1. MACD Wygładzona wykładnicza średnia krocząca zbieżność i rozbieżność

MACD (Moving Average Convergence and Divergence) to ogólny wskaźnik trendu. Składa się z pięciu części: długoterminowej średniej kroczącej DEA, krótkoterminowego DIF, kolumny czerwonej energii (długiej), kolumny zielonej energii (krótkiej) i osi 0 ( długa-krótka linia podziału). Może wyeliminować częste defekty fałszywego sygnału średniej ruchomej i zapewnić maksymalne wyniki średniej ruchomej.

Zasady stosowania: 1. MACD jest rynkiem długim, gdy znajduje się powyżej limitu 0 i odwrotnie, jest rynkiem krótkim.

2. Zarówno DIF, jak i DEA są pozytywne, a DIF przebija DEA w górę, co jest sygnałem kupna.

3. Zarówno DIF, jak i DEA są ujemne, a DIF spada poniżej DEA, co jest sygnałem sprzedaży.

4. Przeanalizuj linię kolumnową MACD. Jeśli zmieni kolor z czerwonego na zielony (pozytywny na ujemny), jest to sygnał sprzedaży; jeśli zmieni się z zielonego na czerwony, jest to sygnał kupna.

5. Linia DEA odbiega od linii K, sygnalizując odwrócenie rynku.

6. Efekt będzie lepszy, jeśli linia dzienna, linia tygodniowa, linia miesięczna i linia minutowa zostaną użyte razem.

2. Wskaźnik stochastyczny KDJ

Wskaźnik KDJ jest szeroko stosowany w krótko- i średnioterminowej analizie trendów rynkowych. Podczas procesu kalkulacji bada głównie związek pomiędzy wysokimi i niskimi cenami a cenami zamknięcia, odzwierciedlając siłę trendów cenowych oraz zjawisk wykupienia i wyprzedania. Jej główna podstawa teoretyczna jest następująca: gdy ceny rosną, cena zamknięcia zwykle znajduje się blisko górnej granicy dziennego zakresu cen; i odwrotnie, w przypadku trendu spadkowego, cena zamknięcia zwykle znajduje się blisko dolnej granicy dziennego zakresu cen .

Zasady stosowania: 1. Linia K jest linią szybkiego potwierdzenia – wartość powyżej 90 oznacza wykupienie, wartość poniżej 10 oznacza wyprzedanie;

2. Linia D to wolna linia główna – wartość powyżej 80 oznacza wykupienie, wartość poniżej 20 – wyprzedanie;

3. Linia J jest linią wrażliwą na kierunek. Gdy wartość J jest większa niż 90, zwłaszcza przez więcej niż 5 kolejnych dni, cena przynajmniej utworzy krótkoterminowy szczyt. Wręcz przeciwnie, gdy wartość J będzie taka mniej niż 10, zwłaszcza przez więcej niż kilka kolejnych dni, cena przynajmniej utworzy krótkoterminowe dno.

4. Kiedy wartość K stopniowo staje się większa od wartości D od małej wartości, wykres pokazuje, że linia K przecina linię D od dołu. Dlatego też, gdy linia K przecina linię D w górę na wykresie, tak jest powszechnie znany jako złoty krzyż, będący sygnałem zakupu.

5. W rzeczywistej walce, gdy linie K i D przecinają się w górę poniżej 20, krótkoterminowy sygnał zakupu w tym momencie jest dokładniejszy, jeśli wartość K jest poniżej 50, przecina ona wartość D dwukrotnie z rzędu od dołu do góry , tworząc prawe dno niż lewe. W formie „W dno” z wysokim dnem cena może w przyszłości znacznie wzrosnąć.

6. Gdy wartość K stopniowo staje się mniejsza niż wartość D w przypadku dużej wartości, wykres pokazuje, że linia K przecina linię D od góry, co wskazuje, że trend jest spadkowy, zatem gdy linia K przebije linię D w dół na wykresie, jest powszechnie znany jako martwy krzyż. Jest to sygnał sprzedaży.

7. W rzeczywistej walce, gdy linie K i D przecinają się w dół powyżej 80, krótkoterminowy sygnał sprzedaży w tym momencie jest dokładniejszy, jeśli wartość K przekracza 50, przecina ona wartość D dwukrotnie z góry na dół , tworząc stosunek prawej głowy. W przypadku formacji „głowa M” z niską lewą głową cena może w przyszłości znacznie spaść.

8. Jest to również bardzo praktyczna metoda oceny górnej i dolnej części ceny na podstawie trendu odchyleń KDJ od ceny:

(1) Cena osiąga nowy maksim, ale wartość KD nie osiąga nowego maksima, co stanowi najwyższą rozbieżność i powinna zostać sprzedana;

(2) Cena osiąga nowe minimum, ale wartość KD nie osiąga nowego minimum. Jest to rozbieżność dolna i należy ją kupić;

(3) Cena nie osiągnęła nowego maksimum, ale wartość KD osiągnęła nowy najwyższy poziom, co stanowi najwyższą rozbieżność i powinna zostać sprzedana;

(4) Cena nie osiąga nowego minimum, ale wartość KD osiąga nowe minimum, co stanowi dolną rozbieżność i należy ją kupić.

9. Należy zauważyć, że metodę wyznaczania rozbieżności KDJ góra-dół można porównać jedynie z wartością KD w najwyższych i najniższych punktach poprzedniej fali i nie można jej porównać poprzez przeskoczenie nad nią.

3. Wskaźnik przypływu energii OBV

Wskaźnik OBV (On Balance Volume) digitalizuje i wizualizuje związek między popularnością rynku – wolumenem obrotu i ceną, a także wykorzystuje zmiany w wolumenie obrotu na rynku do pomiaru siły napędowej rynku, badając i oceniając w ten sposób trendy cenowe. OBV można wykorzystać do sprawdzenia wiarygodności aktualnych trendów cenowych i uzyskania sygnałów o możliwym odwróceniu trendów. W porównaniu z wykorzystaniem samego wolumenu obrotu, OBV widzi to wyraźniej.

Zasada stosowania: OBV nie może być stosowany samodzielnie i aby był skuteczny, należy go stosować w połączeniu z krzywą cenową.

1. Kiedy cena rośnie, a linia OBV spada, oznacza to, że kupno jest słabe i cena może spaść.

2. Kiedy cena spada, a linia OBV rośnie, oznacza to, że kupno jest mocne i oczekuje się odbicia.

3. Linia OBV rośnie powoli, wskazując, że dynamika zakupów stopniowo się wzmacnia, co jest sygnałem do zakupu.

4. Linia OBV szybko rośnie, wskazując, że moc zostanie wyczerpana, co jest sygnałem sprzedaży.

5. Kiedy linia OBV zmienia się z dodatniej na ujemną, jest to tendencja spadkowa i należy ją sprzedać. I odwrotnie, gdy linia OBV zmieni się z ujemnej na dodatnią, powinieneś kupić.

6. Największym zastosowaniem linii OBV jest obserwacja, kiedy rynek oderwie się od rynku po konsolidacji i jaki będzie przyszły trend po przebiciu. Kierunek zmiany linii OBV jest ważnym indeksem referencyjnym, a także jego konkretną wartością nie ma praktycznego znaczenia.

7. Linia OBV ma stosunkowo standardowy wyświetlacz do określenia drugiego szczytu podwójnego szczytu, gdy cena spada od pierwszego szczytu podwójnego szczytu, a następnie ponownie rośnie, jeśli linia OBV może rosnąć jednocześnie z trendem cenowym i trendem. cena i wolumen współpracują, wtedy jest to możliwe. Hossa trwa i pojawia się wyższy szczyt. I odwrotnie, gdy cena ponownie się odbije, linia OBV nie współpracuje w synchronizacji i spada, co może utworzyć drugi szczyt i zakończyć formację podwójnego szczytu, powodując odwrócenie i spadek ceny.

4. Indeks względnej siły RSI

Wskaźnik RSI (Indeks Względnej Siły) analizuje intencje i siłę kupna i sprzedaży na rynku, porównując stosunek pomiędzy wzrostem na zamknięciu a całkowitym zakresem wahań w danym okresie, prognozując w ten sposób przyszłe trendy rynkowe i odzwierciedlając dobrobyt rynku w określonym przedziale czasu. okres. . Podstawową zasadą RSI jest to, że na normalnym rynku siła kupujących i sprzedających zajmujących długie i krótkie pozycje musi się zrównoważyć, zanim ceny będą stabilne.

Zasady stosowania: 1. Wskaźnik RSI podlega częstszym wahaniom, ale jest bardziej praktyczny. Często używany jest do oceny trendów krótko- i średnioterminowych oraz do przewidywania okresowych szczytów i dołków.

2. Wskaźnik RSI porównuje siły skierowane w górę i w dół. Jeśli siła skierowana w górę jest większa, krzywa RSI wzrośnie, jeśli siła skierowana w dół będzie większa, krzywa RSI spadnie. Na tej podstawie można zmierzyć siłę trendu rynkowego.

3. 6-dniowy wskaźnik RSI jest krótkoterminowym wskaźnikiem technicznym, odpowiednim do analizy trendów cenowych w krótkim okresie. Jeśli chcesz przeanalizować trend cenowy w dłuższym okresie, inwestorzy mogą odwołać się do 12-dniowej linii RSI i 24-dniowej linii RSI.

4. Zakres wartości wskaźnika RSI mieści się w przedziale od 0 do 100. RSI=50 to punkt podziału pomiędzy rynkiem mocnym a rynkiem słabym. Krzywa RSI przebija pozycję 50 od góry do dołu, co oznacza, że ​​rynek ma osłabiony; krzywa RSI przebija się od dołu do góry. Jeżeli osiągnie pozycję 50, oznacza to, że rynek zaczyna się umacniać.

5. Inwestorzy mogą określić definicję stref wykupienia i wyprzedaży w oparciu o specyficzne warunki rynkowe. W ogólnych warunkach rynkowych wartość RSI (zwykle oceniana na podstawie 6-dniowego RSI) powyżej 80 można uznać za wykupienie, a poniżej 20 można uznać za wyprzedanie. Jednak podczas hossy strefę wykupienia można ustawić na poziomie powyżej 90, a strefę wyprzedania można ustawić na poziomie poniżej 30; podczas bessy strefę wykupienia można ustawić na poziomie powyżej 70, a strefę wyprzedania można ustawić na poziomie powyżej 70. jak poniżej 10.

6. Ze względów projektowych wskaźnik RSI będzie miał problem z pasywacją po wejściu w strefę wykupienia lub wyprzedania. W tej chwili, chociaż cena podlega dużym wahaniom, RSI zmienia się bardzo powoli. Na przykład w przypadku „rynku byka” wartość RSI często wzrasta powyżej 90; w przypadku „rynku niedźwiedzia” wartość RSI często spada poniżej 10. Dlatego w przypadku silnej hossy lub bessy, jeśli wskaźniki takie jak VR pokazują, że cena jest silna, inwestorzy powinni zrezygnować ze stosowania wskaźnika RSI.

7. Przedział wartości wskaźnika RSI można podzielić na 5 obszarów. Inwestorzy mogą ocenić siłę rynku na podstawie obszaru, w którym spada wartość wskaźnika:

80 ~ 100 bardzo silna sprzedaż

Najlepsze 60 ~ 80 Kup

40 ~ 60 jest umiarkowane, poczekaj i zobacz

20 ~ 40 słaba sprzedaż

0 ~ 20 bardzo słaby zakup