudne, ale pełne opanowanie AT jest dość trudne. Popełnianie błędów podczas uczenia się nowych umiejętności jest rzeczą normalną, ale w handlu i inwestowaniu popełnienie błędu może być niezwykle kosztowne. Musisz zrozumieć, że dobrze jest uczyć się na błędach, ale w tym przypadku ryzykujesz utratę znacznej części swojego kapitału, więc najlepszą opcją dla Ciebie byłoby w ogóle nie popełniać błędów. 

Ten artykuł zapozna cię z niektórymi z najczęściej popełnianych błędów w analizie technicznej. Jeśli jesteś nowicjuszem w handlu, zalecamy najpierw zapoznanie się z podstawami analizy technicznej, w tym mogą ci pomóc nasze następne publikacje: „Czym jest analiza techniczna?”, a także 5 podstawowych wskaźników stosowanych w analizie technicznej.

Więc jakie błędy najczęściej popełniają nowicjusze podczas handlu z użyciem analizy technicznej?


1. Niechęć do zamykania stratnych pozycji

Zacznijmy od cytatu tradera Edwarda Seykota:

„Elementy dobrego handlu: (1) ograniczenie strat, (2) ograniczenie strat i (3) ograniczenie strat. Jeśli będziesz w stanie stosować się do tych trzech zasad, możesz mieć szansę.”

Może to wydawać się bardzo prostą zasadą, ale uważamy, że należy podkreślić jej znaczenie. Gdy chodzi o handel i inwestowanie, ochrona twojego kapitału zawsze powinna być priorytetem numer jeden.

Trading może wydawać się dość skomplikowany. Uważa się, że właściwe podejście do rozpoczęcia handlu jest następujące: najważniejsze jest nie wygrać, najważniejsze jest nie przegrać. Dlatego zalecamy, abyś zaczął od mniejszego rozmiaru pozycji lub w ogóle nie handlował prawdziwymi środkami. Na przykład na Binance Futures jest testnet, w którym możesz wypróbować swoje strategie, zanim podejmiesz ryzyko. W ten sposób możesz chronić swój kapitał i ryzykować nim tylko wtedy, gdy systematycznie zaczynasz osiągać dobre wyniki.

Ustalenie stop-limitu to prosta racjonalność, ponieważ twoje transakcje zawsze powinny mieć punkt odrzucenia. Chodzi o ten moment, kiedy „gryziesz się w łokcie” i przyznajesz, że twoja idea handlowa była błędna. Jeśli nie zastosujesz tego w swoim handlu, prawdopodobnie nie odniesiesz sukcesu w dłuższej perspektywie, ponieważ nawet jedna zła transakcja może negatywnie wpłynąć na cały twój portfel, a ostatecznie możesz nadal trzymać stratny portfel, mając nadzieję na odbicie rynku.


2. Nadmierne handlowanie

Powszechnym błędem wśród aktywnych traderów jest myślenie, że muszą stale handlować. W rzeczywistości handel wiąże się z dużą ilością analizy i cierpliwości. W niektórych strategiach handlowych możesz potrzebować dość dużo czasu, aby uzyskać dokładny sygnał do wejścia w transakcję. Uzupełniający traderzy mogą dokonywać mniej niż trzech transakcji rocznie i czerpać z tego znaczne zyski.

Zwróć uwagę na cytat od tradera Jesse Livermore'a, jednego z pionierów handlu dziennego:

„Pieniądze zarabia się siedząc (w pozycjach), a nie w trakcie handlu.”

Staraj się nie wchodzić w pozycję tylko po to, aby ją otworzyć, twoja transakcja nie powinna być zawsze aktywna na rynku. W rzeczywistości w niektórych warunkach rynkowych korzystniejsze jest nic nie robienie w oczekiwaniu na odpowiedni moment. W ten sposób zachowasz swój kapitał i będziesz gotowy do jego wykorzystania w momencie, gdy ponownie pojawią się dobre możliwości handlowe. Warto pamiętać, że możliwości zawsze będą wracać, i wystarczy na nie czekać.

Podobnym błędem handlowym jest przecenianie na niższych interwałach czasowych. Analiza przeprowadzona na wyższych interwałach czasowych zazwyczaj będzie bardziej wiarygodna niż podobna na niższych. W ten sposób niskie interwały czasowe będą tworzyć wiele szumów rynkowych i mogą skłonić cię do częstszego wchodzenia w transakcje. Mimo że istnieje wystarczająco dużo udanych skalperów i krótkoterminowych zyskownych traderów, handel na niskich interwałach czasowych prowadzi do złego stosunku ryzyka do nagrody. Jako ryzykowna strategia handlowa, zdecydowanie nie jest zalecana dla początkujących.


3. Pragnienie zemsty na rynku

Dość często traderzy próbują natychmiast odzyskać swoje straty, nazywamy to tradingiem – zemsta na rynku. Niezależnie od tego, czy chcesz być analitykiem technicznym, traderem dziennym czy swing traderem – niezwykle ważne jest unikanie podejmowania emocjonalnych decyzji.

Łatwo zachować spokój, gdy sprawy idą dobrze, lub nawet gdy popełniasz drobne błędy. Ale czy potrafisz zachować spokój, gdy wszystko idzie nie tak? Czy będziesz w stanie trzymać się swojego planu handlowego nawet w chwili powszechnej paniki?

W oparciu o pojęcie „analiza techniczna”, słowo „analiza” sugeruje analityczne podejście do rynków, prawda? W takim razie, czy właściwe jest podejmowanie pochopnych i emocjonalnych decyzji? Jeśli chcesz znaleźć się w gronie najlepszych traderów, musisz zachować spokój nawet po największych błędach. Unikaj emocjonalnych decyzji i skup się na zachowaniu logicznego i analitycznego myślenia.

Otwieranie nowych pozycji tuż po tym, jak poprzednie przyniosły duże straty, prowadzi do jeszcze większych strat. Niektórzy traderzy po wielu niepowodzeniach mogą całkowicie zrezygnować z handlu przez długi czas, aby później wrócić do handlu z czystszym umysłem.


Chcesz zacząć korzystać z kryptowalut? Kupuj bitcoiny na Binance!


Nadmierna pewność siebie w swoich działaniach i niechęć do dostosowywania się do warunków rynkowych

Jeśli chcesz stać się udanym traderem, nie bój się zmieniać swoich ustalonych podejść do handlu. Warunki rynkowe są bardzo zmienne, co jest ich główną cechą. Twoją pracą jako tradera jest dostrzeganie tych zmian na czas i skuteczne dostosowywanie się do nich. Strategia, która działa dobrze w jednym środowisku rynkowym, może być bezużyteczna w innym.

Rozważmy cytat legendarnego tradera Paula Tudora Jonesa o jego pozycjach:

„Każdego dnia zakładam, że każda moja pozycja jest błędna.”

Dobrą praktyką będzie próba spojrzenia na swoje własne argumenty dotyczące swoich strategii z innej perspektywy, co pomoże ci odkryć wszystkie potencjalne wady. W ten sposób twoje preferencje inwestycyjne (i decyzje) mogą stać się bardziej wszechstronne.

Taki podejście podnosi także inny problem: błędy poznawcze. Uprzedzenia mogą znacząco wpłynąć na podejmowanie decyzji, zaciemnić twoje rozumowanie i ograniczyć zakres możliwości, które możesz rozważyć. Postaraj się zrozumieć błędy poznawcze, które mogą wpłynąć na twoje plany handlowe, abyś mógł skuteczniej złagodzić ich skutki.


5. Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych

Są momenty, kiedy prognozy TA mogą być mniej wiarygodne, na przykład podczas wydarzeń czarnego łabędzia lub innych rodzajów ekstremalnych warunków rynkowych, które w dużej mierze są zdeterminowane emocjami i psychologią tłumu. Musisz zrozumieć, że rynki, które poruszają się w zależności od popytu i podaży, zakładają równoważącą pozycję względem siebie.

Rozważmy to na przykładzie wskaźnika siły względnej (ang. Relative Strength Index, skrót RSI), wskaźnika momentum. Zazwyczaj, jeśli wskaźniki RSI pokazują liczbę poniżej 30, dany aktyw uznawany jest za wyprzedany. W takim przypadku, czy spadek tego wskaźnika poniżej 30 jest bezpośrednim sygnałem handlowym? Oczywiście, że nie! W rzeczywistości oznacza to, że w bieżącym okresie momentum rynku porusza się pod wpływem strony, która sprzedaje aktywa, innymi słowy, wskazuje, że sprzedających jest więcej niż kupujących.

RSI może osiągać ekstremalne poziomy w okresie niezwykłych warunków rynkowych. Wskaźnik może spaść do jednocyfrowej wartości – maksymalnie blisko minimalnego możliwego wskaźnika (zera), ale nawet taka skrajnie wyprzedana wartość nie oznacza, że wkrótce nastąpi odwrót i jest on nieunikniony.


Ślepe podejmowanie decyzji na podstawie narzędzi TA, które pokazują ekstremalnie wysokie wskaźniki, może prowadzić do znacznych strat. Ten błąd występuje szczególnie często podczas wydarzeń czarnego łabędzia, gdy ocena prognozy może być niezwykle trudna. W takich momentach rynki mogą nadal poruszać się w dowolnym kierunku, a żadne narzędzie analityczne ich nie zatrzyma. Dlatego zawsze ważne jest uwzględnienie wielu czynników, a nie poleganie na jednym narzędziu.


6. Zapomnieć, że TA to teoria prawdopodobieństwa

Analiza techniczna nie dostarcza absolutnie wiarygodnych informacji, ponieważ opiera się na swoistej teorii prawdopodobieństwa. Oznacza to, że korzystając z jakiegokolwiek narzędzia do analizy technicznej, na podstawie którego opracowujesz swoje strategie, nie ma żadnych gwarancji, że rynek zachowa się dokładnie tak, jak oczekujesz. Twoja analiza może obliczyć bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie w górę lub w dół, ale nie jest to dokładna definicja przyszłych ruchów.

Przy opracowywaniu swoich strategii handlowych zawsze uwzględniaj fakt, że rynek prawdopodobnie nie będzie podążał za twoją analizą i nie ma znaczenia, jak doświadczonym traderem jesteś. Pamiętaj, że jeśli postanowiłeś formować transakcje na podstawie sygnałów płynących z wskaźników TA, używając przy tym dużych zleceń, ryzykujesz utratę znacznej części swojego salda handlowego.


7. Ślepe powielanie działań innych traderów

Musisz stale doskonalić swoje umiejętności, jeśli chcesz odnieść sukces w jakiejkolwiek dziedzinie. Jest to szczególnie ważne, gdy mowa o handlu na rynkach finansowych, ponieważ warunki rynkowe są poddawane ciągłym zmianom i bez odpowiedniego doświadczenia będzie trudno je śledzić. Jednym z najlepszych sposobów nauki jest podążanie za doświadczonymi analitykami technicznymi i traderami.

Jeśli planujesz systematycznie osiągać zyski, musisz znaleźć swoje mocne strony, rozwijać je i stać się jednym z najlepszych, wtedy będziesz miał przewagę nad innymi traderami.

Jeśli przeczytasz wiele różnych wywiadów z udanymi traderami, z pewnością zauważysz, że mają oni zupełnie różne strategie. W rzeczywistości strategia, która świetnie działa dla jednego tradera, może być uważana za całkowicie nieakceptowalną przez innych. Istnieje niezliczona ilość sposobów zarabiania na rynkach kryptowalut, musisz tylko znaleźć ten, który najlepiej pasuje do ciebie i twojego stylu handlu.

Musisz zrozumieć, że ślepe powielanie działań innych traderów, nie rozumiejąc przy tym podstawowego kontekstu ich strategii, nie będzie działać w dłuższej perspektywie, ponieważ wejście w transakcję na podstawie czyjejś analizy może zadziałać tylko kilka razy. To nie oznacza, że nie powinieneś uczyć się od innych, ważne jest to, czy zgadzasz się z pomysłem handlowym i czy pasuje on do twojej strategii handlowej. Nie powinieneś ślepo podążać za innymi traderami, nawet jeśli są doświadczeni i autorytatywni.


Zakończenie

Oto omówiliśmy niektóre z najbardziej fundamentalnych błędów, których należy unikać podczas korzystania z analizy technicznej. Zawsze pamiętaj, że łatwy handel staje się możliwy tylko, gdy podchodzi się do tego z bardziej długoterminowym rozwiązaniem.

Konsekwentny i skuteczny handel to proces, który wymaga od ciebie dużej ilości czasu. Wymaga to wielu praktyk w doskonaleniu swoich strategii handlowych i umiejętności formułowania własnych pomysłów handlowych. W ten sposób będziesz mógł znaleźć swoje mocne strony, określić swoje słabości i zacząć kontrolować swoje decyzje inwestycyjne i handlowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o analizie wykresów, zalecamy zapoznanie się z naszym artykułem na temat: „12 popularnych modeli świecowych i wzorów używanych w analizie technicznej.”