Wstęp
Wzory wykresów są jedną z głównych metod analizy technicznej. Mówiliśmy już o nich w naszym przewodniku po klasycznych formacjach handlowych oraz w publikacji o 12 popularnych formacjach świecowych i formacjach wykorzystywanych w analizie technicznej. Istnieje jednak wiele innych danych z analizy technicznej, które mogą być przydatne dla traderów dziennych, traderów swingowych i inwestorów długoterminowych. Niektóre z nich to złoty krzyż i krzyż śmierci.
Zanim przejdziemy do rozważania tych modeli, konieczne jest zrozumienie, czym jest MA (z angielskiego - Moving Average) lub średnia ruchoma. Krótko mówiąc, jest to linia wykreślona na wykresie, która przedstawia średnią cenę składnika aktywów w określonym przedziale czasu. Na przykład 200-dniowa MA wyświetli średnią cenę składnika aktywów w ciągu ostatnich 200 dni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat średniej ruchomej, zobacz artykuł: Wyjaśnienie średniej ruchomej.
Czym więc jest złoty krzyż i krzyż śmierci i jak inwestorzy mogą je wykorzystać w swojej strategii handlowej?
Co to jest złoty krzyż?
Złoty krzyż to wzór graficzny przedstawiający przecięcie krótkoterminowych i długoterminowych średnich kroczących od dołu do góry. Zwykle 50-dniową MA stosuje się jako średnią krótkoterminową, a 200-dniową MA stosuje się jako średnią długoterminową. Ale to nie jest cała istota złotego krzyża. Przecięcie może nastąpić w dowolnym momencie, a podstawową ideą jest to, że krótkoterminowa średnia przecina średnią długoterminową, generując w ten sposób sygnał kupna.
Z reguły złoty krzyż powstaje w trzech etapach:
Krótkoterminowa średnia krocząca znajduje się poniżej długoterminowej średniej kroczącej podczas trendu spadkowego.
Trend przyjmuje kierunek odwrotny, a krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową.
Trend wzrostowy rozpoczyna się tam, gdzie krótkoterminowa MA wzrasta powyżej długoterminowej MA.
Złoty krzyż wskazujący nowy trend wzrostowy Bitcoina.
W wielu przypadkach złoty krzyż można uznać za zwyżkowy sygnał. Dlaczego to się dzieje? W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste. Wiemy, że średnia ruchoma mierzy średnią cenę składnika aktywów w pewnym okresie. Dlatego też, gdy krótkoterminowa średnia krocząca jest niższa niż długoterminowa średnia krocząca, krótkoterminowa zmiana ceny jest niedźwiedzia w porównaniu z ceną długoterminową.
Ale co się stanie, gdy średnia krótkoterminowa przetnie i wzrośnie powyżej średniej długoterminowej? Kiedy linia krótkoterminowa wzrasta powyżej linii długoterminowej, wskazuje to na potencjalną zmianę kierunku trendu rynkowego, dlatego też uważa się, że złoty krzyż sygnalizuje początek zwyżkowego trendu.
Podstawowe konfiguracje tej strategii wykorzystują 50-dniową MA przekraczającą 200-dniową MA. Nie zapominaj, że podstawą tego modelu jest przecięcie krótkoterminowych i długoterminowych linii średnich od dołu do góry. Dlatego możemy wykryć również złote krzyże występujące w innych ramach czasowych (15 minut, 1 godzina, 4 godziny itp.). Jednak sygnały w dużych ramach czasowych są często bardziej niezawodne niż w małych.
Do tej pory patrzyliśmy na złoty krzyż od strony prostej średniej kroczącej, czyli SMA (ang. Simple Moving Average). Istnieje jednak inna popularna metoda obliczeń, a jest nią wykładnicza średnia ruchoma lub EMA (z angielskiej wykładniczej średniej ruchomej). W tym przypadku stosowana jest zupełnie inna formuła, która skupia się na ostatnich zmianach cen.
EMA może być również wykorzystana do identyfikacji zwyżkowych i niedźwiedzich crossoverów, w tym złotego krzyża. Ponieważ EMA reaguje szybciej na ostatnie zmiany cen, generowane sygnały odwrócenia mogą być mniej niezawodne i zawierać więcej szumów/fałszywych sygnałów. Mimo to EMA jest dość popularnym narzędziem wśród traderów pozwalającym określić kierunek trendu.
Czym jest krzyż śmierci?
Krzyż śmierci jest całkowitym przeciwieństwem złotego krzyża. Na tym wykresie przyjęto krótkoterminową średnią kroczącą, która przecina długoterminową średnią kroczącą od góry do dołu. Na przykład 50-dniowa MA przecina 200-dniową MA od góry do dołu. Zazwyczaj krzyż śmierci jest uważany za sygnał niedźwiedzia.
Istnieją trzy główne etapy tworzenia krzyża śmierci:
Krótkoterminowa MA jest wyższa niż długoterminowa MA podczas trendu wzrostowego.
Trend zmienia swój kierunek, w wyniku czego krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą od góry do dołu
Trend spadkowy rozpoczyna się, gdy krótkoterminowa MA staje się niższa niż długoterminowa MA.
Krzyż śmierci potwierdzający trend spadkowy Bitcoina.
Teraz, gdy rozumiemy, czym jest złoty krzyż, dość łatwo jest zrozumieć, dlaczego krzyż śmierci jest sygnałem niedźwiedzia. Średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową od góry do dołu, wskazując na możliwe niedźwiedzie nastroje na rynku.
Krzyż śmierci był niedźwiedzim sygnałem przed największymi spadkami gospodarczymi w historii, takimi jak rok 1929 czy 2008. Może jednak generować również fałszywe sygnały, tak jak w 2016 r.
Fałszywy sygnał krzyża śmierci na SPX w 2016 r.
Bazując na tym przykładzie, rynek pokazuje krzyż śmierci, który jedynie aktywował trend wzrostowy, a następnie utworzył złoty krzyż.
Złoty krzyż i krzyż śmierci – jaka jest różnica?
Omówiliśmy oba, więc różnica nie jest trudna do zrozumienia. W rzeczywistości są one swoimi bezpośrednimi przeciwieństwami. Złoty krzyż można uznać za sygnał byczy, natomiast krzyż śmierci można uznać za sygnał niedźwiedzi.
Każdy wzór może potwierdzić ważność swojego sygnału poprzez duży wolumen obrotu. Z kolei część analityków wykorzystuje dodatkowe wskaźniki techniczne w celu potwierdzenia prawidłowości zmiany trendu rynkowego. Typowymi dodatkowymi narzędziami analitycznymi są rozbieżność średniej ruchomej (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI).
Należy również pamiętać, że średnie kroczące są wskaźnikami opóźnionymi i nie mogą przewidzieć przyszłej sytuacji. Oznacza to, że oba crossovery wydają się być mocnym potwierdzeniem zmiany trendu, która już nadeszła, a nie jest jeszcze oczekiwana.
➟ Chcesz zacząć korzystać z kryptowaluty? Kup Bitcoin na Binance!
Jak korzystać ze Złotego Krzyża i Krzyża Śmierci podczas handlu
Podstawowa idea takich wzorów jest dość prosta. Jeśli rozumiesz, w jaki sposób inwestorzy korzystają z MACD, możesz łatwo dostrzec takie sygnały, które wskazują na odwrócenie sytuacji na rynku.
Kiedy mówimy o złotych i śmierci krzyżach, zwracamy uwagę na wykres dzienny. Na tej podstawie prostą strategią mogłoby być kupowanie pod złotym krzyżem i sprzedawanie pod krzyżem śmierci. W rzeczywistości byłaby to stosunkowo skuteczna strategia dla Bitcoina w ciągu ostatnich kilku lat, pomimo wielu fałszywych sygnałów po drodze. Zatem ślepe podążanie za jednym wskaźnikiem nie jest najlepszą strategią handlową i dlatego należy rozważyć użycie innych dodatkowych narzędzi, jeśli chodzi o metody analizy rynku.
Jeśli chciałbyś poznać prostą strategię budowania długoterminowych pozycji, zachęcamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją: „Co to jest uśrednianie kosztów dolara (DCA)?”
Wspomniana powyżej strategia crossover opiera się na codziennych crossoverach średniej ruchomej. Ale co z innymi okresami? W mniejszych ramach czasowych złote krzyże i krzyże śmierci tworzą się dokładnie w ten sam sposób, a inwestorzy również mogą na tym skorzystać.
Jednakże, podobnie jak w przypadku większości metod analizy, sygnały z dłuższych przedziałów czasowych są bardziej wiarygodne. Złoty krzyż może być wyświetlany w tygodniowych ramach czasowych, w tym samym czasie, gdy krzyż śmierci uformował się w godzinnych ramach czasowych. Dlatego zawsze należy pomniejszać wykres i patrzeć na niego szerzej, biorąc pod uwagę bardziej prawdziwe informacje.
To, czego wielu traderów będzie również szukać, oprócz złotego krzyża i krzyża śmierci, to wolumen handlu. Podobnie jak w przypadku innych formacji wykresów, wolumen może być potężnym narzędziem potwierdzającym sygnał. Zatem, gdy skokowi wolumenu towarzyszy sygnał odwrócenia, wielu traderów będzie bardziej pewnych, że sygnał jest ważny.
Gdy pojawi się złoty krzyżyk, długoterminową MA można postrzegać jako potencjalny obszar wsparcia. I odwrotnie, po utworzeniu krzyża śmierci długoterminową MA można postrzegać jako potencjalną strefę oporu.
Możliwe sygnały skrzyżowania można również sprawdzić krzyżowo z sygnałami z innych wskaźników technicznych, aby znaleźć dopasowania. Większość traderów łączy różne sygnały i wskaźniki w jedną strategię handlową, próbując stworzyć jeszcze jeden niezawodny sygnał.
Wniosek
Omówiliśmy niektóre z najpopularniejszych crossoverów, złoty krzyż i krzyż śmierci.
Złoty krzyż obejmuje przecięcie krótkoterminowej średniej kroczącej i długoterminowej średniej kroczącej od dołu do góry. Krzyż śmierci obejmuje przecięcie krótkoterminowego MA i długoterminowego MA od góry do dołu. Obydwa mogą być używane jako niezawodne narzędzia do potwierdzania długoterminowych zmian trendów, czy to na giełdzie, forex, czy na kryptowalutach.
Jeśli nadal masz pytania dotyczące sygnałów odwrócenia trendu w handlu (crossoverów), takich jak złoty krzyż i krzyż śmierci, sprawdź naszą platformę pytań i odpowiedzi o nazwie Ask Academy, gdzie społeczność Binance odpowie na wszystkie Twoje pytania.