Jeśli chodzi o makro rynkowe, za mniej więcej ostatnie sześć miesięcy, od początkowych danych o CPI, przez dane dotyczące późniejszej podwyżki stóp procentowych, przez kryzys bankowy, koncepcję awersji do ryzyka Bitcoina, po obecne korzystne warunki w powiązanych aspektach, a następnie Aplikacja BlackRock dla Bitcoin ETF. Rynek będzie się zmieniał wraz z wystąpieniem różnych warunków, ale odkąd Bitcoin osiągnął cenę 30 000 dolarów amerykańskich, żadna wiadomość nie może już mieć wpływu na rynek.
Mówiąc najprościej, niezależnie od tego, jakie będą wiadomości, Bitcoin nie może przebić się przez 30 000 dolarów i osiągnąć oczekiwanie wielu osób, że w ciągu pół roku odbije się do 42 000 dolarów.
Obecnie, z technicznego punktu widzenia, widać oznaki zatrzymania spadków, jednak trzeba obserwować, czy Bitcoin utrzyma się w okolicach 28500. Wczoraj myślałem, że spadnie do przedziału 28500~28000, a niespodziewanie zatrzymał się na 28800, co wskazuje, że obecnie fundusze na zakupy w rynku są dość wystarczające.
Następnym ważnym wskaźnikiem jest dane CPI z 10 dnia, które zazwyczaj powodują punkt zwrotny na rynku, może to być albo szczyt, albo dno, dlatego w obecnej sytuacji, gdy układ nie jest jeszcze wystarczająco jasny, powinniśmy pozostać ostrożni i stosować strategię falową! Obniżenie ogólnych kosztów pozycji w średnim i długim terminie!
1.SSV
Rozwój technologiczny to podstawowe fundamenty, poza nieco wolniejszym tempem wszystko jest w normie.
Technologia DVT to nie fałszywa potrzeba, ale na rynku pojawi się coraz więcej zdecentralizowanych rozwiązań do stakowania, konkurujących z SSV.
Gdy główna sieć zostanie uruchomiona, nie jest optymistycznie, że przekroczy poprzedni szczyt, ale LSD jest dużym rynkiem, który w dłuższej perspektywie jest pozytywnie postrzegany. Jeśli SSV utrzyma swoją pozycję lidera, to w hossie z pewnością osiągnie 200+.
2.Velodrome
Choć jest liderem w ekosystemie OP, istnieje kilka negatywnych czynników.
Ponad 14 milionów tokenów uwalnianych co tydzień, z wyjątkiem niewielkiej części, która zostanie zablokowana z Vevelo, większość będzie stanowić presję sprzedażową, co nie sprzyja wzrostowi ceny tokena.
Aero krótki okres presji sprzedażowej po zrzucie.
Długoterminowo obecna kapitalizacja rynkowa jest nadal niska, ekosystem OP szybko się rozwija, a długoterminowi inwestorzy mogą zignorować te kwestie.
3.Sonne
Projekt nie ma dużych inwestorów, co sprawia, że jego kapitał wydaje się nieco skromny.
Ekosystem OP i base wyprodukuje wiele nowych projektów pożyczkowych, a Sonne w przyszłości może napotkać wyzwania w utrzymaniu pozycji lidera.
4.LSDFi
Pendle na Binance oznacza zakończenie tej fali spekulacji LSDFi, obecnie projekty na rynku najlepiej obserwować lub trzymać z małym zaangażowaniem, z naciskiem na nowe projekty, które mają mocniejsze podstawy. Ten rynek dopiero się zaczyna, a przyszłe możliwości są ogromne, ale kto stanie się ostatecznym liderem, pozostaje do obserwacji.
Odkrywanie potencjalnych tokenów na następną hossę: poszukiwanie niskich cen i wysokiego potencjału inwestycji w kryptowaluty.
Obecna hossa trwa od 2021 do 2023 roku, już weszła w drugą połowę, a obecnie znajduje się w kluczowym okresie. Nie jesteśmy optymistyczni co do hossy, ale przynosi ona niskie ceny inwestycyjne. W hossie ceny w dużej mierze oscylują wokół wartości, a wiele wysokiej jakości inwestycji wyraźnie sprzedaje się poniżej ich wartości.
Zgodnie z wstępnymi danymi badawczymi, w szczytowym okresie poprzedniej hossy, całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut zbliżała się do 2,9 biliona dolarów, a kapitalizacja 100 najlepszych monet stanowiła około 95% całkowitej kapitalizacji, czyli 2,75 biliona dolarów.
Wykluczając tokeny zajmujące pierwsze 20 miejsc pod względem kapitalizacji (stanowiące około 90% całkowitej wartości), pozostałe tokeny (miejsca 21-100) stanowią około 10% z 2,75 biliona dolarów, średnia kapitalizacja wynosi około 3,4 miliarda dolarów. Kapitalizacja tokena zajmującego 50. miejsce przekracza 4 miliardy dolarów, a kapitalizacja tokena zajmującego 100. miejsce zbliża się do 1 miliarda dolarów.
Na podstawie analizy historycznej cen Bitcoina, prawdopodobieństwo, że w następnej hossie Bitcoin przekroczy 100 tysięcy dolarów, jest wysokie. W takim przypadku całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut nie spadnie poniżej 4,25 biliona dolarów, a kapitalizacja tokenów zajmujących 100. miejsce zbliży się do 1,5 miliarda dolarów, podczas gdy kapitalizacja tokenów zajmujących 50. miejsce przekroczy 6 miliardów dolarów.
Jeśli cena Bitcoina przekroczy 150 tysięcy dolarów, kapitalizacja rynkowa tokena zajmującego 100. miejsce osiągnie 2,25 miliarda dolarów, a kapitalizacja tokena zajmującego 50. miejsce zbliży się do 9 miliardów dolarów.
Na podstawie powyższej analizy możemy w przybliżeniu ocenić zwrot z inwestycji w tokeny, które obecnie wybieramy do długoterminowego trzymania na podstawie sytuacji związanej z odblokowaniem tokenów.
Poniżej znajdują się kryteria selekcji dla tokenów o 100-krotności.
1. Dobre podstawy, należące do gorących segmentów, takich jak ARB, ZK, L2, zdecentralizowane giełdy instrumentów pochodnych, AI, metawersum i gry Gamifi, NFT, nowe blockchainy itp.
2. Posiadać dobrą zdolność narracyjną i mieć zrównoważony ekosystem.
3. Kapitalizacja rynkowa mniejsza niż 200 milionów dolarów, najlepiej mniejsza niż 100 milionów dolarów, oraz spełniające inne warunki projekty.
4. Najlepiej, aby były to nowe projekty w okresie od października 2021 do 2023 roku, które nie doświadczyły hossy, nie mają zamrożonych środków, a wzrost nie ma górnej granicy.
5. Zainwestowane przez znane duże instytucje, takie jak A16z, DCG, Pantera Capital, Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Binance Labs/Capital, Multicoin Capital itp., zwłaszcza projekty IEO inwestowane przez Binance.
6. Koszt wykupu instytucji najlepiej, aby nie przekraczał 5-krotności, najlepiej, aby był poniżej ceny emisyjnej.
7. Posiadać silną barierę wejścia, bez silnych konkurentów, z wyraźną przewagą i nieodwracalnością.
8. Wskaźnik obiegu najlepiej, aby był powyżej 30%, aby uniknąć problemów związanych z zbyt małym odblokowaniem podaży tokenów i zbyt dużą presją sprzedażową.
9. Czas trwania fazy dna jest długi, po okresie konsolidacji na dnie następuje ciągły wzrost wolumenu.
10. Wzrost z dna nie przekracza 2-3 razy, aby zapewnić lepszą cenę wejścia.
Na podstawie powyższych standardów, oto kilka potencjalnych tokenów (proszę pamiętać, że to nie stanowi porady inwestycyjnej, jest to tylko informacja).
DYDX to zdecentralizowana giełda wieczystych kontraktów, zbudowana przez byłego inżyniera oprogramowania z Coinbase.
IMX to rozwiązanie drugiej warstwy dla niewymiennych tokenów (NFT) na Ethereum.
RDNT Radiant zbudował uniwersalny rynek walutowy na LayerZero.
GAL to sieć danych certyfikatów Web3, która pomaga deweloperom i projektom w wykorzystaniu danych certyfikatów cyfrowych i NFT do budowy produktów i wspólnot.
Na koniec, jest jeszcze wiele rzeczy, które nie zostały tutaj wymienione, jak konkretne okazje, konkretne decyzje, które często nie mogą być podsumowane w jednym artykule.