W środę (19 lipca) na początku notowań azjatyckich indeks dolara amerykańskiego powrócił do 100 po napotkaniu wsparcia w postaci nocnych danych o sprzedaży detalicznej w USA, a następnie nieznacznie spadł do 99,97. Złoto nadal rośnie do 1977 dolarów, osiągając poziom 2000 dolarów. Bitcoin spadł poniżej 30 000 dolarów, administracja prezydenta USA Bidena zorganizuje spotkanie za zamkniętymi drzwiami w sprawie szyfrowania z dyrektorem generalnym Coinbase, a rynek szyfrowania ogarnęły negatywne nastroje regulacyjne. Jednak analiza techniczna wskazuje, że długoterminowy trend wzrostowy Bitcoina nie został odwrócony, co oznacza, że ​​rynek prawdopodobnie „przysiad i wysoko podskoczy”.

Podstawowa sprzedaż w USA wykazała w czerwcu odporność, rosnąc o 0,6%. Dane za maj również zostały nieznacznie zrewidowane w górę, pokazując, że podstawowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% zamiast wcześniej raportowanych 0,2%. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych odwróciła spadek o 9 punktów bazowych i zamiast tego wzrosła o 2 punkty bazowe, podczas gdy rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła o 9,4 punktów bazowych. Tymczasem dolar wzrósł we wtorek z najniższego poziomu od 15 miesięcy po silnym wzroście podstawowej sprzedaży detalicznej w czerwcu.

Kurs EUR/USD spadł pod koniec notowań w Nowym Jorku, ale ponownie nie przebił szczytów z zeszłego tygodnia i ogólnie niewiele się zmienił pomimo osiągnięcia poziomu 1,12750, najwyższego od lutego 2022 r., ale nie osiągnął 61,8% krachu z lat 2021–2022. Poziom Fibonacciego powyżej 1,1271 utrzymuje się zwyżkowy.

USD/JPY rośnie po tym, jak prezes Banku Japonii Kazuo Naoda porzucił nadzieje na podniesienie górnego limitu rentowności japońskich obligacji rządowych w najbliższy piątek. Traderzy oczekują na czwartkowy indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w Japonii, ale stanowisko Naody będzie bardziej krytyczne. Para jest obecnie wspierana i jest gotowa na byczą korektę w obliczu wyprzedaży.

Funt szterling znalazł się pod presją na rynku uznawanym za wysoce wykupiony, który spadł o 0,25% w stosunku do dolara, podczas gdy rentowność obligacji skarbowych spadała. Traderzy skupią się na środowym podstawowym CPI w Wielkiej Brytanii, który będzie kluczowy dla wzrostu o 25 lub 50 punktów bazowych w stosunku do Banku Anglii (BoE) na jego sierpniowym posiedzeniu. GBP/USD testuje poniżej 1,3050 i dostosowuje się do pozycji długich wewnątrz pieniądza w ramach trendu dziennego.

Jeśli chodzi o Bitcoin, nadeszła ważna wiadomość od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po dokonaniu przeglądu pięciu spotowych funduszy ETF Bitcoin, które złożyły wnioski o notowanie na giełdzie Chicago Board Options Exchange (CBOE), potwierdzono również dokumenty aplikacyjne spółek BlackRock i Valkyrie. Demokraci w Izbie Reprezentantów pod przewodnictwem prezydenta USA Joe Bidena odbędą w środę spotkanie za zamkniętymi drzwiami z dyrektorem generalnym Coinbase Brianem Armstrongiem, aby skupić się na ustawodawstwie dotyczącym aktywów cyfrowych i mającym na celu sformułowanie jaśniejszych zasad.

Analiza techniczna złota

Analityk FXEmpire, Bruce Powers, zwrócił uwagę, że ceny złota przebiły punkty z 1964 r. i osiągnęły nowy szczyt, powodując kontynuację zwyżkowego trendu. Wtorkowe maksimum na poziomie 1984 dolarów znajdowało się w dolnej części strefy oporu od 1983 do 1987 dolarów, podczas gdy górna część tego zakresu zakończyła się 50% zniesieniem. Dodatkowo formacja ABCD rozszerzyła się ze złotym współczynnikiem na poziomie 161,8%, kończąc dzisiaj na poziomie 1971 USD.

Poprzednie dwa wzrosty od wrześniowego minimum wyniosły odpowiednio 21,4% i 15,4%. Na wtorek obecny wzrost wynosi 4,8% powyżej dzisiejszego maksimum. Jeśli założymy, że ten wzrost zakończy się 15% wzrostem cen złota, wówczas ceny złota dorównają temu wzrostowi i zamkną się na poziomie 2177 dolarów. Wtorkowy szczyt na poziomie 1984 dolarów osiągnął cel poprzedniego szczytu z 2 czerwca. Następnie codzienne zamknięcie powyżej tego maksimum jeszcze bardziej potwierdziłoby siłę, ponieważ naruszyłoby spadkową strukturę cen.

Obliczono, że od najniższego poziomu z 6 lipca na poziomie 1903 USD do maksimum z zeszłego tygodnia wykonano ostrożny ruch. Odległość ta jest następnie dodawana do najniższego poziomu zniesienia wynoszącego 1946 USD, aby osiągnąć zmierzony cel ruchu wynoszący 2007 USD. W tym miejscu druga fala wzrostów z minimów z 6 lipca odpowiada dynamice pierwszej fali. Blisko tego celu jest zniesienie 61,8% dolara z 2010 roku. Razem tworzą strefę oporu dla USD w latach 2007–2010.

Równie ważne jest dzisiejsze miesięczne wybicie, które w dalszym ciągu wymaga potwierdzenia dziennego zamknięcia powyżej zeszłomiesięcznego maksimum na poziomie 1983 dolarów. Niemniej jednak wywołało to i wspierało wyższe ceny złota. Im dłuższy czas, tym staje się to bardziej oczywiste. Dlatego wybicie na wykresie miesięcznym jest ważniejsze niż wybicie na wykresie dziennym lub tygodniowym. Nadal możliwe jest, że ceny złota zamkną się dzisiaj powyżej tego maksimum, ale w tej chwili wydaje się to mało prawdopodobne.

Ostatni szczyt wahadłowy będzie prawdopodobnie najniższą ceną złota, jaką rynek będzie obserwował od jakiegoś czasu. Ceny złota prawdopodobnie przebiją swoje poprzednie maksima wszechczasów i dobrze rozpoczną się od minimów z 6 lipca.

Analiza techniczna Bitcoina

Bitcoin spadł poniżej 30 000 dolarów, czego inwestorzy indywidualni mogli się nie spodziewać, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w ciągu ostatniego miesiąca, ale czy wtorkowy ruch w dół sygnalizuje rychłą zmianę trendu? Dane sugerują, że w dłuższej perspektywie tak nie jest.

Patrząc najpierw na pozytywną stronę, po około 10 próbach od kwietnia tego roku, cena Bitcoina wciąż próbuje przełamać poziom wsparcia 30 000 dolarów, ale cena wciąż znajduje nabywców w przedziale od 28 000 do 25 000 dolarów i wydaje się, że kupujący Pomyśl o tym jako strefa akumulacji.

Dane dotyczące łańcucha z Bitcoin Accumulation Trend Score firmy Glassnode potwierdzają tę opinię i mogą być pozytywne w zależności od tego, jak inwestorzy postrzegają sytuację, ponieważ zachowanie inwestorów przy cenie 30 000 dolarów odzwierciedlało zachowanie w obszarze od 28 000 do 24 000 dolarów. To samo zachowanie akumulacyjne zaobserwowano w pobliżu zakładanego dna 16 800 dolarów.

Według Glassnode „Wyniki trendu akumulacji bliskie 1 wskazują, że ogólnie większe podmioty akumulują, podczas gdy wartości bliskie 0 wskazują, że rozprzestrzeniają się lub nie akumulują”.

Zasadniczo liczba kupujących charakteryzowała się dużą akumulacją od listopada do grudnia 2022 r. i dużą akumulacją od marca do kwietnia 2023 r., kiedy Bitcoin odzyskał 30 000 dolarów, a ten wskaźnik pokazuje, że: Zrobili to samo w lipcu, gdy Bitcoin próbował pokonać opór 30 000 dolarów lub otrzymał impuls od wszystkich wiadomości SEC dotyczących spotowego ETF-u Bitcoin.

Obecne dane dotyczące akcji cenowych i rynku instrumentów pochodnych sugerują, że Bitcoin znajduje się na rynku krabów, a ceny pozostają w przedziale i konsolidują się przez dłuższy czas. Jak zauważył w zeszłym tygodniu analityk JLabs, JJ the Janitor, silny ruch powyżej poziomu 32 000 dolarów byłby katalizatorem wypełnienia luki na CME w czasach upadku Luna Terra.

Z perspektywy tygodniowej struktury rynku Bitcoina poziom 30 000 dolarów jest ważnym punktem zwrotnym, który działał jako wsparcie w poprzednich cyklach byków, a obecnie stanowi opór, ale przełamanie powyżej tego poziomu będzie zasadniczo długoterminowe. potwierdzając odwrócenie trendu, kolejny poziom oporu znajduje się w pobliżu 37 000 dolarów.

Aktywność traderów na rynku instrumentów pochodnych to kolejny czynnik przyczyniający się do obecnego rynku krabów, z mniejszym finansowaniem i stosunkowo spokojnym poziomem otwartych pozycji, z wyjątkiem inwestorów detalicznych, którzy próbują zająć pozycję długą w momencie wybicia i długą w przypadku retestu dolnego wsparcia lub krótką w przypadku wybicia i handlują w obu przypadkach O ile w tym scenariuszu nie dojdzie do likwidacji, znaczący wzrost tych wskaźników wzbudziłby zaufanie w wyższe ceny. Na razie nie widać krawędzi masowego przełomu.

Oczywiście indeks dolara amerykańskiego spadł w zeszłym tygodniu poniżej 100, ale może to mieć więcej wspólnego z reakcją inwestorów na agresywne działania Fed przeciwko inflacji, a ramy czasowe są zbyt krótkie, aby oczekiwać natychmiastowej masowej reakcji Bitcoina.

Akcja cenowa na kontraktach terminowych na giełdy kryptowalut podkreśla byki i niedźwiedzie próbujące wyprzedzić przełamanie cen, ale nie odnoszące dużego sukcesu w krótkim okresie.

JJ powiedział, że jednym ze wskaźników, na które należy zwrócić uwagę, jest całkowite otwarte zainteresowanie i jeśli wskaźnik ten spadnie znacznie poniżej bieżącego zakresu, wówczas mogą pojawić się realne możliwości polowania na okazje. Obecnie, pomimo notowań bocznych, nadal znajduje się w trendzie wzrostowym, ale interesujący może być również wzrost OI, na który mogą wpływać wiadomości, wydarzenia regulacyjne lub legislacyjne.

Chociaż krótkoterminowa akcja cenowa Bitcoina może budzić pewne obawy wśród nowych inwestorów i traderów jednodniowych, pogląd na łańcuch pozostaje dość przekonujący.

Jednocześnie wskaźnik skumulowanego salda całkowitego adresu również powrócił do trendu wzrostowego od 16 marca, kiedy cena Bitcoina osiągnęła 25 000 dolarów.

Czytelnicy powinni również zauważyć, że wskaźnik ten pokazuje również wzrost całkowitego salda zgromadzonych adresów od stycznia 2022 r., kiedy cena Bitcoina wynosiła 47 800 dolarów za monetę. Jasne jest, że w szczytowym momencie załamania rynku kryptowalut i wyprzedaży cen Bitcoina wiele wskaźników sieciowych wskazywało, że inwestorzy nadal zwiększali alokacje dla Bitcoina.