Zachowanie rynku kryptowalut jest bardzo emocjonalne. Ludzie mają tendencję do chciwości, gdy rynek rośnie, co skutkuje FOMO (strachem przed przegapieniem czegoś). Ponadto ludzie często sprzedają swoje monety w irracjonalnej reakcji na widok czerwonych liczb. Dzięki naszemu indeksowi strachu i chciwości staramy się uchronić Cię przed Twoimi własnymi emocjonalnymi przesadnymi reakcjami. Istnieją dwa proste założenia:

Ekstremalny strach może być oznaką, że inwestorzy są zbyt zaniepokojeni. To może być okazja do kupna.

Gdy inwestorzy stają się zbyt chciwi, oznacza to, że nadszedł czas na korektę rynku.

Dlatego analizujemy obecny sentyment rynku Bitcoin i przeliczamy liczby na prosty miernik od 0 do 100. Zero oznacza „Ekstremalny strach”, a 100 oznacza „Ekstremalną chciwość”. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat naszych źródeł danych.

Źródła danych

Gromadzimy dane z pięciu następujących źródeł. Każdy punkt danych jest wyceniany tak samo jak dzień wcześniej, aby zwizualizować znaczący postęp w zmianie sentymentu rynku kryptowalut.

Przede wszystkim, obecny indeks dotyczy wyłącznie bitcoina (wkrótce zaoferujemy osobne indeksy dla większych altcoinów), ponieważ dużą jego częścią jest zmienność ceny danej kryptowaluty.

Wypiszmy jednak wszystkie czynniki, które uwzględniamy w bieżącym indeksie:

Zmienność (25%)

Mierzymy obecną zmienność i maksymalne spadki bitcoina i porównujemy je z odpowiednimi średnimi wartościami z ostatnich 30 i 90 dni. Twierdzimy, że nietypowy wzrost zmienności jest oznaką rynku pełnego strachu.

Dynamika rynku/wolumen (25%)

Mierzymy również obecny wolumen i dynamikę rynku (ponownie w porównaniu ze średnimi wartościami z ostatnich 30/90 dni) i zestawiamy te dwie wartości. Generalnie, gdy widzimy wysokie wolumeny zakupów na pozytywnym rynku na co dzień, dochodzimy do wniosku, że rynek zachowuje się zbyt chciwie / zbyt byczo.

Media społecznościowe (15%)

Podczas gdy nasza analiza sentymentu na Reddicie wciąż nie znajduje się w indeksie na żywo (nadal eksperymentujemy z kilkoma kluczowymi słowami związanymi z rynkiem w algorytmie przetwarzania tekstu), nasza analiza na Twitterze jest już uruchomiona. Tam zbieramy i liczymy posty na różnych hashtagach dla każdej monety (publicznie pokazujemy tylko te dla Bitcoina) i sprawdzamy, jak szybko i ile interakcji otrzymują w określonych ramach czasowych). Nietypowo wysoki wskaźnik interakcji skutkuje wzrostem zainteresowania opinii publicznej daną monetą, a w naszych oczach odpowiada zachłannemu zachowaniu rynku.

Dominacja (10%)

Dominacja monety przypomina udział w kapitalizacji rynkowej całego rynku kryptowalut. Szczególnie w przypadku Bitcoina uważamy, że wzrost dominacji Bitcoina jest spowodowany strachem (a tym samym redukcją) przed zbyt spekulacyjnymi inwestycjami w alt-coiny, ponieważ Bitcoin staje się coraz bardziej bezpieczną przystanią kryptowalut. Z drugiej strony, gdy dominacja Bitcoina maleje, ludzie stają się bardziej chciwi, inwestując w bardziej ryzykowne alt-coiny, marząc o swojej szansie w kolejnym dużym rajdzie byka. Tak czy inaczej, analizując dominację dla monety innej niż Bitcoin, można argumentować odwrotnie, ponieważ większe zainteresowanie alt-coinem może skutkować byczym/chciwym zachowaniem dla tej konkretnej monety.

Trendy (10%)

Pobieramy dane z Google Trends dla różnych zapytań wyszukiwania związanych z Bitcoinem i analizujemy te liczby, zwłaszcza zmiany wolumenów wyszukiwania, a także rekomendowane inne obecnie popularne wyszukiwania. Na przykład, jeśli sprawdzisz Google Trends dla „Bitcoin”, nie możesz uzyskać zbyt wielu informacji z wolumenu wyszukiwania. Ale obecnie możesz zobaczyć, że obecnie istnieje wzrost o +1550% zapytania „manipulacja ceną bitcoina” w polu powiązanych zapytań wyszukiwania (stan na 29.05.2018). Jest to wyraźny znak strachu na rynku i wykorzystujemy to w naszym indeksie.