Badałeś i praktykowałeś strategię handlu dziennego, korzystając z wykresów historycznych lub konta demo. Jak długo powinieneś to robić i kiedy przejść na handel na żywo z prawdziwym kapitałem?
Oto lista kontrolna, która pomoże Ci przygotować się do rozpoczęcia gry na żywo, wraz ze wskazówkami, dzięki którym handel demo będzie jak najbardziej przydatny, a także wskazówkami dotyczącymi przejścia na prawdziwy kapitał.
Lista kontrolna rzeczy do zrobienia przed rozpoczęciem handlu dziennego na żywo
Poniżej znajduje się minimum, które chcesz wykonać, zanim zaczniesz handlować prawdziwym kapitałem za pomocą strategii.
Znajdź co najmniej 50 transakcji dla strategii, której używasz i zaznacz je na wykresie, zanotowując wejście, stop loss, cel (lub inne wyjście) i zapisz, ile transakcji zrealizowano w przeliczeniu na R. Należy to zrobić nawet przed handlem demo na danych bieżących, ponieważ chcesz poznać sposób działania strategii.
Kiedy handlujesz strategią na koncie demo na podstawie aktualnych danych rynkowych, powinieneś osiągać zysk przez co najmniej miesiąc i/lub co najmniej 50 transakcji, zanim zaczniesz rozważać handel prawdziwym kapitałem. Dopóki nie zrozumiemy i nie wdrożymy strategii z zyskiem, nie ma sensu ryzykować prawdziwego kapitału. Na koncie demo nie ma żadnej presji; handel prawdziwym kapitałem będzie trudniejszy.
Spraw, aby doświadczenie handlu demo było jak najbardziej zbliżone do rzeczywistego.
Korzystaj tylko z kwoty kapitału, z której będziesz korzystać podczas handlu na żywo. Jeśli będziesz handlować na koncie o wartości 5000 USD, przećwicz to, wykorzystując jedynie 5000 USD ze środków na koncie demo. Nie wymieniaj całych 100 000 dolarów (lub czegokolwiek, co ci dają), ponieważ nie przypomina to tego, co będziesz robić na rachunku rzeczywistym.
Podejmuj tylko transakcje, które podjąłbyś na żywo. Handluj tylko strategią, którą praktykujesz; żadnych przypadkowych transakcji.
Przestrzegaj swoich limitów ryzyka. Jeśli masz maksymalną dzienną stratę i ją osiągniesz, przestań zawierać transakcje na koncie demo na ten dzień. Nadal możesz oglądać wykresy i zaznaczać na nich konfiguracje transakcji (nadal jest to dobra praktyka), ale tak naprawdę nie umieszczaj transakcji na koncie demo. Jeśli handlowałeś na żywo, byłbyś skończony, więc postępuj zgodnie z tymi samymi zasadami na koncie demo. Pomaga to w budowaniu dyscypliny podczas transmisji na żywo. Pomaga także kontu demo odzwierciedlać wyniki, jakie można uzyskać w przypadku handlu na żywo. Jeśli w wersji demo nie handlujesz w taki sam sposób, w jaki byś to zrobił, nie masz pojęcia, czy osiągasz zyski, czy nie, i dlatego nie jesteś gotowy, aby rozpocząć grę na żywo.
Jeśli osiągasz zyski dzięki kilku szczęśliwym transakcjom w miesiącu lub w wyniku błędów (przyjąłeś wielkość pozycji 10 razy większą niż powinieneś i to się udało), nie licz tych transakcji. Powinieneś osiągać zyski w oparciu o typowe transakcje, a nie przypadkowe szczęście. Uwzględnij wszystkie swoje straty, nawet jeśli były to błędy. Musimy ograniczyć błędy, zanim zaczniemy handlować prawdziwym kapitałem.
Upewnij się, że możesz szybko i skutecznie ustawić rozmiar odpowiednio do swojej strategii na swojej platformie handlowej.
Upewnij się, że dobrze znasz platformę, na której się znajdujesz. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, wypróbuj to w wersji demonstracyjnej, zanim użyjesz prawdziwego kapitału.
Jeśli chcesz wziąć udział w dodatkowych sesjach treningowych i handlować wieloma sesjami w ciągu dnia lub w weekendy, sprawdź oprogramowanie do praktyk Day Trading. Pozwala na odtwarzanie (zawieranie transakcji) poprzednich dni, tak jakbyś handlował danego dnia na żywo. Obserwuj, jak paski cenowe rozwijają się, przewijają do tyłu i do przodu i wypróbuj różne scenariusze. To świetny sposób na skrócenie czasu nauki.
Bądź ze sobą szczery. Czy handlujesz strategią dobrze i z zyskiem? Jeśli tak nie jest, przejście na tryb życia szkodzi tylko Tobie, nikomu innemu. Wszelkie straty, które poniesiesz w trakcie „eksperymentowania” podczas handlu na żywo, będą musiały zostać zwrócone, zanim zaczniesz zarabiać pieniądze. Zachowaj swój kapitał, kiedy będziesz gotowy.
Przejście na handel dzienny na żywo
Masz teraz co najmniej miesiąc zyskownego handlu demo i jesteś gotowy, aby zacząć działać.
Pomyśl o wielkości pozycji, z której ostatecznie będziesz korzystać, głównie o tym, czy będziesz ryzykować 0,2%, 0,5% czy 1% konta na transakcję itp.
Zacznij od ryzyka tylko 0,1% na transakcję przez pierwszy tydzień handlu na żywo.
Handel prawdziwym kapitałem wymaga większego wysiłku psychicznego niż handel demo i zwykle myślimy więcej o pieniądzach, ponieważ w grę wchodzą teraz prawdziwe pieniądze. Może to spowodować, że odejdziemy od naszej strategii.
Na początku utrzymuj małą wielkość pozycji, aby rzadziej myśleć o pieniądzach i po prostu podążać za strategią.
Jeśli po pierwszym tygodniu osiągniesz zysk, zwiększ ryzyko do 0,2% na transakcję na następny tydzień.
Jeżeli w danym tygodniu będzie to nieopłacalne, wróć do 0,1%.
Kontynuuj ten proces. Zwiększanie ryzyka na transakcję o 0,1% po zyskownym tygodniu lub jego ponowne zmniejszanie w nierentownym tygodniu, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu ryzyka na transakcję na żądanym poziomie.
Nie ma potrzeby ryzykować więcej niż 1% w transakcji. Możesz osiągnąć monstrualne zyski, ryzykując 1% na transakcję. Jeśli uważasz, że musisz zaryzykować więcej niż 1% na transakcję, prawdopodobnie nie rozumiesz wielkości pozycji i/lub strategia nie jest zbyt skuteczna.
Osiągnięcie pożądanej wielkości stanowiska może zająć kilka miesięcy. W porządku. Zmniejszając ryzyko na początku, będziesz mieć więcej dostępnego kapitału, gdy opanujesz sytuację i zaczniesz osiągać dobre wyniki.
W przypadku handlu na żywo (lub nawet wersji demonstracyjnej) naszym jedynym zadaniem jest oczekiwanie na wysokiej jakości konfiguracje oparte na naszej strategii. Nie chodzi tu o zarabianie pieniędzy czy próbę bycia aktywnym; jesteśmy tak aktywni, jak każe nam nasza strategia i sygnały handlowe.
Kiedy inwestuję, staram się nigdy nie myśleć o pieniądzach. Moim jedynym zadaniem jest śledzenie procesu znajdowania transakcji wysokiej jakości. Jeśli znajduję wartościowe transakcje i unikam złej jakości setupów, pieniądze napływają. Jeśli myślę o pieniądzach, jest bardziej prawdopodobne, że odejdę od mojej strategii, co oznacza, że nie skupiam się na znajdowaniu wysokiej jakości transakcji, a wyniki spadają .
Medytacja pomaga uspokoić umysł. Uważam handel za medytację, więc praktykując medytację, tak naprawdę ćwiczymy określone umiejętności, których używamy w handlu.
Nie jesteśmy tylko traderem, w każdym z nas jest wiele różnych części, takich jak perfekcjonistka, matka, ojciec, lenistwo, niepokój, część, która chce być bogata, wątpiąca i tak dalej, i tak dalej NA. Różne części mogą sabotować to, co nasz handlarz próbuje osiągnąć. Kiedy dopasujemy te części siebie, będziemy mieli mniej wewnętrznych konfliktów i będziemy lepiej handlować.
Wreszcie, możemy spróbować zmusić się do nie odczuwania określonej emocji lub podejmowania/unikania określonego działania, ale siła woli trwa tylko tak długo. Jeśli zmienimy swoją tożsamość (to, jak siebie postrzegamy), to nie będziemy potrzebować siły woli i prawdopodobnie nawet nie pomyślimy o tym, co wcześniej było dla nas problematyczne. Praca nad tożsamością jest najpotężniejszym katalizatorem zmian, jaki odkryłem i świetnie sprawdza się w rozwiązywaniu problemów handlowych.
Staram się myśleć matematycznie. Traderzy jednodniowi mogą zarobić dużo pieniędzy, po prostu skupiając się na procesie i utrzymując pewne statystyki handlowe dla wielu transakcji.
Nauka nowych strategii handlu jednodniowego
Tylko strategie, które dobrze znasz i którymi możesz handlować z zyskiem, są przedmiotem obrotu z prawdziwym kapitałem.
Jeśli uczysz się czegoś nowego, poćwicz znajdowanie setupów na wykresach historycznych, a następnie handluj nimi na koncie demo. Lub…
Kiedy handlujesz strategiami, które znasz na swoim koncie rzeczywistym, możesz zaznaczyć NOWE transakcje strategiczne na swoim wykresie. W ten sposób możesz ćwiczyć nową strategię na rzeczywistych warunkach rynkowych, jednocześnie handlując (miejmy nadzieję, zarabiając pieniądze) strategiami, których już używasz. W rzeczywistości nie zawieraj transakcji z NOWĄ strategią, dopóki nie wiesz, że działa.
Kiedy już udowodnisz sobie, że możesz skutecznie handlować nową strategią – zsumując zyski i straty w co najmniej 50 transakcjach – zacznij handlować nią z prawdziwym kapitałem (ewentualnie ze zmniejszoną wielkością pozycji) wraz ze strategiami, których już używasz w swoim życiu konto.
Po co przez to wszystko przechodzić?
Po co przechodzić przez cały ten proces? Dlaczego po prostu nie wziąć udziału w kursie i od razu nie zacząć zawierać transakcji na prawdziwe pieniądze?
Prawie każdemu potrzeba CO NAJMNIEJ sześciu miesięcy, aby móc przyzwoicie wdrożyć JEDNĄ strategię.
Wiele osób potrzebuje od roku do dwóch lat, aby dobrze handlować strategią. To tylko fakty. Jeśli więc zaczniesz wykorzystywać prawdziwy kapitał od razu, nawet mając fantastyczną strategię, istnieje duże prawdopodobieństwo, że stracisz konto, zanim zaczniesz oswajać się z tym. Zniechęcisz się i zaczniesz szukać czegoś innego, nawet nie zdając sobie sprawy, że jest to normalne, a utraty pieniędzy można było całkowicie uniknąć, po prostu ćwicząc na koncie demo aż do osiągnięcia zysku (a następnie rozpoczynając handel na żywo z bardzo małą wielkością pozycji/ryzykiem na -handel).
Każda strategia wymaga czasu, aby się jej nauczyć. Spędzam wiele godzin testując strategię na wykresach historycznych, zanim będzie ona gotowa do handlu z prawdziwym kapitałem. Mimo że osiągam zyski dzięki innym strategiom, wciąż potrzebuję czasu, aby nauczyć się, jak osiągać zyski dzięki nowej.
Na szczęście nauka nowych strategii jest na ogół znacznie szybsza niż nauka pierwszej. Kiedy już potrafimy z zyskiem handlować jedną strategią, generalnie możemy nauczyć się strategii szybciej, ponieważ wiemy już, jak wykonywać zlecenia, zachować dyscyplinę i posiadać proces znajdowania dobrych setupów i unikania złych. Większość narzędzi już mamy.
Radzę ludziom uczyć się jednej strategii na raz. Opanuj się w jednym, zanim zaczniesz uczyć się innych. Nauka jednego jest łatwiejsza niż kilku na raz. Możemy szybciej osiągnąć rentowność, ucząc się jednego.
Następnie możemy dodać inne strategie, kiedy będziemy gotowi… a ponieważ jedną strategię już opanowaliśmy, dodanie kolejnej jest zwykle znacznie szybszym procesem. Uczenie się dwóch strategii, jedna po drugiej, przyniesie zyski znacznie szybciej niż próba nauczenia się dwóch strategii na raz.
Jak zacząłem Day Trading i kiedy wszedłem na giełdę
Powyżej omówiłem dobry proces ćwiczenia i przejścia do handlu na żywo.
Uważam, że należy spędzić na koncie demo tylko wymaganą ilość czasu – aby zacząć widzieć zyski dzięki strategii – a następnie przejść na prawdziwe pieniądze z małymi pozycjami. Rozmiary pozycji stopniowo rosną wtedy i tylko wtedy, gdy pozytywne wyniki będą się utrzymywać.
Nie ma powodu, aby spędzać na koncie demo więcej czasu, niż jest to konieczne. Nie naśladuje prawdziwego handlu, ponieważ nie wiąże się z emocjami ani ryzykiem. Handel to w dużej mierze walka mentalna, która ma miejsce tylko wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze.
Kiedy zaczynałem Day Trading w 2005 roku
Moja kariera handlowa rozpoczęła się w 2005 roku we własnej firmie zajmującej się obrotem akcjami. Oznacza to, że dali mi pieniądze, sprzedałem je, a oni obcięli zyski.
Nauczono mnie, jak korzystać z ich platformy handlowej, a następnie przez kilka dni handlowałem na koncie demo, aby przyzwyczaić się do systemu.
Następnie natychmiast przeszliśmy do handlu na żywo. Nie miałem jeszcze nawet strategii. Pozwolono mi na handel 100 akcjami na transakcję i mogłem stracić do 10 USD DZIENNIE (bez opłat), bez prowizji. Pozwolono mi handlować jedynie Walmartem (WMT) i innymi wolnorynkowymi akcjami, które już nie istnieją.
Zasadniczo chcieli, abyś obserwował i wchodził w interakcję z akcją cenową oraz opracował własną strategię i sposób zarabiania pieniędzy.
Jeśli jednego dnia odniosłem zysk, następnego dnia mogłem handlować 200 akcjami i stracić do 20 dolarów. Dni zyskowne zwiększyły kwotę, którą mogłem stracić i liczbę akcji, którymi mogłem handlować. Stracony dzień oznaczał powrót do poprzedniego poziomu.
Jeśli osiągniesz cel na dany dzień, awansujesz o dwa poziomy. Celem była dodatnia kwota ryzyka. Na przykład na poziomie 2 mogłem handlować 200 akcjami i stracić do 20 dolarów, a celem było 20 dolarów.
Na poziomie 10 mogłem handlować dowolną liczbą akcji, ale mój dzienny stop-loss nadal wynosił 100 dolarów (i rósł z każdym poziomem).
Zarabianie 2000 dolarów w miesiącu to moment, w którym panowanie opadło. Nie było już stałego dziennego limitu strat, raczej limit strat był mniej więcej równy mojemu średniemu dniu wygranej.
Po około roku handlu zarabiałem średnio 1000 dolarów dziennie, więc kwota, którą mogłem stracić w ciągu dnia, również wynosiła około 1000 dolarów.
Zatem moja podróż była trochę inna od tej, którą polecam innym… ale nie aż tak.
Nie handlowałem kontem demo zbyt długo, ale moje DZIENNE ryzyko było bardzo ograniczone, kiedy zaczynałem. 10 dolarów dziennie! Ale to właściwie ma sens w przypadku moich pierwszych kilku dni handlu na żywo. Przy przyzwoitej metodzie wielkość pozycji może szybko wzrosnąć, podobnie jak mój codzienny stop-loss… ale tylko wtedy, gdy będę nadal przynosił zysk.
W przypadku handlu 100 akcjami oznacza to zasadniczo, że cena nie może spaść w stosunku do Ciebie o więcej niż 0,10 USD. Brałbym wiele transakcji dziennie, ograniczając straty na poziomie 0,02 lub 0,03 USD, jeśli cena nie poruszałaby się zgodnie z oczekiwaniami. I na przykład osiąganie zysków na poziomie 0,03–0,06 USD. A jeśli coś leciało, przytrzymaj to, aż pęd ustanie.
Może to wydawać się szalone, ale nauczyło mnie obserwować akcję cenową. Aby znaleźć punkty wejścia, które bardzo szybko przyniosą mi zysk, a jeśli transakcja nie zadziała, odetnij ją.
Nadal stosuję niezwykle wąskie stop-lossy w porównaniu do tego, czego używa większość ludzi. Nauczyło mnie to dostrzegać punkty zwrotne w cenie, ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na przekroczenie terminu lub przetrzymanie wypłaty. Dokonujesz transakcji lub wychodzisz i czekasz na następną okazję.
Strata lub zarobienie 2 lub 5 dolarów na transakcji nie wydaje się dużą kwotą. Jednak po kilku tygodniach w ramach tego modelu 100 akcji może zamienić się w 1500 akcji… a teraz trzymasz się za większe zyski, na przykład 0,10 USD lub 0,15 USD, czyli od 150 do 225 USD za transakcję… ale wciąż szybko obcinasz straty. Robiłbym to cały dzień, podejmując wiele transakcji dziennie.
Końcowym rezultatem był średni zysk przekraczający 1000 dolarów dziennie (po opłatach)… po rozpoczęciu działalności rok wcześniej mogłem handlować tylko 100 akcjami i pozwolono mi tracić tylko 10 dolarów dziennie. Pamiętaj o szerszym obrazie… do czego dążysz.
Może sam chcesz spróbować czegoś takiego.
Teraz ryzykuję 1% na transakcję, aby zarobić 2% do 3% na moim koncie… wciąż wiele razy dziennie. Liczby się zmieniły, ale ogólna koncepcja nie.
Mój proces, kiedy zacząłem Day Trading na rynku Forex w 2009 roku
Kiedy jeszcze handlowałem akcjami tej firmy, zainteresowałem się rynkiem Forex. Zacząłem handlować na koncie osobistym.
Czytałem książki o handlu i poznawałem (złe) pomysły tych ludzi. Rozmawiali o wskaźnikach i o tym, że handel dzienny jest niemożliwy.
Kiedy zarabiałem na akcjach, pomyślałem: „Ci ludzie piszący książki muszą naprawdę wiedzieć, o czym mówią!” Spróbowałem więc kilku rzeczy z tych książek i odszedłem od tego, co wiedziałem, że działa: głównie bardzo szybkie cięcie strat (mały stop loss, jakiego używam teraz), jeśli transakcja nie zadziałała.
NIE ZACZĄŁEM powoli. Zacząłem po prostu myśleć, że skoro jestem dobry w handlu akcjami, mógłbym po prostu wejść na rynek Forex.
Prawdopodobnie przepuściłem 3 konta, małe… po 2000 dolarów każde, ponieważ nie robiłem już tego, co zapewniło mi sukces w akcjach.
A handel na moim koncie osobistym różnił się od handlu w firmie… nie było żadnego nadzoru i nikt nie mówił mi, żebym uważał na ryzyko. Mały rozmiar konta (co było mądrym pomysłem, ponieważ uczyłem się nowego rynku) również sprawił, że stałem się zbyt agresywny, ponieważ starałem się osiągać duże zyski, tak jak to robiłem na akcjach. Mój średni dzienny zysk na akcjach stanowił prawie całe moje konto na rynku Forex.
Dlatego dobrym pomysłem było rozpoczęcie od małego konta. Tylko trochę wpłać. Jeśli dobrze sobie poradzisz, zawsze możesz dodać więcej. Ale jeśli zdeponujesz wszystko i sprawy nie pójdą dobrze, możesz być skończony.
Wróciłem do wersji demo, a następnie wolniej przerzuciłem się na rynek Forex… przyjmując mniejsze pozycje i powoli zwiększając je tylko wtedy, gdy jest to opłacalne. To zadziałało znacznie lepiej.
To było około 2010 roku.
Wróciłem także do moich własnych metod, koncentrując się na akcjach cenowych, wchodzeniu w bliskie zwroty i szybko obcinając straty, jeśli coś nie wyszło. Ograniczyłem swoje codzienne ryzyko i pracowałem, aby osiągać zyski w tych wąskich granicach. Zasadniczo nie mogłem stracić więcej niż trzech transakcji z rzędu (z ciasnymi stop-lossami), bo byłbym skończony na dziś. Trzymając się na smyczy, stajesz się bardzo selektywny. Tę zasadę podtrzymuję do dziś.
Wraz z napływem zysków przelałem także więcej pieniędzy na moje konto. Zasadniczo moje wyniki powiedziały mi, żebym nadal zwiększał wielkość pozycji (wzrost do 1% konta), a także, że mogę wpłacić więcej. Zwiększyło to dochód z konta i ostatecznie opuściłem firmę, aby handlować na własny rachunek około 2010 lub 2011 roku.
Jeśli weźmiesz udział w moim kursie handlu dziennego EURUSD i kursie handlu dziennego akcjami Price Action, zobaczysz, że strategie są podobne, ale rynki są różne, więc musimy wziąć to pod uwagę. Na giełdzie panuje eksplozja aktywności na otwarciu… na rynku Forex nie ma tego (w takim stopniu). Na rynku Forex zdarzają się okresy, których nie lubię handlować, podobnie jak akcje, ale niekoniecznie są to te same okresy.
Nauka nowego rynku (mimo że na innym rynku osiągałem zyski) nauczyła mnie, że powinienem handlować na koncie demo do momentu osiągnięcia zysku zgodnie ze strategią, a następnie powoli zaczynać z prawdziwym kapitałem. Zachowaj także niewielki depozyt początkowy, a następnie dodaj go więcej, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Zachowaj kluczowe elementy, które zapewniły Ci sukces na innym rynku, nawet jeśli strategie są nieco inne. #GOATMoments #BTC #BNB