W procesie handlowym na pewno będą zyski i straty, więc jak maksymalizować zyski pomiędzy zyskami i stratami?
Dzisiaj omówimy:
Pytania dotyczące ustawiania punktów realizacji zysku i zatrzymania straty
Punkt stop-loss to maksymalna strata dozwolona dla każdej transakcji, a punkt stop-profit to zysk, jaki inwestorzy osiągną poprzez sprzedaż akcji, gdy cena osiągnie określony poziom.
Niezależnie od tego, czy jest to stop zysk, czy stop loss, po pewnym czasie, gdy rynek znajduje się w ruchu, pojawiają się pewne sygnały, które sugerują konieczność opuszczenia rynku.
Celem ustawienia punktu zatrzymania zysku jest możliwość osiągnięcia zysku w odpowiednim czasie i bezpiecznego zysku; ustawienie punktu zatrzymania zysku ma na celu zapobieganie błędom i unikanie nieograniczonego rozszerzania się strat.
Jednakże punkty stop-profit i stop-loss są stosunkowo trudne do ustalenia. Czasami zysk jest realizowany, ale rynek nadal rośnie. Czasami strata zostaje zatrzymana, ale rynek powraca.
Jak więc ustawić odpowiedni punkt zatrzymania zysku?
Zanim zaczniemy dyskusję, musimy zrozumieć: handel odbywa się na rynku, który rządzi się swoimi prawami i zasadami. Musimy rozważyć realizację zysku i stop loss w powiązaniu z naszym własnym stylem i preferencjami, przestrzegając jednocześnie jego praw i zasad. ustawienie.
Zgodnie z powyższym założeniem przeanalizujmy tę kwestię pod kątem czterech następujących aspektów.
Najpierw znajdź własne marże zysku
W skrócie: celem handlu jest osiągnięcie zysku. Aby osiągnąć zysk, potrzebujesz marży zysku, czyli odległości między ceną wejścia a ceną sprzedaży. Oczekiwana marża zysku i tolerancja ryzyka są kluczem określenie punktu zatrzymania zysku. Poziom punktu zatrzymania zysku będzie miał bezpośredni wpływ na wielkość marży zysku.
Wspomnieliśmy na początku, że założeniem naszej dyskusji jest respektowanie praw i zasad panujących na rynku, a następnie ustalenie punktu zatrzymania zysku w oparciu o własny styl i preferencje.
W zależności od długości cyklu handlowego można go podzielić na krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy. Długość cyklu będzie miała również wpływ na wielkość marży zysku.
Generalnie częstotliwość wahań krótkookresowych będzie większa, amplituda będzie mniejsza, ryzyko mniejsze, a zwrot z inwestycji mniejszy.
Innymi słowy, nie możesz oczekiwać, że Twoja inwestycja wzrośnie 10-krotnie w ciągu jednego dnia. Jest to nierealne.
Jednocześnie wielkość marży wpływa również na czas i możliwość, abyśmy się do niej zbliżyli.
Im większa jest ustalona marża zysku, tym dłużej potrzeba czasu, aby się do niej zbliżyć, a możliwość jej osiągnięcia jest relatywnie mniejsza;
Wręcz przeciwnie, jeśli marża zysku zostanie ustalona na stosunkowo niskim poziomie, łatwiej będzie ją zrealizować i ukończyć.
Podobnie jak w przypadku biegu maratonu, dystans pomiędzy grupą doświadczalną a grupą startującą jest bardzo różny. Niemożliwe jest, aby ta sama osoba przebiegła jednocześnie grupę doświadczalną i grupę startującą w większym dystansie i lepszej woli zdecydowanie spędzić więcej czasu.
Mówiąc prościej: marża zysku, którą masz nadzieję zarobić, powinna być wprost proporcjonalna do czasu.
Gdy już potwierdzisz marżę zysku tej transakcji i rynek zacznie rozwijać się w oczekiwanym przez Ciebie kierunku, to musisz znać sposoby na zatrzymanie zysku.
Zwykle istnieją trzy sposoby realizacji zysku przez osoby fizyczne: bezpośredni zysk, zysk liniowy i trailing stop loss w celu osiągnięcia zysku.
1. Czerp zysk bezpośrednio
Ustaw punkt realizacji zysku podczas procesu wzrostu. Po osiągnięciu punktu realizacji zysku zysk zostanie pobrany bezpośrednio. Aby ustawić punkt zatrzymania zysku, możesz odwołać się do kluczowej pozycji na rynku (najwyższy punkt, który pojawia się po raz pierwszy, gdy rynek podlega wahaniom w określonym czasie, np. punkt A na rysunku, jeśli poprzedni najniższy punkt nie jest). obniżony w punkcie B, zakładając, że punkt wejścia wygląda następująco. Jak pokazano na rysunku, można rozważyć realizację zysku w momencie przekroczenia kluczowej pozycji, jak pokazano pomiędzy C i D na rysunku.
2. Obserwuj linię i osiągaj zyski
Kiedy rynek rośnie, możemy również skorzystać z zysku i wyjść zgodnie z kształtem linii K, to znaczy spojrzeć na zmiany intensywności pokazane przez nieosłoniętą linię K, aby określić pozycję zysku. Na przykład, gdy a „pin” pojawia się nagle podczas wzrostu”, „silnego spadku wolumenu” lub „gwiazdy krzyżowej” i innych sygnałów zwrotnych linii K, powinniśmy zwracać uwagę na realizację zysków i wychodzenie w odpowiednim czasie.
3. Śledź stop loss i realizuj zysk
Blokuj zyski i chroń fundusze inwestorów, stale dostosowując cenę stop loss (cenę wyjścia). Ta metoda realizacji zysków jest bardziej odpowiednia w przypadku długoterminowych akcji o wysokim potencjale wzrostu, aby zapewnić utrzymanie określonego zysku w przypadku spadku cen.
Zakładając, że inwestor kupuje akcje po cenie zakupu wynoszącej 100 USD, może ustawić początkową cenę stopu kroczącego na poziomie 90 USD. W miarę wzrostu ceny akcji inwestorzy mogą na przykład w oparciu o ustaloną strategię zwiększyć stop loss o 10 dolarów za każde 10 dolarów wzrostu. W ten sposób, gdy cena akcji osiągnie 110 dolarów, cena stop loss również zostanie dostosowana do 100 dolarów, czyli ceny zakupu inwestora. W ten sposób inwestorzy mogą zachować zyski, nawet jeśli cena akcji spadnie poniżej 100 dolarów.
Czasami rynek może nie podążać w kierunku, jakiego oczekujesz, dlatego musisz także:
Zwróć uwagę na stopień wahań operacji
W zależności od wielkości i czasu trwania wzrostu rynku, rynek można z grubsza podzielić na dwa typy: rynek prosty i rynek złożony.
Na prostym rynku, w procesie wzrostu, nachylenie rynku zawsze utrzymuje pewien wzrost. Chociaż w środku będą występować inne wahania, jako całość utrzymuje się na podobnym nachyleniu.
W złożonych warunkach rynkowych, podczas procesu wzrostowego, przed rozpoczęciem wzrostów następuje długi okres makrokorekty (szoku). Ten rodzaj rynku jest zwykle trudniejszy w obsłudze, a także sprawdza umiejętności traderów i cierpliwość. Wiele osób będzie to nosić w swoich sercach. Nie mogę tego znieść i chcę się poddać.
Wybór różnych cen rynkowych opiera się na indywidualnej sytuacji danej osoby.
Jeśli wolisz proste warunki rynkowe, wówczas użycie [Trailing Stop Profit i Stop Loss] pozwoli uzyskać większe marże zysku, a jeśli wolisz złożone warunki rynkowe, wówczas użycie [Direct Stop Profit] lub [Line Watching Stop Loss] przyniesie lepsze rezultaty. .
Na koniec skup się na środkowych linkach
Handel inwestycyjny nie oznacza, że po dokonaniu inwestycji możesz po prostu poczekać na żniwa. Nadal będą występować wahania pomiędzy wejściem na rynek a osiągnięciem zysku. Podobnie jak w przypadku sadzenia, od siewu do zbiorów, nadal musisz o to dbać, odchwaszczać, podlewać i nawozić. i tak dalej, aby mieć pewność, że będzie mógł normalnie rosnąć.
To pośrednie połączenie należy wykonać ostrożnie, zarówno pod względem mentalności, jak i wartości. Jakie sygnały możemy wykorzystać w pośrednim ogniwie transakcji, aby uzyskać sygnał realizacji zysku?
Ochrona parytetu: Ustaw stosunek zysków do strat na poziomie 1:1, gdy cena wzrośnie do określonej wysokości, możesz przesunąć punkt stop loss do pozycji wejściowej. Zatrzymaj stratę, gdy cena spadnie do pozycji wejściowej
Trailing stop loss: Podobnie jak trailing stop loss i takeprofit wspomniany powyżej
Wczesne wyjście: przed końcem trendu, gdy dynamika trendu słabnie, następuje formacja objęcia, a nachylenie zmienia się ze stromego w opór poruszający się do przodu (jak pokazano na rysunku).
Kiedy pojawią się takie sygnały, możesz rozważyć realizację zysku i opuszczenie rynku.
Mam nadzieję, że to udostępnienie będzie pomocne dla wszystkich. Jeśli uważasz, że udostępnianie jest dla Ciebie pomocne, polub, zbierz i prześlij dalej, a także połącz się trzy razy jednym kliknięciem!