Witajcie przyjaciele, jestem kapitanem Binance Deer.Dzisiaj chcę z wami porozmawiać o kilku stosunkowo niszowych metodach handlu w handlu opcjami na rynku walutowym.

Oprócz zwykłego rynku wtórnego w tradycyjnym obszarze inwestycji, znaczną część całkowitego wolumenu transakcji stanowi również rynek opcji. Podobnie, w miarę upływu czasu rozwój rynku kryptowalut staje się coraz silniejszy i wkracza w pole widzenia większej liczby inwestorów.

W ramach rynku kryptowalut, po długim okresie układu instytucjonalnego, rynek opcji na kryptowaluty stał się jednym z najszybciej rozwijających się kontraktów na instrumenty pochodne w ekosystemie aktywów cyfrowych. Stały się potężnym narzędziem dla traderów do spekulacji długiej lub krótkiej i zapewniają inwestorom możliwość pełnego zabezpieczenia się przed wahaniami na rynku kryptowalut.

Czym dokładnie są opcje?

Opcje, zwane również opcjami, to rodzaj finansowych instrumentów pochodnych, które dają ich posiadaczowi „prawo” do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie w określonym momencie w przyszłości.

W handlu opcjami występują dwie role: kupujący (kupno) i sprzedający (sprzedaj).

Aby zapewnić prawa i interesy obu stron, kupujący i sprzedający zawrą umowę, podając jej przedmiot, datę wygaśnięcia, cenę wykonania oraz ilość kupna i sprzedaży, a kupujący musi najpierw zapłacić sprzedającemu premię .

Na przykład:

W okresach niedoboru mleka konsumenci (kupujący) mogą zamówić mleko u dostawców (sprzedawców).

Sprzedawca poprosi konsumentów o wypełnienie formularza zamówienia, który będzie zawierać mleko (przedmiot), określony dzień miesiąca (data przyjazdu), butelkę o wartości 5 juanów (cena ćwiczeń) i dziesięć butelek (ilość zakupu).

Aby mieć pewność, że konsumenci nie zrezygnują ze swoich zamówień i że sprzedawcy będą sprzedawać konsumentom po uzgodnionej cenie, konsumenci muszą wpłacić sprzedawcom kaucję (premię).

Kiedy nadejdzie termin dostawy mleka, a cena mleka wzrośnie do 6 juanów, konsument będzie mógł skorzystać ze swojego prawa do zakupu mleka w supermarkecie po cenie 50 juanów.

Możesz też nie pić mleka i sprzedać to zamówienie sąsiadowi, który nie może kupić mleka za 55 juanów, i zarobić różnicę. Sąsiad może również kupić mleko po cenie o 5 dolarów tańszej od ceny rynkowej, co przyniesie korzyść. sytuację wygranej.

Nawet jeśli sprzedawca wie, że aktualna cena rynkowa mleka sięga 60 juanów, musi sprzedać mleko po uzgodnionej cenie 50 juanów konsumentom, którzy mają to zamówienie i wpłacili kaucję.

W innej sytuacji, jeśli cena mleka spadnie do 4 juanów za butelkę w dniu dostawy mleka, konsumenci mogą zdecydować się nie skorzystać z prawa do zakupu mleka i zwolnić premię.

W tym momencie stratą konsumenta jest wpłacona kaucja, więc czy supermarket ponosi straty?

Dopóki koszt zakupu u sprzedawcy nie będzie wyższy niż aktualna cena rynkowa, nie tylko nie będzie strat, ale konsumenci zarobią także dodatkową kaucję w związku z rezygnacją z zamówienia.

Być może odkryłeś, że tak naprawdę nie musimy nawet kupować ani sprzedawać mleka, możemy po prostu coś zmienić, handlując tym zleceniem, i na tym właśnie polega „handel opcjami”.

Po zrozumieniu, czym są opcje, musimy wiedzieć, że handel opcjami dzieli się na dwa typy: opcje kupna i opcje sprzedaży oraz dwa rzeczowniki własne: call i put.

opcje połączeń

Kiedy inwestorzy spodziewają się wzrostu ceny bazowej, kupują opcje kupna i płacą premię.

Ponieważ jest to kurs byczy, jeśli cena bazowa wzrośnie, zysk będzie nieograniczony; jeśli cena bazowa spadnie, strata będzie ograniczona.

opcję put

Z drugiej strony, jeśli inwestor spodziewa się spadku ceny bazowej, kupi opcję sprzedaży i zapłaci premię. Ponieważ jest to kurs niedźwiedzi, jeśli cena bazowa spadnie, zysk będzie nieograniczony; jeśli cena bazowa wzrośnie, strata będzie ograniczona.

Podajmy przykład:

Załóżmy, że dzisiaj jest 18 lipca i zespół deer przewiduje, że cena Bitcoina przekroczy 30 000 USD (cena ćwiczeń) 30 lipca, ale trader Xiao Wang ma inne zdanie niż Ty. Uważa, że ​​cena Bitcoina przekroczy 30 000 USD (cena ćwiczeń). cena) 30 lipca cena będzie niższa niż 30000 USD.

W tym czasie trader Xiao Wang myślał, że gdyby 30 lipca znalazł kogoś chętnego do zakupu BTC za 30 000 USD, z pewnością zarobiłby dużo pieniędzy;

Wręcz przeciwnie, skoro myślisz, że cena btc przekroczy do tego czasu 30 000 usdt, byłoby wspaniale, gdyby ktoś zgodził się kupić go po cenie niższej niż 30 000 usdt.

Dlatego trader Xiao Wang sprzedaje „zakup” na platformie transakcyjnej. To wezwanie daje kupującemu (Deer Team) prawo do zakupu BTC (aktywa bazowego) za 30 000 USD w dniu 30 lipca.

Aby chronić prawa i interesy obu stron (Deer Team kupi, a Xiao Wang sprzeda), kupujący (Deer Team) musi najpierw zapłacić „tantiemę” (przyjmuje się, że wynosi 200 USDT).

Do 30 lipca będą dwa wyniki.

Wynik 1: Cena BTC jest wyższa niż 30 000 USD, a kupujący (Team Deer) wykonuje opcję kupna, aby osiągnąć zysk. Zysk zależy od ceny Bitcoina w tym momencie. Jeśli cena Bitcoina wynosi w tym momencie 31 000 USD, zysk zespołu jelenia wyniesie 31 000 (cena rynkowa) - 30 000 (cena ćwiczeń) - 200 (premia) = 800 USD. .

Wynik 2: Cena BTC jest niższa niż 30 000 USD, a kupujący (Team Deer) nie skorzysta z opcji call i traci premię. Jeśli cena BTC wynosi w tej chwili 29 000 USD, kupujący (Deer Team) nie może kupić BTC od Xiao Wanga, ale zdecydować się na zakup BTC bezpośrednio na rynku, ale w tym momencie kupujący (Deer Team) musi zapłacić 200 Premia Xiao Wang w USD, strata 200 USD.

Powyższe jest przykładem zakupu przez jelenia opcji call. Aby odwrócić sytuację, jeśli jeleń uważa, że ​​cena Bitcoina będzie niższa niż 30 000 USD 30 lipca 18 lipca, może go kupić 30 lipca. Dostawa opcji put. opcje.

Podsumowując, w handlu opcjami istnieją dwie role i dwa rodzaje opcji:

Jelenie = Kupujący

Xiao Wang = Sprzedawca (Sprzedaj)

Opcja połączenia = połączenie

Opcja Put = Put

Można utworzyć cztery permutacje i kombinacje:

Kup opcję kupna: Jelenie kupują opcje kupna

Kup opcję sprzedaży: Bucks, którzy kupują opcje sprzedaży

Sprzedaj połączenie: Jelenie sprzedają opcje kupna

Sprzedaj put: Sprzedaj stawia na jelenia

Jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że na platformie handlu opcjami Binance rolę sprzedającego (Xiao Wang) pełnią zazwyczaj profesjonalni animatorzy rynku, którzy ściśle współpracują z Binance. Celem jest również zapewnienie lepszej płynności opcji entuzjaści handlu seksem.

Powiedziawszy to wszystko, podsumujmy zalety i wady handlu opcjami na Binance.​

korzyść:

· Zabezpieczanie ryzyk:

Jeśli planujesz trzymać Bitcoin spot przez dłuższy czas, ale otoczenie makroekonomiczne jest niesprzyjające i uważasz, że Bitcoin ma duże prawdopodobieństwo nieznacznego spadku, możesz kupić opcje sprzedaży Bitcoina, aby zabezpieczyć się przed niewielkim spadkiem Bitcoina.

· Ograniczone straty:

Kiedy nadejdzie termin dostawy zakupionej opcji, możesz zdecydować się na jej wykonanie lub nie, a maksymalna strata to tylko premia.

· Niski próg kapitałowy i wysoki stopień wykorzystania:

Handel opcjami może odbywać się z dźwignią, która pozwala kupującemu zwiększyć kwotę główną i zysk.

· Opcje Binance mają niskie opłaty:

Opłaty za opcje Binance dzielą się na opłaty transakcyjne i opłaty za wykonanie.

Opłata transakcyjna odnosi się do opłaty pobieranej przy kupnie i sprzedaży opcji i wynosi 0,02%.

Opłata za wykonanie oznacza opłatę pobieraną za wykonanie opcji kupna lub sprzedaży po wygaśnięciu opcji i wynosi 0,015%.

Na przykład:

Biorąc za przykład opcję call Bitcoin, cena wykonania wynosi 30 000 USD, premia wynosi 200 USD, a wielkość transakcji wynosi 1 sztukę.

Kupując lub sprzedając zostaniesz obciążony:

30000*0,02%*1=6 USD

Realizacja Twoich praw skutkować będzie:

 30000*0,015%*1=4,5 USD

niedociągnięcie:

· Rynek opcji jest stosunkowo mało płynny

W porównaniu z rynkiem spot i rynkiem kontraktów wieczystych, płynność rynku opcji jest stosunkowo słaba, ale Binance jest największą giełdą kryptowalut na obecnym rynku. Ściśle współpracuje z głównymi animatorami rynku i stara się dostarczać użytkownikom Binance więcej Dobra praca.

· Tantiemy ulegają znacznym wahaniom

Premia za opcje ulega znacznym wahaniom i maleje w miarę zbliżania się daty wygaśnięcia dostawy.

· Wysokie ryzyko bez gwarancji kapitału

Chociaż utrata tantiem jest ograniczona, jeśli zainwestujesz w tantiemy, na które Cię nie stać, możesz nadal stracić wszystkie swoje pieniądze.

· Zasada jest stosunkowo złożona i wiąże się z pewnymi kosztami nauki

Portal handlu opcjami Binance

Obecnie transakcje można przeprowadzać wyłącznie na stronie internetowej komputera, a aplikacja mobilna nie została jeszcze uruchomiona.

Po wejściu na oficjalną stronę Binance (https://www.binance.com/) - zaloguj się na swoje konto - w górnej kolumnie znajdź "Instrumenty pochodne" - kliknij "Opcje"

Możesz wejść do interfejsu handlu opcjami Binance.

Streszczać

Opcje to rodzaj finansowego instrumentu pochodnego, który daje prawo do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w określonym czasie. Opcje można wykorzystywać do różnych celów, w tym do zabezpieczania się przed ryzykiem potencjalnych spadków cen, spekulacji na temat zmian cen lub wykorzystywania wahań rynkowych. Elastyczność i lewarowany charakter handlu opcjami może sprawić, że będzie on potężnym narzędziem w rękach doświadczonych traderów, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem i złożonością.

Jednakże na rynku istnieje ryzyko. Chciałbym Ci przypomnieć, że przed dokonaniem transakcji musisz pogłębić swoją wiedzę handlową. Musisz także uważnie przeczytać opisy produktów i nie zabiegać ślepo o wysokie zyski.

Chciałbym również ogłosić, że w kolejnych dwóch artykułach omówione zostaną produkty opcyjne „Interval Yield Treasure” i „Dual Currency Investment” wprowadzone na rynek przez Binance. Jeśli jesteś zainteresowany, polub i obserwuj. Twoje wsparcie jest dla mnie największą siłą wsparcia!