Treść
Wstęp
Co to jest handel dzienny?
W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze?
Strategie handlu dziennego
Skalpowanie
Handel zakresowy
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT)
Jak rozpocząć dzienny handel kryptowalutami
Czy da się zarabiać na handlu z dnia na dzień?
Wznawiać
Wstęp
Handel dzienny to jedna z najpopularniejszych strategii handlowych. Traderzy jednodniowi są aktywni na większości rynków finansowych, takich jak rynki akcji, Forex, rynki towarowe i oczywiście rynki kryptowalut. Czy day trading jest dla Ciebie odpowiedni? W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze? Czy warto angażować się w day trading?
Niestety, na te pytania nie uzyskamy jednoznacznych odpowiedzi. Jednak w tym artykule omówimy, co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz handlować kryptowalutą.
Co to jest handel dzienny?
Handel dzienny lub handel dzienny to strategia handlowa polegająca na otwieraniu i wychodzeniu z pozycji w ciągu jednego dnia. Ponieważ handel odbywa się w ciągu jednego dnia, strategię tę można również nazwać handlem śróddziennym. Celem traderów jednodniowych jest wykorzystanie strategii handlu śróddziennego w celu czerpania zysków ze zmian ceny instrumentu finansowego.
Termin „day trader” pochodzi z giełdy, na której handel odbywa się tylko w dni powszednie. W tym sensie inwestorzy jednodniowi nie pozostawiają pozycji otwartych na noc i starają się czerpać zyski z dziennych zmian cen.
W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze?
Traderzy jednodniowi odnoszący sukcesy mają głębokie zrozumienie rynku i rozległe doświadczenie. Zazwyczaj daytraderzy korzystają z analizy technicznej (TA) podczas handlu. Używają wskaźników, takich jak wolumen, akcja cenowa, wzorce wykresów i wskaźniki techniczne, aby określić punkty wejścia i wyjścia. Jak w przypadku każdej strategii handlowej, sukces w handlu dziennym wymaga zarządzania ryzykiem.
Ponieważ śledzenie długoterminowych procesów finansowych zajmuje dużo czasu, inwestorzy jednodniowi nie mogą uciekać się do analizy fundamentalnej (FA). Jednak niektórzy daytraderzy stosują strategię „handlu wiadomościami”. Strategia ta polega na poszukiwaniu aktywów o dużym wolumenie obrotu pod wpływem ogłoszeń lub wiadomości i wykorzystywaniu tymczasowego wzrostu aktywności handlowej.
Traderzy jednodniowi starają się czerpać zyski ze zmienności rynku. Zatem wolumen i płynność mają kluczowe znaczenie dla handlu dziennego. Traderzy jednodniowi potrzebują dobrej płynności, aby móc handlować szybko i efektywnie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku wychodzenia z pozycji. Duży poślizg w przypadku tylko jednej transakcji może mieć niszczycielskie konsekwencje dla konta handlowego daytradera. Dlatego też inwestorzy jednodniowi zazwyczaj handlują parami rynkowymi o dużej płynności.
Niektórzy inwestorzy jednodniowi handlują tylko jedną parą rynkową, taką jak BTC/USDT. Niektórzy tworzą listę potencjalnie interesujących par w oparciu o wskaźniki techniczne lub fundamentalne (lub oba) i wybierają, którą parą z tej listy chcesz handlować w danym okresie.
Strategie handlu dziennego
Skalpowanie
Skalpowanie jest niezwykle powszechną strategią handlową wśród day traderów, która polega na wykorzystywaniu niewielkich ruchów cen w krótkich okresach czasu. Mogą to być luki płynności, spready kupna-sprzedaży i inne cechy rynku, z których można skorzystać.
Skalperzy często handlują na kontraktach marżowych lub kontraktach futures, aby zwiększyć zyski poprzez dźwignię finansową. Ponieważ docelowe stopy procentowe są zazwyczaj niższe, większe pozycje generują większy dochód. Dotyczy to większości strategii daytradingu.
Jednakże handel z dźwignią nie oznacza braku zarządzania ryzykiem. Skuteczny skalper jest świadomy wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i określa wielkość pozycji w oparciu o znane zasady. Jeśli chcesz poznać prosty wzór na określenie wielkości pozycji, przeczytaj nasz artykuł na temat „Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu”.
Aby określić punkty wejścia i wyjścia dla poszczególnych transakcji, skalpery korzystają z narzędzi, takich jak analiza księgi zamówień, mapy cieplne wolumenów i różne wskaźniki techniczne. Jednakże, ze względu na szybką realizację transakcji i wysokie ryzyko, skalpowanie jest ogólnie odpowiednie dla bardziej doświadczonych traderów. Ponadto kilka nieudanych transakcji lewarowanych może z łatwością zniszczyć Twój kapitał handlowy.
Handel zakresowy
Handel zakresami to prosta strategia, która w dużym stopniu opiera się na analizie wykresów świecowych i szukaniu poziomów wsparcia i oporu. Jak sama nazwa wskazuje, traderzy zajmujący się zakresami szukają przedziałów cenowych w strukturze rynku i dokonują transakcji w oparciu o te zakresy. Na przykład, jeśli cena mieści się w przedziale pomiędzy poziomem wsparcia i oporu, trader zajmujący się zakresem może kupić aktywo na poziomie wsparcia i sprzedać na poziomie oporu. I odwrotnie: możesz dokonać krótkiej pozycji, wchodząc na pozycję na poziomie oporu i wychodząc na poziomie wsparcia.
Idea handlu zakresami opiera się na założeniu, że granice zakresu pozostaną pomiędzy poziomami wsparcia i oporu, aż do momentu przełamania zakresu. Oznacza to, że dolna część zakresu prawdopodobnie spowoduje wzrost ceny, a górna część prawdopodobnie spowoduje spadek ceny.
Jednak im częściej cena dotyka poziomów wsparcia i oporu, tym większe jest prawdopodobieństwo ich przełamania. Właśnie dlatego inwestorzy zajmujący się zakresem są zawsze przygotowani na możliwość wyjścia rynku z zakresu. W związku z tym na poziomie, na którym spodziewane jest przełamanie zakresu, należy ustawić stop loss.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem „Podstawy poziomów wsparcia i oporu”.
Handel zakresami to stosunkowo prosta strategia, która może być odpowiednia dla początkujących. Wymaga dobrego zrozumienia wykresów świecowych, poziomów wsparcia i oporu. Ponadto mogą być potrzebne wskaźniki dynamiki, takie jak RSI i MACD.
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT)
Handel o wysokiej częstotliwości to rodzaj strategii handlu algorytmicznego powszechnie stosowanej przez traderów ilościowych („inwestorów ilościowych”). Polega na wykorzystaniu algorytmów i botów handlowych, które mogą szybko wchodzić i wychodzić z wielu pozycji w krótkim czasie. Jak krótkie są te ramy czasowe? Mówimy o milisekundach. Dla tradera o wysokiej częstotliwości kilka milisekund przewagi może dać znaczącą przewagę nad innymi uczestnikami rynku.
Algorytmy HFT są w stanie wdrożyć niezwykle wyrafinowane strategie handlowe. Na pierwszy rzut oka wszystko to jest bardzo kuszące, ale handel o wysokiej częstotliwości jest znacznie bardziej złożony, niż się wydaje. Obejmuje różnorodne algorytmy testowania, monitorowania i dostrajania w celu dostosowania do stale zmieniających się warunków rynkowych. Jeśli myślisz, że możesz po prostu usiąść, podczas gdy bot handlowy zarabia pieniądze, to tak nie jest.
Należy również wziąć pod uwagę, że handel o wysokiej częstotliwości jest branżą raczej zamkniętą. Znalezienie wartościowych informacji w domenie publicznej nie jest łatwe. Dlaczego? To proste. Gdyby odnoszące sukcesy firmy handlowe i fundusze hedgingowe zaczęły dzielić się swoimi strategiami handlu o wysokiej częstotliwości z inwestorami indywidualnymi, strategie te przestałyby działać.
Poza tym warto pomyśleć o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli ktoś stworzył dochodowego bota handlowego, dlaczego go sprzedaje, zamiast sam z niego korzystać? Tak więc, kupując bota handlowego do handlu o wysokiej częstotliwości, powinieneś zachować szczególną ostrożność.
Tworzenie botów HFT wymaga zrozumienia zaawansowanych koncepcji rynkowych oraz głębokiej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Dlatego taki handel jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych traderów.
➟Chcesz zacząć korzystać z kryptowaluty? Kup Bitcoin na Binance!
Jak rozpocząć dzienny handel kryptowalutami
Zdecydowałeś więc, że chcesz spróbować day tradingu na kryptowalutach. Gdzie zacząć?
Możesz zapoznać się z „Ostatecznym przewodnikiem po handlu kryptowalutami dla początkujących”. Wyjaśniliśmy w nim wszystko, co musisz wiedzieć o handlu, a także daliśmy kilka wskazówek dla inwestorów detalicznych. Jeśli masz pewność, że znasz podstawowe pojęcia, możesz wypróbować „handel papierowy” w sieci testowej Binance Futures. W ten sposób możesz najpierw przetestować swój system transakcyjny, nie ryzykując prawdziwych pieniędzy.
Ale która platforma jest najlepsza do jednodniowego handlu kryptowalutą? Nie możemy zdecydować za Ciebie, ale zauważymy, że ekosystem Binance oferuje setki par rynkowych, handel z depozytem zabezpieczającym, kwartalne i wieczyste kontrakty futures, tokeny lewarowane, dane rynkowe w czasie rzeczywistym i wiele innych funkcji. Po prostu wejdź na Binance, zamień swoją walutę fiducjarną na kryptowalutę i zaczynaj.
Czy da się zarabiać na handlu z dnia na dzień?
Handel dzienny może być bardzo dochodową strategią, ale zanim zaczniesz, musisz rozważyć kilka rzeczy. Ponieważ day trading wymaga szybkiego podejmowania decyzji i równie szybkiej realizacji, jest bardzo stresujący i stawia przed traderem dość wysokie wymagania. Dodatkowo day trading jest dość ryzykowny i wymaga głębokiego zrozumienia rynku. Oczywiście przed monitorem będziesz musiał także spędzić dużo czasu.
Czy jesteś gotowy to zrobić, wiedząc, że możesz łatwo stracić pieniądze? Dokładnie rozważ, czy day trading odpowiada Twoim indywidualnym celom inwestycyjnym i typowi osobowości.
Jeśli nie masz jeszcze pewności, czy handel dzienny jest dla Ciebie odpowiedni, zapoznaj się z artykułem zatytułowanym Przewodnik dla początkujących. Strategie handlu kryptowalutami.” Opisuje wiele strategii, które mogą być odpowiednie dla aktywnych traderów, takich jak handel wahadłowy. Zapoznanie się z tymi strategiami pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru przy odnajdywaniu swojego stylu handlu.
Wznawiać
Handel dzienny to powszechna strategia handlu akcjami i kryptowalutami. Traderzy jednodniowi korzystają ze strategii handlu jednodniowego, aby wykorzystać zmienność rynku i zazwyczaj nie pozostają na pozycjach dłużej niż jeden dzień.
Traderzy jednodniowi korzystają z analizy technicznej, wzorców wykresów i wskaźników technicznych w celu określenia konfiguracji handlu. Najpopularniejsze strategie daytradingu obejmują skalpowanie, handel zakresowy i handel o wysokiej częstotliwości.
Chcesz dowiedzieć się więcej o daytradingu? Odwiedź naszą platformę pytań i odpowiedzi, Ask Academy, gdzie społeczność Binance odpowie na Twoje pytania.
