Istota kontraktów pozwalająca uniknąć dużych strat
Handel nigdy nie był prosty. Jakie transakcje sprawiają Ci najwięcej bólu, jako traderowi kontraktowemu? Bolesne jest przegapienie okazji handlowej, która wskakuje w trend, ale nie ma nic bardziej bolesnego niż potencjalnie zyskowne zlecenie zakończone ogromną stratą. Czy często spotykasz się z tym problemem? Zarobiłeś, otwierając pozycję, ale cena natychmiast ruszyła w przeciwnym kierunku. Nie chciałeś wyjść z niewielką stratą. W końcu opuściłeś rynek z dużą stratą lub pozycją została zlikwidowana i musiałeś odejść, w rezultacie zysk stał się stratą. Fantazja i wahanie to najwięksi wrogowie traderów w procesie zajmowania pozycji i dzięki nim zapomnisz o dyscyplinie. Będziesz niechętny do zatrzymywania strat, gdy przegrywasz, i będziesz niechętny do zatrzymywania zysków, gdy je osiągasz. Jeśli będziesz miał szczęście i sprawnie wyjdziesz z rynku, możesz w przyszłości umyć ręce. W przeciwnym razie zwrócisz na rynek wszystkie swoje zyski i kapitał, a będziesz mocno zadłużony. Najbardziej bezpośrednią i podstawową przyczyną tej konsekwencji jest brak planu handlowego. Mistrz handlu Livermore opisał plan handlu w ten sposób: „Zaplanuj swoją transakcję, handluj zgodnie z planem”. Czym dokładnie jest plan handlu? Plan jest sporządzany przed przystąpieniem do handlu. Po wejściu na rynek musisz handlować zgodnie z planem i żadne inne czynniki nie mają na Ciebie wpływu. Plan handlowy eliminuje emocje z procesu handlowego, dlatego musi być bardzo szczegółowy, a jednocześnie łatwy do naśladowania. Tylko trzy zdania na podsumowanie. Co chcesz kupić, jak planujesz to kupić i co zrobisz po zakupie. „Jeśli świątynia przed walką jest uważana za zwycięzcę, należy ją liczyć jako większą; jeśli nie ma bitwy poza świątynią jako zwycięzcą, należy ją liczyć jako mniejszą. Więcej oznacza zwycięstwo, mniej oznacza porażkę, ale co z niczym?” To zdanie pochodzi z „Sztuki wojny” Sun Tzu. „Plan planowania” opowiada historię, że starożytni dokonali dokładnych obliczeń przed rozpoczęciem bitwy i w pełni oszacowali korzystne i niesprzyjające warunki, jakie nastąpią po rozpoczęciu wojny często wygrywają, ale przed rozpoczęciem bitwy nie dokonali dokładnych obliczeń. „Kalkulacja świątynna” rzadko analizuje korzystne i niekorzystne warunki. Po rozpoczęciu wojny często kończy się to niepowodzeniem zaczyna się wojna? Wszyscy lubimy porównywać handel do pola bitwy bez dymu. Handel jest tym samym, co marsz na wojnę. Starożytni mówili: „Zaplanuj, a potem działaj”. Wszystko należy zaplanować i przygotować przed podjęciem działań. To samo tyczy się handlu kontraktami futures. Bez względu na okres i rodzaj transakcji, dla każdego zlecenia musisz przygotować plan handlowy. Plan ten dotyczy tego, ile stracisz, a nie ile wygrasz.Najważniejszą rzeczą w handlu jest próba zachowania kapitału, abyś mógł dobrze żyć na tym rynku. Wszędzie w życiu trzeba robić plany. Tak jak rolnicy każdej wiosny przygotowują plan orki wiosennej. Np. jakie rośliny mają być sadzone w pierwszym pokosie (wybór odmian do otwarcia stanowiska), kiedy można zaorać ziemię (ustalanie terminu wjazdu), kiedy siać nasiona (przygotowanie do otwarcia stanowiska), jak często na chwasty (zarządzanie funduszami) i co zrobić w przypadku katastrofy (reakcja) i tak dalej. To samo dotyczy formułowania planu handlowego. Każdy, kto wie, jak handlować, wie, jak ważne jest planowanie w handlu. Proces formułowania planu handlowego to proces dokładnej analizy i badania rynku. Jeśli chcesz zrozumieć sygnały rynkowe, musisz nalegać na codzienną rozmowę z rynkiem. Sposób rozmowy z rynkiem to: sporządzić plan, zobaczyć wyniki, podsumować i trzymać się go. Jak sporządzić dobry plan handlowy? Najpierw zacznij od indeksowania każdego dnia podczas przeglądu, spójrz na ogólną sytuację i przyjrzyj się aktualnej ogólnej sytuacji na rynku, która obejmuje również sytuację na rynku zewnętrznym. Następnie zacznij przeglądać każdy produkt, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś możliwości, które można zastosować i jaka jest aktualna sytuacja rynkowa. W szczególności będę szukać, który produkt jest mocny, a który słaby. Jaki jest powód wyboru tego produktu? Który produkt jest bardziej zgodny z moim modelem handlowym. Czy powinienem wybrać jeden czy wszystkie powiązane produkty? Po drugie, kolejnym krokiem jest znalezienie punktu wejścia. Jeśli jutro ta pozycja będzie krótka, czy powinienem złożyć zamówienie, jeśli spełnia oczekiwania, na jakiej pozycji wejdę na rynek, jeśli pójdzie w odpowiednim kierunku? Spodziewałem się, na której pozycji wyjdę. Jeśli po wejściu na rynek transakcja nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, gdzie zatrzymam stratę? Jeśli po wejściu na rynek ma zmienny trend, co powinienem zrobić? Po trzecie, jakie jest prawdopodobieństwo powodzenia wybranej odmiany, jaki jest przygotowany współczynnik stop loss i czy pozycja zostanie pomyślnie otwarta, czy powinienem to robić w ciągu dnia czy codziennie. Jaka jest konfiguracja pozycji. Po czwarte, w jakim przedziale cenowym otwieram pozycję, w którym momencie planuję zamknąć pozycję z zyskiem i czy oczekiwany stosunek ryzyka do zysku jest opłacalny? Po piąte, jeśli po otwarciu pozycji napotkam nagłe zdarzenie typu „czarny łabędź”, jak powinienem postępować z zamówieniem, które mam w ręku. Powyższe pozycje zasadniczo obejmują etapy planu handlowego. Dopóki dokonamy tych przygotowań przed wejściem na rynek, nie muszą nas dotyczyć wiadomości pojawiające się na rynku. Musimy jedynie spokojnie poczekać, aż nasz rynek wejdzie.Jeśli chodzi o nieplanowany ruch na rynku, nie jest on godny pożałowania. Największą zaletą planu handlowego jest unikanie handlu emocjonalnego, handlu impulsywnego i handlu z niekontrolowanym ryzykiem w ciągu dnia. Nie musisz się martwić błędami w swoim planie handlowym, możesz go ulepszyć tylko wtedy, gdy masz wady. To, czego najbardziej się boisz, to tego, że nie tworzysz planu handlowego, ale zamiast tego przeprowadzasz nieplanowane transakcje o niekontrolowanym ryzyku. Nie jest łatwo trzymać się jednej rzeczy przez długi czas, a handel jest bardzo samotny, ale nie ma na tym świecie zwycięstwa, które można osiągnąć bez wysiłku. Poprawa poziomu handlu danej osoby jest w rzeczywistości akumulowana poprzez długoterminową wytrwałość i podsumowanie. Możliwości są zarezerwowane dla tych, którzy są przygotowani. Handel to maraton. Jeśli będziesz wytrwały, w końcu osiągniesz swoje małe cele.
