Żeby zdobyć przewagę, musisz dziś wiedzieć co następuje.

Market Makerzy zabezpieczeni

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

• Wykres pokazuje, że QQQ dotknął dolnego pasma strefy oporu i wycofał się.

• Wykres pokazuje, że linia trendu wspierająca ostatni wzrost została przełamana.

• Wskaźnik RSI na wykresie pokazuje, że w bardzo krótkim okresie rynek akcji stał się wyprzedany.

• Dziś rano zwolennicy teorii momo zaczęli agresywnie kupować kontrakty terminowe na akcje w odpowiedzi na złe wieści z Chin.

  • Najnowsze informacje mówią, że Zhongzhi Enterprise, czołowa firma zarządzająca majątkiem, nie jest w stanie dokonać spłat z tytułu wysokodochodowych funduszy inwestycyjnych, które sprzedała bogatym Chińczykom.

  • W odpowiedzi na tę sytuację chiński organ nadzoru bankowego powołał specjalną grupę zadaniową.

  • W odrębnych wiadomościach podano, że Country Garden, jeden z największych deweloperów nieruchomości w Chinach, ma trudności ze spłatą niektórych swoich obligacji.

• Wiadomość o utworzeniu przez chiński organ regulacyjny specjalnej grupy zadaniowej sprawiła, że zwolennicy momo zaczęli aktywnie kupować kontrakty terminowe na akcje amerykańskie już wczesnym rankiem. Zwolennicy momo mają dobry powód, żeby kupować.

  • Wykres pokazuje, kiedy upadł Silicon Valley Bank i kiedy wybuchł kryzys bankowy w USA.

  • W odpowiedzi na bankructwa banków Fed zalał system płynnością.

  • Część płynności trafiła na giełdę w tym samym czasie, gdy szaleństwo na punkcie sztucznej inteligencji nabrało tempa. Spowodowało to rajd, który rozpoczął się 8 marca, jak pokazano na wykresie.

  • Zwolennicy momo mają nadzieję, że giełda pójdzie teraz w górę z powodu interwencji rządu mającej na celu powstrzymanie kolejnych bankructw w Chinach.

• W miarę upływu poranka, sprytni inwestorzy wykorzystali siłę generowaną przez kupowanie przez tłumy momo i zaczęli sprzedawać. Sprzedaż sprytnych inwestorów spowodowała, że poranny rajd na rynku kontraktów terminowych na akcje wyparował w momencie pisania tego tekstu.

• W osobnym wydarzeniu, po raz pierwszy w 2023 r., animatorzy rynku są zabezpieczeni przed wahaniami gamma. Jest to ważny rozwój sytuacji, na który ostrożni inwestorzy powinni zwrócić uwagę. Powodem jest to, że około dwie trzecie wielkości rajdu na giełdzie w 2023 r. można przypisać mechanizmom rynkowym. Jednym z mechanizmów rynkowych, który pomógł wzrostowi rynku akcji, jest krótkoterminowy ścisk gamma. Dla tych, którzy chcą to dogłębnie zrozumieć, dostępny jest nowy podcast zatytułowany „Mechanika rynku: wpływ zmiany pozycji gamma dealerów na rynek akcji” w postprodukcji. Podcast będzie dostępny w Arora Ambassador Club. Klub ma kilka innych podcastów, które pomogą Ci dogłębnie zrozumieć mechanizmy rynku.

  • Mówiąc prościej, oznacza to, że część paliwa, które doprowadziło do wzrostu giełdy w tym roku, została już wyczerpana.

• Suma powyższych elementów, jako element podlegający wykonaniu, mieści się w paśmie ochronnym, które zapewnia optymalną równowagę między różnymi prądami krzyżowymi. Przewiń w dół, aby zobaczyć pasmo ochronne.

Siedem wspaniałych przepływów pieniężnych

Na wczesnym etapie przepływy pieniężne są ujemne w przypadku spółek Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT, Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) i Apple Inc (NASDAQ: AAPL).

Na początku handlu przepływy pieniężne były mieszane w przypadku SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA:SPY) i Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).

Momo Crowd i Smart Money na giełdzie

Zwolennicy strategii momo kupują akcje na wczesnym etapie handlu. Osoby inwestujące mądrze sprzedają akcje na wczesnym etapie handlu.

Złoto

Grupa momo jest jak jojo w złocie na początku handlu. Smart money jest nieaktywny na początku handlu.

Aby zapoznać się z ocenami długoterminowymi, zapoznaj się z ocenami złota i srebra.

Najpopularniejszym ETF-em na złoto jest SPDR Gold Trust (ARCA:GLD). Najpopularniejszym ETF-em na srebro jest iShares Silver Trust (ARCA:SLV).

Olej

Zwolennicy momo sprzedają ropę na początku handlu. Smart money są nieaktywni na początku handlu.

W przypadku konieczności stosowania w dłuższym okresie czasu należy zapoznać się z klasami oleju.

Najpopularniejszym ETF-em na ropę naftową jest United States Oil ETF (ARCA:USO)

Bitcoin

Bitcoin (CRYPTO: BTC) znajduje się w pewnym przedziale.

Rynki

Nasz bardzo, bardzo krótkoterminowy wskaźnik wczesnego rynku akcji jest ujemny. Wskaźnik ten, o świetnej historii, jest popularny wśród długoterminowych inwestorów, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem, a także wśród krótkoterminowych traderów, którzy chcą samodzielnie podejmować szybkie transakcje.

Pas ochronny i co teraz zrobić

Ważne jest, aby inwestorzy patrzyli w przyszłość, a nie w lusterko wsteczne.

Rozważ dalsze utrzymywanie dobrych, bardzo długoterminowych, istniejących pozycji. W zależności od indywidualnej preferencji ryzyka, rozważ trzymanie 🔒 w gotówce lub bonach skarbowych lub przeznaczenie ich na krótkoterminowe transakcje taktyczne; oraz krótko- i średnioterminowe zabezpieczenia 🔒 i krótkoterminowe zabezpieczenia 🔒. To dobry sposób na ochronę siebie i jednoczesne uczestnictwo w zyskach. Aby zobaczyć zablokowaną treść, kliknij tutaj, aby rozpocząć bezpłatny okres próbny.

Możesz określić swoje pasma ochrony, dodając gotówkę do hedgingu. Wyższy pas ochrony jest odpowiedni dla osób starszych lub konserwatywnych. Niższy pas ochrony jest odpowiedni dla osób młodszych lub agresywnych. Jeśli nie stosujesz hedgingu, całkowity poziom gotówki powinien być wyższy niż podany powyżej, ale znacznie niższy niż gotówka plus hedging.

Warto przypomnieć, że nie można korzystać z nowych, nadchodzących okazji, jeśli nie posiada się wystarczającej ilości gotówki. Dostosowując poziomy zabezpieczenia, należy rozważyć dostosowanie wielkości częściowych stopów dla pozycji na akcjach (nie ETF); należy rozważyć użycie szerszych stopów dla pozostałych wielkości, a także pozostawić więcej miejsca dla akcji o wysokiej becie. Akcje o wysokiej becie to te, które poruszają się szybciej niż rynek.

Tradycyjne portfolio 60/40

Oparta na prawdopodobieństwie ocena ryzyka i zysku skorygowana o inflację nie sprzyja obecnie alokacji strategicznych obligacji długoterminowych.

Osoby, które chcą trzymać się tradycyjnego podziału 60% na akcje i 40% na obligacje, mogą rozważyć skupienie się wyłącznie na obligacjach wysokiej jakości oraz obligacjach o terminie zapadalności pięciu lat lub krótszym. Osoby chcące wprowadzić wyrafinowanie do swoich inwestycji mogą obecnie rozważyć wykorzystanie funduszy ETF opartych na obligacjach jako pozycji taktycznych, a nie strategicznych.

Raport Arora znany jest ze swoich trafnych przewidywań. Raport Arora trafnie przewidział kryzys finansowy w 2008 roku, początek ogromnej hossy w 2009 roku, krach spowodowany COVID-19, hossę po COVID-19 i bessę w 2022 roku. Kliknij tutaj, aby zapisać się na bezpłatny, nieodpłatny newsletter Generate Wealth.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.