Cena Ethereum (ETH) w ostatnich dniach spadała po tym, jak po raz kolejny nie udało jej się przekroczyć poziomu 2000 dolarów na wykresie 1-dniowym. Jednak obecnie może się to zmienić, jak pokazują historyczne wskaźniki trendu.
Handlowcy i analitycy kryptowalut stale szukają wiarygodnych wskaźników pozwalających poruszać się po niestabilnych rynkach. Jednym z takich wskaźników, na który warto zwrócić uwagę, jest Tom Demark 9 (TD9), który na wykresie dziennym generuje sygnał kupna dla Ethereum (ETH). Znany analityk Joe McCann podzielił się swoimi spostrzeżeniami za pośrednictwem Twittera, ujawniając, że historyczne sygnały zakupu TD9 ETH mają 78% skuteczność.
Sygnał kupna Ethereum (ETH)
Tweet Joe McCanna zwrócił uwagę na sygnał kupna ETHUSD TD9, który pojawił się po spadku ceny o 8,7% od ostatniego szczytu. Wskaźnik TD9, podobnie jak RSI, mierzy, czy dany instrument jest wykupiony, czy wyprzedany, i ma na celu identyfikację potencjalnych odwróceń trendu. Według McCanna, dane historyczne pokazują, że sygnały kupna TD9 dla ETH charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością, ze współczynnikiem wygranych na poziomie prawie 78%.
Analityk podał, że możliwe cele cenowe obejmują lipcowe otwarcie na poziomie 1933 USD, szczyt bessy z sierpnia 2022 r. na poziomie 2031 USD oraz szczyt od początku roku w 2021 r. na poziomie 2142 USD.
Analizując dane głębiej, McCann podkreślił imponujące wyniki ETH po sygnale kupna TD9. Statystyki pokazują, że wartość tego aktywa wzrosła średnio o ponad 2,6% w ciągu siedmiu dni od sygnału, a mediana zwrotu wyniosła prawie 5%. Już same te dane powinny wzbudzić zainteresowanie inwestorów poszukujących przewagi na rynku kryptowalut.
Aby uzyskać bardziej zniuansowany obraz, McCann zawęził dane do roku 2019, okresu, który jego zdaniem przypomina cykl rynku kryptowalut z 2023 roku. Wyniki są jeszcze bardziej uderzające, pokazując, że sygnał kupna TD9 miał w tym okresie wskaźnik wygranych na poziomie prawie 90%.
Jeśli jednak spojrzymy wstecz na rok 2019 (rok bardzo podobny do 2023 pod względem cyklu rynkowego kryptowalut), ETH miał wskaźnik wygranych na poziomie prawie 90% i średni zwrot ponad +7%.
Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika, istnieją wyjątki i sporadyczne niedokładności. Dane McCanna pokazują kilka przypadków, w których sygnał kupna TD9 nie był w stanie dokładnie przewidzieć ruchu cen ETH.
Warto zauważyć, że 13 marca 2018 roku wydano sygnał kupna, po którym nastąpił znaczny spadek cen ETH. Ceny ETH spadły o 19,3% w ciągu siedmiu dni i o 34,8% w ciągu kolejnych 14 dni. Równie słaby sygnał pojawił się 8 maja 2018 roku, po czym ceny ETH spadły o 22,1% w ciągu kolejnych siedmiu dni i o 26,7% w ciągu kolejnych 14 dni.
Z drugiej strony, sygnały kupna TD9 zapowiadały pewne duże wzrosty. Na przykład, 10 grudnia 2018 roku, ETH początkowo wzrósł o 3,7% w ciągu pierwszych siedmiu dni od wydania sygnału, ale następnie wzrósł o 53,0% w ciągu 14 dni i 64,5% w ciągu 30 dni. Ostatni sygnał kupna TD9 z 11 marca 2022 roku przyniósł wzrost ceny o 18,8% w ciągu pierwszych siedmiu dni i o 29,9% po 30 dniach.
Ogólnie rzecz biorąc, dokładność wskaźnika TD9 maleje z czasem. Chociaż wskaźnik osiągnął 78% wskaźnik sukcesu w ciągu pierwszych siedmiu dni, ze średnią siedmiodniową stopą zwrotu na poziomie +2,65% i medianą zwrotu na poziomie prawie 5%, wskaźniki sukcesu spadały w kolejnych okresach. Po 14 dniach wskaźnik TD9 osiągnął wskaźnik sukcesu na poziomie zaledwie 55,5% (średnio 3,8%, mediana 5,7%), a od 2018 roku 30-dniowy wskaźnik sukcesu wynosił 63,0% (średnio 6,9%, mediana 3,8%).
Spotkanie Rezerwy Federalnej jest nieuchronne
Chociaż sygnał kupna TD9 maluje pozytywny obraz dla ETH, rynek kryptowalut pozostaje podatny na czynniki zewnętrzne, w tym na dzisiejsze posiedzenie FOMC. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych wynosi 98,9%. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy będzie to ostatnia podwyżka stóp w tym cyklu. McCann napisał:
Ostatnie posiedzenie Rezerwy Federalnej odbędzie się 26 lipca. Oczekuje się, że Jerome Powell podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Czy Jerome Powell zepsuje imprezę bykom ETH na swojej konferencji prasowej?
