Kluczowe punkty
Sentymenty rynku to ogólne postawy, opinie i emocje traderów i inwestorów względem kryptowalut lub rynku jako całości.
Sentymenty niekoniecznie odzwierciedlają fundamentalne wskaźniki aktywa lub projektu, jednak mogą znacząco wpłynąć na ich cenę.
Jeśli nauczysz się rozumieć i śledzić sentymenty rynku, może to pomóc Ci przewidzieć ruchy cen, zarządzać ryzykiem i podejmować bardziej świadome decyzje.
Wprowadzenie
Jak w przypadku wszystkich aktywów finansowych, cena kryptowalut zależy od popytu i podaży. Czynniki te często są kształtowane pod wpływem opinii publicznej, wiadomości, mediów społecznościowych i psychologii inwestorów.
Wielu traderów analizuje sentymenty rynku, aby przewidzieć potencjał aktywów kryptograficznych w krótkoterminowej lub średnioterminowej perspektywie. Sentymenty na rynku kryptowalut mogą stać się cennym wskaźnikiem obok analizy technicznej i fundamentalnej.
Czym są sentymenty rynku
Sentymenty rynku to ogólna postawa traderów i inwestorów wobec aktywa finansowego lub rynku. Ta koncepcja istnieje na wszystkich rynkach finansowych, w tym kryptowalutowych, i ma znaczący wpływ na cykle rynkowe.
Jednak pozytywna opinia rynku nie zawsze prowadzi do pozytywnych wyników. Czasami silne pozytywne sentymenty (teraz ta kryptowaluta wzleci na księżyc!) mogą prowadzić do korekty lub nawet rynku niedźwiedzia.
Analiza sentymentów pozwala traderom śledzić popyt rynkowy i prognozować potencjalnie zyskowne trendy. Nie zawsze uwzględnia fundamentalne wskaźniki danego projektu, ale czasami czynniki te mogą być ze sobą powiązane.
Przykład: mem-kryptowaluty
Rozważmy sentymenty rynku na przykładzie mem-kryptowaluty. Weźmy w tym celu Dogecoina. Większość popytu na Dogecoina podczas byczego trendu prawdopodobnie była spowodowana szumem w mediach społecznościowych, co doprowadziło do wzrostu pozytywnych sentymentów na rynku.
Wielu traderów i inwestorów kupiło Dogecoina, nie biorąc pod uwagę tokenomiki i celu projektu, kierując się jedynie sentymentami rynku. Nawet jeden tweet od takiej sławy, jak Elon Musk, może być wystarczający, aby zasadniczo zmienić opinię publiczną.
Bycze i niedźwiedzie sentymenty
Sentymenty inwestorów zazwyczaj dzielą się na dwie główne kategorie:
Bycze sentymenty:traderzy i inwestorzy są pewni, że ceny wzrosną. Kiedy na rynku dominuje byczy trend, uczestnicy są bardziej skłonni do kupowania i trzymania swoich aktywów w nadziei na zyski przy wzroście cen.
Niedźwiedzie sentymenty: wskazują na pesymizm i oczekiwanie spadku cen. W warunkach niedźwiedziego trendu inwestorzy częściej sprzedają swoje aktywa lub otwierają krótkie pozycje.
Te dwa sentymenty mogą istnieć jednocześnie w różnych segmentach rynku lub wśród różnych grup inwestorów, co często prowadzi do wahań cen i niepewności.
Dlaczego ważne jest analizowanie sentymentów rynku
Analiza sentymentów rynku jest nieodłączną częścią wielu strategii handlowych. Na przykład, pomoże to ustalić, czy FOMO (strach przed utratą zysku) uczestników rynku jest uzasadnione, czy jest to jedynie wywołane opinią publiczną. Lepiej łączyć analizę sentymentów z analizą techniczną i fundamentalną. Pozwala to:
uzyskać lepszy obraz krótkoterminowych i średnioterminowych ruchów cen;
lepiej kontrolować swoje emocje;
zidentyfikować potencjalne możliwości zysku.
Jak przeprowadzać analizę sentymentów rynku
Aby zrozumieć sentymenty rynku, należy poznać opinie, poglądy i pomysły jego uczestników. Aby uzyskać ogólny obraz postaw ludzi wobec konkretnego projektu lub rynku, przestudiuj odpowiednie strony w mediach społecznościowych i inne kanały interakcji z użytkownikami.
Możesz również dołączyć do oficjalnych forów, serwerów na Discordzie lub grup w Telegramie, aby bezpośrednio rozmawiać z zespołem projektu i członkami społeczności. Ale bądź ostrożny! W takich grupach zwykle jest wielu oszustów, więc nie ufaj ważnym informacjom obcym i koniecznie przeprowadź własne badania przed dokonaniem transakcji.
Oprócz monitorowania mediów społecznościowych (szczególnie X, biorąc pod uwagę jego popularność wśród użytkowników kryptowalut), warto spróbować następujących działań:
Śledź wzmianki w mediach społecznościowych za pomocą narzędzi programowych do zbierania danych.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami za pomocą portali i blogów, takich jak blog Binance, Bitcoin Magazine i CoinDesk.
Włącz powiadomienia lub samodzielnie śledź transakcje dużych traderów (wielorybów). Takie transakcje są regularnie śledzone przez inwestorów kryptowalutowych i czasami mogą wpływać na sentymenty rynku. Bezpłatne boty do powiadomień o wielorybach są dostępne na Telegramie i X (np. WhaleAlert).
Sprawdzaj wskaźniki sentymentów rynku i sygnały zmiany cen za pomocą CoinMarketCap. Ta usługa analizuje różne źródła i przedstawia skrócone informacje o aktualnych sentymentach na rynku.
Analizuj aktualny poziom zainteresowania kryptowalutą za pomocą Google Trends. Na przykład, duża liczba zapytań „Jak sprzedać kryptowalutę” wskazuje na negatywny nastrój rynku.
Wskaźniki sentymentu
Indeks strachu i chciwości
Popularnym wskaźnikiem sentymentu jest indeks strachu i chciwości. Odzwierciedla on strach lub chciwość uczestników rynku w skali od 0 do 100, uwzględniając różne źródła informacji: zmienność, wolumen rynku, media społecznościowe, dominację i trendy.
Indeks byków i niedźwiedzi
Kolejnym wskaźnikiem sentymentów jest indeks byków i niedźwiedzi (Bull & Bear Index) od Augmento, który bada media społecznościowe. Wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i analizuje do 93 sentymentów i tematów w rozmowach na platformach X, Reddit i Bitcointalk. Wartość wskaźnika waha się od zera (niedźwiedzie sentymenty) do jedynki (bycze sentymenty).
Podsumowując
Wielu traderów korzysta z analizy sentymentów na rynku inwestycyjnym, ale może ona być szczególnie przydatna na rynku kryptowalut. Ponieważ branża blockchain i rynki kryptowalut wciąż są stosunkowo małe, opinia publiczna i sentymenty mogą powodować znaczne wahania cen.
Im dłużej stosujesz analizę sentymentów, tym dokładniejszy będzie jej wynik, jednak w niektórych przypadkach rynek może zachować się całkowicie nieprzewidywalnie i nie spełnić Twoich prognoz. Przed handlem lub inwestowaniem koniecznie przeprowadź własne badania i inwestuj tylko tyle, ile jesteś gotów stracić.
Zalecana literatura
Czym jest indeks strachu i chciwości?
Psychologia cykli rynkowych
Pięć strategii zarządzania ryzykiem
Zrzeczenie się odpowiedzialności. Artykuł dostarczany jest wyłącznie w celach edukacyjnych. Informacje te nie powinny być traktowane jako porada finansowa, prawna ani rekomendacja zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś samodzielnie skonsultować się z odpowiednimi profesjonalnymi doradcami. Wspomniane w artykule produkty mogą być niedostępne w Twoim regionie. Ponieważ artykuł został napisany przez zewnętrznego autora, zauważ, że wyrażone opinie należą do zewnętrznego autora i niekoniecznie odzwierciedlają punkt widzenia Binance Academy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełnym tekstem zrzeczenia się odpowiedzialności. Wartość aktywów cyfrowych może być zmienna. Wartość zainwestowanych środków może wzrastać i maleć. Może się zdarzyć, że nie odzyskasz zainwestowanych środków. Ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za Twoje ewentualne straty. Informacje te nie stanowią porady finansowej, prawnej ani profesjonalnej. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
